财务数据和关键指标变化 - 第二季度总净收入达1002.8万美元，较2019年同期的163.9万美元增长838.9万美元，增幅512% [100] - 第二季度SteraMist产品收入为923.5万美元，较2019年同期的150.4万美元增长773.1万美元，增幅514%；服务收入约79.3万美元，较2019年同期的13.5万美元增长487% [102] - 第二季度国内收入为839.2万美元，较2019年同期的142.8万美元增长696.4万美元，增幅488%；国际收入约163.6万美元，较2019年同期的21.1万美元增长142.5万美元，增幅675% [102] - 第二季度毛利率为55.5%，低于2019年同期的59.5%；运营收入为365.7万美元，而2019年同期运营亏损53.5万美元；净收入为365.7万美元，合每股0.03美元，2019年同期净亏损58.5万美元 [103][104] - 第二季度EBITDA为382.9万美元，2019年同期调整后亏损35.6万美元 [104] - 截至2020年6月30日的六个月，运营活动提供的现金为538.5万美元，2019年同期运营活动使用现金12万美元 [105] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物约662.8万美元，较2019年12月31日的89.7万美元增加537.1万美元；营运资金为1058.3万美元，较2019年的负126.6万美元增加1184.8万美元；股东权益为1215.9万美元，较2019年的89万美元增加1126.9万美元 [105][106] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健业务 - 2020年第二季度医疗保健业务收入增长约227%，主要因新冠疫情对产品需求大增 [26] 生命科学业务 - 2020年第二季度生命科学业务收入较2019年增长178% [41] TSN服务网络业务 - 2020年第二季度TSN服务网络新增35家服务提供商，较2019年第二季度增长1067%；收入较2019年增长1392% [53] 食品安全业务 - 2020年第二季度食品安全业务收入较2018年增长100%，但因疫情部分合作停滞，仅略有增长 [65] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际业务方面，2020年第二季度国际收入超160万美元，较2019年第二季度增长140万美元，增幅675%；全年国际收入增长超470万美元，预计2020年下半年将大幅增长 [84] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2020年第三季度新增商业部门，该部门可能涵盖多种细分领域 [78] - 持续拓展国际市场，与多家国际公司达成合作协议，包括葡萄牙、印度尼西亚、新加坡等国的公司 [87][89] - 加大研发投入，开发新产品如SteraBot机器人，保护知识产权，目前全球有超400项已发布、已授予或待决的设计和实用新型专利或专利申请，超160项商标 [93][95] - 公司产品SteraMist凭借技术优势，如快速周转、可消毒难触及区域、无腐蚀性、高效等，优于竞争对手的传统方法 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2020年下半年的持续强劲增长感到鼓舞，将通过营销、客户推荐、公共关系、客户服务等方面的努力实现增长 [109][110] - 计划扩大弗雷德里克工厂规模，未来几个月将申请在纳斯达克市场上市，股票代码为TOMZ [110] - 研发仍为首要任务，将开发新产品、保护知识产权并完成国际产品注册 [111] 其他重要信息 - 公司产品SteraMist符合EPA新兴病毒病原体指南，可用于对抗新冠病毒，在50个州、加拿大及约33个其他国家保持注册 [18][20] - 公司与多家机构合作开展研究，如弗吉尼亚州立大学农业研究站，研究SteraMist在食品安全领域的应用 [73] - 公司正在实施新的ERP系统NetSuite，预计将改善报告、自动化流程和公司整体运营 [107] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供下一季度的未来收入指示 - 公司目前不提供前瞻性数据，预计2021年可能会提供，期待下半年表现出色 [116] 问题2: 谈谈公司产能以及新增产能对潜在收入的影响 - 公司目前能够处理现有产能，通过扩大办公和员工规模，有信心处理大量的业务管道 [118] 问题3: 解释一下存款系统以及目前是否仍有大量存款 - 公司因补充设备和库存开始收取存款，设备技术要求高、需培训，销售大量设备需要大量员工投入运营 [122] 问题4: FDA相关工作的时间安排，特别是食品安全领域 - 与FDA合作无明确时间表，公司认为已通过FDA六级流程中的五级；食品安全方面，预计在2020年底或2021年初获得EPA标签 [128][129] 问题5: 公司股票表现不佳，是否考虑反向拆分 - 公司未对该问题作出明确回应 [133][134]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度总净收入为705.3万美元，较2019年第一季度的125.3万美元增长580万美元，增幅463% [89] - 产品收入为663.8万美元，较2019年第一季度的102.9万美元增长560.9万美元，增幅545%；服务收入为41.5万美元，较2019年第一季度的22.4万美元增长85% [91] - 国内收入为356.9万美元，较2019年第一季度的113.6万美元增长243.3万美元，增幅214%；国际收入为348.4万美元，较2019年第一季度的11.7万美元增长336.7万美元，增幅2878% [92][93] - 毛利率为63.6%，高于2019年第一季度的60.6%；运营收入为265.9万美元，而2019年第一季度运营亏损86.8万美元；净收入为261.9万美元，合每股0.02美元，而2019年第一季度净亏损93.5万美元，合每股0.01美元 [93][94] - EBITDA为283.1万美元，而2019年第一季度调整后净亏损69.1万美元；运营现金流为331.6万美元，而2019年第一季度运营现金使用量为64.9万美元 [94][95] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物约为375.6万美元，较2019年12月31日的89.7万美元增加285.9万美元；营运资金为636.5万美元，而2019年12月31日为负126.6万美元；股东权益为832.4万美元，较2019年12月31日的89万美元增加743.4万美元 [96] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医院 - 医疗保健部门第一季度收入较2019年同期增长约6000%，预计未来将持续增长 [22] - 生命科学部门第一季度总收入为88.3万美元，较2019年同期增长2%，预计不久将恢复扩张 [23] - TOMI服务网络（TSN）第一季度收入和会员数量较2019年第一季度增长727%，预计通过重复销售和客户体验团队的发展将继续增长 [24] - 食品安全部门第一季度收入为3.2万美元，较2019年第一季度增长100%，预计未来客户将呈指数级增长 [25] - iHP服务部门第一季度总收入为41.5万美元，较2019年同期增长85%，预计随着客户体验工作流程的优化，收入将继续增长 [26][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内市场2020年第一季度收入较2019年第一季度增长214%，国际市场收入增长2878% [27] - 2020年第一季度全球新增81个客户，较2019年第一季度增长686% [29] - 医疗保健市场第一季度新增17个设施，较2019年同期增长750% [34] - 生命科学部门第一季度新增18个客户，较2019年同期增长500%，BIT解决方案收入增长93% [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于品牌建设和产品研发，确保SteraMist的功效和多功能性得到正确传达，利用多媒体广告等方式拓展营销渠道 [30][32] - 持续研发，包括优化iHP交付方式、开发新产品如消毒机器人、背包式设备等，以满足不同行业需求 [79][84][85] - 扩大生产能力，在澳大利亚增加制造业务，并与国内制造商谈判扩大本地生产 [82] - SteraMist在整体应用面积、处理速度、材料兼容性等方面领先于竞争对手，如Clorox等传统消毒剂 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠疫情改变了传染病防控协议，无接触消毒技术将成为未来趋势，各行业将增加消毒和净化设备预算 [100][101][105] - 公司第一季度业绩出色，第二季度六周内的收入已超过上一季度和去年全年的总收入，预计全年将持续强劲增长 [107][108] 其他重要信息 - SteraMist被列入EPA的N名单，其新兴病原体标签有助于推广该技术 [11] - 多项学术研究证明SteraMist对N95口罩等防护设备的消毒效果，有助于吸引新客户 [35][38] - TSN取消区域独家经营权，以促进网络的指数级增长 [52] - 公司与多家国际合作伙伴建立合作关系，扩大了SteraMist在全球的影响力 [61][65][71] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 回答: 无，管理层邀请有问题的人将问题发送至doc@tomimist.com，会进行解答 [113]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度净销售额为705.34万美元，相比去年同期的125.27万美元大幅增长463%[17] - 公司第一季度实现净利润261.93万美元，相比去年同期的净亏损93.45万美元，扭亏为盈[17] - 2020年第一季度净收入为2,619,261美元，而2019年同期净亏损为934,532美元[55] - 2020年第一季度总收入为705.3万美元，较2019年同期的125.3万美元增长463%[63] - 2020年第一季度净收入为705.3万美元，较去年同期的125.3万美元增长580万美元，增幅463%[167][168] - 2020年第一季度净利润为261.9万美元，去年同期净亏损93.5万美元，净收入增加355.4万美元，增幅380%[167][183] - 2020年第一季度总收入约为705.3万美元，较去年同期的125.3万美元增长463%[152] - 2020年第一季度总收入为705.3万美元，较2019年同期的125.3万美元增长463.0%[202] 成本和费用（同比环比） - 公司第一季度毛利率为63.6%，基于销售额705.34万美元和毛利448.80万美元计算得出[17] - 2020年第一季度坏账费用为25,000美元，2019年同期为58,490美元[39] - 2020年第一季度研发费用为5.9万美元，较2019年同期的9.3万美元下降37%[77] - 2020年第一季度广告促销费用为4.6万美元，较2019年同期的4.0万美元增长15%[75] - 2020年第一季度无形资产摊销费用为9.33万美元，与2019年同期的9.24万美元基本持平[83] - 资本化软件开发成本净额从2019年12月31日的94278美元下降至2020年3月31日的83803美元，三个月摊销费用为10475美元[88] - 2020年第一季度与可转换票据相关的利息支出为40689美元，2019年同期为50000美元[89] - 2020年第一季度，公司计提保修费用31,864美元，期末保修准备金为60,000美元，较期初的30,000美元增长100%[124] - 2020年第一季度毛利率为63.6%，去年同期为60.6%[172] 各条业务线表现 - 产品收入（主要为SteraMist产品）为663.8万美元，较2019年同期的102.9万美元增长545%[63] - 服务与培训收入为41.5万美元，较2019年同期的22.4万美元增长85%[63] - 2020年第一季度基于SteraMist产品的收入约为663.8万美元，较去年同期的102.9万美元增长545%[153] - 2020年第一季度服务收入约为41.5万美元，较去年同期的22.4万美元增长85%[154] - SteraMist产品收入663.8万美元，服务与培训收入41.5万美元[170] - 2020年第一季度SteraMist产品收入为663.8万美元，较2019年同期的102.9万美元增长545.3%[202] - 2020年第一季度服务与培训收入为41.5万美元，较2019年同期的22.4万美元增长85.3%[202] - 医院医疗部门收入在2020年第一季度较去年同期增长约6000%[157] - TSN部门收入在2020年第一季度较去年同期增长727%[158] 各地区表现 - 美国市场收入为356.9万美元，较2019年同期的113.6万美元增长214%[64] - 国际市场收入为348.4万美元，较2019年同期的11.7万美元增长2877%[64] - 2020年第一季度国际收入约为348.4万美元，较去年同期的11.7万美元大幅增长2878%[156] - 2020年第一季度美国地区收入356.9万美元，国际地区收入348.4万美元[171] - 2020年第一季度美国地区收入为356.9万美元，较2019年同期的113.6万美元增长214.2%[203] - 2020年第一季度国际地区收入为348.4万美元，较2019年同期的11.7万美元增长2877.8%[203] 客户与市场拓展 - 2020年第一季度新增客户81家，较2019年同期增长686%[149] - TSN网络在2020年第一季度新增36家服务提供商，较2019年同期增长1700%[150] - 医院医疗部门在2020年第一季度新增18家机构，较去年同期增长800%[151] - 生命科学部门在2020年第一季度新增18家客户，较去年同期增长533%[151] - 公司设备与BIT溶液已在中国疾控中心正式注册，成为全中国消毒行业标准[163] 现金流状况 - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为331.57万美元，相比去年同期经营活动使用的现金流量净额64.87万美元，现金流状况显著改善[22] - 2020年第一季度经营活动产生现金约331.6万美元，去年同期经营活动使用现金约64.9万美元[167][186] - 2020年第一季度经营活动产生的现金净流入约为331.6万美元，而2019年同期为净流出约64.9万美元，同比改善约396.5万美元[189] - 2020年第一季度投资活动使用的现金净额约为1.5万美元，较2019年同期的16万美元减少约14.5万美元[190] - 2020年第一季度筹资活动使用的现金净额约为44.3万美元，而2019年同期为0美元，主要由于偿还了50万美元的可转换票据本金[191] 资产与营运资本 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为375.58万美元，较2019年底的89.72万美元增长319%[14] - 截至2020年3月31日，公司总资产为1194.94万美元，较2019年底的822.55万美元增长45%[14] - 公司第一季度应收账款净额为314.62万美元，较2019年底的149.47万美元增加110%[14] - 公司第一季度库存为63.55万美元，较2019年底的231.52万美元减少73%[14] - 截至2020年3月31日，库存总额为63.55万美元，较2019年12月31日的231.52万美元下降73%[80] - 截至2020年3月31日，供应商存款为126.66万美元，较2019年12月31日的14.11万美元增长798%[81] - 截至2020年3月31日，客户为未来设备订单支付的定金为1,017,533美元，而2019年12月31日该金额为0美元[125] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物为375.6万美元，营运资本为636.5万美元[166][184] - 截至2020年3月31日，客户存款约为101.8万美元，供应商存款约为126.7万美元[166][187][188] - 截至2020年3月31日，应计费用及其他流动负债总额为655,736美元，较2019年12月31日的450,112美元增长45.7%[121] 债务与融资活动 - 公司通过可转换票据转换为普通股获得450万美元，并偿还了50万美元的可转换票据本金[19][24] - 2020年3月，面值450万美元的可转换票据按每股0.54美元转换为8333332股普通股，剩余50万美元以现金偿还[96] - 截至2020年3月31日，可转换票据及净额均为0美元，而2019年12月31日面值为500万美元[97] - 2020年3月，本金450万美元的可转换票据按每股0.54美元价格转换为8,333,332股普通股，剩余50万美元本金以现金偿还[167][185] - 2020年4月21日，公司通过薪资保护计划获得410,700美元的贷款，年利率为1.0%，期限为两年[129] - 2018年12月，公司以15万美元现金赎回面值30万美元的票据，确认15万美元赎回收益[94] - 2018年5月，公司以每股0.46美元的转换价格促使票据持有人转换，转换了70万美元本金及5212美元应计利息，发行1877960股普通股，并确认57201美元的诱导转换成本[93] 股权与激励 - 公司第一季度基本每股收益为0.02美元，去年同期为每股亏损0.01美元[17] - 2020年第一季度基本每股收益为0.02美元，2019年同期为每股亏损0.01美元[55] - 2020年第一季度，公司向董事会成员发行了40万股普通股，价值48000美元[101] - 2020年3月，因行使认股权证发行83333股普通股，获得现金57500美元[102] - 截至2020年3月31日，流通在外的股票期权为83万股，加权平均行权价为0.17美元[107] - 