公司股价表现 - 嘉泽新能股票自2025年8月26日至2025年9月17日连续十个交易日收盘价不低于当期转股价格3.06元/股的130%即3.978元/股 [1] 可转债赎回条款触发条件 - 若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价持续不低于转股价格130%即3.978元/股 将触发嘉泽转债有条件赎回条款 [1] - 触发条款后公司有权按债券面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年07月24日至2025年08月27日已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格7.61元/股的130% 触发有条件赎回条款 [2] 赎回程序与时间安排 - 董事会于2025年8月27日审议通过提前赎回议案 [3] - 赎回登记日为2025年9月18日 赎回对象为当日登记在册的全部可转债持有人 [4][7] - 赎回款发放日及可转债摘牌日均设定为2025年9月19日 [6][9][11] 赎回价格与利息计算 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息定为101.6849元/张 [5][9] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率3.00% 计息天数205天（2025年2月26日至9月19日） [8][9] - 单张利息计算为100×3.00%×205÷365=1.6849元 [9] 赎回规模与转股情况 - 截至赎回登记日可转债余额为413,000元（4,130张） 占发行总额0.1244% [9][12] - 累计转股金额达331,571,000元 转股数量49,093,091股 占转股前总股本15.02% [10] - 赎回兑付总金额为419,958.79元（含利息） [6][12] 股本结构变动影响 - 赎回完成后总股本增加至608,718,945股 [13] - 持股5%以上股东因转股导致持股比例被动稀释 触及信息披露标准但控股股东未发生变化 [15] - 总股本增加短期内摊薄每股收益 但中长期增强资本实力并减少利息费用支出 [13]

可转债赎回条款触发进展 - 公司股票自2025年9月5日至9月18日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格14.90元/股的130%（即19.37元/股）[2] - 若未来20个交易日内再有5个交易日满足股价条件，将触发有条件赎回条款[2][9] - 触发后公司有权按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债[8][9] 可转债发行基本信息 - 可转债发行规模7亿元（700万张，每张面值100元），期限6年（2023年8月14日至2029年8月13日）[3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%[3] - 债券于2023年9月12日在上交所挂牌交易，代码118043，简称福立转债[3] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为21.28元/股（2024年2月19日起可转股）[3] - 经历四次调整：2024年2月5日因股权激励调整为21.27元/股[4]；2024年6月6日因权益分派调整为15.03元/股[4]；2025年3月7日因回购注销调整为15.00元/股[4]；2025年6月3日因权益分派调整为14.90元/股[5] - 最新转股价格为14.90元/股[6] 赎回条款具体约定 - 有条件赎回条款要求：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元[8] - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内按面值115%赎回（含末期利息）[7] - 应计利息计算公式：IA=B×i×t/365（其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[8]

转股价格与触发条件 - 福立转债最新转股价格为14.90元/股 [1] - 2025年9月5日至18日期间公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即19.37元/股） [1] - 若未来连续若干交易日内再有若干交易日满足收盘价不低于转股价格130%的条件将触发有条件赎回条款 [1] 公司行动与信息披露 - 触发有条件赎回条款后公司将召开董事会决定是否赎回 [1] - 公司将在触发后披露相关信息 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股价自2025年8月20日至9月9日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格23.91元/股的130%（即31.09元/股），触发有条件赎回条款 [6][8] - 公司曾于2025年2月19日因股价连续15日达转股价130%（32.13元/股）触发条款，但当时决定不行使赎回权 [5] - 赎回条款规定两种情形：连续30个交易日中至少15日股价达转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [6] 赎回安排时间节点 - 最后交易日为2025年9月25日（截至9月17日剩余6个交易日） [2][18][20] - 最后转股日为2025年9月30日（截至9月17日剩余9个交易日） [3][18][20] - 赎回登记日为2025年9月30日，赎回款发放日为2025年10月9日 [5][8][16] - 债券将于2025年10月9日起摘牌 [3][19][20] 赎回价格计算 - 赎回价格按面值加当期应计利息定为100.515元/张 [5][10][12] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面金额100元、年利率1.0%、计息天数188天（2025年4月4日至10月9日） [10][11][12] - 每张债券具体计算：100×1.0%×188/365=0.515元，合计100+0.515=100.515元 [11][12] 投资者操作选择 - 投资者可选择在9月25日前二级市场卖出或9月30日前按23.91元/股转股 [3][20] - 未操作债券将被强制赎回，赎回价格100.515元/张显著低于9月17日收盘价307.494元/张 [3][20] - 质押或冻结债券需在停止交易日前解除，否则无法转股 [20] 税务处理差异 - 个人投资者按利息额20%征税，实际赎回金额100.412元/张（税后） [13] - 居民企业自行缴纳所得税，税前赎回金额100.515元/张 [13] - 境外机构2025年12月31日前暂免所得税，税前赎回金额100.515元/张 [14] 赎回执行程序 - 赎回登记日次交易日（10月9日）起所有登记债券冻结 [15] - 通过中国结算上海分公司向指定交易投资者派发赎回款 [16] - 赎回完成后公告结果及对公司影响 [15]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年8月19日至9月8日期间连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.87元/股的130% [5] - 