文章核心观点 TOMI Environmental Solutions公司在英国一家知名制药厂安装Custom Engineered Solution (CES)系统，体现其SteraMist技术需求增长，公司借此扩大在关键市场的影响力 [1][3][4] 公司动态 - 公司投资50万美元为制药厂安装含12个喷头的新CES系统，利用SteraMist iHP技术实现高效快速净化，无需全面停产 [1] - 公司CEO表示此次安装体现生命科学行业领导者对SteraMist技术需求增加，期待展示升级的CES系统、技术团队和运营流程 [3] 公司介绍 - 公司是全球消毒和净化解决方案提供商，通过制造、销售和授权Binary Ionization Technology® (BIT™)平台提供环境消毒解决方案 [4][5] - BIT™溶液以低浓度过氧化氢为唯一活性成分，所有SteraMist系统采用专利离子化过氧化氢(iHP™)技术实现卓越消毒效果 [5] - 公司产品适用于医院、生物安全实验室、制药厂、商业办公楼、学校等广泛场所 [5]

文章核心观点 TOMI Environmental Solutions密切关注加州因H5N1禽流感爆发宣布的紧急状态，致力于提供有效消毒解决方案应对包括H5N1在内的疫情，其SteraMist iHP冷等离子技术有效，愿与各方合作制定防控策略 [1][4] 行业情况 - 自2024年4月以来美国报告61例H5N1禽流感病例，疾控中心确认首例严重人类感染病例，加州宣布紧急状态凸显有效消毒和卫生协议的迫切需求 [2] 公司情况 - TOMI是全球消毒和感染预防公司，通过制造、销售和授权Binary Ionization Technology®平台提供消毒环境解决方案，产品服务广泛 [5] - SteraMist iHP冷等离子技术能有效杀灭多种微生物，对禽流感等病毒效果显著，相关研究持续证明其在食品行业的有效性 [3] - 公司CEO表示理解H5N1等疾病威胁，准备部署SteraMist保护公众健康、防止疫情传播，愿与各方合作制定防控策略 [4] 联系方式 - 更多信息可访问http://www.steramist.com或联系info@tomimist.com [6] - 投资者关系联系：John Nesbett/Rosalyn Christian，IMS Investor Relations，tomi@imsinvestorrelations.com [7]

文章核心观点 TOMI宣布与Betatek扩大合作，将其从独立制造代表转变为官方SteraMist分销商，以应对加拿大市场对SteraMist的需求增长 [1] 合作情况 - TOMI与Betatek自2017年合作，Betatek成功引入多伦多大学密西沙加分校和CCRM等客户 [2] - Betatek购买TOMI最新产品SteraMist Integrated System (SIS) Standalone后成为官方分销商 [2] - 合作将使TOMI为加拿大生命科学市场提供更好支持和服务，聚焦动物实验室设施 [2] 双方表态 - TOMI首席运营官E.J. Shane表示Betatek专业和对客户满意度的执着与TOMI使命和全球增长战略契合，合作能更好服务加拿大市场 [3] - Betatek总裁Steve Goldenberg称成为官方分销商是合作的令人兴奋的发展，可借助SteraMist技术为客户提供创新有效的净化服务 [3] 公司介绍 - Betatek是一家加拿大公司，为科学界服务超三十年，为制药公司、大学研究机构和临床实验室提供高质量实验室设备和服务 [4] - TOMI是全球净化和感染预防公司，通过制造、销售和授权Binary Ionization Technology® (BIT™)平台提供消毒环境解决方案，产品应用场景广泛 [5]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2024年第三季度实现收入约为250万美元，同比增长73% [8][14] - 毛利率为61.4%，较去年同期的55%有所提升 [14] - 运营利润为149,000美元，相较于去年同期的901,000美元亏损，增长了117% [15] - 净利润为59,000美元，基本和稀释每股收益均为0美元，而去年同期为净亏损901,000美元，基本每股亏损0.05美元 [15][16] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物约为809,000美元，流动资产为690万美元，股东权益为740万美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动设备的需求增长显著，2024年同比增长90% [8] - IHP服务收入达到约65万美元，创下该部门季度业绩的新高，超过历史平均的25万美元 [8][10] - BIT解决方案的销售同比增长13% [9][46] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际销售在2024年前九个月增长82% [9] - 公司与主要客户如辉瑞和赛默飞世尔的合作持续增长，同时成功吸引了新客户 [10][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于加速国际增长，推出新产品和项目，并谨慎管理开支 [13] - 通过与行业领导者的合作，进入消费者健康护理市场，展示了SteraMist技术的多样性 [12][30] - 公司计划不再维持现有的TOMI服务网络，而是推出新的SteraMist Pro认证计划，以增强品牌影响力 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对食品安全行业的前景表示乐观，预计该行业将为公司带来显著增长 [40] - 公司希望在2024年实现超过1000万美元的收入 [41] - 管理层对国际市场的扩展持积极态度，特别是在印度和南非的合作 [23][24] 其他重要信息 - 公司在马来西亚的国家法医研究所成功部署了新的SteraMist集成系统，合同金额约为133,000美元 [26] - 公司正在与多个国家的合作伙伴进行早期讨论，以扩大市场份额 [25][29] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于iHP重复收入的可见性 - 管理层表示，预计iHP服务收入将继续增长，尤其是与大型制药公司的长期合同将成为关键 [36][38] 问题: 对食品安全行业的展望 - 管理层对食品安全行业的前景表示乐观，认为该行业将为公司带来显著增长 [40] 问题: 预计第四季度的收入趋势 - 管理层希望在第四季度的收入能够超过250万美元的水平，目标是全年超过1000万美元 [41] 问题: 账户应收款的回收过程 - 管理层提到大多数客户的账期为30天，定制工程系统则根据项目进度分期付款 [41] 问题: 运输产品线的销售情况 - 管理层表示运输产品线的初步销售情况良好，并计划进行重新设计以满足市场需求 [55]

财务数据 - 第三季度销售净额为2,542,251美元，同比增长72.7%[8] - 第三季度毛利为1,561,127美元，同比增长93.1%[8] - 第三季度营业费用为1,412,025美元，同比下降17.4%[8] - 第三季度营业利润为149,102美元，上年同期亏损901,036美元[8] - 前三季度销售净额为6,669,730美元，同比增长14.4%[8] - 前三季度毛利为4,086,311美元，同比增长18.4%[8] - 前三季度营业费用为5,041,873美元，同比下降10.4%[8] - 前三季度营业亏损为955,562美元，上年同期亏损2,178,122美元[8] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物余额为809,037美元[8] - 截至2024年9月30日，存货余额为4,580,115美元[8] - 公司2024年前9个月净亏损1,221,030美元[12] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为809,037美元[15] - 2024年9月30日应收账款净额为716,462美元[14] - 2024年9月30日存货为46,988美元[14] - 2024年9月30日应付账款为285,194美元[14] - 2024年9月30日应计费用为137,982美元[14] - 2024年9月30日租赁负债为123,521美元[14] - 2024年9月30日权益性补偿费用为144,307美元[14] - 2024年9月30日为服务发行的普通股价值为45,000美元[14] - 2024年9月30日购置物业和设备支出为104,660美元[14] 会计政策 - 公司将固定资产按成本减累计折旧入账,采用直线法在3-5年的预计使用寿命内计提折旧,租赁物业改良按租赁期或改良使用寿命孰短进行摊销[33] - 公司根据ASC 842准则确认使用权资产和租赁负债,对于短期租赁采用豁免不确认使用权资产和租赁负债,租赁付款额基于指数变动,采用增量借款利率确定折现率[34,35,36] - 公司计提产品质保准备,以预计在质保期内将发生的成本为基础,截至2024年9月30日和2023年12月31日,质保准备余额均为3万美元[38] - 公司根据资产负债表项目的账面价值与税务基础之间的暂时性差异计算递延所得税,并对很可能无法实现的递延所得税资产计提了100%的估值准备[39] - 