2020年1月，公司向CEO发行了行权价为0.15美元、价值164201美元的认股权证，可购买125万股普通股[110] - 截至2020年3月31日，公司流通在外的普通股认股权证为16,798,858份，加权平均行权价为0.36美元，较2019年12月31日的17,240,523份（加权平均行权价0.39美元）有所减少[114] - 2020年4月，公司向首席执行官授予100,000份认股权证，向首席运营官和首席财务官各授予50,000份认股权证，行权价均为每股0.50美元[131] - 2020年5月，有3,116,666份认股权证到期，使流通在外认股权证数量减少至13,912,192份[132] 准备金与拨备 - 截至2020年3月31日，坏账准备为135,000美元，较2019年12月31日的110,000美元有所增加[40] - 截至2020年3月31日，存货过时准备为0美元，而2019年12月31日为100,000美元[42] - 截至2020年3月31日，保修准备金为60,000美元，较2019年12月31日的30,000美元有所增加[49] - 2020年第一季度，公司所得税拨备为0美元，递延所得税资产估值备抵为4,743,000美元，较2019年末的5,580,000美元减少了837,000美元[126] 客户与供应商集中度 - 截至2020年3月31日，一名客户占应收账款总额的12%[40] - 2020年第一季度，一名客户/分销商占净收入的31%[40] - 截至2020年3月31日，一名供应商约占应付账款的33%[48] - 2020年第一季度，一名供应商占销售成本的89%[48] - 截至2020年3月31日，一名客户占应收账款总额的12%；而截至2019年12月31日，三名客户合计占应收账款的37%[127] - 2020年第一季度，对一个国际客户/经销商的销售额占净收入的31%；2019年同期，两名客户合计占净收入的45%[128] 管理层讨论和指引 - 公司预计核心业务产生的现金流将足以覆盖未来资本支出和偿还短期债务[194] - 公司认为现有现金及现金等价物余额以及运营预期提供的资金，足以满足未来十二个月的运营、营运资金和资本支出需求[195]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年总收入为634.7万美元，较2018年的558.5万美元增长76.2万美元，增幅14%[132] - 净收入从2018年的558.5万美元增长至2019年的634.7万美元，增加76.2万美元，增幅为14%[166][167] - 服务性收入达134.8万美元，较上年的93.3万美元增长41.5万美元，增幅44%[134] - 国内收入为500.2万美元，较上年的419.7万美元增长80.5万美元，增幅19%[135] - 基于SteraMist产品的收入为499.9万美元，较上年的465.2万美元增长34.7万美元，增幅7%[133] - 医院医疗收入同比增长120%[136] - 生命科学收入同比增长4%，反映2018年第三季度约60万美元的非经常性定制设备收入[137] - 毛利润从2018年的311.7万美元增至2019年的391.4万美元，毛利率从55.8%提升至61.7%[166][172] - 净亏损从2018年的323万美元收窄至2019年的229.8万美元，每股亏损从0.03美元改善至0.02美元[166][186] - 公司2019年和2018年的净亏损分别约为230万美元和320万美元[75] - 2018年总收入为5,585,000美元，2019年增长至6,347,000美元，同比增长约13.6%[207] - 2019年SteraMist®产品收入为4,999,000美元，服务与培训收入为1,348,000美元，总收入为6,347,000美元[207] - 2019年美国地区收入为5,002,000美元，国际地区收入为1,345,000美元[207] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司研发费用在2019年和2018年分别为约34.1万美元和91.6万美元[70] - 研发费用从2018年的91.6万美元大幅下降至2019年的34.1万美元，降幅为63%[178] - 销售费用从2018年的136万美元增至2019年的165.5万美元，增幅为22%[176] 财务数据关键指标变化：现金流和资本 - 运营现金流出从2018年的176.7万美元减少至2019年的81.4万美元，改善95.3万美元[190][195] - 股东权益从2018年的299.5万美元大幅减少至2019年的89万美元[165] - 现金及现金等价物从2018年的200.5万美元减少至2019年的89.7万美元[165] - 可转换票据应付净额为500万美元，计入后营运资本为负126.6万美元[165] - 应收账款净额从2018年的214.6万美元降至2019年的149.5万美元[165] - 2020年3月30日，450万美元（450万美元）本金的可转换票据以每股0.54美元的转换价转换为8,333,333股普通股，剩余50万美元（50万美元）余额已偿还[198] - 2017年融资剩余500万美元本金的可转换票据，转换价格为每股0.54美元，可转换为约925.925万股普通股[103] - 截至2020年3月25日，公司已将450万美元票据转换为833.3333万股普通股，并现金偿还剩余50万美元票据[103] 各条业务线表现 - 医院医疗部门新增16个设施，客户数同比增长167%[130] - 生命科学部门新增26个客户，客户群同比增长13%[131] - 食品安全部门新增3个客户，客户数同比增长100%[131] - 2020年第一季度收到美国堪萨斯州卫生部价值超过40万美元的移动设备订单[140] 各地区表现 - 公司已将其BIT™解决方案在美国所有50个州以及全球多个国家注册[57] - 公司的产品已销往全球22个国家[63] - TOMI服务网络（TSN）已在美国和加拿大增加了103家服务合作伙伴公司[47] - 公司TSN网络目前有103家服务提供商，在35个美国州和2个加拿大省份运营，现场约有160台SteraMist设备[126] 产品技术与认证 - 主要活性成分为低浓度7.8%的过氧化氢[22] - SteraMist®环境系统可在75分钟内对103.8立方米空间进行消毒[29] - 单个远程应用器可处理约34.6立方米空间[29] - 表面单元每平方英尺应用时间仅为5秒，接触时间为7分钟[27] - 2015年6月获得EPA注册，成为首个医院医疗级雾化/熏蒸消毒剂[17][23] - 2016年2月EPA标签扩展至包括艰难梭菌孢子和MRSA[23] - 2017年8月EPA标签进一步扩展至包括沙门氏菌和诺如病毒[23] - 2015年5月获得美国国际开发署55.9万美元赠款用于开发抗击埃博拉的移动消毒室[25] - 技术通过测试显示对嗜热脂肪地芽孢杆菌达到6-log减少效果[25] - 产品获得CE标志和UL认证[26] - SteraMist®技术提供99.9999%（六对数）的病原体杀灭率[73] - 公司的BIT™技术于2017年中期获得EPA针对艰难梭菌孢子的完整医院注册[88] - 公司产品组合包括20项关于SteraMist® BIT™的发明专利[58] 管理层讨论和指引 - 公司预计产品和服务需求的增长将在2020年持续，并对营运资本产生积极影响[200] - 2020年第一季度，公司产品需求激增，导致收入、现金流增加，并清除了91台设备的积压订单[205] - 2020年第一季度，新设备订单要求支付50%的定金[205] - 由于全球消毒和净化程序呈指数级增长，消毒剂溶液的再订单需求增加[205] - 随着疫情爆发，消毒和净化服务需求增长，服务收入激增[205] - 公司被多个机构和国家指定为消毒和净化服务供应商，新冠疫情增加了对TOMI产品和服务的需求[199] 风险与挑战 - COVID-19疫情可能导致公司产品制造中断，对业务产生重大负面影响[77] - 公司部分销售来自美国境外客户，边境关闭可能导致无法接触客户[78] - 公司依赖第三方供应商提供产品组件，外包SteraMist®设备生产线[80] - 截至2020年3月，COVID-19疫情已导致全球包括美国出现大量确诊病例[81] - 公司面临来自Steris、Bioquell (Eco-lab)和Clorox等消毒/去污公司的激烈竞争[87] - 公司的成功在很大程度上依赖于包括董事长兼首席执行官Halden S. Shane博士在内的关键人员[89] - 公司面临潜在的产品责任索赔，若成功可能对业务产生重大不利影响[92] - 作为上市公司，公司需承担重大的法律、会计及其他合规费用[93] 公司治理与股东信息 - 截至2020年3月20日，公司在美国拥有21名全职员工[72] - 公司总部为9000平方英尺办公空间，年租金约为14.3万美元[105] - 公司在贝弗利山租赁300平方英尺办公空间，年租金为2.8万美元[106] - 截至2019年12月31日，公司有未行权的期权和认股权证可购买总计1790万股普通股[103] - 公司股票在OTCQB市场交易，代码为TOMZ，交易可能比纳斯达克或纽交所更为零散[96][97] - 公司普通股在OTCQB市场交易，截至2020年3月23日股价为每股0.62美元[112] - 公司有771名普通股记录持有人[112] - 公司未支付过股息，且预计在可预见的未来也不会支付股息[98][113] - 公司普通股被视为“仙股”，历史交易价格低于每股5.00美元[100] 其他重要内容：投资回报与市场潜力 - SteraMist® BIT™技术为医院提供的投资回报率在第一年高达20比1[46] - 食品安全市场中，美国每年有8000万人感染食源性疾病，其中5000人死亡[49]

