公司动态 - 公司与苹果签订新的多年战略供应协议 扩大长期合作关系 继续为iPhone和iPad设备生产垂直腔面发射激光器(VCSELs) 用于Face ID等功能 [1] - 协议涉及在德克萨斯州Sherman的先进制造工厂进行生产 该工厂拥有6英寸晶圆化合物半导体外延、制造和器件制造平台 [1][2] - 公司CEO表示该协议证明了与苹果的合作伙伴关系 以及共同推动行业技术路线图的承诺 [2] 行业影响 - 公司是全球光子学领导者 为数据中心、通信和工业市场的行业领导者提供技术支持 [3] - 公司拥有业内最广泛、最深入的技术堆栈 供应链韧性无与伦比 全球规模帮助客户解决技术挑战 [4] 合作伙伴信息 - 苹果首席运营官表示通过新的美国制造计划 与公司合作创造就业机会 将更多制造业带回美国 [2] - 苹果未来四年将在美国投资6000亿美元 此次合作是该计划的一部分 [2] 公司背景 - 公司成立于1971年 在20多个国家开展业务 [4] - 专注于光子学领域 利用光子驱动创新 [3]

核心观点 - 市场预期Coherent将在2025年6月季度实现营收和盈利同比增长，实际业绩与预期的对比将影响股价短期走势 [1][2] - 公司预计每股收益0.93美元(同比+52.5%)，营收15.1亿美元(同比+15.2%) [3] - 分析师近期上调盈利预期，30天内共识EPS预估上调5.54% [4] - 最准确预估高于共识预估，显示分析师近期转为乐观，形成+4.91%的盈利ESP [12] - 公司过去四个季度均超预期，最近季度实际EPS 0.91美元(超预期+5.81%) [13][14] - 同行业公司Bitfarms预计季度每股亏损0.01美元(同比改善85.7%)，营收8167万美元(同比+96.6%) [18] - Bitfarms的30天共识EPS预估上调40%，盈利ESP达+25% [19] 业绩预期 - Coherent预计季度EPS 0.93美元(同比+52.5%)，营收15.1亿美元(同比+15.2%) [3] - 共识EPS预估30天内上调5.54% [4] - 最准确预估高于共识预估，盈利ESP达+4.91% [12] - 过去四个季度均超预期，最近季度超预期+5.81% [13][14] - Bitfarms预计季度每股亏损0.01美元(同比+85.7%)，营收8167万美元(同比+96.6%) [18] 市场反应机制 - 实际业绩超预期可能推高股价，不及预期则可能导致下跌 [2] - 盈利ESP结合Zacks评级可预测业绩超预期概率，正ESP股票70%概率超预期 [10] - Coherent当前Zacks评级为1(强力买入)，配合+4.91%的ESP显示很可能超预期 [12] - Bitfarms的Zacks评级为2(买入)，配合+25%的ESP显示很可能超预期 [19] 历史表现 - Coherent过去四个季度均超预期 [14] - 最近季度实际EPS 0.91美元(超预期+5.81%) [13] - Bitfarms过去四个季度中有三次超预期 [19] 行业比较 - 同属科技服务行业的Bitfarms预计季度营收8167万美元(同比+96.6%) [18] - Bitfarms的盈利改善幅度更大(同比+85.7%)，营收增速更高(同比+96.6%) [18] - Bitfarms的30天共识EPS预估上调幅度更大(40%) [19]

