公司控股股东股份质押变动 - 控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司办理了部分公司股份的解除质押业务 [1] 公司对外担保情况 - 公司于2025年4月22日及6月19日经董事会和股东大会审议通过，为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过人民币2.5亿元，该额度自批准之日起十二个月内有效 [4] - 公司近日与中国民生银行拉萨分行签署合同，为全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司提供最高额连带责任保证担保，最高保证金额为人民币7,000万元 [5] - 被担保子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司成立于2012年5月31日，注册资本为人民币6,000万元，为公司全资子公司 [5][6] - 本次担保的主债权发生期间为2025年12月08日至2026年12月07日 [13] - 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为7,000万元，均为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.49% [16] - 公司目前不存在对合并报表外单位的担保，也不存在逾期、涉及诉讼或败诉应承担的担保 [16]

反担保事项概述 - 公司全资子公司广东绿润环境科技有限公司因项目建设需要，向广东顺高投融资担保股份有限公司申请出具316.52万元的履约保函 [2] - 履约保函自开立之日起生效，有效期至2028年11月16日 [2] - 广东绿润的子公司佛山市顺德区北滘镇生活垃圾卫生处理厂为上述保函向担保方提供连带责任保证反担保 [2] 担保额度审批情况 - 公司2024年年度股东大会已审议通过子公司之间新增担保额度不超过10,000万元人民币，有效期12个月 [3] - 本次反担保前，子公司为子公司的担保余额为217.60万元，剩余可用担保额度为10,000万元 [3] - 本次反担保金额在已审批额度内，无需再提交董事会或股东会审议，且不属于关联交易 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人广东绿润环境科技有限公司为公司全资子公司，成立于2006年1月24日，注册资本10,380万元人民币 [4][6] - 广东绿润经营范围涵盖资源再生利用、环境污染防治、市政设施管理、固体废物治理、城市生活垃圾经营性服务等 [4][5] - 广东绿润目前生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，不属于失信被执行人 [6] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度为174,297.42万元 [6] - 公司及控股子公司实际累计对外担保余额为125,180.19万元，占公司最近一期经审计净资产的167.03% [6] - 上述担保均为公司与控股子公司之间的担保，公司及控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保 [6] - 公司及控股子公司存在逾期担保的情况，但未发生涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [6]

公司担保与授信 - 天域生物控股一级子公司天乾食品拟继续向枝江农商行申请授信额度，金额为1000万元，期限为三年 [1] - 天域生物为该笔授信提供连带责任保证，并与银行续签《最高额保证合同》，保证期间为借款期限届满次日起三年 [1] - 天域生物持有天乾食品90%的股权 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为10.77亿元，占最近一期经审计净资产的比例高达207.57% [1] - 公司公告称无逾期担保情况 [1]

担保情况概述 - 公司于2025年6月30日经股东会审议通过，为全资、控股子公司（及子公司之间）提供担保的总额度预计不超过人民币250,000万元（即25亿元），其中向资产负债率70%以上的担保对象提供的额度不超过5,000万元，额度有效期为一年 [2] - 在此额度范围内办理担保业务无需另行召开董事会或股东大会审议 [2] 本次担保协议详情 - 公司全资子公司深圳梦网向兴业银行深圳分行申请不超过2亿元人民币、期限1年的综合授信额度 [3] - 公司及子公司物联天下为上述授信提供连带责任保证，本次担保的最高债权额为5,000万元人民币 [3] - 保证范围涵盖主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等 [4] - 保证期间根据每笔融资分别计算，为债务履行期限届满之日起3年 [6] 被担保子公司基本情况 - 被担保人深圳市梦网科技发展有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权 [7][9] - 该公司注册资本为20,000万元人民币 [8] - 经查询，该公司非失信被执行人 [10] 累计担保情况 - 截至公告日，公司为子公司（及子公司之间）提供担保的总金额约为183,060万元，占公司最近一期经审计净资产的107.00% [12] - 在已批准的担保额度方案内，剩余可用担保额度余额为53,940万元，占净资产的31.53% [12] - 其中，向资产负债率70%以上的担保对象提供的担保金额目前为0元，剩余可用额度为5,000万元，占净资产的2.92% [12] - 截至目前，子公司为上市公司提供担保金额为8,000万元 [12] - 公司及各全资、控股子公司累计对外担保总金额为194,618万元，占公司最近一期经审计净资产的113.75% [12] - 公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，也无逾期或涉及诉讼的对外担保 [12]

