证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-035 中集安瑞环科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事会第 五次会议决议，决定于 2024 年 9 月 6 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 6 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；①通过深圳证券交易所互联网系 ...

募资情况 - 首次公开发行新股9000万股，每股24.22元，募资217980万元，净额202827.34万元[2] - 用募集资金置换自有资金9292.09万元[5] - 拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理[7] - 用30000万元超募资金永久补充流动资金[7] 项目调整 - 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目总投资调为53013.62万元，用募资47528.30万元[10] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目总投资调为42528.30万元，用募资42528.30万元[10] - 调整后募投项目拟用募资较原计划增6328.30万元，用超募资金投入[11] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目建筑工程投资占比从12.00%调至20.02%[12][13] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目铺底流动资金投资调为0[13] - 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目和修箱车间项目建设期延至2026年12月[14][15] - 有色金属精密制造中心新地点拟租南通厂房[17] 决策审批 - 董事会同意部分募投项目调整及用超募资金追加投资[20] - 监事会和保荐人认为募投项目调整合规[21][23] - 募投项目调整需股东大会审议通过[23]

募资情况 - 公司首次公开发行9000万股，每股24.22元，募资总额217980.00万元，净额202827.34万元[1] - 募投项目总投资106818.23万元，计划用募资100000.00万元[3][4] - 超募资金102827.34万元[5] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超60000万元闲置募资现金管理[5] - 公司拟用30000万元超募资金永久补流，占比29.18%[7] - 2024年8月19日董事会、监事会通过补流议案[11][12]

综合授信 - 中集集团财务有限公司向公司及子公司提供最高15亿综合授信[1] - 公司拟申请不超3亿综合授信，授权至2025年6月30日[2] 财务数据 - 2023年末财务公司资产115.42亿，所有者权益18.29亿，营收1.92亿，净利润0.77亿[5] - 2024年6月末资产127.57亿，所有者权益18.78亿，1 - 6月营收0.93亿，净利润0.49亿[5] 关联交易 - 年初至披露日关联交易金额2.55亿，利率参照银行同期[7][11] 其他 - 公司编制风险处置预案保障业务安全[9] - 独立董事认为关联交易合规，保荐人无异议[13]

募资情况 - 公司首次公开发行9000万股，每股24.22元，募资217980万元，净额202827.34万元[1] - 募投项目总投资106818.23万元，计划用募资100000万元[3][4] - 超募资金102827.34万元[5] 资金使用 - 拟用不超60000万元闲置募资现金管理[5] - 拟用30000万元超募资金永久补流，占比29.18%[7] 审议情况 - 2024年8月19日通过用部分超募资金永久补流议案[1][11][12]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息采集[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6][7] - 一般舆情由董秘和办公室处置[9] - 重大舆情工作组决策控制传播[10] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[15] - 制度经董事会审议通过生效[17]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[4] 会议规则 - 监事会会议每6个月至少召开一次，临时10日内召集，通知提前5日发[6] - 召开会议提前10日通知，临时提前5日，首届一次无需通知[6][7] - 会议由过半数监事出席方可举行，决定须全体过半数通过[13] 其他规定 - 监事委托出席需书面委托，提前1天送达联络员[8] - 会议文字资料由董事会办公室保管10年[18] - 监事会主席由全体过半数选举产生，不能履职时推举召集主持[4] - 提案应内容合法、符合公司和股东利益[11] - 决议报送深交所备案并公告，含会议及表决情况[18] - 规则自股东会审议通过生效，解释权属监事会[20]

财务数据 - 2023年末财务公司资产总额1154183万元，所有者权益182902万元，营收19211万元，净利润7741万元[6] - 2024年中财务公司资产总额1275689.88万元，所有者权益187807.53万元，1 - 6月营收9305.91万元，净利润4905.61万元[6][7] - 年初至核查意见出具日，公司及子公司与财务公司关联交易总金额25531.46万元[14] 授信与股权 - 公司拟申请不超3亿元综合授信额度，授权至2025年6月30日[3] - 财务公司注册资本100000万元，中集集团持股78.91304% [5] - 框架协议约定财务公司向公司及子公司提供最高15亿元综合授信[2] 其他事项 - 2024年8月19日公司第二届董事会五次会议审议通过相关议案[3] - 关联交易利率参照银行同期利率按公平原则确定[10] - 公司编制预案和报告保障授信业务安全[12] - 保荐人对本次综合授信协议暨关联交易无异议[16]

中集安瑞环科技股份有限公司 关于对中集集团财务有限公司 2024 年上半年度的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，结合中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）提供的《金融 许可证》及《营业执照》等有关证件资料，中集安瑞环科技股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）审阅了中集财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务报告、经营资质、内控制度建设、经营及风险状况，据此，对 本公司及合并报表范围内的相关子公司（以下简称"本集团"或"集团"）与中集财 务公司开展存贷款及其他金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中集财务公司基本情况 中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准成立的 非银行金融机构，注册资本为人民币10亿元，现有股东单位2家，其中：中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）持股比例为78.91%， 深圳南方中集集装箱制造有限公司持股比例为21.09%。 金融许可证机构代码：L0108H244030001 法定代表人：张力 注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-037 中集安瑞环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更适用日期 本次会计政策变更，按照财政部相关文件规定的施行日期开始执行。 4、变更前采用的会计政策 本公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 特别提示： 本次会计政策变更不涉及对以前年度的报表追溯调整，也不会对变更前的中 集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）营业收入、净利润、 净资产等指标产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更的性质 公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，无需提交董事会或股东大会审议。 2、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"准则解释第 17 号")，其中"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 ...