For Immediate ReleaseChicago, IL – March 5, 2025 – Today, Zacks Equity Research Equity areIntercontinental Exchange (ICE) , CME Group (CME) , Nasdaq Inc. (NDAQ) and Cboe Global Markets (CBOE) .Industry: Securities & ExchangesLink: https://www.zacks.com/commentary/2425220/4-securities-and-exchanges-stocks-to-watch-with-increased-volatilityA compelling and diversified product portfolio helps drive revenues of the Zacks Securities and Exchanges industry players. A rise in trading volumes, product expansion thr ...

Record monthly ADV for interest rate complex and U.S. Treasury markets Record monthly international ADV of 9.5 million contracts Record February ADV in agricultural and cryptocurrency products SOFR futures ADV up 15% to 4.3 million contracts  CHICAGO, March 4, 2025 /PRNewswire/ -- CME Group, the world's leading derivatives marketplace, today reported its February 2025 market statistics set a new monthly average daily volume (ADV) record of 33.1 million contracts, an increase of 12% year-over-year. In addit ...

CHICAGO, Feb. 28, 2025 /PRNewswire/ -- CME Group, the world's leading derivatives marketplace, today announced that Global Head of Fixed Income Mike Dennis and Executive Director of Investor Relations Adam Minick will present at the 46th Annual Raymond James Institutional Investors Conference on Tuesday, March 4, at 11:35 a.m. (Eastern Time).The presentation will be available for livestreaming via CME Group's Investor Relations website. Please allow extra time prior to the presentation to visit the site and ...