担保额度审批与调整 - 2024年10月及11月，公司董事会及股东大会批准子公司江苏中央新亚百货股份有限公司（新亚百货）为公司提供最高额借款担保额度50,000.00万元，子公司泗阳雨润中央购物广场有限公司（泗阳雨润）提供额度25,000.00万元，担保期限一年，均于2025年12月31日到期 [2] - 2025年2月及3月，公司董事会及股东大会批准将新亚百货的担保额度上调至54,780.00万元，将泗阳雨润的担保额度下调至13,355.00万元，担保期限一年，于2025年12月31日到期 [2] - 2025年10月及11月，公司董事会及股东大会批准2026年度担保额度，新亚百货额度为119,780.00万元，泗阳雨润额度为42,000.00万元，担保期限一年，于2026年12月31日到期 [3] 最新担保进展 - 截至公告披露日，新亚百货为公司在民生银行南京分行的36,000.00万元借款提供担保，泗阳雨润为公司在民生银行南京分行的36,000.00万元借款提供13,355.00万元担保，本次担保为续贷担保，续贷期限不超过一年 [3][5] - 本次担保办理完成后，新亚百货累计为公司提供担保金额为101,000.00万元，泗阳雨润累计为公司担保金额为38,280.00万元，均在股东大会批准的额度范围内，且额度内可循环使用 [3] - 上述担保事项在公司临时股东会批准的额度范围内，无需重新提交公司董事会或股东会审议 [5] 累计担保情况 - 截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计170,015.99万元，占母公司最近一期经审计净资产的71.06% [7] - 其中，为控股子公司提供的担保为169,960.99万元，公司控股子公司累计对外担保为55.00万元 [7] - 公司对外逾期担保的累计金额为55.00万元，该担保为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供，且发生于公司收购其股权之前 [7] 担保目的与性质 - 公司认为，控股子公司为公司提供担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持公司运营及经营发展，有利于经营稳定 [6] - 本次担保为最高额担保，担保金额、担保期限及担保方式最终以相关协议实际约定为准 [5] - 被担保人中央商场不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [5]

公司治理与审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交2025年第六次临时股东会审议 [1][2][40] - 大华会计师事务所2024年度经审计业务总收入为210,734.12万元，其中证券业务收入为80,472.37万元，截至2024年底拥有注册会计师887人，其中404人签署过证券服务业务审计报告 [2] - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次，并有50名从业人员受到各类处罚或监管措施 [6] - 大华会计师事务所近三年涉及多起证券虚假陈述责任纠纷案，被判承担连带赔偿责任，例如在东方金钰案中承担60%连带责任，在奥瑞德案中承担5%连带责任 [5] - 为大位科技提供审计服务的项目团队近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚，大华所及相关人员声明在执行审计工作时能保持独立性 [8][9] 2026年度担保计划 - 为满足日常经营需要，公司预计2026年度为子公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过888,569.98万元，该额度可循环使用 [14][15][42] - 担保额度具体分配为：为张北榕泰提供476,569.98万元，为大位乌罕提供300,000.00万元，为森华易腾提供63,000.00万元，为金云公司提供27,000.00万元，为金马公司提供22,000.00万元 [14][15][42] - 担保方式包括连带责任保证、抵押担保、质押担保等，担保期限为自相关股东会审议通过之日起十二个月 [15][42] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保余额为157,419.98万元，占公司最近一期经审计净资产的236.36%，公司称不存在逾期担保 [20] 资产处置进展 - 公司拟调整公开挂牌转让的总厂区资产价格，调整后挂牌转让价格为1,300.00万元，较首次挂牌价1,621.00万元下调约19.8% [35][50][52] - 该资产此前已进行两次挂牌，首次挂牌价1,621.00万元和二次调价至1,459.00万元均未征集到意向受让方 [52] - 本次调价事项已经董事会审议通过，无需提交股东会，公司称此举有助于加速交易达成、盘活存量资产并增加流动资金 [35][50][54] 注册地址变更与章程修订 - 公司拟将注册地址由“广东省揭阳市区新兴东二路1号”变更为“揭阳市榕江新城环岛路以东、南厝路以北汇金中心写字楼801号” [37][59] - 因应注册地址变更及最新法规，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行修订 [37][60][61] - 该事项尚需提交公司股东会审议，修订后的章程经股东会通过后生效 [38][62] 股东会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第六次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [21][46] - 本次股东会将审议包括续聘会计师事务所、2026年度担保额度预计、变更注册地址暨修订公司章程等在内的多项议案 [25][40][42][59]

