担保事项背景 - 公司拟为哈萨克斯坦天然气化工项目中的海投新加坡及项目公司提供履约担保和融资担保 已于2025年1月18日披露对外担保公告 [1] - 项目公司与多家金融机构签署融资协议文件 申请总额不超过20亿美元融资贷款 [1] - 公司按照海投新加坡在项目公司30%持股比例提供相应担保 其他股东提供剩余担保 [1] 担保协议具体内容 - 公司于2025年6月17日与中国建设银行（亚洲）股份有限公司签署融资担保协议 [2] - 公司为项目公司向建银亚洲提供连带责任保证 担保金额上限为本金不超过人民币43.0716亿元及对应利息等费用 [2] - 担保期限自协议签署日起至付款义务全部履行完毕之日或2027年4月30日止 以较早日期为准 [2] 信息披露安排 - 公司承诺就本次担保的重大进展根据规定及时履行后续披露义务 [2]

担保情况概述 - 公司为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司提供不超过180,000万元的连带责任保证担保 [1] - 担保额度包括已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保以及未来拟签署的担保 [1] - 额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起 [1] 担保进展情况 - 公司已使用担保额度5,000万元人民币 [2] - 公司已使用担保额度14,400万元人民币 [2] - 公司与长沙农商银行签订《保证合同》，为湖南雅城提供不超过9,000万元的连带责任保证担保 [2] 被担保人基本情况 - 湖南雅城主营业务包括汽车动力电池、电池材料的生产与销售以及新能源技术开发等 [2] - 湖南雅城未经审计的资产总额为280,040.65万元，负债总额为192,847.37万元，净资产为87,292.28万元 [3] - 湖南雅城未经审计的营业收入为20,438.35万元，净利润为-2,617.34万元 [3] 已审议的担保额度内实际使用担保情况 - 公司为湖南雅城提供的担保额度为180,000万元，占上市公司最近一期净资产的165.21% [3] - 截至目前已使用担保额度为165,460万元，剩余可用担保额度为14,540万元 [3] 担保合同主要内容 - 保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年 [4] - 银行承兑汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年 [4] - 主合同期限展期时，保证人仍在原担保范围内承担连带责任担保，保证期间顺延 [4] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 公司及其控股子公司对外担保总额为275,360万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的242.91% [5] - 公司及其控股子公司为合并报表外单位提供担保金额为2,973万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的2.65% [5] - 公司为合并报表范围内单位提供担保涉及尚未偿还的逾期贷款共计3笔，逾期金额为3,709.48万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的3.31% [5]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内7家控股子公司提供不超过5.25亿元的保证式担保 [7] - 其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（技术工程）提供担保额度不超过17,500万元 [8] 担保进展 - 公司与宁波银行南京分行签署担保协议，为技术工程提供最高3,300万元担保 [3][9] - 截至公告日，已实际为技术工程提供担保总额17,300万元（含本次） [3] - 其他股东以所持股权和收益提供反担保 [4] 被担保人基本情况 - 技术工程为公司控股子公司（持股51%），注册资本3,000万元 [9][10] - 截至2024年底：资产总额55,168.87万元，负债50,588.66万元，资产负债率91.7%，净利润1,074.03万元 [10] - 2025年Q1：资产总额55,713.91万元，负债50,504.73万元，净利润628.96万元 [10] 对外担保总量 - 公司对外担保总额4.48亿元，其中对控股子公司担保3.66亿元（占净资产17.23%），对参股公司担保0.82亿元（占净资产3.86%） [11] - 无逾期担保记录 [5][11]

担保情况概述 - 公司为子公司天通精电新科技有限公司提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保，担保期限自2025年6月13日至2028年6月13日 [2] - 公司为子公司天通银厦新材料有限公司提供不超过人民币15,000万元的连带责任保证担保，担保期限自2025年6月12日至2027年8月29日 [3] - 本次担保总额为25,000万元，其中天通精电担保10,000万元，天通银厦担保15,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 天通精电新科技有限公司为公司全资子公司，注册资本22,728万元，主要从事电子产品销售、电子元器件制造等业务 [4][5] - 天通银厦新材料有限公司为公司全资子公司，注册资本88,500万元，主要从事蓝宝石晶体、LED蓝宝石衬底等研发和制造 [7][8] - 两家子公司均无影响偿债能力的重大或有事项 [6][9] 协议主要内容 - 中信银行海宁支行《最高额保证合同》保证范围为10,000万元，包括主债权、利息、罚息等，保证方式为连带责任保证 [10] - 中信银行银川分行《保证合同》保证范围为15,000万元，包括主债权、利息、罚息等，保证方式为连带责任保证 [11] - 两项担保的保证期间均为债务履行期限届满之日起三年 [10][11] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为30,000万元，占公司2024年度经审计净资产的3.76% [12] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且无逾期担保情形 [12]