公司根据客户合同确认收入,2024年前三季度和2023年前三季度,产品收入分别为5247万美元和4501万美元,服务及培训收入分别为1423万美元和1326万美元[50,52] - 公司将获取客户合同的增量成本在一年内摊销,不将其资本化[55] - 公司根据FASB ASC 718"股票薪酬"的规定对股权薪酬费用进行会计处理，在授予日根据奖励的公允价值估算股权薪酬费用[58] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型来确定期权和认股权证的公允价值，该模型需要使用一些假设，如股价波动性、平均无风险利率和加权平均预期期权期限[59] - 公司评估长期资产是否存在减值迹象，如果存在则计算资产的可收回金额并确认减值损失[62][63] 租赁 - 公司于2018年4月签订了为期10年的新租赁协议，租赁面积为9,000平方英尺，包括办公室、仓库、实验室和研发空间[77] - 公司的租赁费用在租赁期内按直线法确认[78][79] - 公司的租赁剩余期限为4.25年，折现率为7%[79][80] - 公司已与供应商签订了为期5年的云计算服务合同,每年支付3,040.9万美元[82] - 公司已资本化了6,685.7万美元的实施成本,并将在合同剩余期限内进行摊销[83] 融资 - 公司于2023年10月和11月发行了总额为260万美元的可转换债券,到期日为2028年10月和11月,年利率为12%[84,85,86] - 公司发行了63,750股A系列可转换优先股和0股B系列可转换优先股[88,89] - 公司于2024年5月向高管授予了225,000份期权,行权价为0.75美元,合计价值144,307美元[91] - 公司于2024年9月30日共有805,042份未行权期权,加权平均行权价为1.23美元[92,93] - 公司于2024年9月30日共有2,765,846份未行权认股权证,加权平均行权价为2.26美元[94,96] - 公司于2023年1月和2024年5月分别向董事会成员发行了60,000股普通股[90] - 公司向非员工董事支付年度费用,包括现金和股票[99] 收入情况 - 第三季度收入为2,542,000美元，同比增长73%[112] - 前九个月收入增长14.5%至6,670,000美元，主要由于移动设备销售增加90%[113] - 前九个月国际收入增长82%，主要来自加拿大、南非和印度的新客户[113] - 第三季度毛利率为61.4%，同比提高6.4个百分点[114] - 前九个月管理费用下降4%，主要由于控制开支、降低高管薪酬和减少顾问费用[115] - 第三季度营业费用同比下降10%，环比下降19%[116] - 2024年前三季度收入同比增长14%，达6,670,000美元[202][203] - 2024年前三季度产品收入同比增长17%，达5,247,000美元[203] - 2024年前三季度服务收入同比增长7%，达1,423,000美元[204] 业务发展 - 与EMAQ建立战略合作伙伴关系，EMAQ投资超过100万美元购买SteraMist iHP设备[118][119] - 获得一份价值约60万美元的定制工程系统(CES)安装合同[120] - 获得一家全球领先实验室服务公司的两台环境系统和一台7个喷头的CES系统订单[121] - 获得Highwire颁发的金色安全奖[132] - 公司与制造商合作开发SteraMist Integration System (SIS)产品线，为隔离室等设备提供无缝集成的一体化解决方案[135][136] - 公司成功在Xenith Pharmaceutical和BeSpoke Pharmaceuticals等客户处安装SteraMist Hybrid系统，并获得客户的营销推广支持[138][139] - 公司推出第四代SteraMist Environment System，具有更多功能和性能提升，是公司最受欢迎的产品之一[142] - 公司的BIT溶液产品线扩充到5种规格，有利于刀片-刀架式的商业模式[143] - 公司的SteraMist技术源自DARPA的研究项目，具有6log以上杀菌率且无害副产品[146][152][153] - 公司的SteraMist产品已获得美国EPA和多国注册认证，并持续拓展在生命科学、医疗卫生等行业的应用[154][155][156] - 公司宣布参加2024年4月16-18日在纽约市举行的Interphex 2024展会，展示新的创新技术[186] - 公司宣布与全球最大的私营制药公司之一签订购买协议,包括收购SteraMist Environment System和TOMI验证服务[188] - 公司宣布EMAQ Group, Inc.