募集资金基本情况 - 公司于2022年7月首次公开发行人民币普通股34,020,000股，扣除发行费用后募集资金净额为80,048.29万元，已全部到位 [2] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为31,132.00万元（含现金管理产品余额）[3] - 募集资金已实行专户存储管理，并与保荐机构及商业银行签署监管协议 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币3.0亿元闲置募集资金进行现金管理，额度范围内可循环滚动使用 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括通知存款、结构性存款、大额存单等）[3] - 投资期限为自前次授权到期日起12个月内（2025年9月起）[3] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [3] 投资风控措施 - 选择由经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的低风险产品 [4] - 通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施操作 [3] - 建立持续监控机制，发现存在可能影响资金安全的情况时及时采取保全措施 [4] 财务处理方式 - 现金管理本金计入资产负债表中的交易性金融资产 [5] - 利息收益计入利润表中的投资收益 [5] - 具体会计处理以年度审计结果为准 [5] 审议程序 - 2025年8月27日经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过 [5] - 监事会认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件要求 [6] - 保荐机构华泰联合证券对事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币11.7亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币11.59亿元[1] - 发行期限为6年，每张面值人民币100元，发行数量为1,170万张[1] - 资金到位情况经中兴华会计师事务所审验并出具验资报告，公司已对募集资金采取专户存储管理[2] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额低于原披露拟投入金额，公司调整募投项目拟投入募集资金金额[2] - 半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目调整后拟使用募集资金投资额从11.7亿元调整为11.59亿元[3] - 调整原因为保障项目顺利实施并提高募集资金使用效率[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过8亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理[3] - 投资目的为提高资金使用效率和收益，确保不影响募集资金投资计划及资金安全[3] - 投资方式为购买安全性高、流动性好且满足保本要求的投资产品（包括结构性存款、大额存单等）[4] - 投资期限不超过董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用[4] 实施与风控机制 - 董事会授权公司管理层在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施[4] - 公司承诺严格按照监管要求管理现金管理收益，并及时履行信息披露义务[4] - 虽主要购买低风险产品，但金融市场受宏观经济影响，公司需根据市场变化适时调整[4] 内部审议程序 - 事项已经公司董事会、监事会审议通过，审计委员会及保荐人发表明确同意意见[5][6][7] - 属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议[5] - 审计委员会认为该决策符合监管规定且不存在损害股东利益的情形[5][6] 保荐人核查意见 - 保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议[7][8] - 认为该事项已履行必要法律程序，符合相关法律法规及业务规则要求[7][8] - 确认不影响募集资金投资项目正常实施，且未变相改变资金用途[7][8]

现金管理基本情况 - 公司计划使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [1][2] - 投资种类包括安全性高、流动性好的保本型理财产品 如通知存款、结构性存款和大额存单 [1][4] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金 募集资金净额为8.004829亿元 [2] 资金使用背景 - 截至2025年6月30日 公司募集资金专户余额为3.1132亿元 [3] - 由于募投项目实施需要一定周期 部分募集资金暂时闲置 [3] - 公司2022年7月首次公开发行3402万股 发行价26.06元/股 募集资金总额8.865612亿元 [2] 投资安排细节 - 投资期限为2025年9月2日至2026年9月1日 为期12个月 [4] - 在额度范围内资金可循环滚动使用 [2][4] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [4] 审议程序 - 该事项已于2025年8月27日经董事会和监事会审议通过 [1][4] - 保荐机构华泰联合证券出具了无异议的核查意见 [1][7] - 本事项无需提交股东大会审议 [1][4] 会计处理 - 现金管理本金将计入资产负债表中的交易性金融资产 [6] - 利息收益将计入利润表中的投资收益 [6] - 具体处理以年度审计结果为准 [6] 机构意见 - 监事会认为该事项符合监管要求 不存在变相改变募集资金用途的情况 [6][7] - 保荐机构认为公司履行了必要法律程序 该事项符合相关规定 [7]