行业概况 - Zacks定义的科技服务行业目前排名在前40%的行业之列，预计未来3-6个月将跑赢大盘 [1] - 科技服务行业已成熟，需求旺盛，2025年上半年表现优异，且势头有望延续至下半年 [1] - 全球数字化趋势推动5G、区块链和人工智能(AI)等领域的需求增长，企业加速采用生成式AI、机器学习(ML)和数据科学以获取竞争优势 [3] - 企业软件行业受益于多云软件解决方案的强劲需求，因企业正从传统平台转向现代云基础设施 [3] 行业趋势 - 行业参与者将AI和ML整合到应用中，以实现更动态和结果导向的产出 [4] - 企业软件需求提升，推动生产力和决策流程优化，成为行业关键催化剂 [4] 推荐股票 - 推荐5只科技服务股票：Coherent Corp (COHR)、Vimeo Inc (VMEO)、Skillsoft Corp (SKIL)、Vontier Corp (VNT)和SPX Technologies Inc (SPXC)，均具有Zacks Rank 1(强力买入)或2(买入)评级 [2][8] 公司分析 Coherent Corp (COHR) - 通过突破性技术赋能市场创新者，业务覆盖工业、通信、电子和仪器市场，运营网络、材料和激光三大板块 [7] - 当前财年(截至2026年6月)预计营收和盈利增长率分别为11.5%和29.3%，过去30天盈利预期上调4.1% [9] Vimeo Inc (VMEO) - 提供视频软件解决方案，包括云端视频托管、编辑、AI语言翻译和企业工具，服务对象涵盖中小企业、大型企业、营销机构和创意专业人士 [10][11] - 下一年预计营收和盈利增长率分别为6.2%和超100%，过去60天盈利预期保持稳定 [12] Skillsoft Corp (SKIL) - 提供个性化学习解决方案，运营人才发展解决方案和全球知识两大板块，服务企业、政府机构和教育机构 [13][14] - 当前财年(截至2026年1月)预计营收增长1.2%，盈利下降157%，但过去60天盈利预期大幅上调54.8% [15] Vontier Corp (VNT) - 专注于交通和移动解决方案，业务涵盖移动技术、维修解决方案及环境和燃料解决方案三大板块 [16] - 当前财年预计营收增长0.1%，盈利增长9%，过去7天盈利预期上调2.9% [17] SPX Technologies Inc (SPXC) - 提供高度工程化产品和技术，业务覆盖HVAC及检测与测量市场 [18] - 当前财年预计营收和盈利增长率分别为12.7%和17%，过去7天盈利预期上调3.2% [19]

AI行业趋势 - AI不仅是科技股的主题 而是所有行业包括交通 电信 快餐和金融等都在竞相应用AI以实现更快增长和更高效运营 [3] - 生成式AI预计每年可为全球经济增加26万亿至44万亿美元 McKinsey预测 [15] - 高盛预测AI将在10年内使全球GDP增加7万亿美元 [15] 重点公司分析 Palantir (PLTR) - 专注于人工智能和机器学习的数据分析公司 其平台Gotham和Foundry帮助政府和企业分析数据并做出决策 [10] - 今年以来股价上涨81% [11] - 被纳入Growth Investor服务 采用长期持有策略 基本面强劲时忽略短期波动 [9][10] Coherent (COHR) - AI建设者概念股 提供AI依赖的芯片和硬件 全球AI芯片供应链问题导致超卖 [13] - 年利润增长超过20% 远期市盈率仅13倍 被严重低估 [13] - 自4月推荐以来股价上涨70% [13][14] Teradyne (TER) - 核心业务为半导体测试 机器人业务增长迅速 与亚马逊达成潜在变革性合作 [19] - 受益于AI驱动的自动化趋势 自7月初推荐以来涨幅超过10% [19] - 国际机器人联合会报告显示全球工业机器人数量已超400万台 未来三年将突破600万台 [17] 投资策略 - 所有新投资头寸必须通过AI视角评估 要么直接参与AI 要么受益于AI 或具备AI抗性如木材公司 [6][7] - 4月市场调整后集中加仓AI股票 非AI领域的尝试如耐克(NKE) Chipotle(CMG)和Lululemon(LULU)均未成功 [5] - AI建设者(芯片 硬件 能源和网络供应商)是当前重点布局方向 类比淘金热中的镐和铁路 [12]

公司财务信息 - 公司将于2025年8月13日纽约证券交易所收盘后发布截至2025年6月30日的季度和财年财务业绩 [1] - 财务业绩发布后将举行音频网络直播，时间为美国东部时间下午5点 [1] 投资者关系 - 投资者可通过公司官网coherentcom/company/investor-relations/financial-webcasts参与直播 [2] - 网络直播将在24小时内提供回放 [2] 公司概况 - 公司是全球光子学领域的领导者，专注于利用光子技术推动创新 [3] - 数据中心、通信和工业市场的行业领导者依赖公司的技术推动自身创新和增长 [3] 公司历史与规模 - 公司成立于1971年，业务遍及20多个国家 [4] - 公司拥有行业最广泛、最深入的技术堆栈，供应链韧性无与伦比，具备全球规模 [4]

Investors might want to bet on Coherent (COHR) , as earnings estimates for this company have been showing solid improvement lately. The stock has already gained solid short-term price momentum, and this trend might continue with its still improving earnings outlook. The five-grade Zacks Rank system, which ranges from a Zacks Rank #1 (Strong Buy) to a Zacks Rank #5 (Strong Sell), has an impressive externally-audited track record of outperformance, with Zacks #1 Ranked stocks generating an average annual retu ...

