财务数据 - 2024年第一季度总净收入为111.4万美元，低于2023年同期的158.2万美元；毛利率为60.2%，高于2023年同期的59.5%；运营亏损为122.6万美元，高于2023年同期的118.8万美元；净亏损为131万美元，即每股基本和摊薄亏损0.07美元，高于2023年同期的118.7万美元和每股0.06美元[8] - 2024年第一季度整体销售额和销售订单活动达200万美元，其中已确认收入约110万美元，季度末销售积压约90万美元[7][9] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物约为110万美元，营运资金为660万美元，股东权益为710万美元[8] - 2024年3月31日总资产为1195.8万美元，低于2023年12月31日的1335.8万美元；总负债为488.2万美元，低于2023年12月31日的499.9万美元[21][24] 业务订单与合作 - 美国国土安全部预计购买16套SteraMist环境系统，价值约200万美元，用于普拉姆岛动物疾病中心的净化工作[3] - 与一家加州生命科学公司签订了价值约60万美元的SteraMist iHP定制工程系统（CES）安装合同，预计2024年第三季度末完成安装[18] - 收到一家美国跨国制药公司通知，2022年交付的两套CES系统已获使用资格，投入使用后预计每年BIT解决方案收入可达25万美元[3][18] 项目申请 - 公司受邀向国防部申请一项300万美元的赠款，用于减轻环氧乙烷的残留影响，目前已提交申请等待决定[4] 业务增长情况 - SteraMist iHP服务需求持续增长，季度环比增长21%；2024年和2023年第一季度iHP服务收入分别为37.1万美元和30.6万美元[18] 公司战略 - 公司将继续专注执行战略以增加收入、拓展业务发展，为股东带来更好的业绩和价值[5]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年合并净收入为735.5万美元，2022年为833.8万美元，收入下降受订单时间、假期和订单推进所需大量签字影响 [3] - 综合毛利率为58.3%，2022年为60.7%，毛利率下降是由于产品组合中定制工程系统（CES）占比高于移动设备 [48] - 综合运营亏损为334.9万美元，2022年为282.2万美元；综合净亏损为340.3万美元，即每股基本和摊薄亏损0.17美元，2022年为288万美元，即每股基本亏损0.15美元 [48] - 截至12月31日，现金及现金等价物约为230万美元，营运资金为790万美元，股东权益为840万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年交付了四个CES系统，第一季度交付给Orna Therapeutics，第二季度交付11个喷枪的CES系统给Avid Bioservices，第三季度分别交付三个喷枪的CES系统给Ragon Institute和CES混合系统给Indigo Pharmaceuticals [16][40] - SteraMist iHP服务团队截至12月同比增长13%，并在今年第一季度继续表现良好 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前正与多家公司就约60多个涉及TOMI SteraMist集成的投标进行讨论，业务将延伸至未来多个财年 [9] - 医院市场方面，公司今年将推出新的营销活动，随着新病原体研究的进展，医院有望更换在新冠疫情期间购买的过度消毒设备 [56] - 食品安全市场需求日益增长，在运输、加工和一般食品防护安全方面都有巨大兴趣，有望在不久的将来与生命科学部门竞争领先地位 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续扩大内部和外部销售基础设施及业务发展举措，在国内外拓展新客户、独立销售代表和分销网络 [15] - 推进SteraMist Pro认证计划，将服务网络扩展到国际市场，并将范围从修复公司扩大到内部服务提供商，提供顶级培训分支，参与需支付年费 [6] - 与BEAMS, LLC签订顾问协议，加强和扩展TOMI SteraMist网络，增加商业市场的业务发展 [8] - 专注于提高CES定制工程系统投标的成功率，关键在于把握时机和预算，与设计师和建筑公司建立更多合作关系 [43][44] - 积极开展营销活动，仅在第四季度就参加并展示产品的七个不同贸易展 [41] - 公司认为自身产品在时间和功效方面具有优势，难以被竞争，除非竞争对手侵犯专利 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年公司取得了巨大进展，客户名单不断扩大，新产品组合使公司在未来能够提供更好的财务业绩 [19] - 销售基础设施较去年有所改善，预计2024年及以后内部和外部销售渠道的增加将对收入产生积极影响 [20] - 品牌知名度不断提高，市场份额逐渐扩大，朝着成为行业标准迈进 [21] - 预计第二、三季度通常不是旺季，但今年这两个季度将表现强劲，有望实现盈利，并在2025 - 2026年持续发展 [34] 其他重要信息 - 2023年完成两项研究，一项证明SteraMist iHP对生物类毒素的净化效果，另一项证明其对变形翼病毒污染的蜂巢基质的有效治疗 [5] - 本月早些时候宣布一项新研究，证明公司解决方案对口蹄疫病毒的有效性，支持公司申请额外的EPA标签 [22] - 即将宣布包括芬太尼检测能力进展、新EPA标签申请、SteraMist在控制全氟辛烷磺酸和全氟辛酸环境影响方面的作用，以及利用医疗灭菌行业环氧乙烷使用受限带来的市场机会等最新进展 [28] - 公司获得Highwire颁发的金牌安全奖，体现了其强大的安全管理系统和卓越的安全绩效 [29][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年推出的新产品是否扩大了可寻址市场，主要是针对现有客户还是垂直领域？ - 公司正在将TOMI服务网络（TSN）改造为专业认证计划，在国内外招聘新员工，这将对公司非常有益 [32] 问题2: 公司是否有现金资源实现盈利？ - 公司认为目前有足够的资源实现盈利 [54] 问题3: 公司在解决全氟辛烷磺酸（PFAS）和全氟辛酸（PFOA）问题上有何具体计划？ - 公司计划在今年解决该问题，认为从财务和人道主义角度来看，如果能够在该领域取得突破将是巨大的胜利，但目前尚未有具体方案 [58] 问题4: 在过去三到六个月里，竞争层面是否有变化？ - 公司认为自身产品在市场上具有明显优势，难以被竞争，除非竞争对手侵犯专利 [35] 问题5: 公司在食品生产、医院清洁、半导体工厂和服务型运营等领域的机会有何更新？ - 救护车方面，北美、加拿大和美国的客户或分销商对公司的运输产品感兴趣，希望今年能有进展；食品安全市场需求日益增长，有望在不久的将来与生命科学部门竞争领先地位 [62] 问题6: 公司在探索SteraMist替代环氧乙烷方面有何进展？ - 部分企业可能会继续使用环氧乙烷，但也有很多企业会寻找更环保、成本更低的替代品，公司认为有很大机会，但仍需解决一些监管问题，未来财报电话会议会有相关更新 [63] 问题7: 第四季度收入延迟，预计何时能弥补？ - 文档未提及明确回答内容

财务数据对比 - 2023年全年总净收入735.5万美元，2022年为833.8万美元；毛利率58.3%，2022年为60.6%；经营亏损334.9万美元，2022年为288.2万美元；净亏损340.3万美元，摊薄后每股亏损0.17美元，2022年净亏损288万美元，摊薄后每股亏损0.15美元[8] - 2023年第四季度总净收入152.8万美元，2022年为281.2万美元；毛利率54.9%，2022年为58.6%；经营亏损117.1万美元，2022年为70.6万美元；净亏损122.6万美元，摊薄后每股亏损0.06美元，2022年净亏损70.5万美元，摊薄后每股亏损0.04美元[8] - 2023年第四季度净销售额为152.77万美元，2022年同期为281.15万美元；2023年全年净销售额为735.46万美元，2022年为833.81万美元[24] - 2023年第四季度销售成本为68.86万美元，2022年同期为116.40万美元；2023年全年销售成本为306.50万美元，2022年为327.76万美元[24] - 2023年第四季度毛利润为83.91万美元，2022年同期为164.75万美元；2023年全年毛利润为428.95万美元，2022年为506.05万美元[24] - 2023年第四季度总运营费用为201.02万美元，2022年同期为235.34万美元；2023年全年总运营费用为763.88万美元，2022年为794.25万美元[24] - 