收入和利润（同比环比） - 2019年第三季度净销售额为160.04万美元，同比下降17.8%；前九个月净销售额为449.17万美元，同比微降0.3%[19] - 2019年第三季度净亏损为23.68万美元，同比收窄36.5%；前九个月净亏损为175.60万美元，同比收窄8.6%[19] - 2019年第三季度净亏损为23.68万美元，较2018年同期的37.32万美元改善36.5%[63] - 2019年前九个月净亏损为175.60万美元，较2018年同期的192.20万美元改善8.6%[63] - 2019年第三季度总收入为160.0万美元，其中产品收入92.8万美元，服务与培训收入67.2万美元[66] - 2019年前九个月总收入为449.2万美元，较2018年同期的450.7万美元基本持平[66] - 2019年第三季度净销售额为160万美元，较2018年同期的194.8万美元下降17.9%[176][177] - 2019年第三季度净亏损为23.7万美元，较2018年同期的37.3万美元减少36.5%[176][192] - 2019年前九个月净销售额为449.2万美元，与2018年同期的450.7万美元基本持平，微降0.3%[193][194] - 2019年前九个月净亏损为175.6万美元，较2018年同期的192.2万美元减少8.6%[193] - 截至2019年9月30日的九个月，净亏损约为175.6万美元，较上年同期的192.2万美元减少16.6万美元，下降9%[211] - 净亏损减少主要归因于：毛利增加约33万美元；其他费用减少约8万美元；但被运营费用增加约24.4万美元所部分抵消[212] 成本和费用（同比环比） - 2019年前九个月研发费用为24.94万美元，同比下降33.0%[19] - 2019年前九个月研发费用为24.9万美元，较2018年同期的37.2万美元减少33.1%[78] - 2019年前九个月广告促销费用为9.4万美元，较2018年同期的15.6万美元减少39.7%[77] - 2019年前九个月折旧与摊销费用分别为26.19万美元和27.71万美元[83][84] - 截至2019年9月30日的九个月，销售费用约为127.4万美元，较上年同期的100.4万美元增加27万美元，增长27%[200] - 截至2019年9月30日的九个月，研发费用约为24.9万美元，较上年同期的37.2万美元减少12.3万美元，下降33%[202] - 截至2019年9月30日的九个月，股权补偿费用约为8.7万美元，上年同期为1.3万美元[205] - 截至2019年9月30日的九个月，咨询费用约为8.7万美元，较上年同期的9.3万美元减少6000美元，下降6%[206] - 截至2019年9月30日的九个月，一般及行政费用约为193.2万美元，较上年同期的199.9万美元减少6.7万美元，下降3%[207] 毛利率表现 - 2019年前九个月毛利率为64.0%，显著高于去年同期的56.5%[19] - 2019年第三季度毛利率为71.2%，较2018年同期的53.1%大幅提升18.1个百分点[181] - 2019年前九个月毛利率为64.0%，较2018年同期的56.4%提升7.6个百分点[197] 各地区表现 - 2019年第三季度美国市场收入128.8万美元，国际市场收入31.2万美元[67] - 2019年第三季度美国市场收入为128.8万美元，国际市场收入为31.2万美元[180] - 2019年第三季度国际客户收入较2018年同期增长60%[154] 各业务线表现 - 医院医疗部门在2019年第三季度收入同比增长27%，截至9月30日的九个月收入同比增长60%[149] - 2019年第三季度iHP服务收入达67.2万美元，较去年同期增长101%；截至9月30日的九个月服务收入超过100万美元[155] - TSN网络在2019年第三季度的溶液收入较2018年同期增长8%[153] - 2018年第三季度有一笔价值超过60万美元的定制内置设备大订单，导致2019年第三季度生命科学部门整体收入同比下降[151] 客户与供应商集中度 - 截至2019年9月30日，两名客户占应收账款总额的22%；截至2018年12月31日，两名客户占37%[44] - 一名客户在2019年第三季度贡献了净收入的12%，在2018年同期贡献了32%[44] - 一名客户在2019年前九个月贡献了净收入的10%，在2018年同期贡献了16%[45] - 截至2019年9月30日，两名供应商约占应付账款的27%；截至2018年12月31日，三名供应商约占63%[55] - 2019年第三季度及前九个月，一名供应商分别占销售成本的54%和68%；2018年同期分别占80%和76%[55] - 截至2019年9月30日，公司应收账款中，两名客户合计占比22%；相比2018年12月31日两名客户合计占比37%有所下降[128] - 在截至2019年9月30日的三个月中，一名客户贡献了净收入的12%；在2018年同期，该客户贡献了32%[129] 资产与库存状况 - 截至2019年9月30日，库存总额为240.56万美元，较2018年底的268.20万美元减少10.3%[82] - 截至2019年9月30日，无形资产净值为101.69万美元，较2018年底的123.58万美元减少17.7%[85] - 截至2019年9月30日，陈旧存货准备金均为10万美元[47] - 资本化软件开发成本净值为11.9419万美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月摊销费用均为6285美元[91] 现金流状况 - 2019年前九个月经营活动所用现金净额为57.25万美元，较去年同期的124.57万美元改善54.0%[24] - 2019年前九个月应收账款减少116.14万美元，库存减少27.64万美元[24] - 2019年前九个月运营活动所用净现金约为57.3万美元[177] 债务与融资活动 - 