收入和利润（同比环比） - 公司第一季度净销售额为705.34万美元，相比去年同期的125.27万美元大幅增长463%[17] - 公司第一季度实现净利润261.93万美元，相比去年同期的净亏损93.45万美元，扭亏为盈[17] - 2020年第一季度净收入为2,619,261美元，而2019年同期净亏损为934,532美元[55] - 2020年第一季度总收入为705.3万美元，较2019年同期的125.3万美元增长463%[63] - 2020年第一季度净收入为705.3万美元，较去年同期的125.3万美元增长580万美元，增幅463%[167][168] - 2020年第一季度净利润为261.9万美元，去年同期净亏损93.5万美元，净收入增加355.4万美元，增幅380%[167][183] - 2020年第一季度总收入约为705.3万美元，较去年同期的125.3万美元增长463%[152] - 2020年第一季度总收入为705.3万美元，较2019年同期的125.3万美元增长463.0%[202] 成本和费用（同比环比） - 公司第一季度毛利率为63.6%，基于销售额705.34万美元和毛利448.80万美元计算得出[17] - 2020年第一季度坏账费用为25,000美元，2019年同期为58,490美元[39] - 2020年第一季度研发费用为5.9万美元，较2019年同期的9.3万美元下降37%[77] - 2020年第一季度广告促销费用为4.6万美元，较2019年同期的4.0万美元增长15%[75] - 2020年第一季度无形资产摊销费用为9.33万美元，与2019年同期的9.24万美元基本持平[83] - 资本化软件开发成本净额从2019年12月31日的94278美元下降至2020年3月31日的83803美元，三个月摊销费用为10475美元[88] - 2020年第一季度与可转换票据相关的利息支出为40689美元，2019年同期为50000美元[89] - 2020年第一季度，公司计提保修费用31,864美元，期末保修准备金为60,000美元，较期初的30,000美元增长100%[124] - 2020年第一季度毛利率为63.6%，去年同期为60.6%[172] 各条业务线表现 - 产品收入（主要为SteraMist产品）为663.8万美元，较2019年同期的102.9万美元增长545%[63] - 服务与培训收入为41.5万美元，较2019年同期的22.4万美元增长85%[63] - 2020年第一季度基于SteraMist产品的收入约为663.8万美元，较去年同期的102.9万美元增长545%[153] - 2020年第一季度服务收入约为41.5万美元，较去年同期的22.4万美元增长85%[154] - SteraMist产品收入663.8万美元，服务与培训收入41.5万美元[170] - 2020年第一季度SteraMist产品收入为663.8万美元，较2019年同期的102.9万美元增长545.3%[202] - 2020年第一季度服务与培训收入为41.5万美元，较2019年同期的22.4万美元增长85.3%[202] - 医院医疗部门收入在2020年第一季度较去年同期增长约6000%[157] - TSN部门收入在2020年第一季度较去年同期增长727%[158] 各地区表现 - 美国市场收入为356.9万美元，较2019年同期的113.6万美元增长214%[64] - 国际市场收入为348.4万美元，较2019年同期的11.7万美元增长2877%[64] - 2020年第一季度国际收入约为348.4万美元，较去年同期的11.7万美元大幅增长2878%[156] - 2020年第一季度美国地区收入356.9万美元，国际地区收入348.4万美元[171] - 2020年第一季度美国地区收入为356.9万美元，较2019年同期的113.6万美元增长214.2%[203] - 2020年第一季度国际地区收入为348.4万美元，较2019年同期的11.7万美元增长2877.8%[203] 客户与市场拓展 - 2020年第一季度新增客户81家，较2019年同期增长686%[149] - TSN网络在2020年第一季度新增36家服务提供商，较2019年同期增长1700%[150] - 医院医疗部门在2020年第一季度新增18家机构，较去年同期增长800%[151] - 生命科学部门在2020年第一季度新增18家客户，较去年同期增长533%[151] - 公司设备与BIT溶液已在中国疾控中心正式注册，成为全中国消毒行业标准[163] 现金流状况 - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为331.57万美元，相比去年同期经营活动使用的现金流量净额64.87万美元，现金流状况显著改善[22] - 2020年第一季度经营活动产生现金约331.6万美元，去年同期经营活动使用现金约64.9万美元[167][186] - 2020年第一季度经营活动产生的现金净流入约为331.6万美元，而2019年同期为净流出约64.9万美元，同比改善约396.5万美元[189] - 2020年第一季度投资活动使用的现金净额约为1.5万美元，较2019年同期的16万美元减少约14.5万美元[190] - 2020年第一季度筹资活动使用的现金净额约为44.3万美元，而2019年同期为0美元，主要由于偿还了50万美元的可转换票据本金[191] 