2023年第四季度运营亏损为117.12万美元，2022年同期为70.59万美元；2023年全年运营亏损为334.93万美元，2022年为288.20万美元[24] - 2023年第四季度其他收入（费用）为 - 5.46万美元，2022年同期为0.09万美元；2023年全年其他收入（费用）为 - 5.33万美元，2022年为0.19万美元[24] - 2023年第四季度税前亏损为122.57万美元，2022年同期为70.50万美元；2023年全年税前亏损为340.26万美元，2022年为288.01万美元[24] - 2023年第四季度净亏损为122.57万美元，2022年同期为70.50万美元；2023年全年净亏损为340.26万美元，2022年为288.01万美元[24] - 2023年第四季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.06美元，2022年同期均为0.04美元；2023年全年基本和摊薄后每股净亏损均为0.17美元，2022年为0.15美元[24] - 2023年第四季度基本和摊薄加权平均流通普通股分别为1988.40万股和1988.40万股，2022年同期分别为1976.40万股和1976.40万股；2023年全年基本和摊薄加权平均流通普通股分别为1983.45万股和1983.45万股，2022年为1974.35万股和1974.35万股[24] 财务状况 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物约230万美元，营运资金790万美元，股东权益840万美元[10] 业务拓展 - 2023年新增9家分销商和11名销售代表，扩大国内外业务覆盖范围[3][10] - 与Vizient, Inc.签订合同，增加在美国医疗系统的影响力，该组织年采购额约1000亿美元[10] 收入增长 - 2023年SteraMist iHP服务收入同比增长13%[10] - 2024年获得加利福尼亚州一家生命科学公司的SteraMist iHP定制工程系统安装项目，iHP服务收入进一步增长[5] - 预计2024年及以后内外销售渠道的扩展将对收入产生积极影响，未来18个月有望推动收入增长[3][4] 融资与新产品推出 - 完成260万美元的可转换债券融资，用于营运资金和其他一般公司用途[10] - 推出三款新产品SteraMist Hybrid、SteraMist Transport和Select Plus[10]

产品特性 - 公司旗舰产品SteraMist使用7.8%低百分比过氧化氢，通过BIT技术产生iHP，对病原体的杀灭率达6 - log（99.9999%）以上[16][17] - SteraMist iHP对所有受挑战病原体的杀灭率达99.9999%以上，优于家用/工业清洁剂[60] - 三个SteraMist applicators可在不到45分钟内对最大103.8立方米（3,663立方英尺）密封空间进行全面消毒[70] - SteraMist Transport处理每1000立方英尺空间的应用时间仅20分钟[75] - NV+将于2024年4月在InterPhex首次亮相，对最大1800立方英尺空间的注射时间为36分钟[76] - 公司SteraMist产品具有速度快、覆盖全、无需预处理等竞争优势[63][64][65] - SteraMist Hybrid结合创新，符合行业标准，提供成本效益高的解决方案[82][83][84] - SteraMist Integrated System推出三款新产品，满足客户多样化需求[85] 产品认证与注册 - SteraMist BIT于2015年6月获EPA注册，2020年3月更新标签，2021年SteraMist BIT 0.35%过氧化氢获EPA注册，2022年6月2日SteraMist被列入EPA第七个清单[23][24] - 公司产品在50个州、华盛顿特区、加拿大及约40个其他国家注册[25] 市场与客户 - 公司客户包括Tower Health、Pfizer等，美国国土安全部2025财年预算为Plum Island实验室退役采购16个公司环境设备[33] - 生命科学领域对全自动净化产品需求增加，全球制药市场预计稳定增长[36][39] - 2024年全球约7 - 10%入院患者住院期间至少感染一种医疗相关感染[43] - 公司2023年在食品安全行业提升品牌知名度，2024年将继续扩大市场份额[53] 业务拓展 - 2023年公司扩大国际分销网络并首次与国内分销商合作[32] - 2023年新增9家分销商和11名销售代表以拓展国内外业务[105] 业务部门 - 公司业务分五个主要部门：生命科学、医院医疗、TSN、食品安全和商业[34] 公司服务 - 公司为医院手术室、药房等提供消毒服务保障安全[41] - 公司TSN网络由专业人员组成，可提高iHP服务的可及性和品牌知名度[46] - 公司iHP服务部门在生命科学和食品安全领域持续发展，是稳定或增长的收入来源[91][92] 公司战略 - 公司致力于通过先进技术为各行业提供安全卫生解决方案，加强风险管理[28] - 公司将加强与利益相关者合作，推动SteraMist成为手动清洁补充方案[45] - 公司致力于扩大营销等活动，推动SteraMist iHP产品线在各行业的应用[58] 研发与专利 - 2023年和2022年研发费用分别约为49.2万美元和35.2万美元[107] - 公司拥有超25项全球实用或设计专利，有效期至2038年，还有多项专利申请在进行中[100] - 公司有超200个全球注册商标或申请，近期将商标保护扩展到印度[102] 生产外包 - 公司外包SteraMist设备制造和BIT Solution调配，溶液含7.8%过氧化氢[94][95] 人员情况 - 截至2024年3月7日有26名全职员工在美国工作[109] 业绩预期 - 公司预计CES永久消毒室安装在未来一年对业绩产生积极重大影响[80] 产品有效性证明 - 2023年美国国防部和国土安全部相关机构报告证明iHP对生物毒素和危险病原体的净化有效[25]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度公司收入下降，主要因客户订单时间和收入确认的影响，但9个月收入增长5% [23] - 2023年第三季度与2022年同期相比，合并净收入为104.7万美元，低于去年的176万美元；合并毛利率为55%，低于去年的61%；合并经营亏损为90.1万美元，高于去年的65.4万美元；合并净亏损为90.1万美元，即每股基本和摊薄亏损0.05美元，去年为65.3万美元，即每股基本亏损0.03美元；调整后EBITDA亏损为80.7万美元，高于去年的57.1万美元 [55] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物约为140万美元，营运资金为690万美元，股东权益为950万美元 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - SteraMist iHP服务团队第三季度收入环比增长59%，同比增长16% [35] - 第三季度公司向Ragon Institute交付了一套3喷头CES系统，用于其位于马萨诸塞州剑桥的研究和临床实验室 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 生物制药行业无菌制造领域，对无菌环境的要求提高，先进技术不断集成，监管标准严格，行业动态受技术、监管和市场需求驱动 [39] - 生物制药公司采用全球布局、单用途系统，加强合作以实现连续制造，提高生产效率 [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是全球拓展销售渠道和业务，多元化产品线，利用SteraMist技术满足市场需求 [20][21] - 2023年公司引入8家经销商，增加11名独立制造代表，并与Vizient GPO合作，扩大在医疗保健市场的影响力 [27] - 公司与多家企业合作，包括Colcom Inc.、DAR Inc.