担保变更 - 对全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司在建设银行的担保限额由1.8亿元增至2.8亿元 [1] - 截至2025年9月12日对该子公司担保余额为5.77亿元 [1] - 本次担保变更融资业务范围、债权确定期限等并已履行内部决策程序 [1] 财务数据 - 上海永茂泰汽车零部件有限公司2025年上半年净利润584.68万元 [1] - 公司及子公司担保余额总计11.54亿元占2024年末经审计净资产的54.92% [1] - 所有担保均无逾期情况 [1]

授信申请与担保安排 - 全资子公司畅丰专汽向兴业银行龙岩分行申请8000万元人民币综合授信 [1] - 全资孙公司雪峰汽车以所属房地产提供最高额1700万元人民币抵押担保 [1] - 此次为抵押合同到期后申请变更抵押额度有效期至2028年12月31日 [1] 公司财务状况 - 畅丰专汽经营及偿债能力良好 财务风险可控 [1] - 公司及控股子公司对外担保余额211,258.75万元人民币 [1] - 对外担保余额占2024年经审计净资产的181.73% [1]

董事会会议情况 - 公司于2025年9月12日以通讯表决方式召开第六届董事会第十三次临时会议 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长朱星河主持[2] - 会议通知及议案文件已于2025年9月8日通过书面、传真或电子邮件方式送达各位董事[2] - 会议审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[2] 担保事项概述 - 全资子公司江西恒大绿能科技有限公司为参股公司湖北匠芯新材料有限公司银行授信提供连带责任担保[2] - 匠芯新材拟申请不超过2,500万元综合授信额度 恒大绿能按20%持股比例提供不超过500万元担保[2][7] - 剩余80%授信额度由匠芯新材实际控制人及其一致行动人提供担保[2][7] - 担保事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议[7] 被担保人财务数据 - 截至2024年12月31日 匠芯新材总资产2,549.08万元 总负债1,015.60万元 净资产1,533.47万元 2024年度营业收入0元 净利润-466.53万元[10] - 截至2025年6月30日 总资产4,544.97万元 总负债2,775.52万元 净资产1,769.45万元 2025年6月营业收入0元 净利润-120.02万元[10] - 匠芯新材生产线处于建设周期 暂未产生营业收入[10] 担保风险控制 - 被担保人信用状况良好 不属于失信被执行人[10] - 匠芯新材实际控制人及其一致行动人承担80%授信额度担保[2][7] - 担保金额按持股比例计算 财务风险处于公司可控范围[3][10] 公司担保总体情况 - 本次担保后上市公司及控股子公司总担保额度为8,500万元[11] - 截至公告日对外担保总余额1,956.81万元 占2024年末经审计净资产比例2.96%[11] - 对合并报表外单位担保余额500万元 占净资产比例0.76%[11] - 公司目前无逾期担保及涉诉担保情形[11]

担保授权概况 - 公司董事会及股东大会批准为子公司提供不超过人民币168亿元担保额度 担保方式包括连带责任保证 股权质押及资产抵押等[2] 最新担保进展 - 为全资子公司英诺威向恒生银行深圳分行申请融资业务提供不超过人民币1.5亿元连带责任保证担保[4] - 为英诺威向恒生银行申请外汇及金融衍生品交易业务提供不超过1000万美元连带责任保证担保[4] - 为全资子公司新加坡星源向华侨银行深圳分行申请金融衍生品交易业务提供不超过500万美元连带责任保证担保[4] 被担保方基本信息 - 英诺威（新加坡）有限公司注册资本1新加坡元 主营股权投资及工厂运营管理 为公司全资子公司[5] - SENIOR INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 注册资本1000万新加坡元 主营锂离子电池隔膜研发销售及技术引进 为公司全资子公司[7] 担保合同核心条款 - 对恒生银行深圳分行担保范围涵盖本金 利息 罚息及实现债权相关费用 保证期间为债权确定期满后三年[8] - 对恒生银行外汇交易担保金额1000万美元 保证范围包含衍生交易债务及违约金[10] - 对华侨银行担保金额500万美元 保证范围明确包含诉讼费 律师费等债权实现费用[11] 担保余额现状 - 公司及子公司实际担保余额人民币63.76亿元 占2024年经审计净资产比例65.06%[12] - 所有担保均符合监管规定 无逾期担保及关联方担保情况[12]