收入和利润（同比环比） - 2019年第三季度净销售额为160.04万美元，同比下降17.8%；前九个月净销售额为449.17万美元，同比微降0.3%[19] - 2019年第三季度净亏损为23.68万美元，同比收窄36.5%；前九个月净亏损为175.60万美元，同比收窄8.6%[19] - 2019年第三季度净亏损为23.68万美元，较2018年同期的37.32万美元改善36.5%[63] - 2019年前九个月净亏损为175.60万美元，较2018年同期的192.20万美元改善8.6%[63] - 2019年第三季度总收入为160.0万美元，其中产品收入92.8万美元，服务与培训收入67.2万美元[66] - 2019年前九个月总收入为449.2万美元，较2018年同期的450.7万美元基本持平[66] - 2019年第三季度净销售额为160万美元，较2018年同期的194.8万美元下降17.9%[176][177] - 2019年第三季度净亏损为23.7万美元，较2018年同期的37.3万美元减少36.5%[176][192] - 2019年前九个月净销售额为449.2万美元，与2018年同期的450.7万美元基本持平，微降0.3%[193][194] - 2019年前九个月净亏损为175.6万美元，较2018年同期的192.2万美元减少8.6%[193] - 截至2019年9月30日的九个月，净亏损约为175.6万美元，较上年同期的192.2万美元减少16.6万美元，下降9%[211] - 净亏损减少主要归因于：毛利增加约33万美元；其他费用减少约8万美元；但被运营费用增加约24.4万美元所部分抵消[212] 成本和费用（同比环比） - 2019年前九个月研发费用为24.94万美元，同比下降33.0%[19] - 2019年前九个月研发费用为24.9万美元，较2018年同期的37.2万美元减少33.1%[78] - 2019年前九个月广告促销费用为9.4万美元，较2018年同期的15.6万美元减少39.7%[77] - 2019年前九个月折旧与摊销费用分别为26.19万美元和27.71万美元[83][84] - 截至2019年9月30日的九个月，销售费用约为127.4万美元，较上年同期的100.4万美元增加27万美元，增长27%[200] - 截至2019年9月30日的九个月，研发费用约为24.9万美元，较上年同期的37.2万美元减少12.3万美元，下降33%[202] - 截至2019年9月30日的九个月，股权补偿费用约为8.7万美元，上年同期为1.3万美元[205] - 截至2019年9月30日的九个月，咨询费用约为8.7万美元，较上年同期的9.3万美元减少6000美元，下降6%[206] - 截至2019年9月30日的九个月，一般及行政费用约为193.2万美元，较上年同期的199.9万美元减少6.7万美元，下降3%[207] 毛利率表现 - 2019年前九个月毛利率为64.0%，显著高于去年同期的56.5%[19] - 2019年第三季度毛利率为71.2%，较2018年同期的53.1%大幅提升18.1个百分点[181] - 2019年前九个月毛利率为64.0%，较2018年同期的56.4%提升7.6个百分点[197] 各地区表现 - 2019年第三季度美国市场收入128.8万美元，国际市场收入31.2万美元[67] - 2019年第三季度美国市场收入为128.8万美元，国际市场收入为31.2万美元[180] - 2019年第三季度国际客户收入较2018年同期增长60%[154] 各业务线表现 - 医院医疗部门在2019年第三季度收入同比增长27%，截至9月30日的九个月收入同比增长60%[149] - 2019年第三季度iHP服务收入达67.2万美元，较去年同期增长101%；截至9月30日的九个月服务收入超过100万美元[155] - TSN网络在2019年第三季度的溶液收入较2018年同期增长8%[153] - 2018年第三季度有一笔价值超过60万美元的定制内置设备大订单，导致2019年第三季度生命科学部门整体收入同比下降[151] 客户与供应商集中度 - 截至2019年9月30日，两名客户占应收账款总额的22%；截至2018年12月31日，两名客户占37%[44] - 一名客户在2019年第三季度贡献了净收入的12%，在2018年同期贡献了32%[44] - 一名客户在2019年前九个月贡献了净收入的10%，在2018年同期贡献了16%[45] - 截至2019年9月30日，两名供应商约占应付账款的27%；截至2018年12月31日，三名供应商约占63%[55] - 2019年第三季度及前九个月，一名供应商分别占销售成本的54%和68%；2018年同期分别占80%和76%[55] - 截至2019年9月30日，公司应收账款中，两名客户合计占比22%；相比2018年12月31日两名客户合计占比37%有所下降[128] - 在截至2019年9月30日的三个月中，一名客户贡献了净收入的12%；在2018年同期，该客户贡献了32%[129] 资产与库存状况 - 截至2019年9月30日，库存总额为240.56万美元，较2018年底的268.20万美元减少10.3%[82] - 截至2019年9月30日，无形资产净值为101.69万美元，较2018年底的123.58万美元减少17.7%[85] - 截至2019年9月30日，陈旧存货准备金均为10万美元[47] - 资本化软件开发成本净值为11.9419万美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月摊销费用均为6285美元[91] 现金流状况 - 2019年前九个月经营活动所用现金净额为57.25万美元，较去年同期的124.57万美元改善54.0%[24] - 2019年前九个月应收账款减少116.14万美元，库存减少27.64万美元[24] - 2019年前九个月运营活动所用净现金约为57.3万美元[177] 债务与融资活动 - 可转换票据本金总额为500万美元，年利率4%，相关利息费用在2019年第三季度为5万美元，前九个月为15万美元[92] - 2019年3月30日，剩余500万美元可转换票据的到期日延长至2020年4月3日，若违约则转换价格可降至每股0.11美元[99] - 截至2019年9月30日，已发行并流通的A系列可转换优先股为51万股，可按1:1比例转换为普通股[103] - 公司于2017年3月和5月通过私募票据筹集了600万美元总收益，其中500万美元票据的到期日已延长至2020年4月3日[212][214] 股权激励与股票发行 - 2019年前九个月通过发行普通股获得服务价值4.52万美元[21] - 2019年前九个月，公司向董事会成员发行了40万股普通股，价值4.4万美元；向一名顾问发行了1万股普通股，价值1200美元[106] - 2019年1月，公司向首席运营官授予了25万股期权，价值2.4694万美元，行权价每股0.11美元，有效期至2024年1月[109] - 截至2019年9月30日，公司流通在外的股票期权为620,000份，加权平均行权价为0.32美元；相比2018年12月31日的320,000份（加权平均行权价0.52美元）增长93.8%[112] - 2019年1月，公司向CEO发行了1,000,000份认股权证，行权价每股0.10美元，使用布莱克-斯科尔斯模型估值，公允价值为89,654美元，波动率假设为143%[114] - 截至2019年9月30日，公司流通在外的普通股认股权证为21,340,523份，加权平均行权价为0.34美元；相比2018年12月31日的26,550,611份（加权平均行权价0.34美元）减少19.6%[117] - 在截至2019年9月30日的九个月中，公司向董事会成员发行了总计400,000股普通股，价值44,000美元；2018年同期发行了362,500股，价值37,500美元[122] - 2019年11月，公司修改章程，将授权普通股数量从200,000,000股增加至250,000,000股[131] 会计准则变更影响 - 采用新租赁准则（ASC 842）对资产负债表产生重大影响，确认了71.4421万美元的使用权资产和67.8556万美元的租赁负债[52] 租赁负债详情 - 公司经营租赁负债现值为112.2244万美元，其中流动部分为6.921万美元，长期部分为105.3034万美元[88] - 截至2019年9月30日，经营租赁加权平均剩余期限为9.50年，贴现率为7.00%[89] - 