触发有条件赎回条款后公司董事会于2025年9月8日决议行使提前赎回权 [3][5] - 赎回条款要求满足连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130%或未转股余额不足3000万元 [6][7] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为100.181元/张含当期应计利息 [2][8] - 当期利息按票面利率0.20%计息天数331天计算得出0.181元/张 [9] - 计算公式为IA=B×i×t/365其中B为债券票面总金额i为年利率t为计息天数 [7][8][9] 赎回时间安排 - 停止交易日为2025年10月10日停止转股日为10月15日 [3][4][13][14] - 赎回登记日截止2025年10月14日收市后登记在册的债券将被强制赎回 [3][11] - 赎回款预计于2025年10月22日到达持有人资金账户 [4][14] 赎回程序实施 - 赎回对象为截至2025年10月14日收市后登记在册的所有债券持有人 [11] - 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌 [3][14] - 公司将在赎回日前每个交易日披露提示公告并在赎回后7个交易日内公告结果 [12][14] 转股相关安排 - 转股需通过托管证券公司申报转股后不足1股的余额将以现金兑付 [15] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除以免无法转股 [3] - 最后一个交易日可转债简称为Z领转债 [3]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年8月25日至9月17日期间满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130% 触发"润达转债"赎回条款 [1] 赎回权利行使决定 - 公司董事会于9月17日决定不行使提前赎回权利 [1] - 未来三个月（2025年9月18日至12月17日）即使触发赎回条款也不会行使该权利 [1] - 2025年12月17日后若再次触发赎回条款 董事会将另行作出决定 [1] 转债持仓情况 - 公司相关主体在赎回条件满足前未持有"润达转债" [1] - 未来六个月内公司无减持该转债的计划 [1] 转债基本信息 - "润达转债"于2020年7月13日上市 [1] - 初始转股价格为13.36元/股 [1] - 经多次调整后当前转股价格为12.97元/股 [1]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月24日至8月27日期间有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [1] 赎回安排时间表 - 赎回登记日为2025年9月18日 [1] - 最后交易日为2025年9月15日 9月16日起停止交易 [1] - 最后转股日为2025年9月18日 [1] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [1] - "宏辉转债"将于2025年9月19日起在上海证券交易所摘牌 [1] 赎回价格与投资者提示 - 赎回价格为101.6849元/张 [1] - 公司提醒投资者在限期内转股 否则可能面临较大投资损失 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月25日至8月29日期间有15个交易日收盘价不低于转股价34.43元/股的130%（即44.759元/股）[5][8] - 触发有条件赎回条款后公司决定行使提前赎回权[5] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月23日[2][6][13] - 最后转股日为2025年9月26日[3][6][13] - 赎回登记日定为2025年9月26日[6][9] - 赎回款发放日安排在2025年9月29日[6][12] - 债券摘牌日确定为2025年9月29日[4][14] 赎回价格构成 - 赎回价格按面值加当期应计利息计算为100.8918元/张[4][10] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[7][10] - 具体计算：100元面值×1.50%票面利率×217天/365天=0.8918元利息[10] 投资者操作选择 - 持有人可选择在二级市场交易或按34.43元/股转股价格转换为股票[4] - 未操作债券将按100.8918元/张被强制赎回[4][18] - 存在质押或冻结的债券需在停止交易日前解除[17] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率代扣所得税 实际派发100.7134元/张[15] - 居民企业投资者自行缴纳所得税 实际派发100.8918元/张[15] - 合格境外机构投资者暂免所得税 实际派发100.8918元/张[16]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年8月19日至9月8日期间连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.87元/股的130% [5] - 触发有条件赎回条款后 公司董事会于2025年9月8日审议通过提前赎回决议 [3][5] - 赎回条款规定两种情形：连续30交易日中15日收盘价≥转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [6][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.181元/张 含当期应计利息0.181元/张 [2][8][9] - 利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中票面利率0.20% 计息天数331天 [8][9] - 赎回登记日为2025年10月14日 赎回对象为当日收市后登记在册的所有持有人 [11] 时间节点安排 - 停止交易日为2025年10月10日 停止转股日为10月15日 [4][13][14] - 赎回款到账安排：公司资金到账日10月20日 投资者资金账户到账日10月22日 [4][14] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 公司将在赎回后7交易日内公告结果 [14] 操作注意事项 - 转股必须通过托管证券公司申报 转换股份须为整数股 [15] - 不足1股部分将在转股后5交易日内以现金兑付余额及对应利息 [15] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 否则可能无法转股 [3] 公司治理程序 - 赎回议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议和第十八次会议审议通过 [3][16] - 程序履行包含法律意见书及券商核查意见等备查文件 [17] - 控股股东领胜投资及实际控制人曾芳勤在赎回前六个月内存在交易可转债情形 [14]