公司为全资子公司杭州瑞东机械有限公司提供担保 [1] - 2025年4月27日董事会及监事会通过议案 同意2025年度提供不超过1.60亿元担保额度 [1] - 9月11日与浙商银行拱墅支行签署保证合同 为1000万元银行承兑汇票业务提供1100万元连带责任保证 保证期三年 [1] 担保对象及财务情况 [1] - 杭州瑞东机械有限公司成立于2012年 主营业务为智能包装设备 [1] - 截至2025年6月30日 该公司资产负债率为25.02% [1] 担保余额及占比 [1] - 本次担保后 公司及控股子公司担保额度总金额为1.60亿元 [1] - 当前担保余额为1100万元 占最近一期经审计净资产比例为0.69% [1]

担保协议签署 - 鑫科材料与九江银行肥西支行签署最高额保证合同 为控股子公司鑫科铜业提供4800万元连带责任保证担保 [1] - 保证期间为三年 无反担保安排 [1] - 合同生效后2024年8月签署的同类型合同自动解除 [1] 担保规模与结构 - 截至公告日鑫科材料为鑫科铜业担保余额达13.70亿元 [1] - 公司及控股子公司对外担保总额22.35亿元 占最近一期经审计净资产比例达156.2% [1] - 公司目前无逾期担保情况 [1] 公司治理与风险控制 - 此次担保已通过公司董事会和股东大会审议程序 [1] - 担保目的为满足子公司业务发展需要 公司评估认为风险可控 [1]

担保额度与调整 - 公司及子公司2025年度提供担保额度总计不超过人民币124,000万元，其中家居连锁对居然智能提供担保的总额度不超过70,000万元 [2] - 公司通过董事会和股东大会决议增加公司及下属其他子公司作为担保人，为居然智能提供担保，担保额度不变 [3] - 本次担保事项涉及金额14,000万元，在70,000万元担保额度范围内，已经公司股东大会审议通过 [4][5] 担保进展情况 - 居然智能拟与交通银行北京东三环支行签订流动资金借款合同，金额为人民币14,000万元，授信期限自合同签订日起至2027年4月27日 [4] - 家居连锁为本次借款提供连带责任保证担保，黄冈购物中心以其持有的60套房产提供抵押担保 [4] - 家居连锁、黄冈购物中心、居然智能已分别作出股东会决议或股东决定，同意本次担保事项 [4] 被担保人基本情况 - 居然智能成立于2016年3月22日，注册资本20,000万元人民币，为公司二级全资子公司 [6][7] - 截至2024年12月31日，居然智能资产总额112,998.64万元，负债总额88,722.49万元，2024年度营业收入493,300.15万元，净利润824.17万元 [8] - 截至2025年6月30日，居然智能资产总额119,685.70万元，负债总额94,083.30万元，2025年1-6月营业收入302,013.19万元，净利润1,143.44万元 [8] - 居然智能未被列为失信被执行人 [9] 担保合同主要内容 - 保证合同由家居连锁与交通银行北京东三环支行签署，担保形式为连带责任保证，担保金额14,000万元 [10] - 抵押担保合同由黄冈购物中心与交通银行北京东三环支行签署，担保形式为抵押担保，担保范围包括主债权本金及利息等 [11][12] - 合同生效需双方法定代表人签名并加盖公章 [10][12] 子公司担保情况 - 黄冈购物中心为家居连锁提供抵押担保，担保金额29,738万元，贷款期限不超过7年 [16] - 沈阳购物广场为家居连锁提供连带责任保证担保，担保金额90,000万元，贷款期限10年 [18] - 上述担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议 [16][18] 被担保子公司财务数据 - 家居连锁成立于2015年4月30日，注册资本12,755.102万元人民币，为公司全资子公司 [19] - 截至2024年12月31日，家居连锁资产总额4,210,665.07万元，负债总额2,577,054.87万元，2024年度营业收入1,089,434.30万元，净利润128,116.87万元 [20] - 截至2025年6月30日，家居连锁资产总额4,133,363.57万元，负债总额2,459,331.81万元，2025年1-6月营业收入553,009.73万元，净利润39,877.72万元 [20] - 家居连锁未被列为失信被执行人 [21] 公司累计担保情况 - 公司及控股子公司之间的担保余额共计471,736.75万元，占公司最近一期经审计净资产的23.34% [14][27] - 公司及控股子公司对合并报表范围外单位的担保余额为59.79万元，占公司最近一期经审计净资产的0.003% [14][27]