经营租赁负债未来最低付款总额为155.9833万美元，其中2019年第四季度为3.5865万美元，2020年为14.6688万美元，2021年为15.1088万美元，2022年为15.5621万美元，2023年为16.029万美元，此后为91.028万美元[89] 无形资产摊销计划 - 未来摊销费用预计总额为52万美元，其中2019年10月1日至12月31日为9.3万美元，2020年为37.3万美元，2021年至2023年每年为3000美元，此后为4.5万美元[86] 坏账与信用风险 - 截至2019年9月30日，坏账准备为11万美元，较2018年12月31日的30万美元下降[44] - 2019年第三季度坏账费用约为1000美元，前九个月约为3.3万美元；2018年同期分别为0美元和6.4万美元[43] 其他负债与准备金 - 截至2019年9月30日，公司应计费用及其他流动负债总额为446,558美元，较2018年12月31日的415,199美元增长7.6%[125] - 截至2019年9月30日，公司产品保修准备金余额为30,000美元，与2018年12月31日持平；九个月内计提保修费用1,839美元[127] 业务网络与客户发展 - 截至2019年9月30日，公司已签订93份与TOMI服务网络相关的许可协议[123] - TSN网络目前拥有93份完全执行的提供商合同，覆盖美国35个州和加拿大2个省，现场约有160台设备[143] - 2019年第三季度新增客户19个，较2018年同期增长58%[147] - 截至2019年第三季度，医院医疗部门新增10个设施，较去年同期增长100%[147] - 生命科学部门在2019年第三季度新增11个客户[148] 大额销售订单 - 2019年第二季度向堪萨斯州卫生部销售了价值超过40万美元的移动设备[150] 持续经营风险与流动性 - 公司面临持续经营重大疑虑，因有500万美元可转换票据将于2020年4月3日到期，且截至2019年9月30日营运资本缺口为88.0271万美元[34] - 截至2019年9月30日，公司存在88.0271万美元的营运资金缺口，且目前没有足够资源偿还到期债务，对其持续经营能力构成重大疑问[214] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物约为114.4万美元，考虑500万美元应付可转换票据后的营运资金为负88万美元[211] 总资产与权益变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为859.37万美元，较2018年底的1007.96万美元下降14.7%[16] - 截至2019年9月30日，总负债为716.24万美元，股东权益为143.12万美元，权益较2018年底下降52.2%[16][17] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为114.41万美元，较2018年底的200.49万美元大幅下降43.0%[16] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为143.1万美元，较2018年12月31日的299.5万美元下降52.2%[175] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为114.4万美元，较2018年底的200.5万美元下降42.9%[175]

收入和利润（同比环比） - 2019年上半年净销售额为2.89百万美元，同比增长13.0%[18] - 2019年上半年净亏损为1.52百万美元，较2018年同期的1.55百万美元亏损略有收窄[18] - 2019年第二季度净亏损为58.47万美元，较2018年同期的98.55万美元收窄40.7%[61] - 2019年上半年净亏损为151.92万美元，较2018年同期的154.88万美元略有收窄[61] - 2019年第二季度总收入为163.9万美元，同比增长31.5%，其中SteraMist产品收入为150.4万美元，同比增长47.7%[65] - 2019年上半年总收入为289.1万美元，同比增长13.0%，其中美国市场收入为256.3万美元，同比增长42.3%[65] - 2019年第二季度净销售额约为163.9万美元，较去年同期的124.6万美元增长约39.3万美元或32%[173] - 2019年第二季度运营亏损为53.5万美元，较去年同期的86.6万美元有所收窄；净亏损为58.5万美元，较去年同期的98.6万美元减少[172] - 2019年第二季度净销售额为163.9万美元，同比增长31.5%，主要受SteraMist产品销售额增长47.7%至150.4万美元驱动[174] - 2019年上半年净收入为289.1万美元，同比增长13.0%，其中SteraMist产品收入增长20.0%至253.3万美元[190][191] - 2019年上半年净亏损为151.9万美元，较上年同期的154.9万美元小幅收窄1.9%[189] - 2019年上半年运营亏损约为140.3万美元，2018年同期为136.3万美元[211] 成本和费用（同比环比） - 2019年上半年毛利率为60.0%，较2018年同期的59.0%提升1.0个百分点[18] - 2019年上半年研发费用为0.16百万美元，较2018年同期的0.24百万美元下降33.5%[18] - 2019年第二季度服务与培训收入为13.5万美元，同比下降40.8%[65] - 2019年第二季度研发费用为6.9万美元，同比下降37.3%[77] - 2019年第二季度广告促销费用为2.5万美元，同比下降56.9%[76] - 2019年第二季度无形资产摊销费用为9.24万美元[84] - 2019年第二季度及上半年，公司经营租赁费用分别为3.9644万美元和7.9289万美元[88] - 公司可转换票据本金总额为500万美元，2019年第二季度及上半年相关利息费用分别为5万美元和10万美元[91][98] - 2019年第二季度毛利率提升至59.5%，较上年同期的55.2%增加了4.3个百分点[176] - 2019年第二季度销售费用为51.9万美元，同比增长20.1%，主要用于增加销售人员、参加贸易展览及市场营销活动[180] - 2019年第二季度研发费用为6.9万美元，同比下降37.3%，主要因测试和研究相关费用的时间性差异[182] - 2019年上半年销售费用大幅增长50.9%至96.0万美元，主要由于销售团队扩张及营销活动增加[196] - 2019年上半年股权补偿费用为8.7万美元，远高于上年同期的1.3万美元[199] - 公司持有600万美元本金票据，相关利息支出在2019年上半年为10.0万美元[204] 各地区表现 - 2019年上半年总收入为289.1万美元，同比增长13.0%，其中美国市场收入为256.3万美元，同比增长42.3%[65] - 2019年第二季度国际市场收入为21.1万美元，同比下降46.7%[65] - 2019年第二季度美国国内销售额为142.8万美元，同比增长68.0%，而国际销售额下降46.7%至21.1万美元[175] 各条业务线表现 - 2019年第二季度总收入为163.9万美元，同比增长31.5%，其中SteraMist产品收入为150.4万美元，同比增长47.7%[65] - 2019年第二季度服务与培训收入为13.5万美元，同比下降40.8%[65] - TSN部门2019年第二季度收入较2018年同期增长79%[168] - iHP服务部门在2019年第三季度初的收入已超过2018年全年iHP服务总收入[167] - 医院医疗部门2019年第二季度收入较去年同期增长974%，2019年上半年收入较去年同期增长74%[161] - 2019年上半年总收入为289.1万美元，同比增长13.0%，其中SteraMist产品收入增长20.0%至253.3万美元[190][191] 现金流与营运资金 - 2019年上半年经营活动所用现金净额为0.12百万美元，较2018年同期的1.21百万美元大幅改善[22] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为0.25百万美元，主要用于资本化软件成本和购置物业设备[22] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为1.63百万美元，较2018年底的2.00百万美元减少18.6%[14] - 公司有500万美元可转换应付票据将于2020年4月3日到期，导致其在2019年6月30日出现774,831美元的营运资金赤字，并对其持续经营能力产生重大疑虑[32] - 截至2019年6月30日，股东权益为166.8万美元，现金及现金等价物为163.2万美元，应收账款净值为133.7万美元，存货净值为250.2万美元[171] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物约为163.2万美元[207] - 截至2019年6月30日，考虑可转换票据前的营运资本为422.5万美元，考虑后为负77.5万美元[207] - 公司存在一笔500万美元的可转换票据，其到期日已延长至2020年4月3日[210] - 截至2019年6月30日，公司营运资本赤字为774,831美元，资源不足以偿付到期债务，引发持续经营疑虑[210] - 