公司运力与船队情况 - 截至2025年上半年期末 公司拥有9艘自有船舶及4艘期租灵便型船 总可控运力约100万载重吨 [2] - 公司计划根据市场情况择机更新或扩大自有船运力 以提升船队市场竞争力 [2] 公司财务表现 - 2025年上半年实现营业收入6.75亿元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为0.71亿元 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.54亿元 [2] 公司战略规划 - 持续构建"航运+贸易"双引擎发展战略 [2] - 通过拓展高利润航线和精细化管理提升航运业务收益 [2] - 依托航运业务积累的航线 客户及资金优势开展上下游贸易业务 [2] 行业市场展望 - 市场铁矿及铝矾土出口量持续释放 预计推高吨海里运输需求 [2] - IMO环保新规实施加速老旧船舶淘汰进程 [2] - 符合环保设计标准的次新好望角型船舶租金有望持续走强 [2] 公司治理与资本结构 - 使用公积金弥补累积亏损符合新《公司法》及财政部相关规定 [2] - 该举措将有效改善公司财务情况 为利润分配创造条件 [2] - 有助于提升对投资者回报能力及实现高质量发展 [2] 业绩说明会基本情况 - 2025年8月27日下午13:00-14:00通过上证路演中心召开网络文字互动业绩说明会 [1] - 公司董事兼总裁 独立董事 财务总监及董事会秘书出席并回答投资者问题 [1]

公司财务行动 - 公司于2025年8月25日召开董事会及监事会会议，审议通过使用公积金弥补亏损的议案，该议案尚需股东大会审议[1] - 公司拟使用母公司法定盈余公积48,344,204.89元及资本公积弥补截至2024年12月31日的累计亏损[1][2] - 弥补亏损后母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至666,544,741.63元，未分配利润调整为0元[2] 财务状况背景 - 母公司截至2024年12月31日未分配利润为-333,631,900.19元，亏损主要源于以前年度资产减值[1][2] - 资本公积全部来源于股东货币出资形成的资本（股本）溢价[2] 行动目的与影响 - 使用公积金弥补亏损旨在改善财务状况，使公司符合利润分配条件，提升投资者回报能力[1][2] - 该行动为后续健康发展奠定基础，是实现高质量发展的重要举措[1][2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开 采用现场结合通讯方式 会议通知已于2025年8月15日发出 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长谢晓华主持 监事及高级管理人员列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 公司《2025年半年度报告》及其摘要已编制完成 内容公允反映公司经营状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [1] - 报告及摘要同日披露于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-077和2025-078 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 表决结果全票通过 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 结合公司实际情况拟修订《公司章程》 [2] - 修订后的《公司章程》披露于巨潮资讯网 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 监事会议事规则将废止 监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] 公司制度修订与制定 - 为健全公司治理机制 提升规范运作水平 维护公司及股东权益 修订并制定了多项公司制度 [3] - 所有议案均获全票通过 共进行23项表决 每项表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 部分修订条款需提交2025年第一次临时股东会审议 其中3.01-3.02项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] 关联交易安排 - 公司及子公司拟向控股股东一致行动人广东星野投资申请无息借款 总额度不超过人民币15,000万元 [5] - 借款可分批进行并在额度内循环使用 借款期限为自审议通过之日起三年内 具体条款以实际合同为准 [5] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过 关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决 表决结果同意5票 反对0票 弃权0票 [5][6] 公积金弥补亏损 - 根据审计报告 截至2024年12月31日 公司母公司累计未分配利润为-1,132,818,738.27元 [6] - 公司拟使用盈余公积金26,928,612.04元和资本公积金弥补亏损 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [6][7] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 表决结果全票通过 [7] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月10日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [7] - 会议通知已披露于巨潮资讯网 公告编号2025-076 [7]

会议召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年8月21日在杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼召开 [5] - 会议由董事会召集、董事长王衡主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，其中4名董事通过线上视频参会 [3] 议案审议结果 - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》获表决通过 [4][6] - 《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》获表决通过 [4] - 两项议案均对中小投资者实行单独计票 [7] 公积金弥补亏损方案 - 截至2024年末母公司未分配利润为-5.19亿元，资本公积21.02亿元，盈余公积4591万元 [8] - 拟优先使用任意盈余公积992.92万元和法定盈余公积3598.12万元弥补亏损，不足部分以资本公积4.73亿元弥补 [8] - 弥补目标为将未分配利润负数归零 [8] 债权人通知程序 - 根据《公司法》及财政部财资〔2025〕101号文件要求，公司需通知债权人 [9] - 债权人可在公告披露后45日内凭债权凭证要求清偿债务或提供担保 [9] - 债权申报期限为2025年8月22日至10月5日，支持现场、邮寄及电子邮件方式申报 [11] 法律合规性 - 浙江六和律师事务所对会议程序出具法律意见，确认召集、召开及表决程序合法有效 [7] - 无关联股东需回避表决，无优先股股东参与表决 [7]

公司财务调整方案 - 公司拟使用公积金弥补亏损 具体方案为依次使用母公司盈余公积20038 3万元和资本公积162039 6万元 合计182077 9万元 以弥补母公司累计未分配利润-182077 9万元至零为限 [2] - 弥补亏损的资本公积来源于股东以货币 股权等方式出资形成的资本(股本)溢价 不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金 [3] 历史亏损原因 - 公司母公司累计亏损主要来源于两方面 一是2014年利用中国石化仪征化纤股份有限公司平台上市时前公司存续期间累计亏损1445亿元 二是2016年油价大幅下跌导致全球油服行业不景气 公司2016-2017年连续两年亏损 [3] 财务调整影响 - 方案实施后 公司母公司盈余公积将减少至0万元 资本公积减少至9713704万元 母公司报表口径累计未分配利润归零 [3] - 该调整有助于推动公司达到利润分配条件 提升投资者回报能力和水平 实现高质量发展 [3] 审议程序进展 - 方案已通过第十一届董事会审计委员会第七次会议 第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第六次会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [4]