财务数据关键指标变化 - 2024年末总资产为1374.47亿美元，较2023年末的1297.06亿美元增长约5.97%[331] - 2024年末现金及现金等价物为289.24亿美元，较2023年末的291.2亿美元略有下降[331] - 2024年总营收为613.01亿美元，较2023年的557.89亿美元增长约9.88%[333] - 2024年净利润为352.58亿美元，较2023年的322.62亿美元增长约9.3%[333] - 2024年清算和交易费用为498.82亿美元，较2023年的458.85亿美元增长约8.71%[333] - 2024年总费用为219.86亿美元，较2023年的214.32亿美元增长约2.58%[333] - 2024年投资收入为407.91亿美元，较2023年的527.53亿美元下降约22.68%[333] - 2024年综合收益为347.59亿美元，较2023年的330.39亿美元增长约5.2%[335] - 2024年基本每股收益为9.69美元，较2023年的8.87美元增长约9.24%[333] - 2022年12月31日总股东权益为268.787亿美元，2023年为267.379亿美元，2024年为264.869亿美元[341][344] - 2022年净收入为26.91亿美元，2023年为32.262亿美元，2024年为35.258亿美元[347] - 2022年经营活动提供的净现金为305.6亿美元，2023年为345.38亿美元，2024年为369.05亿美元[347] - 2022年投资活动使用的净现金为48.98亿美元，2023年提供2.09亿美元，2024年使用8.26亿美元[347] - 2022年融资活动使用的净现金为2538.17亿美元，2023年使用4833.93亿美元，2024年提供507.65亿美元[350] - 2022年现金及等价物等期末余额为1379.743亿美元，2023年为931.097亿美元，2024年为1017.941亿美元[350] - 2022年支付所得税9.734亿美元，2023年为11.094亿美元，2024年为11.976亿美元[350] - 2022 - 2024年每年支付利息均约1.3亿美元[350] - 2023年宣布年度可变股息19.1亿美元，2024年为21.122亿美元[350] - 2024、2023、2022年总营收分别为613.01亿美元、557.89亿美元、501.94亿美元[391] - 2024和2023年末合同负债余额分别为1560万美元、1320万美元[391] - 2024和2023年现金履约保证金和担保基金贡献收益分别为39.438亿美元、50.739亿美元[398] - 2024和2023年与抵押品再投资利息分配相关费用分别为36.694亿美元、47.175亿美元[398] - 2024年末现金和非现金存款（含履约保证金、担保基金等）总计298794.3百万美元，2023年末为279285百万美元[407] - 2024年末和2023年末日内结算余额分别为198.4百万美元和237.5百万美元[409] - 2024年末和2023年末不可撤销信用证总计分别为7760.7百万美元和8548.1百万美元[410] - 2024年末和2023年末净财产分别为386.2百万美元和409.5百万美元[411] - 2024年末和2023年末无形资产净值分别为19996.9百万美元和20225.5百万美元[413] - 2024、2023和2022年无形资产摊销费用分别为221.7百万美元、226.6百万美元和227.7百万美元[414] - 2024年末和2023年末商誉分别为10486.9百万美元和10495.3百万美元[414] - 2024年末短期债务为749.8百万美元，2023年末为0[422] - 2024年末和2023年末长期债务分别为2678.2百万美元和3425.4百万美元[423] - 2024、2023、2022年税前收入分别为454140万美元、415360万美元、349030万美元[426] - 2024、2023、2022年总所得税拨备分别为101560万美元、92740万美元、79930万美元[426] - 2024、2023、2022年法定税率均为21.0%，有效税率分别为22.4%、22.3%、22.9%[426] - 2024、2023年末净递延所得税负债分别为521270万美元、528050万美元[428] - 截至2024年12月31日，公司有2510万美元国内所得税亏损结转，其中2210万美元将于2030 - 2036年到期，300万美元可无限期结转[429] - 2024、2023、2022年末总未确认税收利益分别为25160万美元、26410万美元、28030万美元[430] - 2024、2023年末预计福利义务分别为36400万美元、35150万美元[434] - 2024、2023、2022年末计划资产公允价值分别为36750万美元、35080万美元、33170万美元[435] - 2024年末养老金计划资产公允价值超过养老金福利义务350万美元，2023年末短缺70万美元[436] - 公司预计2025年需额外出资1220万美元以实现养老金计划100%注资目标[437] - 2024年末与2023年末相比，固定收益资产占比从47.1%降至45.7%，货币市场基金从1.8%升至4.3%，美国股票从37.5%降至37.4%，外国股票从13.6%降至12.6%；2025年预计固定收益和权益资产类别各占投资组合约50%[440] - 2024年养老金计划精算损失年初余额3300万美元，年末余额2080万美元；未来预计2025 - 2029年福利支付分别为3490万、3570万、3640万、3740万和3840万美元，2030 - 2034年为1.962亿美元[443] - 2024、2023和2022年所有定额供款储蓄计划总费用分别为2080万、1970万和1830万美元[444] - 2024年末和2023年末非合格计划余额分别为1.042亿和1.013亿美元[445] - 2024年末和2023年末COMEX成员退休计划义务分别为730万和870万美元，分配资产公允价值分别为900万和1080万美元[447] - 2024年和2023年经营租赁费用分别为5180万和5550万美元，融资租赁费用分别为1090万和1120万美元，转租收入均为980万美元[451] - 2024年末和2023年末经营租赁使用权资产分别为2.311亿和2.72亿美元，经营租赁负债分别为3.34亿和3.907亿美元；融资租赁使用权资产分别为5420万和6280万美元，融资租赁负债分别为5940万和6780万美元[452][453] - 截至2024年末，经营租赁未来最低租赁付款总额3.986亿美元，现值3.34亿美元；融资租赁未来最低租赁付款总额1.118亿美元，现值5940万美元[453] - 2024年末累计其他综合收益（损失）余额为 - 10.55亿美元[483] - 2021年12月31日投资证券余额110万美元，设定受益计划余额 -3480万美元，衍生品投资余额6610万美元，外币折算余额2110万美元，总计5350万美元[484] - 2024年12月31日按公允价值计量的一级资产中，公司债务证券880万美元、共同基金1.042亿美元、权益证券20万美元，总计1.132亿美元[488] - 2023年12月31日按公允价值计量的一级资产中，公司债务证券1020万美元、共同基金1.013亿美元、权益证券20万美元，总计1.117亿美元[489] - 2024年公司对无公允价值的股权投资确认净未实现损失660万美元，12月31日这些投资的公允价值估计为1160万美元[489] - 2024年12月31日，7.5亿美元2025年3月到期固定利率票据公允价值7.47亿美元，5亿美元2028年6月到期固定利率票据公允价值4.871亿美元等[490] - 2024年、2023年、2022年反摊薄股票奖励分别为8.9万股、45.5万股、15.8万股[496] - 2024年、2023年、2022年归属于芝商所的净收入分别为35.258亿美元、32.262亿美元、26.91亿美元[496] - 2024年、2023年、2022年基本每股收益分别为9.69美元、8.87美元、7.41美元，摊薄每股收益分别为9.67美元、8.86美元、7.40美元[496] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年85%的衍生品合约交易量来自会员[170] - 一家清算公司在2024年和2022年至少占公司清算和交易手续费收入的约10%，2023年无[379] - 两家最大的市场数据转售商2024年占市场数据和信息服务收入约30%，2023年占32%，2022年占33%[381] 风险管理相关 - 为清算公司设定履约保证金要求，以覆盖至少99%的预期价格变化[309] - 对存入的抵押品设定减记比例，以覆盖至少99%的预期价格和外汇变化[309] - 公司对履约保证金相关的外汇风险敞口极小，预计不会对财务状况和经营成果产生重大影响[328] - 2024年12月31日无未结算的衍生工具[362] - 清算所违约时非利率互换合约最大敞口为半天公允价值变动，利率互换合约为一整天[396] - 期货和期权产品清算公司抵押品要求至少覆盖一天预期价格变动，互换产品至少覆盖五天[396] 资金安排相关 - 2024年12月31日，未偿还债务包括34亿美元的固定利率借款，无浮动利率借款[307] - 维持70亿美元的364天多货币信贷额度，可选择增加至100亿美元[313] - 维持总额10亿美元的回购安排协议[314] - 维持最高7.5亿美元的外汇兑换安排[315] - 2024年12月31日，清算公司的履约保证金存款总计2915亿美元[316] - 364天多货币信贷额度最高借款70亿美元，2024年末可用担保基金贡献101亿美元，可申请增至100亿美元[393] - 公司维持总额10亿美元的回购安排、最高7.5亿美元的外汇兑换安排[404][405] 外汇损益相关 - 2024、2023、2022年的外汇交易总损益分别为-300万美元、-1290万美元、1320万美元[325] - 2024、2023、2022年的外汇折算总损益分别为-6100万美元、7080万美元、-1.954亿美元[326] 会计政策相关 - 物业按成本减累计折旧和摊销列示，折旧和摊销一般按直线法在1至20年计算[367] - 内部使用的计算机软件资本化成本一般按直线法在2至4年摊销，某些交易和清算应用最长8年[367] - 公司大部分清算和交易手续费在交易成功执行时确认为收入，少量与结算活动相关的费用在合同存续短期内确认[386] - 市场数据和信息服务收入一般按月确认，年度许可安排的一次性预付费用先记为合同负债，再按月确认为收入[388][389] - 公司按公允价值核算股份支付，与股票薪酬相关的费用加速确认[382] - 营销成本在发生时费用化，广播广告制作成本在首次播出时费用化[383] 或有事项相关 - 截至2024年末，公司因与新加坡交易所的相互抵销协议，对不可撤销备用信用证承担4亿美元或有负债，还维持3500万美元信贷额度[460] - 截至2024年12月31日和2023年，或有法律和监管事项无应计费用，知识产权赔偿潜在未来索赔无法估计未记录负债[458][459] - 家庭农民和牧场主保护基金2012年设立，参与者最高获赔2.5万美元，合作社最高10万美元，基金总赔付上限1亿美元，已赔付约200万美元，剩余9800万美元[461] 股权相关 - 2024年末，优先股授权1000万股，发行并流通458.4万股；A类普通股授权10亿股，发行并流通3.59602亿股[463] - CME集团约有460万股G系列非投票可转换优先股流通，初始转换率1:1[463] - 综合股票计划预留4020万股A类普通股用于奖励，截至2024年末已授予2590万股[470][471][476] - 董事股票计划预留A类普通股从62.5万股增至72.5万股，截至2024年末已授予约48.8223万股[472] - 员工股票购买计划预留A类普通股从50万股增至80万股，截至2024年末已购买约51.05