2019年上半年经营活动所用现金约为12万美元，2018年同期为121.1万美元[211] - 2017年3月和5月，公司通过私募票据筹集了总额600万美元的资金[208] - 2018年，总额100万美元的可转换票据部分被转换为股权或已偿付[209] 资产与负债状况 - 截至2019年6月30日，公司总资产为9.31百万美元，较2018年底的10.08百万美元下降7.6%[14] - 截至2019年6月30日，总负债为7.64百万美元，股东权益为1.67百万美元[15][16] - 截至2019年6月30日，应收账款净额为1.34百万美元，较2018年底的2.15百万美元下降37.7%[14] - 截至2019年6月30日，公司存货净值为250.24万美元，较2018年底的268.20万美元减少6.7%[81] - 截至2019年6月30日，公司经营租赁使用权资产为69.3564万美元，相关负债总额为113.2339万美元（其中流动部分6.1006万美元，长期部分107.1333万美元）[88] - 截至2019年6月30日，公司资本化的软件开发成本为12.5704万美元[90] - 截至2019年6月30日，应计费用及其他流动负债总额为398,739美元，相比2018年12月31日为415,199美元，主要构成包括佣金101,558美元、薪酬相关成本155,213美元、董事费用41,250美元[124] 客户与供应商集中度 - 截至2018年12月31日，两名客户应收账款占比37%；2019年第二季度，一名客户净收入占比26%，上半年两名客户净收入占比29%[43] - 截至2019年6月30日，一名供应商应付账款占比约45%；2019年第二季度和上半年，一名供应商销售成本占比分别为79%和74%[53] - 截至2018年12月31日，两名客户应收账款合计占比37%；2019年上半年，一名客户贡献了三个月期间净收入的26%，两名客户贡献了六个月期间净收入的29%[128] 准备金与坏账 - 2019年第二季度坏账费用约为-27,000美元，上半年为32,000美元；2018年第二季度坏账费用约为64,000美元[40] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，坏账准备分别为125,000美元和300,000美元[42] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司过时存货准备金均为100,000美元[45] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司保修准备金为30,000美元[54] - 截至2019年6月30日，保修准备金余额为30,000美元，与2018年12月31日持平；2019年上半年计提保修费用1,734美元，结算保修索赔1,734美元[126] 会计准则变更与租赁 - 采用新租赁准则（ASC 842）导致公司确认使用权资产714,421美元和租赁负债678,556美元[50] - 截至2019年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期为9.75年，贴现率为7.00%[88] - 截至2019年6月30日，未来经营租赁付款总额为158.972万美元，扣除利息后租赁负债现值为113.2339万美元[89] 股权与潜在稀释 - 截至2019年6月30日，潜在稀释性证券包括可转换债券对应的9,259,250股普通股、认股权证对应的26,850,611股普通股、期权对应的620,000股普通股以及A系列优先股转换对应的510,000股普通股[58] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，分别有约3,720万股和3,660万股潜在普通股因具有反稀释作用而被排除在稀释每股净亏损计算之外[60] - 2019年上半年，公司向董事会成员发行了40万股普通股，价值4.4万美元；向顾问发行了1万股普通股，价值1200美元[104] - 截至2019年6月30日，公司流通在外的股票期权为62万份，加权平均行权价为0.32美元[110] - 截至2019年6月30日，公司已发行并流通在外的A系列可转换优先股为51万股[101] - 2019年1月向CEO发行认股权证，可购买1,000,000股普通股，行权价每股0.10美元，估值89,654美元，期限5年，使用Black-Scholes模型估值，波动率143%，无风险利率2.58%，每股公允价值0.09美元[112] - 2019年1月向员工发行认股权证，可购买250,000股普通股，行权价每股0.12美元，估值21,931美元，期限3年，波动率148%，无风险利率2.55%，每股公允价值0.09美元，费用计入2018年第四季度[113] - 2019年4月向员工发行认股权证，可购买50,000股普通股，行权价每股0.14美元，估值6,116美元，期限5年，波动率134%，无风险利率2.32%，每股公允价值0.12美元[114] - 截至2019年6月30日，流通在外的普通股认股权证总计26,850,611份，加权平均行权价0.33美元；相比2018年12月31日的26,550,611份和0.34美元[116] - 2019年上半年授予认股权证1,300,000份，加权平均行权价0.11美元；2018年同期授予250,000份，加权平均行权价0.08美元[116] - 2019年上半年向董事会成员发行总计400,000股普通股，价值44,000美元；2018年同期发行362,500股，价值37,500美元[121] 业务运营与市场 - TSN网络已签署92份供应商合同，覆盖美国35个州和加拿大2个省，现场部署约160台SteraMist® BIT技术设备[139] - 全球消毒剂市场规模2018年为44.8亿美元，预计到2025年将增长至84亿美元[144] - 2019年第二季度新增19名客户，较2018年同期增长27%[158] - 2019年5月获得来自堪萨斯州卫生部的最大移动设备订单，价值超过40万美元[161] - 截至2019年6月30日，公司已签订91份与TOMI服务网络相关的许可协议[122] 可转换票据与债务 - 公司有500万美元可转换应付票据将于2020年4月3日到期，导致其在2019年6月30日出现774,831美元的营运资金赤字，并对其持续经营能力产生重大疑虑[32] - 公司可转换票据本金总额为500万美元，2019年第二季度及上半年相关利息费用分别为5万美元和10万美元[91][98] - 2019年3月，公司将剩余500万美元可转换票据的到期日延长至2020年4月3日，并约定违约转换价格为每股0.11美元[97] - 公司存在一笔500万美元的可转换票据，其到期日已延长至2020年4月3日[210]

收入和利润表现 - 净销售额为125.3万美元，同比下降4.6%[16] - 2019年第一季度净销售额为125.27万美元，较2018年同期的131.25万美元下降4.6%[16] - 2019年第一季度总收入为1,253,000美元，较2018年同期的1,312,000美元下降4.5%[61][62] - 截至2019年3月31日的三个月，公司总收入为125.3万美元，较去年同期的131.2万美元下降4.5%[62] - 净亏损为93.5万美元，同比扩大65.9%[16] - 2019年第一季度净亏损为93.45万美元，较2018年同期的56.33万美元亏损扩大65.9%[16] - 2019年第一季度运营亏损为86.80万美元，较2018年同期的49.65万美元亏损扩大74.8%[16] - 2019年第一季度净亏损为934,532美元，2018年同期为563,319美元[57] - 2019年第一季度净亏损为93.4532万美元，2018年同期净亏损为56.3319万美元[57] - 2019年第一季度归属于普通股股东的净亏损为866,998美元，基本和稀释后每股净亏损为0.01美元[57] - 基本和稀释后每股亏损为0.01美元[16] - 毛利润为75.9万美元，毛利率为60.6%[16] 成本和费用表现 - 运营费用为162.7万美元，同比增加23.5%[16] - 2019年第一季度销售费用为44.17万美元，较2018年同期的20.40万美元大幅增长116.5%[16] - 2019年第一季度研发费用为9.26万美元，较2018年同期的13.25万美元下降30.1%[16] - 2019年第一季度研发费用约为93,000美元，较2018年同期的132,000美元下降29.5%[72] - 2019年第一季度广告和促销费用约为40,000美元，较2018年同期的54,000美元下降25.9%[72] - 2019年第一季度广告促销费用为4万美元，研发费用为9.3万美元，分别同比下降25.9%和29.5%[72] - 2019年第一季度坏账费用为5.849万美元，而2018年同期为0美元[37] - 2019年第一季度坏账费用为58,490美元，而2018年同期为0美元[37] - 2019年第一季度可转换票据利息支出为5万美元，2018年同期为6万美元[88] - 