美债收益率市场动态 - 2024年10月20日周一，美国国债收益率全线下跌 [1] - 2年期美债收益率下跌1.47个基点，报3.451% [1] - 3年期美债收益率下跌1.67个基点，报3.455% [1] - 5年期美债收益率下跌2.44个基点，报3.571% [1] - 10年期美债收益率下跌3.45个基点，报3.978% [1] - 30年期美债收益率下跌3.80个基点，报4.569% [1]

美债收益率市场表现 - 2年期美债收益率上涨4.77个基点至3.466% [1] - 3年期美债收益率上涨4.96个基点至3.472% [1] - 5年期美债收益率上涨5.19个基点至3.595% [1] - 10年期美债收益率上涨4.00个基点至4.013% [1] - 30年期美债收益率上涨2.66个基点至4.607% [1]

技术面分析 - 金价处于4365-70关键阻力区域，该区域存在密集卖压且多次测试未能有效上破，形成局部双顶或阻力平台形态[1] - 小时图与4小时图上的RSI指标出现顶背离信号，显示上涨动能衰减，存在技术性回调需求[1] - 第一目标位4340是近期的一个支撑平台，也是前期上涨波段的斐波那契38.2%回撤位，技术意义较强[1] 基本面分析 - 市场对于美联储的降息预期有所降温，多位美联储官员发表鹰派言论，强调需要看到更多通胀回落的证据[1] - 上述言论导致美债收益率企稳反弹，美元指数获得支撑，较高的利率环境增加了持有非息资产黄金的机会成本，对金价构成压力[1] - 尽管地缘政治风险仍在，但市场避险情绪并未进一步激化，暂时无法为金价提供新的上涨动力[1] 交易策略 - 建议在4365-70区域做空黄金，止损设置在4380前高上方，目标看向4340[1]

转自：新华财经 欧洲市场方面，欧债走势与美债类似，中短期德债收益率下跌，其中10年期德债收益率微涨0.1BP至2.571%；意债涨多跌少，其中10年 期意债收益率跌0.7BP至3.352%；法债收益率当天全线下跌，10年期法债收益率跌0.3BP至3.334%。 费城联储当天公布的地区经济状况调查指数下跌36点，至-12.8点，远低于华尔街经济学家普遍预期的9.5点。该地区发货量下降20点，但 新订单上升，就业下降1点，但仍为正值，调查中的预期指数更高。 同在周四，美联储理事克里斯托弗·沃勒、迈克尔·巴尔和斯蒂芬·米兰，以及美联储负责监管的副主席米歇尔·鲍曼都在各种活动上发表了 讲话。面对劳动力市场疲软和地缘政治紧张局势加剧，米兰和沃勒对美联储应该以多快的速度降息提出了不同的看法。 在美国政府关门进入第三周之际，投资者正密切关注这些讲话，希望从中找到未来货币政策走向的线索。政府停摆意味着官方经济数据 的持续封锁，这已经推迟了有关劳动力市场状况的关键数据，而美联储本可以利用这些数据来为其决策提供信息。 通常情况下，美国劳工统计局会在美国东部时间周四上午8点30分公布9月份生产者价格指数，而即将发布的消费者价格指数 ...

每经AI快讯，周四(10月16日)，美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌8.14个基点报3.418%，3年期 美债收益率跌8.02个基点报3.422%，5年期美债收益率跌7.63个基点报3.543%，10年期美债收益率跌5.94 个基点报3.973%，30年期美债收益率跌4.76个基点报4.581%。 ...

美债收益率表现 - 10年期美债收益率上涨近1个基点至4.04% 盘中再度跌破4% 近一周下跌10个基点 [1] - 2年期美债收益率上涨2个基点至3.50% 盘中低点触及3.46% 创三年新低 [1] 市场观点与分析 - 凯投宏观观点认为美债收益率可能即将触底 除非贸易战重新爆发 否则短期内不会进一步大幅下跌 [1] - 美债收益率处于相对低位的原因在于市场对经济衰退担忧缓解 但美联储政策前景已明显转向降息 [1] - 美联储主席鲍威尔明确表示仍计划继续降息 [1] 美联储官员政策立场 - 美联储新任理事米兰表示美国经济面临的下行风险较一周前更高 货币政策应作出相应调整 [1] - 若美联储未能迅速下调利率 可能会对经济造成损害 [1] - 官员可迅速实施一系列50个基点的大幅降息以尽快回到中性水平 而非全年缓慢推进 [2] 美国经济状况 - 美联储褐皮书显示受加征关税影响 9月初到10月中旬美国所有储备区物价继续上涨 [2] - 许多联邦储备区报告预计经济不确定性加剧将拖累经济活动 政府长期关门带来下行风险 [2] - 各地区各行业劳动力需求普遍低迷 雇主因需求疲软及对AI投资增加而通过裁员减员 [2] - 近期移民政策变化导致多地酒店业农业建筑业和制造业出现劳动力供应紧张 [2]

美债收益率表现 - 2年期美债收益率上涨1.04个基点至3.499% [1] - 3年期美债收益率上涨1.65个基点至3.503% [1] - 5年期美债收益率上涨1.39个基点至3.619% [1] - 10年期美债收益率上涨0.37个基点至4.032% [1] - 30年期美债收益率下跌0.10个基点至4.628% [1]

美元指数走势 - 美元指数在周三亚洲时段延续下滑跌破99关口，最新报98.933，跌幅0.11% [1] - 周二晚间美联储主席鲍威尔释放鸽派信号后，美元震荡走软，美元指数险守99关口上方，最终收跌0.21%，报99.05 [1] - 技术分析显示美元指数短线上涨后可能保持下跌走势，短线阻力在99.30-99.35，短线支持在98.85-98.90 [3] 美联储政策信号 - 美联储主席鲍威尔明确表示10月降息计划仍在推进中，且量化紧缩政策可能已接近尾声 [1] - 鲍威尔指出停摆前数据显示经济增长可能超预期，但同时强调美国就业市场下行风险已有所加剧 [1] - 美国政府停摆导致关键经济数据中断发布，美联储正通过私营数据源作为替代研判依据 [1] 美国国债市场 - 美债收益率全线走低，2年期收益率跌至3.48%，创2022年9月以来新低 [2] - 10年期收益率徘徊在4%关口上方，触及一个月低点 [2] - 30年期收益率跌至4.6%，创17个月新低 [2]

美债收益率市场表现 - 2年期美债收益率下跌3.54个基点，报3.489% [1] - 3年期美债收益率下跌4.70个基点，报3.486% [1] - 5年期美债收益率下跌4.17个基点，报3.606% [1] - 10年期美债收益率下跌2.50个基点，报4.028% [1] - 30年期美债收益率下跌0.67个基点，报4.629% [1]

美债收益率变动 - 2年期美债收益率下跌4.78个基点至3.524% [1] - 3年期美债收益率下跌5.27个基点至3.533% [1] - 5年期美债收益率下跌6.09个基点至3.647% [1] - 10年期美债收益率下跌6.37个基点至4.053% [1] - 30年期美债收益率下跌7.06个基点至4.636% [1]