担保情况概述 - 中泰国际与华夏银行香港签订银行授信协议，中泰金融服务提供不超过4.50亿等值港元的担保函支持 [3][5] - 担保方式为一般保证担保，持续至债务清偿完毕，担保类型为借贷担保 [6] - 担保金额按2025年6月13日汇率折算，包含在已披露的人民币4.11亿元担保余额内 [5] 内部决策程序 - 2023年6月16日股东大会授权董事会及管理层在监管框架内发行境内外债务融资工具 [3] - 2024年12月26日临时股东会审议通过2025年度对外担保额度议案，授权管理层办理相关手续 [4] 被担保人财务数据 - 中泰国际2024年未经审计资产总额79.29亿港元，负债总额74.91亿港元，净资产4.38亿港元 [4] - 2024年未经审计营业收入1.10亿港元，净亏损0.48亿港元；2023年经审计营业收入4.35亿港元，净亏损5.29亿港元 [4] - 中泰国际资产负债率超过70% [5] 担保必要性及合理性 - 担保用于满足子公司日常经营需求，被担保人为合并报表范围内子公司，风险可控 [6] - 董事会认为担保符合公司整体利益和经营战略，不会损害股东权益 [6] 累计担保情况 - 公司对控股子公司及子公司间担保总额51.66亿元，占2024年末经审计净资产的12.09% [6] - 其中对控股子公司担保9.14亿元，占净资产2.14%，无逾期担保记录 [6]

担保情况概述 - 公司为子公司丝路蓝向招商银行深圳分行申请不超过3000万元授信额度提供连带责任保证担保 [1] - 公司拟为丝路蓝提供总额不超过7亿元的综合授信担保 期限自2024年年度股东大会通过后一年 [1] 被担保人基本情况 - 丝路蓝主营业务涵盖动画设计 多媒体硬件研发销售 计算机系统集成 展览馆设计施工等 [1] - 注册地址为深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦17层1702室 [1] 财务数据 - 2025年3月末公司总资产8.73亿元 较2024年末7.93亿元增长10% [3] - 2025年一季度营业收入6266万元 2024年全年营收3.97亿元 [3] - 2025年一季度净利润605万元 实现扭亏为盈（2024年全年净亏损1.36亿元） [3] - 银行贷款余额从2024年末4055万元降至2025年3月末1053万元 [3] 担保结构 - 公司及子公司累计对外担保余额6.42亿元 占最近一期审计净资产的109.2% [4] - 其中对子公司担保5.42亿元 子公司对公司反担保1亿元 [4]

公司制度修订 - 公司于2025年6月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》，旨在规范公司运作和完善法人治理结构 [1] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度，均需提交股东大会审议 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及上交所相关规则，采用全文修订方式，未逐条比对 [1] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月30日召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [4][5] - 会议将审议包括制度修订、经营范围调整等议案，其中议案2和议案4为特别决议事项，议案1和议案4对中小投资者单独计票 [6] - 股权登记日为6月25日，法人及个人股东需持指定文件现场登记 [13][14] 控股孙公司股权处置 - 公司拟以3547.62万元出售控股孙公司高能利嘉51%股权，交易完成后不再纳入合并报表范围 [36] - 高能利嘉因连续两年未达业绩目标（2023年净利润923.67万元vs目标1000万元，2024年1428.02万元vs目标1500万元），触发补偿机制，原股东需支付179.38万元补偿金 [37] - 该交易预计收回3727万元现金，覆盖初始投资3024.39万元及补偿款，董事会认为剥离有利于优化资产结构 [39] 经营范围调整 - 公司拟新增地质勘查技术服务、贵金属冶炼、珠宝首饰制造等业务，并同步修订《公司章程》 [42] - 调整后经营范围新增12项一般项目及5项许可项目，最终以工商登记为准 [42] - 修订后的章程需提交股东大会审议，董事会获授权办理工商变更手续 [43] 对外担保事项 - 为参股公司金钰环境提供150万元担保，占其1000万元贷款额的15%，其他股东按比例共同担保 [50][51] - 截至2025年6月11日，公司及子公司对外担保余额93.64亿元，占净资产103.52%，其中为控股子公司担保占比102.96% [59] - 另为5家子公司新增担保额度，包括高能鹏富6000万元续授信、珠海新虹1.1亿元新增授信等，均在年度预计担保范围内 [65][66][67]