2019年第一季度债务折扣摊销费用为1.7534万美元，2018年同期为8037美元[91] - 2019年第一季度财产和设备折旧为84,468美元，无形资产摊销为92,377美元[77][80] - 2019年第一季度折旧费用为8.45万美元，摊销费用为9.24万美元[79][80] - 2019年第一季度经营租赁费用为3.96万美元[84] 各地区收入表现 - 2019年第一季度美国地区收入为1,136,000美元，占总收入90.7%；国际收入为117,000美元，占总收入9.3%[62] - 美国市场收入为113.6万美元，同比增长20.2%；国际市场收入为11.7万美元，同比下降68.1%[62] 资产与负债关键变化 - 现金及现金等价物为119.6万美元，较期初减少40.4%[13] - 现金及现金等价物从2018年末的200.49万美元下降至2019年3月31日的119.59万美元，减少80.9万美元，降幅40.4%[13] - 应收账款净额为202.8万美元，较期初减少5.5%[13] - 库存为239.3万美元，较期初减少10.8%[13] - 存货从2018年末的268.20万美元下降至2019年3月31日的239.32万美元，减少28.88万美元[13] - 截至2019年3月31日，库存净额为2,393,188美元，较2018年底的2,682,014美元下降10.8%[76] - 库存（产成品）从2018年底的278.2万美元降至2019年3月31日的249.3万美元，下降10.4%[76] - 总资产为964.3万美元，较期初减少4.3%[13] - 总资产从2018年末的1007.96万美元下降至2019年3月31日的964.29万美元，减少43.67万美元[13] - 股东权益从2018年末的299.52万美元下降至2019年3月31日的224.54万美元，减少74.98万美元[13][18] - 截至2019年3月31日，应计费用及其他流动负债总额为580,426美元，较2018年末的415,199美元增长39.8%[118] - 无形资产净额从2018年底的123.6万美元降至2019年3月31日的114.3万美元，下降7.5%[81] 现金流表现 - 经营活动所用现金净额为64.9万美元[21] - 2019年第一季度运营现金净流出64.87万美元，较2018年同期的68.26万美元流出略有收窄[21] 客户与供应商集中度 - 截至2019年3月31日，两个客户占应收账款总额的41%，而截至2018年12月31日，两个客户占37%[40] - 2019年第一季度，两个客户贡献了净收入的45%；2018年同期，三个客户贡献了净收入的33%[40] - 截至2019年3月31日，两个客户占应收账款总额的41%，而截至2018年12月31日，两个客户占37%[40] - 2019年第一季度，两个客户贡献了净收入的45%；2018年同期，三个客户贡献了净收入的33%[40] - 截至2019年3月31日，应收账款集中度高，两名客户合计占比41%[123] - 2019年第一季度净收入集中度高，两名客户合计占比45%[123] - 截至2019年3月31日，两个供应商约占应付账款的40%；截至2018年12月31日，三个供应商约占应付账款的63%[50] - 2019年第一季度，一个供应商约占销售成本的67%；2018年同期，一个供应商约占销售成本的70%[50] - 截至2019年3月31日，两个供应商约占应付账款的40%；截至2018年12月31日，三个供应商约占应付账款的63%[50] - 2019年第一季度，一个供应商约占销售成本的67%；2018年同期，该供应商约占销售成本的70%[50] 准备金与资产减值 - 截至2019年3月31日，坏账准备为19.5万美元，较2018年12月31日的30万美元有所减少[38] - 截至2019年3月31日，坏账准备为19.5万美元，较2018年12月31日的30万美元有所减少[38] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司存货过时准备金均为10万美元[42] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，陈旧存货准备金均为10万美元[42] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司保修准备金均为3万美元[51] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，保修准备金均为3万美元[51] 租赁会计处理 - 采用新租赁准则（ASC 842）导致确认使用权资产71.4421万美元和租赁负债67.8556万美元[47] - 采用新租赁准则（ASC 842）导致2019年1月1日确认使用权资产71.4421万美元和租赁负债67.8556万美元[47] - 截至2019年3月31日，公司经营租赁使用权资产为703,823美元，相关租赁负债总额为1,112,752美元，加权平均剩余租赁期为10年[84] - 经营租赁使用权资产为70.4万美元，租赁负债现值为111.3万美元，加权平均剩余租赁期为10年，贴现率为7%[84] - 截至2019年3月31日，经营租赁负债的现值为111.2752万美元，其中流动部分为2.3436万美元，长期部分为108.9316万美元[86] 资本结构与融资活动 - 截至2019年3月31日，潜在稀释性证券包括可转换债券对应的925.925万股普通股、认股权证对应的2680.0611万股普通股、期权对应的62万股普通股以及可转换A类优先股对应的51万股普通股[54] - 截至2019年3月31日，公司拥有约370万股潜在稀释股份（如期权、权证等），但因具有反稀释作用未计入稀释每股亏损计算[56] - 可转换票据总额为600万美元，年利率4%，2019年3月31日净额为500万美元[88][96] - 2018年5月，公司以每股0.46美元的转换价格，将70万美元本金及5212美元应计利息的票据转换为187.796万股普通股，并确认了5.7201万美元的诱导转换成本[93] - 2018年12月，公司以15万美元现金赎回30万美元本金的票据，确认了15万美元的赎回收益[94] - 2019年3月30日，剩余500万美元本金的票据到期日被延长至2020年4月3日，并约定违约转换价格为每股0.11美元[95] - 截至2019年3月31日，公司发行在外的可转换A系列优先股为51万股，可按1:1转换为普通股[99] - 截至2019年3月31日，公司流通普通股认股权证数量为26,800,611份，加权平均行权价为0.33美元[111] - 截至2019年3月31日，认股权证加权平均剩余合约期限为1.81年[111] 股权激励与股份发行 - 2019年第一季度，公司向董事会成员发行了40万股普通股，价值4.4万美元[101] - 2019年第一季度向董事会成员发行了400,000股普通股，价值44,000美元[116] - 2019年第一季度股权激励计划发行40万股普通股，2018年同期发行30万股[69] - 2019年第一季度授予认股权证1,250,000份，行权价0.10美元[111] - 2019年第一季度认股权证到期1,000,000份，行权价0.30美元[111] 业务运营与合同 - 截至2019年3月31日，公司已签订89份TOMI服务网络（TSN）许可协议[117] - 2019年5月，公司记录了向美国堪萨斯州卫生部门的一笔销售，金额超过400,000美元[126] 其他资产与折旧摊销 - 物业和设备净额为152.9万美元，累计折旧为104.9万美元[77] - 2019年3月31日，公司资本化的软件开发成本为12.5704万美元[87]

SteraMist® BIT™技术特性 - SteraMist® BIT™技术可实现快速生物六对数杀灭，即99.9999%的杀灭率[16] - BIT™的唯一活性成分是低百分比（7.8%）的过氧化氢[21] - 公司SteraMist®产品混合液中唯一活性成分过氧化氢占比7.8%[54] - SteraMist® BIT™技术可实现快速的生物六对数减少，即99.9999%的杀灭率[123] SteraMist® BIT™技术EPA注册情况 - 2015年6月，SteraMist® BIT™作为医院医疗消毒剂和通用广谱表面消毒剂在EPA注册[22] - 2016年2月，公司扩大了EPA标签，包括艰难梭菌孢子、MRSA和甲型H1N1流感病毒[22] - 2017年8月，公司的EPA标签进一步扩大，包括对沙门氏菌和诺如病毒的功效[22] - 截至2017年1月27日，公司技术是EPA“对艰难梭菌孢子有效的注册抗菌产品”之一[22] - SteraMist™ BIT™作为医院 - 医疗保健和通用消毒剂以及霉菌控制空气和表面修复剂持有EPA注册；2016年2月扩展标签包括艰难梭菌孢子、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和甲型H1N1流感病毒；2017年8月进一步扩展包括对沙门氏菌和诺如病毒的效力；截至2017年1月，产品系列是EPA“对艰难梭菌孢子有效的注册抗菌产品”K名单上的53种产品之一；2017年12月，SteraMist®在EPA的G、L和M名单上发表相关内容；自2016年以来，SteraMist™ BIT™的EPA注册标签已在美国所有50个州和全球20多个国家被接受[122] 公司项目资金支持 - 2015年5月，美国国际开发署授予公司55.9万美元的赠款，用于开发SteraMist™移动消毒室[24] 产品消毒时间相关 - SteraMist Surface Unit每平方英尺的应用时间仅为5秒，接触时间为7分钟[26] - SteraMist Environment System可在75分钟多一点的时间内对高达103.8立方米（3663立方英尺）的密封空间进行全面消毒[28] - E - Z SteraMist Disinfection Cart包含定制的ICU 45分钟终端清洁协议[31] 公司技术投资回报率 - 公司SteraMist® BIT™技术可减少感染传播，医院首年投资回报率最高达20比1[44] 公司许可协议与成员情况 - 自TSN推出后，公司在美国和加拿大招募并签订88份许可协议[45] - 公司已有4名认证的FRST成员[46] - 公司TOMI Service Network（TSN）目前由美国和加拿大的88家公司组成，服务提供商在现场共有111台SteraMist® Surface Units和42台SteraMist® Environment Systems；已执行的TSN提供商合同总数为88份，网络成员扩展到美国35个州和加拿大2个省；有4名认证的Forensic Restoration Service Team（FRST）成员[129][130][131] 行业疾病数据 - 美国每年约8000万人感染食源性疾病，5000人死亡[47] 大麻市场销售额预测 - 2019年北美医用和 recreational 大麻预计销售额在加拿大达70亿美元，在美国达45亿美元，若2020年美国全面联邦合法化，预计美国市场销售额将是加拿大的两倍[51] 公司知识产权情况 - 公司全球持有34项实用专利，提交4项额外实用专利申请和一份PCT申请，获21项设计专利，2项待批准[58] - 截至2018年12月31日，公司在美国有7项商标注册，3项待审核，在多个外国国家有3项商标注册[59] 公司研发费用变化 - 2018年和2017年研发费用分别约为91.6万美元和45.4万美元[69] - 2018年公司研发费用较上一年增加约102%[137] - 2018年研发费用约为91.6万美元，较2017年的45.4万美元增加约46.2万美元，增幅102%[201] 公司净亏损情况 - 2018年和2017年公司净亏损分别约为320万美元和360万美元[73] - 2018年净亏损2018年为323万美元，2017年为364万美元[193] - 2018年和2017年净亏损分别约为323万美元和364万美元[209] 公司经营风险 - 公司依赖第三方承包商、供应商和制造商，若关系维护失败或制造过程中断，业务将受重大不利影响[77] - 新产品推出常伴随设计和生产延迟及高额成本，可能无法按时推向市场，影响业务和财务状况[78] - 公司商业成功部分取决于保护知识产权能力，但可能因多种原因无法充分维护相关权利[79] - 公司面临行业激烈竞争，竞争对手可能在多方面优于公司，影响公司增长和财务结果[84] - 公司BIT技术较新，需获市场广泛认可，否则会增加销售前置时间，影响财务状况[85] - 公司依赖关键人员，若无法吸引和留住人才，业务将受重大损害[86] - 公司及其供应商运营受多种风险影响，保险可能不足以应对所有潜在风险[88] - 公司产品可能面临产品责任索赔，成功索赔或召回产品会对业务和财务产生重大不利影响[89] 公司股票情况 - 公司股票价格波动大，市场有限，受多种因素影响，且交易受“低价股”规则限制[94][97] 公司股息政策 - 公司近期不打算支付股息，未来支付由董事会决定，取决于多种因素[96] 公司股权相关 - 截至2018年12月31日，公司有未行使的期权和认股权证可购买总计2690万股普通股，行使价从每股0.05美元到2.10美元不等；2017年融资剩余本金余额500万美元的本票，若全额转换，按每股0.54美元可转换为9259250股普通股，若未在2020年4月3日修订到期日或之前支付，按每股0.11美元可转换为45454545股普通股；作为原交易的一部分，还发行了认股权证可按每股0.69美元的行使价购买最多999998股普通股[102] 公司办公场地租赁情况 - 公司美国总部办公面积9000平方英尺，租约期限10年，年租金约14.3万美元；还租赁了300平方英尺的办公和会议空间，年租金2.25万美元[104][105] 公司普通股持有人及股价情况 - 截至2019年3月15日，公司有771名普通股记录持有人，当日在OTCQX的最后报告销售价格为每股0.12美元[111] 公司2018年新产品开发 - 2018年公司开发了三条新产品线，其中EZ SteraMist® Cart在2018年第三季度结合Shield Study推出[138] 公司员工数量变化 - 2018年公司全职员工总数从13人增加到19人，约增长46%[153] - 2018年公司国内全职销售员工从2人增至5人，美国独立销售代表从26人增至56人[152] 公司营收情况 - 2018年和2017年公司营收分别为5584612美元和4993668美元，同比增长12%，2018年第三季度营收达1948000美元创纪录[156] - 2018年和2017年公司国际营收分别为1388000美元和1499000美元[157] - 2018年公司经常性BIT解决方案销售额同比增长14%[158] - 2018年净收入为558.5万美元，2017年为499.4万美元，收入增加约59.1万美元，增幅12%[193][194] - 2018年斯特拉雾产品收入465.2万美元，服务和培训收入93.3万美元；美国地区收入419.7万美元，国际收入138.8万美元[195][196] 公司2018年业务成果 - 2018年公司新增65个客户，售出85台机器，包括2个永久性iHP完全消毒室[155] 公司2018年总部搬迁 - 2018年公司将美国公司总部迁至约9000平方英尺的新设施，12月开始在此运营[154] 公司2018年参展情况 - 2018年公司参加52场全国、州和地方贸易展及会议[150] 公司坏账准备情况 - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司坏账准备分别为300000美元和500000美元[174] 公司陈旧存货准备金情况 - 2018年和2017年公司陈旧存货准备金分别为100000美元和0美元[176] 公司递延租金和租户津贴情况 - 2018和2017年末短期递延租金分别为13,215美元和0美元，长期递延租金和租户津贴分别为401,734美元和0美元[181] 公司股权奖励计划情况 - 2016年股权奖励计划授权发行最多500万股普通股，2017和2018年分别发行20万股和30万股，2018年末授权发行余额为450万股[184] 公司准则采用影响 - 2019年1月1日采用ASU No. 2016 - 02等准则，采用后合并资产负债表资产和负债将分别增加约80万美元[188] 公司股东权益及现金情况 - 2018和2017年末，股东权益分别为299.5万美元和539.4万美元，现金及现金等价物分别为200.5万美元和455万美元[192] 公司销售成本情况 - 2018年销售成本约为246.7万美元，2017年约为192.8万美元，增加约53.9万美元，增幅28%[197] 公司专业费用情况 - 2018年专业费用约为33万美元，2017年为87.7万美元，减少约54.7万美元，降幅62%[198] 公司折旧和摊销情况 - 2018和2017年折旧和摊销分别约为63.5万美元和60.7万美元，增加2.8万美元，增幅5%[199] 公司运营亏损情况 - 2018年运营亏损307万美元，2017年为344.4万美元；净亏损2018年为323万美元，2017年为364万美元[193] - 2018年和2017年经营亏损分别约为307万美元和344.4万美元，经营活动使用的现金分别约为176.7万美元和243.2万美元[213] 公司销售费用情况 - 2018年销售费用约为136万美元，较2017年的125.6万美元增加约10.4万美元，增幅8%[200] 公司股权补偿费用情况 - 2018年股权补偿费用约为7.7万美元，较2017年的64.9万美元减少约57.2万美元，降幅88%[202] 公司咨询费用情况 - 2018年咨询费用约为14.1万美元，较2017年的21.1万美元减少约7万美元，降幅33%[203] 公司一般及行政费用情况 - 2018年一般及行政费用约为272.9万美元，较2017年的277.5万美元减少约4.6万美元，降幅2%[204] 公司可转换票据赎回收益情况 - 2018年可转换票据赎回收益为15万美元[205] 公司债务折价摊销情况 - 2018年和2017年债务折价摊销分别为3.8万美元和6000美元[206] 公司利息收入和费用情况 - 2018年和2017年利息收入分别约为7000美元和2000美元，利息费用分别约为22.2万美元和19.1万美元[208]