收入和利润表现 - 净销售额为125.3万美元，同比下降4.6%[16] - 2019年第一季度净销售额为125.27万美元，较2018年同期的131.25万美元下降4.6%[16] - 2019年第一季度总收入为1,253,000美元，较2018年同期的1,312,000美元下降4.5%[61][62] - 截至2019年3月31日的三个月，公司总收入为125.3万美元，较去年同期的131.2万美元下降4.5%[62] - 净亏损为93.5万美元，同比扩大65.9%[16] - 2019年第一季度净亏损为93.45万美元，较2018年同期的56.33万美元亏损扩大65.9%[16] - 2019年第一季度运营亏损为86.80万美元，较2018年同期的49.65万美元亏损扩大74.8%[16] - 2019年第一季度净亏损为934,532美元，2018年同期为563,319美元[57] - 2019年第一季度净亏损为93.4532万美元，2018年同期净亏损为56.3319万美元[57] - 2019年第一季度归属于普通股股东的净亏损为866,998美元，基本和稀释后每股净亏损为0.01美元[57] - 基本和稀释后每股亏损为0.01美元[16] - 毛利润为75.9万美元，毛利率为60.6%[16] 成本和费用表现 - 运营费用为162.7万美元，同比增加23.5%[16] - 2019年第一季度销售费用为44.17万美元，较2018年同期的20.40万美元大幅增长116.5%[16] - 2019年第一季度研发费用为9.26万美元，较2018年同期的13.25万美元下降30.1%[16] - 2019年第一季度研发费用约为93,000美元，较2018年同期的132,000美元下降29.5%[72] - 2019年第一季度广告和促销费用约为40,000美元，较2018年同期的54,000美元下降25.9%[72] - 2019年第一季度广告促销费用为4万美元，研发费用为9.3万美元，分别同比下降25.9%和29.5%[72] - 2019年第一季度坏账费用为5.849万美元，而2018年同期为0美元[37] - 2019年第一季度坏账费用为58,490美元，而2018年同期为0美元[37] - 2019年第一季度可转换票据利息支出为5万美元，2018年同期为6万美元[88] - 2019年第一季度债务折扣摊销费用为1.7534万美元，2018年同期为8037美元[91] - 2019年第一季度财产和设备折旧为84,468美元，无形资产摊销为92,377美元[77][80] - 2019年第一季度折旧费用为8.45万美元，摊销费用为9.24万美元[79][80] - 2019年第一季度经营租赁费用为3.96万美元[84] 各地区收入表现 - 2019年第一季度美国地区收入为1,136,000美元，占总收入90.7%；国际收入为117,000美元，占总收入9.3%[62] - 美国市场收入为113.6万美元，同比增长20.2%；国际市场收入为11.7万美元，同比下降68.1%[62] 资产与负债关键变化 - 现金及现金等价物为119.6万美元，较期初减少40.4%[13] - 现金及现金等价物从2018年末的200.49万美元下降至2019年3月31日的119.59万美元，减少80.9万美元，降幅40.4%[13] - 应收账款净额为202.8万美元，较期初减少5.5%[13] - 库存为239.3万美元，较期初减少10.8%[13] - 存货从2018年末的268.20万美元下降至2019年3月31日的239.32万美元，减少28.88万美元[13] - 截至2019年3月31日，库存净额为2,393,188美元，较2018年底的2,682,014美元下降10.8%[76] - 库存（产成品）从2018年底的278.2万美元降至2019年3月31日的249.3万美元，下降10.4%[76] - 总资产为964.3万美元，较期初减少4.3%[13] - 总资产从2018年末的1007.96万美元下降至2019年3月31日的964.29万美元，减少43.67万美元[13] - 股东权益从2018年末的299.52万美元下降至2019年3月31日的224.54万美元，减少74.98万美元[13][18] - 截至2019年3月31日，应计费用及其他流动负债总额为580,426美元，较2018年末的415,199美元增长39.8%[118] - 无形资产净额从2018年底的123.6万美元降至2019年3月31日的114.3万美元，下降7.5%[81] 现金流表现 - 经营活动所用现金净额为64.9万美元[21] - 2019年第一季度运营现金净流出64.87万美元，较2018年同期的68.26万美元流出略有收窄[21] 客户与供应商集中度 - 截至2019年3月31日，两个客户占应收账款总额的41%，而截至2018年12月31日，两个客户占37%[40] - 2019年第一季度，两个客户贡献了净收入的45%；2018年同期，三个客户贡献了净收入的33%[40] - 