担保情况概述 - 公司拟为参股公司金钰环境提供不超过150万元人民币的连带责任保证担保，担保期限为2025年6月15日至2031年6月15日 [1] - 金钰环境拟向中国银行凉山分行申请1000万元贷款，期限36个月，公司按15%持股比例提供担保 [1] - 截至公告日，公司已为金钰环境提供担保余额4433.63万元 [1] 被担保人基本情况 - 金钰环境成立于2017年10月26日，注册资本17306.666667万元，主营固废处理、废旧资源综合利用等业务 [3] - 公司持有金钰环境15%股权，其他主要股东为成都统建(35%)和凉山州发展集团(35%) [3] - 截至最新财务数据，金钰环境总资产50255.92万元，负债32517.83万元，资产负债率67.78% [3][5] 担保协议内容 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为每笔债务到期后三年 [4] - 担保范围包括主债权本金及利息、违约金、实现债权费用等 [4] - 金钰环境将向公司提供同比例反担保，其他股东也按持股比例提供担保 [2][4] 财务与风险数据 - 公司及控股子公司对外担保总额1284949.87万元，占最近一期净资产的142.04% [5] - 其中为控股子公司担保1276929.87万元，占净资产141.16% [5] - 金钰环境现存一笔2.66亿元固定资产贷款，公司已为其提供5320万元担保 [4] 决策程序 - 董事会全票通过担保议案(9票同意)，尚需提交股东大会审议 [2][5] - 董事会认为金钰环境具备偿债能力，担保风险总体可控 [5]

新增对外担保额度 - 公司全资子公司金步甲公司及控股子公司诸暨新能源、铜陵维力拟合计向银行申请5,470万元融资授信，其中金步甲公司融资5,000万元（担保期限2年）、诸暨新能源融资320万元（担保期限10年）、铜陵维力融资150万元（担保期限10年）[9] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额达576,335.51万元，占2024年度经审计净资产的64.40%，其中对合并报表范围内子公司担保506,512.26万元（占比56.60%），对合并报表范围外公司担保69,823.25万元（占比7.80%）[24] - 被担保子公司财务情况：诸暨新能源总资产104.90万元（净资产99.90万元）、铜陵维力总资产50万元（净资产50万元）、金步甲公司2024年审计数据未披露具体数值[12][16][20] 董事会审议情况 - 第十一届董事会第二次会议全票通过《关于公司新增对外担保额度的议案》（9票同意、0票反对）[3] - 董事会认为担保事项符合经营发展需要，被担保子公司负债率合理且具备偿债能力，同意授权签署相关担保文件[22][23] - 因公司对外担保总额已超净资产50%，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议[9][23] 临时股东会安排 - 会议定于2025年6月27日14:30在杭州西溪乐谷创意产业园召开，审议新增担保议案[29][36] - 股权登记日为2025年6月23日，采用现场投票与网络投票结合方式（深交所交易系统投票时间9:15-15:00，互联网投票系统地址http://wltp.cninfo.com.cn）[33][45][47] - 股东登记需在6月26-27日提交证明材料，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书[39][40] 被担保子公司基本信息 - 诸暨新能源：成立于2025年3月21日，注册资本100万元，主营发电/输电/储能技术服务，由上峰阳光新能源100%控股[14][11] - 铜陵维力：成立于2024年3月26日，注册资本100万元，经营范围涵盖太阳能发电、风力发电等技术服务，由杭州上峰新能源100%控股[15][18] - 金步甲公司：成立于2020年5月12日，注册资本1,000万元，业务包括互联网销售、信息技术服务等，由宁波上融物流100%控股[17][19]

担保审议情况 - 公司于2025年3月26日和4月19日审议通过对外提供担保议案，总额度不超过人民币7亿元，有效期至2025年度股东大会召开之日 [1] - 担保对象包括浙江金蚕网供应链管理有限公司等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 [1] - 担保额度可循环滚动使用，任一期间实际担保余额不超过人民币7亿元 [1] 担保进展 - 公司与中信银行签订《最高额保证合同》，为控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司提供最高额人民币15,000万元连带责任保证，期限为2025年6月9日至2026年6月9日 [1] - 公司与上海银行签订《最高额保证合同》，为另一子公司提供最高额人民币5,000万元连带责任保证 [2] 担保协议主要内容 - 中信银行合同担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权费用（诉讼费、律师费等），保证期间为债务履行期满后三年 [2] - 上海银行合同覆盖综合授信、信用证等业务项下债权，明确担保范围涵盖主债权本金及相关银行费用 [2][3] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额不超过人民币7亿元，占母公司净资产2.59% [3] - 合并报表外单位担保余额为人民币3,467万元，占母公司净资产1.74%，无逾期或诉讼担保 [3]