交易数据 - 截至2025年8月15日收盘 祥源文旅报收于7 54元 上涨1 89% 换手率2 34% 成交量15 43万手 成交额1 15亿元 [1] - 当日主力资金净流入368 65万元 占总成交额3 2% 游资资金净流出166 43万元 占总成交额1 44% 散户资金净流出202 22万元 占总成交额1 75% [2][4] 公司公告 - 计划于2025年8月21日召开第三次临时股东大会 审议使用公积金弥补亏损及为控股孙公司提供担保等议案 [2][4] - 截至2024年底 母公司累计未分配利润为-519 039 541 17元 拟使用盈余公积45 910 432 29元和资本公积473 129 108 88元弥补亏损 [2] - 祥源堃鹏及韶关市祥源丹霞山旅游有限公司将为韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司提供48 377 00万元固定资产贷款担保 其中祥源堃鹏担保31 445 05万元 韶关市丹霞山旅游投资经营有限公司担保16 931 95万元 [2] 股东大会安排 - 会议将介绍表决及选举办法 推选计票人和监票人 安排股东提问环节 进行现场投票表决 统计并宣布表决结果 由律师宣读法律意见书 最后由董事长宣读决议草案并签字确认 [3]

股东大会规则 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议 [1] - 大会开始后迟到股东人数及股权额不计入表决数，特殊情况需经主席团同意并向签到处申报 [1] - 股东享有发言权、表决权等权利，发言需预先报告且主题明确，每人限时3分钟，次序按持股量排列 [2] - 表决采用股权书面方式，法人股股东需推举首席代表填写表决票 [2][3] - 计票人与监票人由股东及监事推举产生，负责监督投票和计票过程 [2][3] 公积金弥补亏损议案 - 截至2024年底母公司累计未分配利润为-5.19亿元，拟使用盈余公积4591万元（含法定3598万元、任意993万元）及资本公积4.73亿元弥补亏损 [6][7] - 弥补后母公司盈余公积清零，资本公积减少4.73亿元，未分配利润增加5.19亿元 [7] - 资本公积来源为股东股权出资形成的股本溢价，非特定股东专享 [6][7] 子公司担保议案 - 控股孙公司祥源丹霞产业向邮储银行韶关分行申请4.84亿元固定资产贷款，全资子公司祥源堃鹏及控股孙公司祥源丹霞旅游分别提供3.14亿元和4.84亿元连带责任担保 [10][13] - 担保范围涵盖本金、利息、违约金及实现债权费用，保证期间为债务到期后三年 [14] - 被担保人祥源丹霞产业2025年一季度资产总额1.51亿元，负债137万元，资产净额1.5亿元 [13] - 融资用于丹霞山休闲旅游度假区建设，旨在提升品牌知名度并打造世界级旅游目的地 [15]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，海航科技报收于4.56元，较上周的4.2元上涨8.57% [1] - 8月13日盘中最高价报4.59元，触及近一年最高点 [1] - 8月11日盘中最低价报4.11元 [1] - 当前最新总市值132.21亿元，在航运港口板块市值排名22/34，两市A股市值排名1395/5152 [1] 公司财务 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-5,365,593,119.92元 [1] - 拟使用盈余公积金111,291,540.12元和资本公积金5,254,301,579.80元，合计5,365,593,119.92元弥补母公司累计亏损 [1] - 弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积金将减少至0元，资本公积金减少至4,492,156,922.43元，累计未分配利润弥补至0元 [1] 股东会议 - 将于2025年8月29日14:00召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点为天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [2] - 审议议案为关于使用公积金弥补亏损的议案 [2] - 股权登记日为2025年8月21日（A股），2025年8月26日（B股） [2] 股东服务 - 使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务 [3] - 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [3] - 推送股东会参会邀请、议案情况等信息 [3]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 无委托出席或缺席情况 [1] - 会议由董事长朱勇主持 召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 公积金弥补亏损方案 - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为-53.66亿元 盈余公积金余额1.11亿元 资本公积金余额49.66亿元（其中股本溢价97.67亿元计入资本公积金）[1] - 拟使用盈余公积金1.11亿元及资本公积金52.54亿元 合计53.66亿元全额弥补母公司累计亏损 [2] - 方案实施后盈余公积金降为0元 资本公积金降至44.92亿元 累计未分配利润归零 [2] - 议案已获董事会审计委员会审议通过 尚需提交股东会审议 [2] 表决结果与后续安排 - 两项议案均以7票同意 0票反对 0票弃权的结果获得通过 [2][3] - 公司定于2025年8月29日下午14:00召开第二次临时股东会审议相关事项 [3]

公司财务举措 - 祥源文旅公司拟动用公积金弥补累计亏损，截至2024年末母公司未分配利润为-5.19亿元 [1] - 公司计划优先使用盈余公积4591.04万元（含法定盈余公积3598.12万元、任意盈余公积992.92万元）冲减亏损 [1] - 剩余部分以资本公积4.73亿元补足 [1]