募集资金情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资61397.16万元，净额54492.62万元[1] - 2024年10月21日募集资金划至专项账户[2] - 募投项目总投资39490.91万元，拟投入同额募资，超募15001.71万元[5] 资金使用安排 - 公司拟用不超4300万元超募资金补流，期限不超12个月[6] - 按3.10%测算，预计节约利息支出约133.30万元[7] 审批情况 - 2024年10月29日，董事会、监事会通过补流议案[10][11] - 保荐机构认为补流事项合规[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2892.00万股，募集资金总额61397.16万元，净额54492.62万元[1] - 2024年10月21日募集资金划至专项账户[2] 专户余额情况 - 截至2024年10月28日，中信银行专户余额567923730.00元用于散热项目[4] - 同日，宁波、苏州、招商三家银行专户余额为0元[4] 监管协议情况 - 公司会同国投证券与四家银行签《募集资金三方监管协议》[5][6] - 协议规定检查、对账单及大额支取通知等事项[6][7][8]

资金使用 - 置换募投项目及发行费用自筹资金19798.47万元[6] - 用不超25000万元闲置募资和不超50000万元自有资金现金管理[9] - 用4300万元闲置募资暂补流动资金[15] - 用4200万元超募资金永久补流动资金[18] - 用6500万元超募资金向子公司增资建新项目[21] 会议与议案 - 第三届董事会第六次会议2024年10月29日召开[1] - 定于2024年11月14日14:30开第二次临时股东大会[37] - 多项议案表决结果均为7票同意[4][8][13][17][20][25][28][29][30][33][38] - 变更注册资本等议案、买董监高责任险议案待股东大会审议[4][5][35][36]

募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资61397.16万元，净额54492.62万元[1] - 2024年10月21日募资划至专项账户[2] - 超募资金15001.71万元[4] 资金使用 - 拟用4200万元超募资金永久补流，占比28.00%[5] - 最近12个月累计使用不超30%[5] 项目投资 - 散热产品生产基地项目拟投29470.91万元[7] - 新建研发中心项目拟投5020.00万元[7] - 补充流动资金项目拟投5000.00万元[7] 议案审议 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过补流议案，尚需股东大会审议[9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[1] 资金使用 - 拟用募资置换自筹资金19798.47万元，含募投项目19395.51万元和发行费用402.96万元[1][4][5][6][8] 项目投资 - 散热产品生产基地建设项目拟投入募资29470.91万元[4] - 新建研发中心项目拟投入募资5020.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资5000.00万元[4] 发行费用 - 发行费用总额（不含增值税）6904.54万元，保荐及承销费用4604.79万元[1][6] 会议决策 - 2024年10月29日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8][9]

募集资金情况 - 首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资61397.16万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额54492.62万元[1][4] - 募投项目总投资39490.91万元，拟投募资金额相同[6] - 超募资金为15001.71万元[4] 资金使用计划 - 拟用4200万元超募资金永久补流，占总额28.00%，需股东大会审议[1][5] - 承诺每12个月内补流金额不超超募总额30.00%[8] 审议情况 - 2024年10月29日董事会、监事会通过补流议案[9][10][11] - 保荐机构对补流事项无异议[11]

业绩数据 - 2023年末总资产16075.28万元，2024年9月末为19743.88万元[8] - 2023年净资产10730.93万元，2024年9月末为11916.39万元[8] - 2023年营业收入14163.39万元，2024年1 - 9月为26123.30万元[8] - 2023年净利润1185.46万元，2024年1 - 9月为2584.65万元[8] 融资情况 - 首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[3] - 扣除投资项目资金需求后，超募资金15001.71万元[4] 项目投资 - 拟用6500万元超募资金向嵊州天脉增资用于新项目[2] - 嵊州天脉增资后注册资本由5000万元增至11500万元[6] - 新项目投资额51070.39万元，财务内部收益率税后17.60%，静态投资回收期税后6.93年[12][14] 技术与合作 - 截至2024年6月30日，拥有专利技术77项，其中发明专利11项[17] - 与三星、OPPO等众多知名品牌终端客户及电子配套厂商保持合作[19] 风险与战略 - 面临行业竞争、产能利用率爬坡等风险[22][24][25][26] - 项目建设符合可持续发展战略需要，能提升竞争力和增值空间[21]

资金使用 - 同意用不超2.5亿闲置募集和不超5亿自有资金现金管理[7] - 同意用4300万超募资金暂补流动资金[10] - 同意用4200万超募资金永久补流动资金[12] - 同意用6500万超募资金向嵊州天脉增资实施新建项目[16] 会议相关 - 第三届监事会第五次会议2024年10月29日召开，3人全出席[1] - 多议案表决3票同意，0反对，0弃权[4][6][8][11][13][17][20][23] - 部分议案需提交股东大会审议[5][9][14][18][23] - 审议通过8项议案，详情见巨潮资讯网[3][5][7][10][12][16][19][23] 其他事项 - 监事会认为《2024年第三季度报告》真实准确完整[19] - 同意为全体独立董事买责任保险[21]

募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[1] - 扣除投资项目资金需求后，超募资金为15001.71万元[4] 资金使用 - 拟用不超4300万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][5][9] - 散热产品生产基地等三个项目总投资额39490.91万元，拟投募集资金39490.91万元[6] 资金效益 - 按3.10%测算，预计最高节约潜在利息支出约133.30万元[7] 决策进展 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过使用部分超募资金暂时补充流动资金议案[1][9][10]

特此公告 深圳证券交易所 关于"N苏州天脉"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-24 字体： 大 中 小 "N苏州天脉"（301626）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时31分02秒起对该证券实施临时停牌，于09时41分03秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 2024年10月24日 ...