可转换票据本金总额为500万美元，年利率4%，相关利息费用在2019年第三季度为5万美元，前九个月为15万美元[92] - 2019年3月30日，剩余500万美元可转换票据的到期日延长至2020年4月3日，若违约则转换价格可降至每股0.11美元[99] - 截至2019年9月30日，已发行并流通的A系列可转换优先股为51万股，可按1:1比例转换为普通股[103] - 公司于2017年3月和5月通过私募票据筹集了600万美元总收益，其中500万美元票据的到期日已延长至2020年4月3日[212][214] 股权激励与股票发行 - 2019年前九个月通过发行普通股获得服务价值4.52万美元[21] - 2019年前九个月，公司向董事会成员发行了40万股普通股，价值4.4万美元；向一名顾问发行了1万股普通股，价值1200美元[106] - 2019年1月，公司向首席运营官授予了25万股期权，价值2.4694万美元，行权价每股0.11美元，有效期至2024年1月[109] - 截至2019年9月30日，公司流通在外的股票期权为620,000份，加权平均行权价为0.32美元；相比2018年12月31日的320,000份（加权平均行权价0.52美元）增长93.8%[112] - 2019年1月，公司向CEO发行了1,000,000份认股权证，行权价每股0.10美元，使用布莱克-斯科尔斯模型估值，公允价值为89,654美元，波动率假设为143%[114] - 截至2019年9月30日，公司流通在外的普通股认股权证为21,340,523份，加权平均行权价为0.34美元；相比2018年12月31日的26,550,611份（加权平均行权价0.34美元）减少19.6%[117] - 在截至2019年9月30日的九个月中，公司向董事会成员发行了总计400,000股普通股，价值44,000美元；2018年同期发行了362,500股，价值37,500美元[122] - 2019年11月，公司修改章程，将授权普通股数量从200,000,000股增加至250,000,000股[131] 会计准则变更影响 - 采用新租赁准则（ASC 842）对资产负债表产生重大影响，确认了71.4421万美元的使用权资产和67.8556万美元的租赁负债[52] 租赁负债详情 - 公司经营租赁负债现值为112.2244万美元，其中流动部分为6.921万美元，长期部分为105.3034万美元[88] - 截至2019年9月30日，经营租赁加权平均剩余期限为9.50年，贴现率为7.00%[89] - 经营租赁负债未来最低付款总额为155.9833万美元，其中2019年第四季度为3.5865万美元，2020年为14.6688万美元，2021年为15.1088万美元，2022年为15.5621万美元，2023年为16.029万美元，此后为91.028万美元[89] 无形资产摊销计划 - 未来摊销费用预计总额为52万美元，其中2019年10月1日至12月31日为9.3万美元，2020年为37.3万美元，2021年至2023年每年为3000美元，此后为4.5万美元[86] 坏账与信用风险 - 截至2019年9月30日，坏账准备为11万美元，较2018年12月31日的30万美元下降[44] - 2019年第三季度坏账费用约为1000美元，前九个月约为3.3万美元；2018年同期分别为0美元和6.4万美元[43] 其他负债与准备金 - 截至2019年9月30日，公司应计费用及其他流动负债总额为446,558美元，较2018年12月31日的415,199美元增长7.6%[125] - 截至2019年9月30日，公司产品保修准备金余额为30,000美元，与2018年12月31日持平；九个月内计提保修费用1,839美元[127] 业务网络与客户发展 - 截至2019年9月30日，公司已签订93份与TOMI服务网络相关的许可协议[123] - TSN网络目前拥有93份完全执行的提供商合同，覆盖美国35个州和加拿大2个省，现场约有160台设备[143] - 2019年第三季度新增客户19个，较2018年同期增长58%[147] - 截至2019年第三季度，医院医疗部门新增10个设施，较去年同期增长100%[147] - 生命科学部门在2019年第三季度新增11个客户[148] 大额销售订单 - 2019年第二季度向堪萨斯州卫生部销售了价值超过40万美元的移动设备[150] 持续经营风险与流动性 - 公司面临持续经营重大疑虑，因有500万美元可转换票据将于2020年4月3日到期，且截至2019年9月30日营运资本缺口为88.0271万美元[34] - 截至2019年9月30日，公司存在88.0271万美元的营运资金缺口，且目前没有足够资源偿还到期债务，对其持续经营能力构成重大疑问[214] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物约为114.4万美元，考虑500万美元应付可转换票据后的营运资金为负88万美元[211] 总资产与权益变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为859.37万美元，较2018年底的1007.96万美元下降14.7%[16] - 截至2019年9月30日，总负债为716.24万美元，股东权益为143.12万美元，权益较2018年底下降52.2%[16][17] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为114.41万美元，较2018年底的200.49万美元大幅下降43.0%[16] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为143.1万美元，较2018年12月31日的299.5万美元下降52.2%[175] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为114.4万美元，较2018年底的200.5万美元下降42.9%[175]