募集资金使用情况 - 公司获准公开发行人民币普通股1,204万股 每股发行价格238.53元 募集资金总额28.72亿元 扣除发行费用2.85亿元后实际募集资金净额为25.86亿元[2] - 截至2025年6月30日 公司募集资金余额为4.38亿元 已投入金额合计22.94亿元[2][4] - 主要投资项目包括PDF产品研发及升级项目投入1.85亿元 文档智能云服务项目投入1.34亿元 全球营销服务网络及配套建设项目投入3.41亿元[4] 现金管理方案 - 公司计划使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用[1][6] - 现金管理产品品种限于安全性高、流动性好的保本型投资产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 产品期限不超过12个月[5][6] - 实施方式由董事会授权董事长行使投资决策权 具体由财务部负责组织实施[6] 项目进展状况 - 前沿文档技术研发项目已于2023年6月结项 购买房产用于福州研发中心建设项目已于2023年11月结项[5] - 以集中竞价交易方式回购公司股份已于2024年8月28日回购期限届满结束[5] - 智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目已投入1.87亿元[4] 决策程序与合规性 - 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十五次会议及监事会第二十四次会议审议通过该现金管理议案[6] - 保荐机构兴业证券认为该事项符合上市公司募集资金监管规则及科创板相关规定[7][8] - 现金管理收益归公司所有 将严格按照监管要求进行管理和使用[6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市获证监会同意注册 发行4867 6088万股 每股发行价43 22元 募集资金总额21 0378 05亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额19 4232 16亿元[1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目预算总额13 5589 11万元 实施主体为之江生物及其全资子公司之江科技[2] 前次现金管理情况 - 董事会此前批准使用不超过8 8亿元闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的理财产品 有效期12个月[2] 本次现金管理调整 - 增加现金管理额度0 6亿元 使总现金管理额度提升至9 4亿元 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等低风险产品[4] - 新增额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[4] - 投资决策权授予公司董事长 由财务部具体执行[4] - 现金管理收益优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营流动资金[5] 公司治理程序 - 第五届董事会第十五次会议及监事会第十三次会议审议通过新增现金管理额度议案 无需股东大会批准[6] - 监事会认为该举措能提高资金使用效率 且不存在损害中小股东利益或变相改变募集资金用途的情形[7] 保荐机构意见 - 保荐人国泰海通证券认为公司已履行必要审批程序 投资安排符合监管规定及公司管理制度 对本次调整无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票1亿股 每股发行价格12.68元 募集资金总额12.68亿元 扣除发行费用后募集资金净额为11.73亿元[1] - 募集资金已于2023年5月17日全部到位 经天职国际会计师事务所验资并设立专项存储账户[1] 募集资金投资计划 - 募集资金投资项目总额为6.4亿元 包括航天产品多维协同研制软件平台建设等5个具体项目[2] - 公司使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目[2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月[3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 不用于质押及证券投资[3] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用[3] - 授权总经理办公会及其授权人士在额度范围内行使决策权 财务部门负责具体实施[4] 存款管理方式 - 公司将募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放 期限为董事会审议通过后12个月[4] - 该存款方式安全性高且流动性好 可随时支取不影响投资计划 同时增加存储收益[4] 资金收益分配 - 现金管理所获收益归公司所有 到期后资金将及时归还至募集资金专户[4] - 该操作不属于直接或变相改变募集资金用途的情形[6] 决策程序履行 - 公司于2025年8月27日召开第一届董事会第38次会议审议通过该议案[7] - 监事会认为该举措有助于提高资金使用效率 且不损害股东利益[7] - 保荐人国信证券对该方案无异议 认为符合监管要求[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票数量为128,518万股(超额配售选择权行使前)或147,795.7万股(超额配售选择权行使后) [1] - 发行价格为2.87元/股 募集资金总额为424,173.66万元 扣除发行费用后募集资金净额未披露具体数值 [1] - 募集资金已全部到位 分别由德师和立信会计师事务所出具验资报告(2021年6月16日和7月22日) [1] 现金管理方案 - 计划使用不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [2] - 投资品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括结构性存款、定期存款、大额存单等) [2] - 决议有效期为董事会审议通过后12个月内 最长期限不超过1年 [2] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [3] 实施与风控机制 - 授权董事长或其授权人士在额度范围内行使投资决策权 财务部负责具体实施 [3] - 