CHICAGO, Feb. 26, 2025 /PRNewswire/ -- CME Group, the world's leading derivatives marketplace, today reported it reached a new, single-day volume record of 67,124,571 contracts traded on February 25. This surpasses the previous record of 66,256,756 contracts set on March 13, 2023.The company also hit new daily volume records in its deeply liquid interest rate complex on February 25: Interest Rate futures and options – 50,924,122 contracts U.S. Treasury futures and options – 40,664,890 contracts 2-Year U.S. ...

CHICAGO, Feb. 25, 2025 /PRNewswire/ -- CME Group, the world's leading derivatives marketplace, today announced its new financially settled options on Bitcoin Friday futures are now available for trading. The first trade, a block, took place on Sunday, February 23, and was executed between Cumberland DRW and Galaxy and cleared by Marex."We are pleased to see such early and strong support for these new options products," said Giovanni Vicioso, Global Head of Cryptocurrency Products at CME Group. "These smalle ...

NEW YORK and LONDON and HONG KONG and SINGAPORE and SYDNEY , Feb. 24, 2025 /PRNewswire/ -- CME Group, the world's leading derivatives marketplace, and The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), the premier post-trade market infrastructure for the global financial services industry, today confirmed plans to expand their existing cross-margining arrangement to provide increased margin savings and capital efficiencies to end users by December 2025.Subject to regulatory approval, this proposed enhancem ...

The Finance group has plenty of great stocks, but investors should always be looking for companies that are outperforming their peers. Has CME Group (CME) been one of those stocks this year? By taking a look at the stock's year-to-date performance in comparison to its Finance peers, we might be able to answer that question.CME Group is one of 870 individual stocks in the Finance sector. Collectively, these companies sit at #1 in the Zacks Sector Rank. The Zacks Sector Rank includes 16 different groups and i ...

CME Group (NASDAQ: CME ) runs a global marketplace for trading futures and options, and is the dominant such company. For such an old legacy company, CME has only been public since 2002. It had a mutually owned model from inception to this point. Below areI am an independent analyst and investor interested in investing at the intersection of value and growth. My method is a highly qualitative focus on mostly small caps, looking for both long term compounders as well as some special situations. On Twitter @G ...

CME Group (NASDAQ: CME ) currently has a dividend yield of 4.18% and is currently trading at a P/E ratio of 23.71 This is combined with its relatively fast growth rate of around 8% for the lastA passionate college student looking to build a career in the field of finance. Currently studying for CFA level 1 examination and pursuing BBA at nalsar university Hyderabad. Looking to contribute to investors by making stock research easy.Analyst’s Disclosure: I/we have no stock, option or similar derivative positio ...