中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召 开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-006 中集安瑞环科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，2024 年度公司拟向银行 申请不超过人民币 22 亿元的综合授信额度。授权期限为自董事会审议通过之日 12 个月，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。上述综合授信额度项下业务 包含但不限于：流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、 贸易融资、银行承兑汇票等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行 签订的协议为准，具体融资金额视公司实际需求确定。 公司董事会授权公司总经理或总经理指定的授权人根据实际经营情况的需 要，在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-003 中集安瑞环科技股份有限公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事会 第二次会议决议，决定于 2024 年 2 月 5 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年2月 5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统进行网络 ...

担保情况 - 2024年拟为中集绿建连云港和中集环服各提供不超2000万元担保[2] - 截至2023.12.31中集绿建连云港担保余额2481.16万元，本次新增2000万元，占比0.79%[4] - 截至2023.12.31中集环服担保余额0，本次新增2000万元，占比0.79%[4] 公司数据 - 中集绿建连云港2023.9.30资产负债率153.27%，营收86.02万元，净利润 -332.93万元[4][9] - 中集环服2023.9.30资产负债率73.60%，营收656.45万元，净利润 -304.21万元[4][11] 其他 - 截至公告日公司及子公司对外担保总余额2481.16万元，占比0.98%[14] - 本次担保已通过公司第二届董事会第二次会议审议[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为防范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务的外汇风险， 减少汇率大幅波动给公司财务收支带来的不利影响，依据公司《外汇风险管理制 度》，公司拟开展远期外汇交易，同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结 售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，具体方案如下： 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-007 中集安瑞环科技股份有限公司 关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告 一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的 公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止 汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟 开展远期结售汇和外汇期权业务。 公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开 展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司 抵御汇率波动的能力，不存在损害公司及股东利益的情况。 二、远期结售汇和外汇期权交易方案 为降低外汇风险、减少汇兑损失，公司拟在本议案授权范围内， ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-001 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事赖泽侨、丁莉、李士龙、袁新 文、周语菡以通讯方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年公司及控 股子公司将 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引——第 13 号保荐业务》对中集安瑞环科技 股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）进行了持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （三）协办人：王磊 （四）培训时间：2024 年 1 月 8 日 （五）培训地点：江苏省南通市城港路 159 号 （六）培训人员：王杰、王磊 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东等相关人员 （八）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了 A 股 上市公司监管体系、上市公司治理、上市公司董监高义务及法律责任、信息持续 披露义务、内幕信息管理等规范运作要求，说明了应当及时通知或者咨询保荐机 构的事项，加深了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对相关法 律法规、信息披露要求的理解。同时，培训人员强调，公司应当与保荐机构保持 有效沟通，切实做好信息披露工作，保证披露信息真实、准确、完整、及时。 二、上市公司的配 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 中集安瑞环科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着业务 的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外 汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度 不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收 支带来的不利影响，公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开 展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易是以实际经营业务为基础，与公司 业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额： 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 7.5 亿美元或等值其他货币，其中 外汇期权业务额度不超过 2.5 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自该事项获 股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。上述额度在期限 内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过等值 7.5 亿美元或其他 等值货币。 （二）交易类型： 公司开 ...

业绩总结 - 2024年公司及控股子公司日常关联交易总金额预计不超20737.8万元[2] - 2024年向中集租赁销售商品预计金额为2000万元，2023年为367.03万元[5] - 2024年向中集集团及控股子公司等销售商品预计8082万元，2023年为5059.09万元[6] 数据对比 - 2023年向中集集团及控股子公司等销售商品实际占比93.24%，差异 -25%[8] - 2023年向中集租赁销售商品实际占比6.76%，差异 -76%[8] 资产情况 - 2022年末中集集团总资产14589995万元，归母净资产4861343万元[11] - 2023年9月中集集团总资产15659103万元，归母净资产4780460万元[11] - 2022年末中集租赁总资产2217930万元，归母净资产429842万元[14] - 2023年9月中集租赁总资产3054307万元，归母净资产455045万元[14] 交易相关 - 关联交易定价依市场价格或成本加成协商[18] - 2024年拟与关联方交易基于业务需要[20] - 日常关联交易遵循公平原则[20] 审核意见 - 独立董事同意2024年度日常关联交易预计议案[22] - 保荐人认为2024年度日常关联交易预计审批合规[23] - 保荐人认为2024年度日常关联交易预计符合需求且定价公允[23]

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-008 中集安瑞环科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇会所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、拟续聘 2023 年度审计机构的情况说明 中汇会所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客 观、公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。中汇会所在独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟 续聘中汇会 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2023年12月27日15:00 - 16:30，地点在中集环科公司，形式为现场 [1] - 参与人员有中信建投张玉龙、泓德基金李昕阳、董事总经理季国祥、证券事务代表孟阳、副总经理财务负责人兼董事会秘书张毅 [1] 产品相关 - 产品销量与化工行业相关，主要驱动因素包括化工物流、运力、运输量等 [1] - 罐箱使用周期主要取决于装载介质以及日常维护保养情况 [1] 市场相关 - 租赁商和运营商比例中租赁商更多 [1] 财务相关 - 公司产品价格随行就市，受原材料价格、汇率波动等因素影响 [2] 竞争优势 - 公司稳居行业龙头，具有品牌优势；行业呈现规模经济；客户黏性强；产品丰富技术储备雄厚 [2] 采购管理 - 钢材采购周期相对较长，公司签订订单后即锁定钢材资源，并根据市场情况实行安全库存管理 [2] 产能与预期 - 公司拥有充足产能，可以最高效率的满足市场需求 [2] 信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿和文档附件 [2]