截至2019年3月31日，两个客户占应收账款总额的41%，而截至2018年12月31日，两个客户占37%[40] - 2019年第一季度，两个客户贡献了净收入的45%；2018年同期，三个客户贡献了净收入的33%[40] - 截至2019年3月31日，应收账款集中度高，两名客户合计占比41%[123] - 2019年第一季度净收入集中度高，两名客户合计占比45%[123] - 截至2019年3月31日，两个供应商约占应付账款的40%；截至2018年12月31日，三个供应商约占应付账款的63%[50] - 2019年第一季度，一个供应商约占销售成本的67%；2018年同期，一个供应商约占销售成本的70%[50] - 截至2019年3月31日，两个供应商约占应付账款的40%；截至2018年12月31日，三个供应商约占应付账款的63%[50] - 2019年第一季度，一个供应商约占销售成本的67%；2018年同期，该供应商约占销售成本的70%[50] 准备金与资产减值 - 截至2019年3月31日，坏账准备为19.5万美元，较2018年12月31日的30万美元有所减少[38] - 截至2019年3月31日，坏账准备为19.5万美元，较2018年12月31日的30万美元有所减少[38] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司存货过时准备金均为10万美元[42] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，陈旧存货准备金均为10万美元[42] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司保修准备金均为3万美元[51] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，保修准备金均为3万美元[51] 租赁会计处理 - 采用新租赁准则（ASC 842）导致确认使用权资产71.4421万美元和租赁负债67.8556万美元[47] - 采用新租赁准则（ASC 842）导致2019年1月1日确认使用权资产71.4421万美元和租赁负债67.8556万美元[47] - 截至2019年3月31日，公司经营租赁使用权资产为703,823美元，相关租赁负债总额为1,112,752美元，加权平均剩余租赁期为10年[84] - 经营租赁使用权资产为70.4万美元，租赁负债现值为111.3万美元，加权平均剩余租赁期为10年，贴现率为7%[84] - 截至2019年3月31日，经营租赁负债的现值为111.2752万美元，其中流动部分为2.3436万美元，长期部分为108.9316万美元[86] 资本结构与融资活动 - 截至2019年3月31日，潜在稀释性证券包括可转换债券对应的925.925万股普通股、认股权证对应的2680.0611万股普通股、期权对应的62万股普通股以及可转换A类优先股对应的51万股普通股[54] - 截至2019年3月31日，公司拥有约370万股潜在稀释股份（如期权、权证等），但因具有反稀释作用未计入稀释每股亏损计算[56] - 可转换票据总额为600万美元，年利率4%，2019年3月31日净额为500万美元[88][96] - 2018年5月，公司以每股0.46美元的转换价格，将70万美元本金及5212美元应计利息的票据转换为187.796万股普通股，并确认了5.7201万美元的诱导转换成本[93] - 2018年12月，公司以15万美元现金赎回30万美元本金的票据，确认了15万美元的赎回收益[94] - 2019年3月30日，剩余500万美元本金的票据到期日被延长至2020年4月3日，并约定违约转换价格为每股0.11美元[95] - 截至2019年3月31日，公司发行在外的可转换A系列优先股为51万股，可按1:1转换为普通股[99] - 截至2019年3月31日，公司流通普通股认股权证数量为26,800,611份，加权平均行权价为0.33美元[111] - 截至2019年3月31日，认股权证加权平均剩余合约期限为1.81年[111] 股权激励与股份发行 - 2019年第一季度，公司向董事会成员发行了40万股普通股，价值4.4万美元[101] - 2019年第一季度向董事会成员发行了400,000股普通股，价值44,000美元[116] - 2019年第一季度股权激励计划发行40万股普通股，2018年同期发行30万股[69] - 2019年第一季度授予认股权证1,250,000份，行权价0.10美元[111] - 2019年第一季度认股权证到期1,000,000份，行权价0.30美元[111] 业务运营与合同 - 截至2019年3月31日，公司已签订89份TOMI服务网络（TSN）许可协议[117] - 2019年5月，公司记录了向美国堪萨斯州卫生部门的一笔销售，金额超过400,000美元[126] 其他资产与折旧摊销 - 物业和设备净额为152.9万美元，累计折旧为104.9万美元[77] - 2019年3月31日，公司资本化的软件开发成本为12.5704万美元[87]