、Universal Disinfection、Patty Olinger等，拓展销售渠道和客户群体 [28][29][30][31] - 公司认为SteraMist技术与生物制药行业趋势契合，SteraMist Integration System（SIS）产品受关注，适用于多种场景 [40][42] - 公司计划用可转债发行所得资金用于营运资金、扩建设施和拓展销售渠道等 [25] - 公司认为SteraMist技术可取代至少33 - 53年历史的汽化过氧化氢技术 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对高利润率商业模式有信心，认为随着业务扩展，未来可持续盈利 [23] - 公司预计2024年销售网络发展将加速 [34] - 公司认为第四季度有望实现盈利，持续执行战略可推动长期盈利 [59] 其他重要信息 - 公司SteraPak产品已售予Simplot、Purina Nestlé、Mayorga Coffee等客户，并参与制定相关卫生标准操作程序 [43] - 公司与德国合作伙伴Universal Disinfection合作良好，其业务机会增加，预计将带来订单 [46] - 公司与Fresenius Kabi在巴西、南非和阿根廷等地开展合作，预计本月完成资格认证 [48] - 公司与Solaris的合作将推进到第四阶段 [49] - 公司与新英格兰一家干细胞公司就iHP技术集成进行讨论 [50] - 公司在密歇根的变形翼病毒研究引起养蜂人兴趣，将前往协助拯救蜜蜂 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待今年按终端市场划分的收入组合，过去几年是否有特定变化？ - 生命科学领域是最成熟的市场，持续增长；食品安全市场发展迅速。从设备、解决方案和服务角度看，定制工程系统（CES）和合作项目带来乐观前景，CES和SIS系统将推动公司在特定领域发展 [62][65] 问题2: 预计第四季度盈利，是否意味着预计本季度收入将显著增加，哪些领域将推动收入增长？ - 公司希望如此，预计CES、SIS系统和新运输系统的市场兴趣，以及新合作伙伴的加入和教育将推动收入增长，主要来自生命科学领域 [69][70] 问题3: 可转债交易文件中是否有阻止参与者卖空公司股票的条款？ - 有相关文件限制股票销售和卖空 [71] 问题4: 能否提供环氧乙烷替代市场的最新情况？ - 监管机构仍在制定使用规则，目前主要限制大型设施使用。公司认为其产品是替代方案，预计不久将用于食品安全行业 [72] 问题5: 关于SteraMist对芬太尼中和是否有新进展？ - 公司希望Ami能对芬太尼进行类似研究，认为SteraMist可在封闭区域改变芬太尼结构，正在进行相关研究，有望在2024年取得成果 [74]

财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1218.9448万美元，较2022年12月31日的1549.9799万美元有所下降[14] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为141.0697万美元，较2022年12月31日的386.6733万美元减少[14] - 截至2023年9月30日，公司总负债为270.8273万美元，较2022年12月31日的405.1599万美元减少[15] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为948.1175万美元，较2022年12月31日的1144.82万美元减少[16] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通股数为1982.3955万股，较2022年12月31日的1976.3855万股有所增加[16] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为948.1万美元和1144.8万美元[205] 经营业绩 - 2023年前三季度净销售额为582.689万美元，高于2022年同期的552.6598万美元[18] - 2023年前三季度毛利润为345.0448万美元，2022年同期为341.2974万美元[18] - 2023年前三季度净亏损为217.6858万美元，2022年同期为217.5015万美元[18] - 2023年第三季度净亏损为90.078万美元，2022年同期为65.315万美元[18] - 2023年前九个月净亏损217.69万美元，2022年同期净亏损217.50万美元[24] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为236.17万美元，2022年同期为92.88万美元[24] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为9.43万美元，2022年同期为7.82万美元[24] - 2023年前九个月融资活动无现金流入，2022年同期为2.50万美元[25] - 2023年前九个月现金及现金等价物减少245.60万美元，2022年同期减少98.20万美元[25] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物余额为141.07万美元，2022年底为433.55万美元[25] - 2023年前九个月坏账费用（回收）约为0和 - 1.90万美元，2022年同期为9.60万美元和10.90万美元[40] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，信用损失储备金分别为143.80万美元和167.80万美元[40] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，过时库存储备金均为9.50万美元[44] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，保修储备金分别为3.00万美元和6.80万美元[51] - 2023年和2022年9月30日，分别约有340万和330万份可转换为普通股的期权、认股权证和优先股流通，但因对每股净亏损有反稀释作用，未纳入各期摊薄每股净亏损的计算[56] - 2023年和2022年第三季度，产品和服务总收入分别为147万美元和176万美元；前九个月，分别为582.7万美元和552.7万美元[61] - 2023年第三季度和前九个月，广告和促销费用分别约为6.6万美元和40.5万美元；2022年同期分别约为10.2万美元和45.4万美元[73] - 2023年第三季度和前九个月，研发费用分别约为7.6万美元和22.1万美元；2022年同期分别约为11.8万美元和25.5万美元[74] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司存货总额分别为448.1644万美元和449.5999万美元[80] - 截至2023年9月30日，财产和设备总成本为380.1346万美元，净值为113.8287万美元；2022年12月31日，总成本为370.7051万美元，净值为133.5331万美元[82] - 2023年第三季度和前九个月折旧分别为9.0156万美元和26.1945万美元；2022年同期分别为7.8991万美元和23.7164万美元[83] - 截至2023年9月30日，无形资产净值为101.4416万美元；2022年12月31日为102.5736万美元[86] - 2023年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为3773美元和1.1312万美元；2022年同期分别为3628美元和1.0498万美元[84] - 截至2023年9月30日，使用权资产为48.3884万美元，使用权负债为78.497万美元；2022年12月31日，使用权资产为52.8996万美元，使用权负债为86.1414万美元[88] - 2023年第三季度和前九个月租赁费用均为3.9329万美元和11.7986万美元，与2022年同期相同[89] - 截至2023年9月30日，资本化软件开发成本净值为0；2022年12月31日也为0 [93] - 截至2023年9月30日，流通在外的股票期权为61.05万份，加权平均行使价格为1.1美元；2022年12月31日为41.3万份，加权平均行使价格为1.65美元[105] - 截至2023年9月30日，未行使期权共610,500份，加权平均剩余合约期限7.34年，加权平均行使价格1.10美元[106] - 截至2023年9月30日，流通在外的普通股认股权证为2,772,097份，加权平均行使价格2.25美元[108] - 截至2023年9月30日，应计费用和其他流动负债总计674,367美元，较2022年12月31日的728,703美元有所减少[117] - 截至2023年9月30日，应计保修成本为30,000美元，较2022年12月31日的68,000美元减少[120] - 2023年第三季度和2022年同期，公司所得税拨备为0；截至2023年9月30日和2022年12月31日，递延所得税资产估值备抵分别为5,941,000美元和5,332,000美元[121] - 