资产与营运资本 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为375.58万美元，较2019年底的89.72万美元增长319%[14] - 截至2020年3月31日，公司总资产为1194.94万美元，较2019年底的822.55万美元增长45%[14] - 公司第一季度应收账款净额为314.62万美元，较2019年底的149.47万美元增加110%[14] - 公司第一季度库存为63.55万美元，较2019年底的231.52万美元减少73%[14] - 截至2020年3月31日，库存总额为63.55万美元，较2019年12月31日的231.52万美元下降73%[80] - 截至2020年3月31日，供应商存款为126.66万美元，较2019年12月31日的14.11万美元增长798%[81] - 截至2020年3月31日，客户为未来设备订单支付的定金为1,017,533美元，而2019年12月31日该金额为0美元[125] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物为375.6万美元，营运资本为636.5万美元[166][184] - 截至2020年3月31日，客户存款约为101.8万美元，供应商存款约为126.7万美元[166][187][188] - 截至2020年3月31日，应计费用及其他流动负债总额为655,736美元，较2019年12月31日的450,112美元增长45.7%[121] 债务与融资活动 - 公司通过可转换票据转换为普通股获得450万美元，并偿还了50万美元的可转换票据本金[19][24] - 2020年3月，面值450万美元的可转换票据按每股0.54美元转换为8333332股普通股，剩余50万美元以现金偿还[96] - 截至2020年3月31日，可转换票据及净额均为0美元，而2019年12月31日面值为500万美元[97] - 2020年3月，本金450万美元的可转换票据按每股0.54美元价格转换为8,333,332股普通股，剩余50万美元本金以现金偿还[167][185] - 2020年4月21日，公司通过薪资保护计划获得410,700美元的贷款，年利率为1.0%，期限为两年[129] - 2018年12月，公司以15万美元现金赎回面值30万美元的票据，确认15万美元赎回收益[94] - 2018年5月，公司以每股0.46美元的转换价格促使票据持有人转换，转换了70万美元本金及5212美元应计利息，发行1877960股普通股，并确认57201美元的诱导转换成本[93] 股权与激励 - 公司第一季度基本每股收益为0.02美元，去年同期为每股亏损0.01美元[17] - 2020年第一季度基本每股收益为0.02美元，2019年同期为每股亏损0.01美元[55] - 2020年第一季度，公司向董事会成员发行了40万股普通股，价值48000美元[101] - 2020年3月，因行使认股权证发行83333股普通股，获得现金57500美元[102] - 截至2020年3月31日，流通在外的股票期权为83万股，加权平均行权价为0.17美元[107] - 2020年1月，公司向CEO发行了行权价为0.15美元、价值164201美元的认股权证，可购买125万股普通股[110] - 截至2020年3月31日，公司流通在外的普通股认股权证为16,798,858份，加权平均行权价为0.36美元，较2019年12月31日的17,240,523份（加权平均行权价0.39美元）有所减少[114] - 2020年4月，公司向首席执行官授予100,000份认股权证，向首席运营官和首席财务官各授予50,000份认股权证，行权价均为每股0.50美元[131] - 2020年5月，有3,116,666份认股权证到期，使流通在外认股权证数量减少至13,912,192份[132] 准备金与拨备 - 截至2020年3月31日，坏账准备为135,000美元，较2019年12月31日的110,000美元有所增加[40] - 截至2020年3月31日，存货过时准备为0美元，而2019年12月31日为100,000美元[42] - 截至2020年3月31日，保修准备金为60,000美元，较2019年12月31日的30,000美元有所增加[49] - 2020年第一季度，公司所得税拨备为0美元，递延所得税资产估值备抵为4,743,000美元，较2019年末的5,580,000美元减少了837,000美元[126] 客户与供应商集中度 - 截至2020年3月31日，一名客户占应收账款总额的12%[40] - 2020年第一季度，一名客户/分销商占净收入的31%[40] - 截至2020年3月31日，一名供应商约占应付账款的33%[48] - 2020年第一季度，一名供应商占销售成本的89%[48] - 截至2020年3月31日，一名客户占应收账款总额的12%；而截至2019年12月31日，三名客户合计占应收账款的37%[127] - 2020年第一季度，对一个国际客户/经销商的销售额占净收入的31%；2019年同期，两名客户合计占净收入的45%[128] 管理层讨论和指引 - 公司预计核心业务产生的现金流将足以覆盖未来资本支出和偿还短期债务[194] - 公司认为现有现金及现金等价物余额以及运营预期提供的资金，足以满足未来十二个月的运营、营运资金和资本支出需求[195]