担保事项概述 - 公司于2025年12月3日签署了三份担保合同，为两家子公司提供融资担保 [1][2][3] - 担保事项已通过公司九届二十八次董事会及2024年年度股东大会审议，在总额度人民币300,000万元范围内 [4][9] 具体担保详情 - **为全资子公司鑫谷和提供担保**：公司与芜湖扬子农村商业银行签署《保证合同》，为鑫谷和的人民币900万元流动资金借款提供连带责任保证，担保期限至2026年12月3日，保证期间三年 [1][6] - **为控股子公司鑫科铜业提供担保**：公司与中国银行芜湖分行签署《最高额保证合同》，为鑫科铜业提供最高债权额人民币7,000万元的连带责任保证，保证期间三年 [2][7] - **控股子公司鑫鸿电缆为鑫科铜业提供担保**：鑫鸿电缆与中国银行芜湖分行签署《最高额保证合同》，为鑫科铜业提供另一笔最高债权额人民币7,000万元的连带责任保证，保证期间三年 [3][8] 担保余额与累计情况 - 截至公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为13,900万元（含本次900万元）[1] - 截至公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为141,026万元（含本次7,000万元）[2] - 截至公告日，鑫鸿电缆实际为鑫科铜业提供的担保余额为7,000万元（含本次7,000万元）[3] - 本次担保后，公司及控股子公司实际对外担保总额为226,425万元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的158.26% [9] - 公司已获批准的担保总额度为300,000万元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的209.69% [9] - 公司及控股子公司不存在逾期担保事项 [10] 担保目的与风险控制 - 担保是为满足子公司业务发展及生产经营需要，有利于子公司持续发展，符合公司整体利益和发展战略 [9] - 担保对象为全资及控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况，认为担保风险可控 [9]

公司担保计划 - 2025年度公司拟为公司及子公司融资或履约义务提供总额不超过350亿元人民币的担保额度 [1] - 公司已与中信银行签订《最高额保证合同》为两家全资子公司提供连带责任保证 [1] - 担保对象为全资子公司东莞盛翔精密制造有限公司和领略数控设备有限公司 [1] 具体担保安排 - 公司为东莞盛翔和领略数控在主合同项下的债务分别提供最高本金限额为3亿元人民币的连带保证责任 [1] - 两家子公司分别与中信银行签订《资产池业务最高额质押合同》提供最高额各3亿元人民币的资产质押担保 [1] - 上述具体担保业务的担保期限设定为2025年12月3日至2027年6月18日 [1] 担保现状 - 截至公告披露日公司实际对外担保余额为134.43亿元人民币 [1] - 公司目前无逾期对外担保情况 [1]