2023年前三个月，三家客户占净收入的55%；2022年同期，一家客户占净收入的20%[122] - 2023年前九个月，三家客户占公司收入的32%；截至2023年9月30日和2022年12月31日，一家客户分别占公司应收账款总额的16%和14%[123] - 2023年前九个月公司收入为582.7万美元，同比增长5%；第三季度iHP服务收入为51.7万美元，同比增长59%；前九个月iHP服务收入为132.6万美元，同比增长16%[139][140] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司净收入分别为147万美元和582.7万美元，较去年同期分别减少29万美元和增加30万美元[206][209] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司毛利润分别为80.9万美元和345万美元，较去年同期分别减少26.2万美元和增加3.7万美元[206] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司运营亏损分别为90.1万美元和217.8万美元，较去年同期分别增加24.7万美元和3000美元[207] 会计政策采用 - 公司于2023年1月1日前瞻性采用ASU 2022 - 02和ASU 2021 - 08，对合并财务报表无重大影响[76][77] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，对简明合并财务报表无影响[78] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对简明合并财务报表无影响[80] 租赁情况 - 2018年4月签订的10年租赁协议，年租金14.346万美元，租金年增长率3%，房东提供40.5万美元租户改良津贴[87] 股权发行与费用 - 2023年和2022年前九个月，公司分别从2016年股权计划中发行了6万股和51750股普通股[69] - 2023年1月，公司向董事会成员发行6万股普通股，价值约5.1万美元；2022年1月发行5.175万股，价值约5.4万美元[99] - 2023年1月，公司将非员工董事会成员的年费提高至48,000美元，审计委员会主席年费提高至54,600美元[113] - 2023年前九个月，公司向董事会成员发行60,000股普通股，价值约51,000美元；2022年同期发行51,750股，价值约54,000美元[114] 证券发行 - 2023年11月7日，公司与投资者签订证券购买协议，出售可转换票据，初始发行2,600,000美元，年利率12%，可按1.25美元/股转换为普通股[124][126] - 2023年第三季度后，公司同意私募发行可转换票据，最高本金总额为500万美元，截至11月7日已发行260万美元[133] 业务拓展与合作 - 2023年公司引入8家经销商和11名销售代表，拓展国内外业务[138] - 公司与Colcom、DAR、Universal Disinfection、Patty Olinger等合作，拓展业务和销售渠道[134][135][136][137] - 2023年8月3日宣布与Cellares合作，将iHP技术集成到其细胞治疗制造解决方案中[186] 产品相关 - 2023年第三季度公司交付一套3个喷枪的CES系统给Ragon Institute，目前已收到15份CES系统订单[143][145] - 2023年第三季度公司推出两款新产品SteraMist Hybrid和SteraMist Transport[148] - 2023年8月公司宣布完成一项研究，证明SteraMist iHP可有效处理感染变形翼病毒的蜂巢基质[149] - 公司推出第四代SteraMist Environment System，采用24伏电压，有8个输出口[157] - SteraMist® BIT™溶液产品线有5种规格，有利于公司剃须刀/刀片商业模式[158] - SteraMist® BIT™是基于7.8%过氧化氢的消毒剂，能实现6-log及以上的病原体杀灭率，在多个国家和地区注册[160][161][162] - 2023年9月29日宣布推出两款新产品SteraMist Hybrid和SteraMist Transport[188] - 2023年第三季度完成的研究证明SteraMist iHP可有效处理感染变形翼病毒的蜂巢基质[190] 市场与法规相关 - 公司正在进行印度市场注册和菲律宾市场注册更新，两个市场对公司消毒和去污解决方案有兴趣[189] - 公司完成第二个24个月储存稳定性研究，7.8%专利产品的二元电离技术溶液可空运和常温储存，研究将提交EPA审核[195] - EPA已注册公司0.35%过氧化氢产品用于温室及收获前后，公司正开展内部研究并准备在美国各州注册该产品以拓展大麻市场[196] - 公司继续争取EPA批准1%过氧化氢产品用于直接食品应用的标签，且已开展其他食品安全试验并获市场成功[197] 知识产权 - 公司在全球拥有超24项实用或设计专利，有效期至2038年，还在多国提交专利申请，已获3项美国实用专利[202] - 截至目前，公司在全球有超200个商标或商标申请已注册或待审批，近期将商标保护扩展至印度[204] 业务展望 - 公司预计2023年和2024年CES系统安装将对业绩产生积极重大影响，未来SteraMist CES投标及相关系统制造和实施将增长，CES可能成为公司主要收入来源[167][168] - 公司医院 - 医疗保健部门客户采用技术后，BIT™解决方案有重复收入和再订购率，计划扩大营销等活动以增加客户和产品采用率[169] - 公司食品安全部门因新挑战有增长机会，SteraMist技术可助符合相关法规，2022年提升了该部门品牌知名度，咨询量增加[171][172][173] - TOMI服务网络（TSN）由北美专业人员组成，SteraPak发布有望增加新成员加入，当前成员有购买意向[176][178] - 公司商业部门中Surface Unit和SteraPak受欢迎，因其成本效益高，能为客户提供快速消毒解决方案[180] - 随着客户产品使用成熟和销售渠道转化，公司预计季度销售更可预测，且正实施新策略以应对后疫情市场机会[210]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度公司实现小盈利，EBITDA层面收支平衡，EPS为零，较上年同期每股亏损改善4% [30][57] - 2023年第二季度综合净收入较2022年同期增长90%，达277.5万美元，较第一季度增长75%；上半年收入同比增长16% [30][38][43] - 2023年第二季度SteraMist产品收入同比增长100%，iHP服务收入同比增长55% [43] - 2023年第二季度综合毛利润为61%，上年同期为63%，下降因产品组合和销售情况 [38] - 2023年第二季度综合运营亏损8.9万美元，较上年同期86.3万美元减少77.4万美元，降幅90%；综合净亏损8.9万美元，上年同期为86.2万美元 [65] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物约160万美元，营运资金780万美元，股东权益1040万美元 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 - SteraMist定制工程系统（CES）方面，二季度末已安装14套，待用户生产设施准备好后，将于2024年第一季度末投入运营；与潜在客户的对话从36次增至42次，相关业务提案总计约1000万美元 [35][48] - SteraMist集成系统（SIS）方面，关键合作伙伴从7家增至15家，其中6家由新欧洲分销商引入 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年在北美、欧洲和非洲新增6家分销商，同时增加国内独立制造代表 [32] - 与财富500强企业Avantor达成分销协议，有望拓展生物制药、医疗保健等行业洁净室空间的销售渠道 [32] - 与Vizient签订合同，其是医疗行业最大的集团采购组织，年会员采购额约1000亿美元，服务美国约97%的学术医疗中心、超50%的急性护理健康系统和超20%的门诊市场 [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过与新分销商和合作伙伴合作，扩大国内外销售渠道，提升市场覆盖范围 [32][44] - 持续投入研发，如验证SteraMist对芬太尼的中和作用，以开拓新市场机会 [21][23] - 加强市场推广，参加多个贸易展，提升SteraMist品牌知名度 [33] - 注重客户服务，通过有效客户支持提高客户满意度和重复订单率 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为第二季度业绩使其重回正轨，为2023年下半年带来动力，预计第四季度及以后实现盈利 [67] - 公司产品市场需求强劲，订单管道稳健，有望在未来实现增长 [47][48] 其他重要信息 - 公司与德国生物技术公司合作，为室内农业解决方案企业提供服务，参与美国农业部相关程序 [34][35] - 与Pfizer、Fresenius Kabi等全球知名企业合作，评估产品在全球不同设施的可行性 [49] - 与Solaris合作，将技术集成到其细胞治疗制造系统中 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 产品销售情况及市场推广进展 - 产品已售出少量，主要处于推广和营销阶段，合作伙伴正在进行全面入职培训并了解市场，产品已参加展会并吸引现有客户兴趣 [2] 问题: 1%农产品处理解决方案与FDA的进展 - 据所知，与上次讨论相比无进一步进展 [4] 问题: Technimount合作进展 - Technimount今年年初加入，负责仓储设备、移动设备和应急服务，已完成全面入职培训，积极参加贸易展并推广SteraMist产品 [6] 问题: 渗透大麻市场治疗白粉病的进展 - 公司正在努力证明作为医疗设备和医疗用品，在灭菌方面是环氧乙烷的有价值替代品，目前已取得一些良好结果，期待不久后生产并销售灭菌设备 [9] 问题: 美国陆军、HHS等政府合同及加拿大Technimount业务进展 - 公司正在努力提高品牌在行业内的知名度，通过参加播客等方式推广，新技术正在获得关注和吸引力，预计年底会有一些成果 [12] 问题: SteraMist在葡萄酒行业的应用探索 - 从可行性角度看，葡萄酒行业是可拓展的领域，但尚未进行直接应用于葡萄藤的探索，公司正在与种子公司合作，消除种子中的病原体 [13] 问题: Forever Shield研究的最新进展 - 因担心影响编辑和发布，暂不提及更多信息，将于9月初与相关方会面 [15] 问题: SteraMist在芬太尼中和方面的作用 - 实验室研究结果出来后，有望在封闭空间中中和芬太尼，这将为产品开辟更多应用途径，如用于可疑藏有芬太尼的区域 [23] 问题: 业务扩大后毛利率的变化 - 随着业务扩大，特别是向设备安装基础销售更多解决方案时，毛利率有望提高，公司目前毛利率较高，盈亏平衡点相对较低 [55] 问题: 环氧乙烷相关进展 - 未提及具体回答内容 [56]

公司股份情况 - 截至2023年8月9日，公司有19,823,955股流通普通股[2] - 2023年6月30日，公司普通股发行和流通股数为19,823,955股，2022年12月31日为19,763,855股[5] - 截至2023年6月30日，可转换A类优先股发行和流通63750股[52] - 截至2023年6月30日，可转换B类优先股无发行和流通股份[53] - 2023年1月发行60000股普通股，价值约51000美元[54] - 截至2023年6月30日，股票期权未行使数量为610500份，加权平均行使价格为1.10美元[55] - 截至2023年6月30日，股票认股权证未行使数量为2773585份，加权平均行使价格为2.26美元[56] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，A类累积可转换优先股发行并流通63,750股，普通股分别发行并流通19,823,955股和19,763,855股[5] - 2022年1月公司向高管发行27万份普通股购买期权，行权价1.12美元/股，价值297,766美元；2023年1月向高管发行17.5万份，行权价0.85美元/股，价值132,361美元，同月还向一名员工发行3.5万份，行权价0.85美元/股，价值26,472美元[55] - 截至2023年6月30日，公司流通在外的股票期权为61.05万份，加权平均行权价1.10美元；截至2022年12月31日为41.3万份，加权平均行权价1.65美元[55] - 截至2023年6月30日，公司流通在外的普通股认股权证为277.3585万份，加权平均行权价2.26美元；截至2022年12月31日为279.2335万份，加权平均行权价2.25美元[56] - 2023年上半年从2016年股权计划中分别发行60000股和51750股普通股[35] 公司财务状况 - 2023年6月30日，公司总资产为13,346,196美元，较2022年12月31日的15,499,799美元有所下降[4] - 2023年6月30日，公司股东权益为10,381,955美元，2022年12月31日为11,448,200美元[5] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为1574088美元，较2022年的4800408美元减少[8] - 2023年上半年现金及现金等价物减少2292645美元，2022年同期减少517035美元[8] - 2023年上半年所得税现金支付（退款）为0，2022年同期为 - 72086美元[8] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为13,346,196美元和15,499,799美元[4] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为2,964,241美元和4,051,599美元[4] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为157.41万美元，2022年同期为480.04万美元[8] 公司营收与利润 - 2023年第二季度净销售额为2,774,699美元，2022年同期为1,458,395美元；2023年上半年净销售额为4,356,871美元，2022年同期为3,766,978美元[5] - 2023年第二季度净亏损为88,591美元，2022年同期为862,382美元；2023年上半年净亏损为1,276,078美元，2022年同期为1,521,865美元[5] - 2023年第二季度产品和服务总营收277.5万美元，2022年同期为145.8万美元；2023年上半年总营收435.7万美元，2022年同期为376.7万美元[30] - 2023年第二季度净销售额为277.47万美元，2022年同期为145.84万美元；2023年上半年净销售额为435.69万美元，2022年同期为376.70万美元[5] - 2023年第二季度毛利润为170.03万美元，2022年同期为92.13万美元；2023年上半年毛利润为264.15万美元，2022年同期为234.20万美元[5] - 2023年第二季度运营亏损为8.89万美元，2022年同期为86.27万美元；2023年上半年运营亏损为127.71万美元，2022年同期为152.25万美元[5] - 2023年第二季度净亏损为8.86万美元，2022年同期为86.24万美元；2023年上半年净亏损为127.61万美元，2022年同期为152.19万美元[5] - 2023年3个月SteraMist产品收入227.2万美元，服务和培训收入50.3万美元，总计277.5万美元；2022年同期分别为113.4万美元、32.4万美元和145.8万美元[30] - 2023年6个月SteraMist产品收入354.8万美元，服务和培训收入80.9万美元，总计435.7万美元；2022年同期分别为302万美元、74.7万美元和376.7万美元[30] - 2023年3个月美国收入260.2万美元，国际收入17.3万美元，总计277.5万美元；2022年同期分别为120.6万美元、25.2万美元和145.8万美元[30] - 2023年6个月美国收入373万美元，国际收入62.7万美元，总计435.7万美元；2022年同期分别为270.3万美元、106.4万美元和376.7万美元[30] 公司现金流量 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为2,198,350美元，2022年同期为450,954美元[7] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为94,295美元，2022年同期为66,081美元[7] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为219.84万美元，2022年同期为45.10万美元[7] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为9.43万美元，2022年同期为6.61万美元[7] 