购买20台SteraMist Environment Systems,产生1,180,280美元收入[189] - 公司宣布与全球领先的实验室测试和诊断服务公司扩大合作,购买多台移动设备和定制工程系统[190] 知识产权 - 公司拥有25项全球专利,保护期至2038年,并正在申请更多专利[195] - 公司在全球范围内为SteraMist BIT申请了多项实用新型专利[196] - 公司拥有超过200项已注册或正在申请的商标[197] 其他 - 公司定义销售订单为内部用于处理客户订单的文件，并评估客户销售订单积压作为衡量整体销售和业务发展的指标[133] - 公司持续评估库存情况,考虑产品陈旧和过时因素,并针对可能无法使用的存货计提了9.5万美元的预计损失准备[32] - 公司于2023年11月和12月分别发布了有关可报告分部披露和所得税披露的新会计准则更新[66][67] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的财务状况[198][199][200] - 公司宣布实施全面的成本削减措施,以使公司的成本结构与目标盈利目标保持一致[187]

文章核心观点 TOMI Environmental Solutions公司宣布将于2024年10月30日美股收盘后公布2024年第三季度财报，并于当天下午4:30举行财报电话会议 [1] 分组1：财报及会议信息 - 公司将在2024年10月30日金融市场收盘后公布截至2024年9月30日的第三季度财报 [1] - 公司将于2024年10月30日下午4:30举行财报电话会议，美国国内拨打(888) 506 - 0062，国际拨打(973) 528 - 0011，接入码617413 [1] - 可通过公司网站投资者关系板块或指定链接https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2262/51494观看网络直播或查看新闻稿 [1] 分组2：会议回放信息 - 电话会议回放至2024年11月6日，美国国内拨打(877) 481 - 4010，国际拨打(919) 882 - 2331，回放接入码51494 [2] - 网络直播回放将在会议结束约一小时后在公司网站提供，至少持续90天 [2] 分组3：公司业务信息 - 公司是全球消毒和去污解决方案提供商，通过制造、销售和授权Binary Ionization Technology (BIT™)平台提供消毒环境解决方案 [3] - BIT™解决方案以低百分比过氧化氢为唯一活性成分，在所有SteraMist系统中使用专利离子化过氧化氢(iHP™)技术实现卓越消毒 [3] - 公司产品服务广泛，包括医院、医疗设施、生物安全实验室、制药厂、商业和办公楼、学校、餐厅、肉类和农产品加工厂以及警察和消防部门等 [3] 分组4：投资者关系信息 - 投资者关系联系人是John Nesbett和Rosalyn Christian，邮箱tomi@imsinvestorrelations.com [5]

公司概况 - 公司主营业务为环境解决方案[1] - 公司总部位于马里兰州弗雷德里克[3] - 公司为新兴成长公司[3] - 公司股票在纳斯达克资本市场交易[1] 财务信息 - 公司发布了2024年第三季度iHP Corporate Service部门的初步收入结果[4]

文章核心观点 TOMI公司iHP企业服务部门Q3预计营收达65万美元创纪录 得益于生命科学领域需求增长和战略举措 公司有望在多行业加速销售增长 [1][2][3] 公司业务情况 - 公司是全球消毒和净化技术领导者 提供基于BIT™平台的消毒环境解决方案 产品适用于多种场所 [1][4] - iHP企业服务部门2024年Q3预计营收约65万美元 创季度业绩纪录 超历史季度平均约25万美元或年度平均100万美元 公司将于10月30日公布Q3完整财务结果 [1] 业务增长原因 - 第三季度营收显著增长反映生命科学领域对iHP服务需求上升 公司扩大了市场份额 巩固了行业领先地位 [2] - 生命科学行业对公司技术的信任 产品能力提升和专业技术人员推动本季度业务大幅增长 部分竞争对手退出也带来更多市场份额获取机会 [3] 重要合作合同 - 公司有多份多年期服务合同 包括与MD安德森癌症中心的3年合同 LFB USA的每年两次净化合同 以及与辉瑞及其相关合作项目的合作 [3] 未来展望 - 随着更多行业采用SteraMist iHP技术进行关键消毒 公司预计服务需求将持续增长 现有合同和业务扩张将加速多行业整体销售 [3]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为3.013百万美元,同比增长约9% [14] - 公司毛利率为61.5%,同比增长0.2个百分点 [14] - 公司实现营业利润121,000美元,同比增长237% [15] - 公司实现净利润30,000美元,每股收益为0美元,去年同期为净亏损89,000美元,每股亏损0.06美元 [15] - 公司现金及现金等价物为709,000美元,流动资产为6.8百万美元,股东权益为7.3百万美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动设备销售占总收入60%以上,创下自2022年以来的新高 [9][10] - BIT解决方案销售增长约171% [10] - 国际销售表现强劲 [10] - 公司已获得约5.6百万美元的年度销售订单,几乎相当于2023年全年移动设备销量 [11] - 公司有4个正在进行的定制安装订单,预计还会有更多订单 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与EMAQ合作,EMAQ购买了超过100万美元的设备用于SteraMist iHP服务 [12] - 公司在加拿大、墨西哥、菲律宾和阿联酋等地拓展新客户 [12] - 公司正在与西班牙、跨国食品饮料企业和消费品生产商合作,开展新的iHP应用研究 [34][35] - 公司正在探索在南非、日本、波多黎各和印度尼西亚等地建立新的分销合作伙伴关系 [36] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司通过成本控制措施提高了盈利能力,并投资于增长机会 [12] - 公司推出SteraMist Pro Certified (SPC)认证计划,旨在加快技术在全球范围内的普及 [30][31] - 公司正在积极拓展食品安全市场,与多家食品企业建立合作关系 [32][33][34][35] - 公司的分销网络在SIS产品线的成功推出中发挥了重要作用 [36] - 公司正在积极探索利用iHP技术替代环氧乙烷的机会 [59][60][65] - 公司正在关注数据中心等新兴市场,但需要进一步测试和验证 [79][80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司本季度实现盈利是团队努力和合作伙伴支持的结果 [9] - 公司看好下半年及未来的增长前景 [50] - 公司认为小型企业的业绩往往会有波动,但正努力实现更持续的收入增长和盈利 [39] - 公司对未来前景感到非常兴奋和乐观 [38] 其他重要信息 - 公司将讨论非GAAP财务指标 [7][13] - 公司提供了电话会议录音和网络直播的详细信息 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Amit Dayal 提问** 公司如何获得移动设备销售的可见度 [41] **E.J. Shane 回答** 移动设备订单通常是即时交付的,订单来后就可以立即交付给客户 [43] 问题2 **Amit Dayal 提问** 公司是否有足够的库存来满足这些即时交付的订单 [44] **Halden Shane 回答** 公司有超过4百万美元的库存,主要是移动设备 [46] 问题3 **Amit Dayal 提问** 食品安全市场中哪些细分领域对公司产品需求更快 [47] **Halden Shane 回答** 公司产品在从农场到餐桌的各个环节都有应用,包括杂货店、运输、储存以及生产线等 [48] 问题4 **Unidentified Analyst 提问** 公司是否正在积极开拓肉类加工行业 [75][76] **E.J. Shane 回答** 公司已经接触了肉类加工企业Boar's Head,希望能够为他们提供解决方案 [76]

财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为2,339,059美元[16] - 公司2024年6月30日的总资产为12,611,447美元[19] - 公司2024年6月30日的总负债为5,315,738美元[21] - 公司2024年6月30日的总股东权益为7,295,709美元[23] - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物余额为709,110美元[51] - 公司在2024年6月30日的总股东权益为7,295,709美元[41] - 公司在2023年6月30日的总股东权益为10,381,955美元[45] 经营业绩 - 公司2024年上半年的销售净额为4,127,479美元[26] - 公司2024年上半年的毛利为2,525,184美元[26] - 公司2024年上半年的营业亏损为1,104,664美元[27] - 公司2024年上半年的净亏损为1,279,992美元[29] - 