公司财务行动 - 公司拟使用盈余公积34,192,504.86元和资本公积294,028,985.82元弥补累计亏损[1] - 两项公积金合计金额为328,221,490.68元[1] - 弥补亏损以母公司2024年年末未分配利润负数弥补至零为限[1]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月15日14:50召开2025年第八次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股东会股权登记日为2025年12月10日，会议地点位于北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室 [5][9] - 会议将审议两项议案，包括使用公积金弥补亏损以及为子公司中实通达提供担保，两项议案均为普通决议提案 [10][11][60] 重大财务举措：弥补亏损 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-12.55亿元，公司计划使用盈余公积8301.52万元和资本公积11.72亿元，合计12.55亿元弥补亏损 [39][40][46] - 弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积将减少至0元，资本公积减少至4.24亿元，未分配利润补亏至0元 [40] - 该举措旨在改善公司财务状况，减轻历史亏损负担，提升投资者回报能力 [41] 对外担保事项 - 公司将为控股子公司之控股子公司之全资子公司北京中实通达商砼运输有限公司向南京银行申请不超过1000万元人民币的融资授信提供连带责任保证及抵押担保 [25][32][50] - 抵押资产为公司位于北京市海淀区中关村大街18号楼的房地产及土地使用权，评估抵押价值为2.61亿元 [26][31] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为9.41亿元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为59.24%和25.35% [37] 董事会决议与监管合规 - 公司第九届董事会2025年度第七次临时会议全票通过了关于弥补亏损、提供担保、整改报告及召开股东会的四项议案 [45][50][54][55] - 公司此前收到北京证监局出具的警示函，已制定并向监管报送了整改报告 [54] - 因公司对外担保总额已超最近一期经审计净资产的50%，且被担保方资产负债率超过70%，担保事项需提交股东会审议 [27][52]

公司财务行动 - 公司于2025年10月30日及11月17日分别召开董事会和临时股东会，审议通过使用公积金弥补亏损的议案 [2] - 根据审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负10.69亿元，盈余公积为5700.58万元，资本公积为28.97亿元 [2] - 公司拟使用母公司盈余公积5700.58万元和资本公积10.12亿元，合计10.69亿元，用于弥补截至2024年底的累计亏损 [2] - 用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本溢价，不属于特定股东专享或限定用途 [3] 债权人通知程序 - 根据公司法及相关规定，公司需自股东会决议之日起三十日内通知债权人，本次公告即为履行该程序 [4] - 债权人自接到通知之日起30日内，或自公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [4] - 债权申报期为2025年11月28日至2026年1月11日，共计45天，可通过现场、邮寄或电子邮件方式进行 [6][7]

公司财务与资本结构 - 公司董事会于2025年11月27日审议通过使用公积金弥补亏损的议案 [1] - 截至2024年12月31日，公司财务报表累计亏损为人民币2.72亿元 [1] - 截至2024年12月31日，公司盈余公积为人民币870万元，资本公积为人民币5.71亿元 [1] - 公司建议使用盈余公积870万元及资本公积5.71亿元，合计人民币5.797亿元，以弥补累计亏损 [1] - 弥补亏损后，公司资本公积将减少至人民币3.077亿元，累计亏损将减少至零 [2] 历史经营状况与亏损原因 - 公司累计亏损主要由于2012年至2021年期间业务转型缓慢、产品迭代滞后、盈利能力不足所致 [1] - 历史亏损持续累积导致公司未能把握光通信行业机遇 [1] 弥补亏损的法律依据与资金来源 - 弥补亏损依据《中华人民共和国公司法》、中国财政部相关通知及公司章程规定进行 [1] - 用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价 [1] - 所使用的资本公积不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金 [1] 方案目的与预期影响 - 本次弥补亏损以截至2024年末的累计亏损弥补至零为限 [1] - 方案实施有助于推动公司达到法律法规及公司章程规定的利润分配条件 [2] - 方案旨在提升投资者回报能力及水平，实现公司的高质量发展 [2]