公司费用情况 - 2023年上半年研发费用为144,248美元，2022年同期为136,426美元[5] - 2023年第二季度和上半年广告及促销费用分别约为14.2万美元和33.9万美元，2022年同期分别约为15.8万美元和35.2万美元[39][40] - 2023年第二季度和上半年研发费用分别约为7.4万美元和14.4万美元，2022年同期分别约为9.9万美元和13.6万美元[41] - 2023年第二季度和上半年折旧分别为86768美元和171789美元，2022年同期分别为79123美元和158173美元[45] - 2023年第二季度和上半年租户改良津贴摊销均为9798美元和19597美元[45] - 2023年上半年无形资产摊销费用为7547美元，2022年同期为6870美元[46] - 2023年3月和6月止的广告促销费用分别约为14.2万美元和33.9万美元，2022年同期分别约为15.8万美元和35.2万美元[39][40] - 2023年3月和6月止的研发费用分别约为7.4万美元和14.4万美元，2022年同期分别约为9.9万美元和13.6万美元[41] - 2023年3月和6月止的折旧分别为8.6768万美元和17.1789万美元，2022年同期分别为7.9123万美元和15.8173万美元[45] - 2023年3月和6月止的无形资产摊销费用分别为3773美元和7547美元，2022年同期分别为3628美元和6870美元[46] - 2023年3月和6月止的资本化软件开发成本摊销费用均为0，2022年6月止为1.0475万美元[48] - 2023年3月和6月止的云计算服务合同摊销费用分别为7531美元和1.8831万美元，2022年同期相同[49] 公司资产储备与准备 - 2023年6月30日和12月31日坏账准备分别为1553000美元和1678000美元，2023年第二季度和上半年坏账费用分别约为 - 73000美元和 - 19000美元，2022年同期为13000美元[17] - 2023年6月30日和12月31日陈旧存货储备均为95000美元[19] - 2023年第二季度和上半年资本化软件开发成本摊销费用为0，2022年同期分别为0和10475美元[23] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，保修储备分别为30000美元和68000美元[26] - 2023年6月30日和12月31日净递延税收益已全额预留[26] - 2023年6月30日和2022年12月31日存货分别为441.2786万美元和449.5999万美元[43] - 2023年6月30日和2022年12月31日供应商存款分别为203459美元和447052美元[44] - 2023年6月30日和2022年12月31日物业和设备净值分别为123.8241万美元和133.5331万美元[45] - 2023年6月30日和2022年12月31日的经营租赁使用权资产分别为49.9369万美元和52.8996万美元[47] - 2023年3月和6月坏账费用（回收）分别约为-7.3万美元和-1.9万美元，2022年同期为1.3万美元；2023年6月30日和2022年12月31日应收账款准备金分别为155.3万美元和167.8万美元[17] - 2023年6月30日和2022年12月31日过时库存准备金均为9.5万美元[19] - 2023年3月和6月资本化软件开发成本摊销费用为0，2022年同期分别为0和1.0475万美元[23] - 2023年6月30日和2022年12月31日，保修准备金分别为3万美元和6.8万美元[26] 公司供应商与客户情况 - 截至2023年6月30日，两家供应商约占应付账款的50%，2022年12月31日约占55%[24] - 2023年第二季度和上半年，两家供应商占销售成本的77%，2022年同期分别占60%和66%[24] - 2023年第一季度末，三位客户占净收入的57%，2022年同期一位客户占29%；2023年上半年末，两位客户占收入的30%，2022年同期三位客户占32%[63] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，一位客户分别占公司总应收账款的13%和14%[63] - 2023年6月30日和2022年12月31日，两家供应商分别占应付账款约50%和55%；2023年3月和6月，两家供应商占销售成本的77%，2022年同期分别为60%和66%[24] - 2023年第二季度，三家客户占净收入的57%；2022年第二季度，一家客户占29%[63] - 2023年上半年，两家客户占收入的30%；2022年上半年，三家客户占32%[63] 公司潜在稀释证券情况 - 2023年6月30日潜在稀释证券包括行使流通认股权证可发行的2773585股普通股等，2022年6月30日包括行使流通认股权证可发行的2824835股普通股等[27] - 2023年6月30日潜在稀释证券包括277.3585万股行使认股权证、61.05万股行使期权和6.375万股转换A类优先股可发行的普通股；2022年同期分别为282.4835万股、41.3万股和6.375万股[27] 公司董事会相关情况 - 2023年1月，公司将董事会非员工成员的年费提高到48,000美元，审计委员会主席提高到54,600美元[60] - 2022年上半年和2023年上半年，公司分别向董事会成员发行了价值约54,000美元和51,000美元的普通股，数量分别为51,750股和60,000股[60] - 2023年1月公司将非员工董事会成员的年费提高至4.8万美元，审计委员会主席提高至5.46万美元；2022年上半年向董事会成员发行5.175万股普通股，价值约5.4万美元；2023年上半年发行6万股，价值约5.1万美元[60] 公司合同情况 - 2018年4月签订10年租赁协议，年租金143460美元，租金年增长率3% [47] - 截至2023年6月30日，使用权资产为499369美元，使用权负债为811292美元[47] -

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度，公司合并净收入为158.2万美元，而2022年同期为230.9万美元 [31] - 2023年第一季度，公司合并毛利率为59.5%，而2022年同期为61.4% [31] - 2023年第一季度，公司合并运营亏损为118.8万美元，而2022年同期为66万美元 [31] - 2023年第一季度，公司合并净亏损为118.7万美元，即每股基本和摊薄亏损0.06美元，而2022年同期为65.9万美元，即每股基本亏损0.03美元 [31] - 2023年第一季度，调整后EBITDA亏损为94.1万美元，而2022年同期为28万美元 [31] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为250万美元，递延收入为60万美元，营运资金为790万美元，股东权益为1050万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月，公司确认收入和客户销售积压共计约312.9万美元，其中确认收入为158.2万美元，客户销售积压约为154.7万美元 [5] - 目前约15%的收入可归因于经常性解决方案销售，其利润率高于财务报表中常见的约60%的水平 [35] - 与上次电话会议相比，与现有和潜在新客户就定制工程系统的安装和升级进行的持续讨论从25%增加到36%或44%，而结合2021年和2022年的损失率仅为14% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国环保署提议将约86个商业灭菌场所的环氧乙烷排放量削减80%，这可能为用于医疗器械和设备灭菌的化学消毒剂创造巨大市场空白 [6] - 到2030年，细胞治疗行业预计将增长至116亿美元 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极扩大分销网络和制造代表，2023年第一季度与JANZ Corporation、PennCare等多家公司达成合作协议 [8] - 公司通过捐赠产品、与当地政府和医疗组织合作等方式，在非洲市场建立更广泛的业务联系 [9] - 公司持续推进SteraMist技术在不同行业的应用研究，如在德国证明其对特定材料上各类病菌的有效性，在美国与政府和服务网络成员合作证明其对蓖麻毒素和芬太尼的有效性等 [13] - 公司积极寻求国内外更多合作伙伴，以加速销售和业务发展，目前正在与多家公司进行谈判 [19] - 