担保基本情况 - 公司二级全资子公司永特信息向杭州联合农村商业银行萧山支行申请2000万元综合授信贷款[1] - 公司提供连带责任保证担保并签订《最高额保证合同》[1] - 担保期限为2025年9月8日至2026年9月7日[1] - 本次担保未提供反担保[1] 内部决策程序 - 担保事项经2025年4月22日第五届董事会第十次会议及2025年5月13日2024年年度股东大会审议通过[2] - 2025年度为子公司提供担保总额度不超过19亿元[2] - 担保额度可在全资/控股子公司间调剂使用[2] - 额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日[2] 被担保人情况 - 被担保人永特信息为公司二级全资子公司[1] - 经中国执行信息公开网查询 永特信息不存在失信被执行情形[2] 担保协议主要内容 - 担保范围包括借款本金 利息 复息 罚息 违约金 损害赔偿金及实现债权的全部费用[4] - 担保方式为连带责任保证[5] - 担保最高债权本金为2000万元[5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额19亿元（含本次担保）[6] - 担保总额占2024年经审计净资产的63.24%[6] - 对控股子公司担保余额11.76亿元 占2024年经审计净资产的39.14%[6] - 目前不存在担保逾期情形[6] 担保合理性说明 - 担保基于子公司经营发展的资金需求 为确保业务顺利开展[5] - 公司对二级全资子公司具有充分控制力 担保风险可控[5] - 担保符合公司整体利益 不会损害投资者权益[5]

担保事项概述 - 公司及子公司近期为合并报表范围内主体提供总额20.3亿元担保 涉及浙商银行、渤海银行、平安银行等7家金融机构[1] - 担保类型包括综合授信、国内信用证、自由票业务、银团贷款、流动贷款及融资租赁[1] - 单笔担保金额介于1亿至8亿元 其中对子公司创新金属单笔担保最高达8亿元[1] 累计担保规模 - 公司及子公司对外担保余额达129.84亿元 占最近一期经审计净资产比例120.38%[2][6] - 公司对子公司担保余额56.98亿元 子公司对公司担保余额31.69亿元[2][6] - 所有担保均无逾期、无诉讼且无败诉损失[6] 授权与决策程序 - 2024年12月30日股东大会批准2025年度综合授信总额度170.48亿元及等额担保额度[3] - 本次担保在授权范围内执行 无需重新提交董事会和股东大会审议[5] - 担保额度可在同类担保对象间调剂使用[5] 被担保方资质 - 被担保方均为合并报表范围内子公司 最近一年经审计及最近一期未经审计财务数据符合要求[5] - 经中国执行信息公开网查询 所有被担保方均不属于失信被执行人[5] 担保必要性说明 - 担保为提高融资决策效率 保证生产经营活动顺利开展[5] - 担保风险处于可控范围 不会损害公司及股东利益[5] - 担保事项不会对经营业绩产生实质性影响[5]

公司授信与担保安排 - 公司及子公司获银行综合授信总额不超过人民币50,000万元 涵盖流动资金贷款 银行承兑汇票 保函等融资方式 有效期自股东大会通过起一年 [1] - 公司为全资子公司香港春生提供不超过人民币20,000万元（或等值外币）担保 用于银行融资业务 [1] 担保进展详情 - 公司与中国银行深圳龙华支行签署《授信额度协议》 为香港春生申请保函额度人民币16,000万元 该担保在董事会批准额度内 无需另行审议 [2] - 授信协议总额为人民币25,000万元 包括短期流贷7,000万元 融资性保函16,000万元及衍生品交易额度2,000万元 使用期限至2026年9月1日 [3][4] 担保规模与财务影响 - 本次担保后公司及控股子公司担保总额为16,000万元 占2024年度经审计归属母公司所有者权益的6.44% [5] - 公司担保仅面向合并报表范围内子公司 未对合并报表外单位提供担保 [5]