公司在2024年6月30日的三个月内实现净利润30,000美元[42] - 公司在2024年6月30日的六个月内实现净亏损1,280,000美元[46] - 公司在2024年6月30日的六个月内经营活动使用现金1,558,000美元[46] - 公司2024年6月30日季度总收入为3,013,392美元，同比增长8.6%[26] - 2024年上半年总收入为4,127,479美元，同比下降5.3%[26] - 2024年6月30日季度毛利为1,854,516美元，毛利率为61.5%[26] - 2024年上半年毛利为2,525,184美元，毛利率为61.1%[26] - 2024年6月30日季度净利润为30,198美元，同比下降66.1%[29] - 2024年上半年净亏损为1,279,992美元[29] 资产负债变动 - 公司在2024年6月30日的应收账款净额为1,010,563美元增加[46] - 公司在2024年6月30日的存货为345,489美元减少[46] - 公司在2024年6月30日的应付账款为406,145美元增加[47] - 公司在2024年6月30日的应计费用为121,347美元减少[47] - 2024年6月30日和2023年12月31日存货分别为3,520,000美元和3,796,010美元(制成品)，以及857,000美元和711,776美元(原材料)[127] - 2024年6月30日和2023年12月31日物业和设备净值分别为983,601美元和1,048,642美元[129] - 2024年6月30日和2023年12月31日无形资产净值分别为1,113,491美元和1,123,246美元[132] - 2024年6月30日和2023年12月31日租赁负债分别为701,974美元和785,185美元[141] 股本变动 - 公司发行了27,500股新股票[34] - 公司发行了45,000股新股票用于支付服务费用[34] - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日分别发行了63,750股和0股可转换优先股A系列[160][161] - 公司于2024年5月和2023年1月分别向董事会成员发行了60,000股普通股[162][163] - 公司于2024年5月向高管授予了225,000份普通股期权[164][165][166] - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日分别有2,765,846份和2,772,096份未行权的普通股认股权证[168][169][170][171] 其他 - 公司采用合理确定的阈值标准来确定将行使哪些租赁选择权[75] - 公司选择了不将租赁和非租赁组成部分分开的实用权宜之计，所有固定或实质固定的对价都将作为租赁组成部分计入资产负债表[76] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别有一家和两家供应商占应付账款的55%和59%[77] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月期间，两家供应商分别占成本的82%、73%和77%[78] - 公司计提了30,000美元的产品质保准备金[79,80] - 公司的递延所得税资产和负债已全额计提了减值准备[81] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日，公司有约570万股和340万股的潜在稀释性证券[83,84,85] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月期间内没有长期资产减值费用[119] - 2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月期间内广告和促销费用分别约为65,000美元和157,000美元，以及142,000美元和339,000美元[120] - 2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月期间内研发费用分别约为62,000美元和130,000美元，以及74,000美元和144,000美元[121] - 公司目前只有一个可报告的业务分部[122] - 公司预计将在2024年12月31日之后采用新的报告分部披露要求[124] - 公司2024年上半年和2023年上半年分别有54%和57%的收入来自于前三大客户[185][186] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日分别有44%和27%的应收账款来自于前三大客户[187]