建立审批和执行程序分离的风险控制原则 财务部负责跟踪产品投向和项目进展 [5] - 按照《企业会计准则》第22号和第37号对理财产品进行会计核算 [4] 合规审议程序 - 该事项已于2025年8月28日经第二届董事会第二十八次会议审议通过 无需提交股东大会 [5] - 保荐机构中金公司认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定要求 [5] - 保荐机构对使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市 获准发行人民币普通股4,867.6088万股 每股发行价格43.22元 募集资金总额210,378.05万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为194,232.16万元[2] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目预算总额135,589.11万元 募集资金投资总额135,589.11万元 实施主体包括之江生物和之江科技[3] 现金管理额度调整 - 现金管理额度从不超过8.8亿元增加至不超过9.4亿元 新增额度为0.6亿元[1] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[1][5] 现金管理投资标的 - 投资于安全性高 满足保本要求 流动性好的产品 包括保本型理财产品 结构性存款 大额存单 定期存款等[4][5] - 现金管理产品不得用于质押 不用于证券投资为目的的投资行为[5] 实施与授权机制 - 公司董事长在授权额度和期限内行使投资决策权并签署合同文件 具体由财务部组织实施[5] - 该事项经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会审批[1][7] 资金收益分配 - 现金管理所得收益归公司所有 优先用于补足募投项目投资金额不足部分及日常经营流动资金[5] - 产品到期后资金将归还至募集资金专户[5] 对公司经营影响 - 不影响募投项目正常实施和公司主营业务发展 能提高资金使用效率并获得投资收益[6] - 公司将根据企业会计准则对理财产品进行会计核算[6] 监管合规情况 - 符合《上市公司募集资金监管规则》《科创板股票上市规则》等监管要求[5][8] - 保荐人对该事项出具无异议的核查意见[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金已于2020年6月2日全部到位 [1] - 募集资金由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [1] 前次现金管理授权 - 2025年4月22日公司董事会批准使用不超过人民币3000万元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权期限为12个月 投资范围包括结构性存款、协定存款、大额存单等低风险产品 [2] - 额度范围内允许循环滚动使用资金 [2] 超额现金管理事项 - 2025年4月22日至8月28日期间现金管理余额最高达5650万元 超出授权额度2650万元 [2] - 超额原因为工作人员对现金管理理解存在偏差 [2] - 截至核查意见出具日已通过赎回大额存单使余额回归授权范围内 [2] 补充确认及额度调整 - 2025年8月28日董事会补充确认超额现金管理事项 [3] - 将现金管理额度从3000万元增加至5650万元 [3] - 授权期限与前次决议保持一致 其他管理条款未发生变更 [3] 资金使用效果评估 - 超额现金管理未造成日常经营损失 未影响募投项目正常进展 [3] - 增加额度后可提高资金使用效率 为公司和股东获取更多投资回报 [4] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3][4] 内部控制措施 - 公司承诺加强募集资金管理内部控制 [3] - 强化对经办人员的业务培训以防止类似情况再次发生 [3] - 保荐机构认可公司后续管理措施的合规性 [4] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为补充确认及额度调整事项已履行必要审议程序 [4] - 现金管理行为符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [4] - 对燕麦科技本次现金管理额度调整事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,487万股 募集资金总额99,926.40万元 扣除发行费用6,952.11万元后 募集资金净额为92,974.29万元[1] - 募集资金专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订三方监管协议[1] 募集资金投资项目变更 - 原募投项目包括"湖库富营养化监控预警建设项目"和"蓝藻处置研发中心建设项目" 总投资额45,016.70万元[2] - 2024年10月经董事会及股东大会决议 将剩余募集资金32,705.27万元变更用途至"湖泊生态医院项目"[2] - 因新项目建设周期导致部分募集资金短期闲置[2] 现金管理方案细节 - 拟使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月 额度内可循环滚动使用[3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 不得用于证券投资或质押[3] - 授权董事长行使决策权 财务中心负责具体实施[4] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口 到期资金归还至募集资金专户[4] 审议程序与合规性 - 方案经第三届董事会第二十三次会议、监事会第十七次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过[5] - 保荐机构申港证券认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 对现金管理事项无异议[5][6] 资金使用效益影响 - 现金管理不影响募投项目正常实施或主营业务开展 旨在提高资金使用效率[5] - 通过合理理财可提升公司整体业绩水平 为股东争取更好投资回报[5]