担保事项概述 - 浙江五芳斋实业股份有限公司于2025年12月3日与中国光大银行嘉兴分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司成都五芳斋食品有限公司的综合授信业务提供连带责任担保 [1] - 担保的最高本金余额为人民币5,000.00万元，担保方式为连带责任保证，且不存在反担保 [1][2] 内部决策与审批程序 - 该担保事项已于2025年4月15日经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，同意提供不超过人民币5,000.00万元的最高担保额度 [2][5] - 由于本次担保金额在已审批的预计额度内，根据相关规定，无需再单独提交董事会或股东大会审议 [2] 担保协议主要内容 - 担保范围除最高本金5,000.00万元外，还包括相关利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的各类费用 [4] - 担保期间为主合同项下每笔具体授信业务债务履行期限届满日起三年，若债务提前到期或展期，保证期间相应调整 [4] 担保的必要性与风险控制 - 担保是为满足全资子公司经营发展需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益 [4] - 被担保方成都五芳斋为公司全资子公司，公司对其具有充分控制力，能有效监控与管理其经营，整体风险可控 [4][5] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为5,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.91% [6] - 公司不存在逾期对外担保、违规担保的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 [6]

公司担保额度授权与调整 - 公司于2025年4月22日及5月16日通过董事会和股东大会决议，批准2025年度为合并报表范围内子公司提供总额为203,500万元的担保额度，其中对控股子公司担保188,500万元，对控股孙公司担保5,000万元，控股子公司之间担保10,000万元 [1] - 在总额度内，公司于2025年8月26日通过董事会决议，为全资子公司公元管道（浙江）有限公司新增20,000万元综合授信连带责任担保额度 [2] - 根据经营需要，公司在已授权额度内进行了调剂，将浙江公元新能源科技股份有限公司未使用的4,400万元担保额度调剂至安徽公元新能源科技有限公司，调剂后浙江公元新能担保额度由65,000万元调减为60,600万元，安徽公元新能担保额度增加4,400万元 [3] 近期具体担保合同签署 - 公司与浙商银行台州黄岩支行签署合同，为控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司提供4,400万元最高额连带责任保证担保 [4] - 公司与浙商银行台州黄岩支行签署合同，为控股子公司安徽公元新能源科技有限公司提供4,400万元最高额连带责任保证担保 [5] - 公司与浙江台州黄岩农村商业银行签署合同，为控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司提供7,000万元最高额连带责任保证担保 [5] - 公司与中国银行黄岩支行签署合同，为全资子公司公元管道（浙江）有限公司提供10,000万元最高额连带责任保证担保 [5] 被担保子公司基本情况 - 浙江公元新能源科技股份有限公司成立于2006年，注册资本13,915万元，主营太阳能光伏系统研发、电池组件制造等，公司直接或间接持有其76.07%股权 [6][7] - 安徽公元新能源科技有限公司成立于2021年，注册资本10,000万元，主营太阳能电池及光伏设备制造销售，系浙江公元新能全资子公司，公司间接持有其76.07%股权 [7][8] - 公元管道（浙江）有限公司成立于2022年，注册资本28,000万元，主营塑料制品、建筑装饰材料制造销售，为公司全资子公司 [9][10] 担保合同核心条款 - 担保方式均为连带责任保证，担保范围均包括主债务本金、利息、罚息、违约金及债权人实现债权的费用等 [12][13][15][16][17] - 与浙商银行签署的两份合同保证期间为主债务履行期限届满之日起三年 [13][14] - 与黄岩农商行签署的合同保证期间为各笔融资债务清偿期限届满之日起三年 [15] - 与中国银行签署的合同保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年，担保最高债权额为本金10,000万元及相关费用 [17] 董事会意见与累计担保情况 - 董事会认为被担保对象均为合并报表范围内公司，经营稳定且资信良好，担保风险可控，同时要求控股子公司提供相应反担保 [18] - 截至目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司）总额度为10,000万元，实际担保余额2,640万元，占2024年末经审计净资产547,074.33万元的0.48% [19] - 公司对控股子公司提供的担保总额度为213,500万元，实际担保余额24,882.09万元，占净资产的4.55% [19] - 公司及控股子公司的担保总额为233,500万元，实际担保余额29,486.98万元，占最近一期经审计净资产的比例为5.39%，公司无逾期或涉及诉讼的担保 [19]