公司iHP服务销售策略在渗透大型企业方面取得成功，如与Catalent、Emergent等公司的合作 [22] - 公司致力于开发适用于不同场景的SteraMist技术解决方案，如与室内农业解决方案公司的合作、为细胞治疗制造商开发原型等 [25][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年第二季度及剩余时间业绩将有所改善，对全年财务结果持乐观态度 [5][6] - 公司市场定位和商业模式依然强劲，行业趋势和法规为公司带来巨大市场机会 [6] - 尽管第一季度收入低于预期，但公司业务仍保持较高毛利率，且高利润率解决方案销售正在增长 [7] 其他重要信息 - 公司新网站和域名steramist.com于当日上午上线，旨在为客户和合作伙伴提供更好的在线体验 [16] - 公司销售团队在多个行业贸易展上展示产品，第一季度共收集约770个潜在客户联系信息，目前正努力将这些潜在客户转化为实际订单 [29][30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司BIT解决方案的经常性收入及利润率情况 - 经常性解决方案销售利润率高于财务报表中常见的约60%的水平，目前约15%的收入可归因于经常性解决方案销售 [34][35] 问题: 近期签订的合同是否会使经常性收入大幅增加 - 当CES系统投入生产和使用后，客户会继续进行大量财务投入以使用公司解决方案，届时经常性收入将大幅增加 [36] 问题: 公司是否坚持2023年实现盈利的预测 - 公司正在努力实现这一目标，尽管收入可能不稳定，但下半年前景非常乐观，有望尽快实现盈利 [37] 问题: 定制工程系统业务增长为何能推动更可预测的解决方案销售 - 客户通常会提前购买所需设备，然后更持续地使用解决方案，从长远来看，这对公司当前的“剃须刀 - 刀片”模式是有益的 [39] 问题: 瑞典公司LifeClean的二氧化氯产品与SteraMist相比如何 - 两者没有可比性，SteraMist在功效、速度、无腐蚀性、无残留和环保等方面表现出色，而许多使用化学消毒剂的公司因环境问题面临困境 [41][42] 问题: 盾牌研究的最新进展 - 研究结果非常出色，但目前由作者负责，公司计划在7月与他们会面，预计下个季度会有相关消息 [43] 问题: 与Vertical合作的大型种子公司项目进展如何 - 在食品安全领域取得了良好进展，许多用户和新客户的测试都取得了积极结果，公司认为该市场对其技术有需求 [44] 问题: 公司是否与半导体公司就SteraMist在洁净室的潜在应用进行过接触 - 公司进行了相关研究，美国半导体行业规模不大，但未来有望增长，公司正在寻找该行业的专业员工，并计划积极拓展这一领域 [45] 问题: 能否详细解释收入确认问题 - 美国证券交易委员会和会计准则要求收入在季度结束前转移出公司控制范围，但有时客户会要求延迟收货，这导致收入确认受到影响，公司下半年通常是销售旺季 [46] 问题: 公司对当前现金状况是否满意 - 公司对未来15个月的现金状况感到满意，但依赖于获得CES系统的定金以增加公司现金流入 [47] 问题: 公司是否探索过SteraMist在婴儿配方奶粉设施中的潜在应用 - 公司认为这属于食品安全范畴，但不确定是否有相关企业联系过公司，且据了解该行业近期已解决了大部分问题 [48] 问题: 与PennCare的合作预计能带来多少收入 - 目前合作时间较短，难以预测具体收入，但所有新的合作协议都显示出积极的前景 [49] 问题: 因时间问题未在第一季度确认的154万美元收入是否会全部确认 - 部分收入可能会在第二季度及以后确认，公司会根据客户需求安排产品交付 [50] 问题: 未来两三个季度的收入是否会持续增长 - 公司仍有信心在年底至少超过之前预期的收入水平 [51]

股权与股份 - 截至2023年5月8日，公司有19,823,955股流通普通股[2] - 2023年第一季度和2022年同期分别从2016年股权计划中发行6万股和5.175万股普通股[37] - 2023年1月，公司向董事会成员发行60,000股普通股，价值约51,000美元[52] - 截至2023年3月31日，流通在外的股票期权为610,500份，加权平均行权价格为1.10美元[54] - 截至2023年3月31日，流通在外的股票认股权证为2,773,585份，加权平均行权价格为2.26美元[54] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行63,750股A类可转换优先股，无B类可转换优先股发行[51] 财务状况 - 2023年3月31日，公司总资产为13,736,436美元，较2022年12月31日的15,499,799美元有所下降[4] - 2023年第一季度净销售额为1,582,172美元，低于2022年同期的2,308,584美元[5] - 2023年第一季度净亏损为1,187,487美元，高于2022年同期的659,484美元[5] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.06美元，2022年同期为0.03美元[5] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1,363,347美元，2022年同期为提供27,311美元[6] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为34,086美元，2022年同期为14,281美元[7] - 2023年第一季度研发费用为70,520美元，高于2022年同期的37,076美元[5] - 2023年第一季度和2022年第一季度坏账费用分别约为5.4万美元和0美元，2023年3月31日和2022年12月31日坏账准备均为167.8万美元[16] - 2023年3月31日和2022年12月31日陈旧存货准备金均为9.5万美元[18] - 2023年第一季度和2022年第一季度资本化软件开发成本摊销费用分别为0美元和1.0476万美元[23] - 截至2023年3月31日，一家供应商约占应付账款的45%；截至2022年12月31日，两家供应商约占应付账款的55%[24] - 2023年第一季度和2022年第一季度，两家供应商分别占销售成本的59%和69%[24] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，保修准备金分别为3万美元和6.8万美元[25] - 2023年3月31日潜在稀释证券包括行使认股权证可发行的277.3585万股普通股等；2022年3月31日包括行使认股权证可发行的282.671万股普通股等[26] - 2023年第一季度和2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损分别为118.7487万美元和65.9484万美元[26] - 2023年第一季度和2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损均分别为0.06美元和0.03美元[27] - 2023年第一季度总营收为158.2万美元，2022年同期为230.9万美元，同比下降约31.5%[31] - 2023年第一季度SteraMist产品营收为127.6万美元，2022年同期为188.6万美元；服务和培训营收为30.6万美元，2022年同期为42.3万美元[31] - 2023年第一季度美国地区营收为112.8万美元，2022年同期为187.9万美元；国际市场营收为45.4万美元，2022年同期为43万美元[31] - 2023年第一季度和2022年同期广告和促销费用分别约为19.7万美元和19.4万美元；研发费用分别约为7.1万美元和3.7万美元[40] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货分别为435.3458万美元和449.5999万美元[43] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，供应商存款分别为51.4203万美元和44.7052万美元[43] - 2023年第一季度和2022年同期折旧分别为8.5003万美元和7.905万美元；租户改良补贴摊销均为9798美元[44] - 2023年第一季度和2022年同期无形资产摊销费用分别为3773美元和3242美元[44] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无形资产净值分别为102.1962万美元和102.5736万美元[46] - 截至2023年3月31日，经营租赁费用为39,329美元，加权平均剩余租赁期限为5.75年，折现率为7.00%[47] - 