公司财务与资本结构 - 截至2024年12月31日，公司财务报表累计亏损为人民币2.72亿元，盈余公积为人民币870万元，资本公积为人民币5.71亿元 [1] - 公司建议依序使用盈余公积人民币870万元及资本公积人民币5.71亿元，合计人民币5.797亿元，用以弥补公司累计亏损，弥补上限为截至2024年末的累计亏损额 [1] - 用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金 [1] - 方案实施完成后，公司资本公积将减少至人民币3.077亿元，累计亏损将减少至零 [2] 历史经营状况与亏损原因 - 公司累计亏损主要由于2012年至2021年期间，业务转型缓慢、产品迭代滞后、盈利能力不足、亏损持续累积，导致未能把握光通信行业机遇所致 [1] 方案目的与预期影响 - 实施使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规及公司章程规定的利润分配条件 [2] - 该方案旨在提升投资者回报能力及水平，实现公司的高质量发展 [2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司累计亏损2.72亿元[4] - 截至2024年12月31日，盈余公积870万元，资本公积5.71亿元[4] 新策略 - 2025年11月27日董事会通过用公积金弥补亏损议案[3] - 建议用870万元盈余公积和5.71亿元资本公积弥补亏损[4] - 方案待股东大会普通决议案审议批准[7]

股价表现与市值 - 截至2025年11月21日收盘，华锡有色报收于34.95元，较上周的37.17元下跌5.97% [1] - 本周华锡有色11月20日盘中最高价报37.66元，11月18日盘中最低价报33.9元 [1] - 公司当前最新总市值221.08亿元，在小金属板块市值排名9/23，在两市A股市值排名818/5167 [1] 公司治理与股东会决议 - 2025年第五次临时股东会于2025年11月17日召开，审议通过了使用公积金弥补亏损的议案 [3] - 出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的71.9412%，议案同意股数占比99.9569% [3] - 会议召集、召开程序及表决结果经律师事务所见证，确认为合法有效 [3] 经营业绩与产能 - 2025年前三季度公司实现营业收入41.38亿元，净利润4.94亿元 [4] - 公司三座矿山合计证载产能为428万吨/年，具备显著资源增储潜力 [5] - 主要产品产量按计划推进，公司将通过优化生产、成本管控等措施力争完成年度目标 [4] 战略举措与未来发展 - 公司已制定市值管理制度，并正推进公积金弥补亏损以创造分红条件 [6] - 公司积极参与南丹试验区建设 [4]

董事会决议概况 - 公司第七届董事会第五十四次会议于2025年11月20日召开，应出席董事6名，实际参与表决董事6名，所有议案均获全票通过 [2] 审计机构聘任 - 公司拟续聘北京大地泰华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用总计79万元，与上年度持平 [2][61] - 北京大地泰华会计师事务所2024年度经审计收入总额为35,019.19万元，证券业务收入为151万元 [56] 关联交易调整 - 控股子公司河南农化预计2025年度向关联方北京颖泰及其下属公司增加关联销售额度1.28亿元 [3][67] - 北京颖泰截至2025年9月30日总资产为114.96亿元，净资产为50.61亿元，营业收入为44.34亿元 [70] - 控股子公司河南地神种业公司拟向关联方黄泛区实业集团采购2025-2026年度生产的小麦种，繁种面积约7.9万亩 [29][36] - 黄泛区实业集团注册资本35亿元，截至2025年9月30日总资产为196,103.81万元，净资产为36,087.10万元 [33] 财务与资本管理 - 公司及子公司计划使用不超过7亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行结构性存款等产品，期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [4][75][77] - 公司拟使用母公司盈余公积金15,631,846.68元和资本公积金132,249,224.78元，合计147,881,071.46元弥补累计亏损 [45] - 弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至261,801,834.68元，未分配利润为0元 [45][48] 股东会安排 - 公司将于2025年12月9日召开2025年第三次临时股东会，审议续聘会计师事务所、增加关联交易额度、使用公积金弥补亏损等议案 [9][10][13] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [10][11]

公司行动 - 公司于2025年11月20日召开第七届董事会第五十四次会议 [2] - 董事会审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [2] 行动目的 - 使用公积金弥补亏损旨在推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件 [2] - 行动为深入贯彻落实国务院和中国证监会关于推动资本市场高质量发展的意见 [2] - 目的是提升对投资者回报能力和水平并保护投资者特别是中小投资者的合法权益 [2]

公司财务行动 - 公司董事会审议通过使用公积金弥补亏损议案，尚需股东会审议 [1] - 拟使用盈余公积金1563.18万元和资本公积金1.32亿元弥补母公司未分配利润亏损 [1] - 弥补亏损实施后，盈余公积金降至0元，资本公积金降至2.62亿元，未分配利润为0元 [1] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-1.48亿元 [1] - 公司亏损主要原因是2017年计提长期股权投资减值准备 [1] 弥补亏损的影响 - 本次弥补亏损可能帮助公司达到利润分配条件 [1]