文章核心观点 - 光电子领域全球领导者Coherent Corp.宣布在其公开市场ASIC产品组合中新增56 Gbaud PAM4跨阻放大器（TIA）[2] 公司新产品 - 新CHR1065产品系列为下一代400G和800G光收发器设计 结合出色性能与实用系统级优势[3] - 其输入参考噪声低至2 µARMS 确保长距离光传输时接收器灵敏度高 高达2.5 mA的高线性度保证不同链路预算下可靠性能[3] - 每通道功耗仅227 mW 支持在功率受限数据中心密集部署 降低运营成本和冷却需求[3] - 750 µm光间距、通过I2C进行高级监控以及无缝四设备集成 使其适用于紧凑型DR、FR和LR模块设计[3] - CHR1065现以可引线键合裸片形式提供 已全面投入批量生产 工程样品以25片华夫包装形式发货[4] 公司规划 - 公司将继续扩展其光纤ASIC产品组合并向公开市场提供特定产品 CHR1065之后还将推出112 GBaud ASIC和224 GBaud ASIC [4] 公司概况 - 公司是全球光电子领导者 利用光子驱动创新 数据中心、通信和工业市场的行业领导者依靠其技术推动自身创新和增长[5] - 公司成立于1971年 在20多个国家开展业务 拥有行业最广泛、最深厚技术栈 供应链弹性无与伦比 具备全球规模[6]

技术指标分析 - 公司50日简单移动平均线突破200日移动平均线形成黄金交叉形态 预示潜在看涨突破[1] - 黄金交叉包含三个阶段 价格下跌触底后短期均线上穿长期均线触发趋势反转 最终推动价格持续上涨[2] - 过去四周公司股价累计上涨15% 技术面表现强劲[3] 基本面与市场评级 - 公司获Zacks综合排名第一（强力买入）评级 显示股票具备突破潜力[3] - 当前季度盈利预测表现积极 过去60天内3次上调盈利预期且无下调记录[3] - Zacks共识预期持续上调 盈利前景乐观[3] 综合投资观点 - 结合关键技术位突破与盈利预期上调 公司近期可能延续上涨趋势[4] - 黄金交叉与死亡交叉形成技术面对比 前者预示看涨行情而后者预示看跌走势[2]

公司表现 - Dave Inc (DAVE) 今年以来股价上涨133% 远超商业服务行业平均涨幅08% [4] - 公司所属技术服务业年内平均涨幅96% 仍显著跑赢同业 [6] - 另一家表现优异的企业Coherent (COHR) 年内涨幅14% 同样超越行业均值 [4][6] 行业地位 - 商业服务行业在Zacks行业排名中位列第5 涵盖259家公司 [2] - 技术服务业在Zacks细分行业排名中位列第74 包含122只个股 [6] 财务指标 - Dave Inc 全年盈利共识预期近季度上调697% 反映分析师情绪改善 [3] - Coherent当前财年EPS共识预期过去三个月增长3% [5] 评级情况 - Dave Inc 当前Zacks评级为1级(强力买入) [3] - Coherent同样获得Zacks 1级评级 [5] 市场关注度 - 两家公司均展现出持续强劲表现的潜力 建议投资者保持关注 [7]

Analyst's Disclosure:I/we have no stock, option or similar derivative position in any of the companies mentioned, but may initiate a beneficial Long position through a purchase of the stock, or the purchase of call options or similar derivatives in COHR over the next 72 hours. I wrote this article myself, and it expresses my own opinions. I am not receiving compensation for it (other than from Seeking Alpha). I have no business relationship with any company whose stock is mentioned in this article. Seeking ...