2023年第一季度，支付的租赁负债相关现金为39,191美元，高于2022年同期的38,049美元[47] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债的现值为837,158美元，其中长期部分为730,928美元[47] - 2023年第一季度，资本化软件开发成本净额为0，摊销费用为0，2022年同期摊销费用为10,475美元[47] - 2023年第一季度，云计算服务合同的摊销费用为3,766美元，低于2022年同期的4,526美元[48] - 2023年3月31日和2022年12月31日应计费用和其他流动负债分别为528,800美元和728,703美元[60] - 2023年3月31日和2022年12月31日递延所得税资产的估值备抵分别为5,664,000美元和5,332,000美元，美国递延所得税资产需100%估值备抵[60] - 2023年第一季度末两个月客户占净收入26%，2022年第一季度末三个月客户占净收入41%；2023年3月31日和2022年12月31日，一个客户分别占总应收账款的16%和14%[62] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为1047.1万美元，现金及现金等价物为246.9万美元，营运资金为787万美元[89] - 2023年第一季度净收入为158.2万美元，较去年同期的230.9万美元下降72.7万美元，降幅31%[90] - 2023年第一季度SteraMist产品收入为127.6万美元，较去年同期的188.6万美元下降61万美元，降幅32%；服务和培训收入为30.6万美元，较去年同期的42.3万美元下降11.7万美元，降幅28%[90] - 2023年第一季度美国国内收入为112.8万美元，较去年同期的187.9万美元下降75.1万美元，降幅40%；国际收入为45.4万美元，较去年同期的43万美元增长2.4万美元，增幅6%[91] - 2023年第一季度销售成本为64.1万美元，较去年同期的88.8万美元下降24.7万美元，降幅28%；毛利率为59.5%，低于去年同期的61.5%[93] - 2023年第一季度研发费用为7.1万美元，较去年同期的3.7万美元增加3.4万美元，增幅92%[97] - 2023年第一季度经营活动使用现金136.3万美元，去年同期提供现金2.7万美元；投资活动使用现金3.4万美元，去年同期为1.4万美元；融资活动提供现金为0[103] 业务与产品 - 公司通过Binary Ionization Technology®平台提供消毒和净化产品，业务分为五个部门[7] - 公司产品可用于多种商业建筑和住宅，还被列入EPA的N名单用于对抗COVID - 19[7] - 2023年第一季度新增1个独立制造代表和5个分销商，包括JANZ Corporation、NESA by Baker等[64] - 2023年第一季度公司参加3个制药会议，即将推出新网站steramist.com[66] - 2023年第一季度向Orna Therapeutics交付CES系统，SteraMist Manufacturing计划今年再交付2个CES系统[66][67] - 2023年第一季度新增夏威夷大学和俄勒冈州立大学等研究型大学客户，与LFB USA签订服务协议[67] - 2023年第一季度Vertical Crop Consultants成为正式客户，第三方研究表明SteraMist对大麻种植有效[67][68] - 截至2023年3月31日的三个月，公司确认收入和客户销售积压总计约3,129,000美元，其中确认收入1,582,000美元，销售积压约1,547,000美元，收到现金存款618,000美元[68] - 公司与加州细胞疗法制造商合作开发的行业原型订单预计2023年6月底完成，该行业预计到2030年规模达116亿美元[70] - 公司推出第四代SteraMist环境系统，采用24伏电压，有8个输出口，已投入市场并获好评[70] - 公司SteraMist® BIT™溶液产品线有5种规格，有助于剃须刀/刀片商业模式[70] - 公司SteraMist® BIT™含7.8%低浓度过氧化氢，消毒过程副产物仅为氧气和湿度，能实现6 - log（99.9999%）及以上病原体杀灭或灭活[71] - 公司SteraMist® BIT™获多项EPA注册，包括医院医疗消毒、霉菌控制等，产品在50个州、华盛顿特区、加拿大及约40个其他国家销售[72] - 公司业务分五个主要部门，SteraPak等产品有助于扩大市场份额，还提供定制工程系统等服务[73] - 公司预计2023和2024年生命科学领域的安装业务对业绩有积极影响，CES系统未来可能占公司大部分收入[74] - 公司医院医疗部门产品助客户提供安全保障，客户有较高BIT™溶液复购率，计划扩大营销活动[74] - 公司最大医疗客户Gila River拥有14个Surface Units和8个SteraPak’s，预计现有医疗客户会效仿其模式扩张[74] - 食品安全领域因新挑战为公司带来增长机会，SteraMist可助符合相关法规[75] - 2023年第一季度，公司确认收入158.2万美元，客户销售积压约154.7万美元，其中现金存款61.8万美元，递延收入61.8万美元[81] - 公司SteraMist技术获加拿大食品检验局使用许可，与多家公司合作测试该技术，在食品安全行业提升了品牌知名度[77] - 公司TOMI服务网络由北美专业人员组成，预计在美加地区清洁协议维护中发挥重要作用，将增加新成员入职[78] - 公司商业部门产品Surface unit和SteraPak受客户欢迎，因其成本效益高，能提供快速消毒解决方案[80] - 2023年公司有多项业务进展，包括产品被威尔士国民健康服务部购买、参加多个会议和展会、增加制造代表和分销商[81] - 约200亿个医疗设备每年用环氧乙烷灭菌，其使用受限或为公司BIT技术创造市场[82] - 公司在印度注册、菲律宾更新注册，完成第二项24个月储存稳定性研究，0.35%过氧化氢产品获EPA注册[82] - 公司SteraMist在食品安全和大麻行业有应用成果，如保护有机种植、减少大麻微生物数量[84] - 公司拥有超21项全球实用专利申请，获多项美国和其他国家实用和设计专利，有超200个全球注册商标[87][88] - 公司继续推进0.35% BIT Solution在美国各州注册，争取1%过氧化氢标签获EPA批准用于直接食品应用[83] 会计政策与评估 - 公司按照FASB ASU No. 2014 - 09确认收入，需判断履约义务数量、交易价格和单独售价等[28] - 公司按美国公认会计原则编制合并财务报表，需对资产、负债、收入和费用等进行估计和判断[109] - 公司按FASB ASU No. 2014 - 09确认收入，产品收入在控制权转移时确认，服务和培训收入在服务提供时确认[109] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对原预期期限一年及以下合同和按服务发票金额确认收入的合同无未履行的履约义务[111] - 公司财务工具包括现金及现金等价物、应收账款、应付账款和应计费用，均为一级公允价值计量[117] - 公司存货按先进先出法以成本与可变现净值孰低计量，主要为产成品[120] - 公司对期限超12个月的租赁确认使用权资产和租赁负债，采用短期租赁豁免政策[122] - 公司每年末或有迹象时评估长期资产减值，2023年和2022年第一季度无长期资产减值费用[124] - 公司于2023年1月1日前瞻性采用ASU 2022 - 02和ASU 2021 - 08，预计对合并财务报表无重大影响[125][126] - 公司管理层评估认为披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[127][128] - 公司目前未涉及对经营成果、财务状况或现金流有重大不利影响的法律诉讼[129] 费用调整 - 2023年1月，公司将非员工董事会成员的年费提高至48,000美元，审计委员会主席的年费提高至54,600美元[58] 合同与预算 - 云计算服务合同每年支付30,409美元，期限5年，2023年4月1日 - 12月31日和2024年12月31日预计各支付30,000美元，总计60,000美元[60] 业务展望 - 2023年CES销售有望增长，将改善公司流动性和运营利润率[107] - 截至2023年3月31日，公司客户销售积压订单为154.7万美元，预计将在2023年确认为收入并增加核心业务现金流[108] - 公司计划扩大EPA标签以推进产品国际注册、扩充内部销售团队和制造商代表、持续研发并增加新产品、寻找低成本供应商、拓展国际经销商等[106]