业绩总结 - 2024年度营业收入为33.49亿元，较2023年度的46.63亿元同比下降28.18%[21] - 2024年度营业成本为29.73亿元，较2023年度的39.20亿元同比下降24.16%[21] - 2024年度营业利润为3.47亿元，较2023年度的6.82亿元同比下降49.18%[21] - 2024年度净利润为3.02亿元，较2023年度的5.92亿元同比下降49.10%[21] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计47.7996861823亿元，较2023年末的48.7205912633亿元同比下降约2%[17] - 2024年末非流动资产合计6.7283822714亿元，较2023年末的7.0987921967亿元同比下降约5.22%[17] - 2024年末资产总计54.5280684537亿元，较2023年末的55.81938346亿元同比下降约2.31%[17] - 2024年末流动负债合计6.3379219071亿元，较2023年末的7.9101453776亿元同比下降约19.88%[19] - 2024年末非流动负债合计1.1572428505亿元，较2023年末的1.2800764731亿元同比下降约9.59%[19] - 2024年末负债合计7.4951647576亿元，较2023年末的9.1902218507亿元同比下降约18.44%[19] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为31.71亿元，2023年为49.97亿元[22] - 2024年经营活动现金流入小计为33.88亿元，2023年为53.83亿元[22] - 2024年经营活动现金流出小计为30.86亿元，2023年为44.65亿元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，2023年为9.18亿元[22] - 2024年投资活动现金流入小计为6.57亿元，2023年为1882.25万元[22] - 2024年投资活动现金流出小计为14.08亿元，2023年为7.98亿元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.51亿元，2023年为 -7.79亿元[22] - 2024年筹资活动现金流出小计为3.12亿元，2023年为5.31亿元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -3.12亿元，2023年为15.16亿元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -7.45亿元，2023年为16.53亿元[22] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，“供应商融资安排的披露”采用未来适用法[191][192][193] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并进行追溯调整[191][194] 税收政策 - 增值税按3%、5%、6%、9%、13%、20%、21%等税率计缴，出口货物退税率为5% - 13%[196] - 公司2024 - 2026年度企业所得税减按15%的税率计缴[197] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198]

财务审计 - 审计中集环科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月20日[11]

募资情况 - 中集环科首次公开发行新股9000万股，每股发行价24.22元，募资总额217,980.00万元，净额202,827.34万元[2] 项目投资 - 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目总投资53,013.62万元，拟用募资47,528.30万元[5] - 罐箱后市场服务与网络升级项目总投资6,330.45万元，拟用募资5,000.00万元[5] - 高端医疗装备配套能力优化项目总投资19,403.01万元，拟用募资19,403.00万元[5] - 有色金属精密制造中心总投资9,527.90万元，拟用募资9,527.00万元[5] - 研发中心扩建项目总投资5,690.21万元，拟用募资5,690.00万元[5] - 数字化运营升级项目总投资4,178.79万元，拟用募资4,178.00万元[5] 资金安排 - 补充流动资金拟用募资15,002.00万元[5] - 公司计划先以自有外汇支付募投项目部分款项，后续以募资等额置换[6] 审议情况 - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[10][11][13]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东（大）会、1次战略和提名委员会会议[3][5][6] - 2024年召开3次第二届董事会独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 认为公司财务内控有效、信息披露合规[9] - 2025年将继续履职维护股东权益[17] 公司决策事项 - 2024年与投资者交流2023年度业绩[10] - 审议通过续聘2023、2024年度审计机构等多项议案[12][13][14][15][16] 资金与信息披露 - 募集资金存放与使用无违规[16] - 报告期内信息披露真实准确完整[16]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事出席情况良好[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开7、1、1次会议[7][8][9] - 2024年召开三次独立董事专门会议并发表同意意见[10][11] 决策事项 - 2024年两次审议通过续聘中汇会计师事务所[15][16] - 2024年多次审议通过关联交易相关议案[17][18][19] 合规情况 - 公司募集资金使用、信息披露、董高薪酬均合规[20][21][22] 未来展望 - 独立董事新一年继续履职维护权益[24]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东（大）会会议[4] - 召开1次薪酬与考核委员会、7次审计委员会会议[8][9] - 召开3次第二届董事会独立董事专门会议[11][12] 议案审议情况 - 审议通过续聘2023、2024年度审计机构等多项议案[16][17][18][19][20] 合规情况 - 2024年募集资金使用无违规，信息披露无虚假记载[21] - 董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通[12] - 参加培训和监管沟通活动提升素养[15]

公司基本信息 - 中集财务公司注册资本13.26亿元，中集集团持股100%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，营收1.98亿元，净利润1.09亿元[8] - 资产总额120.52亿元，所有者权益19.38亿元[8] - 各项存款余额99.39亿元，负债总额101.14亿元[9] - 各项贷款余额49.48亿元[9] - 集团存款余额22,624.12万元，贷款余额0万元[10] 合规风控 - 2024年风控合规部牵头制定年度风险管理策略[4] - 现有制度149项，涉及信贷、投资等方面[5] - 资本充足率等监管指标在规定标准范围内[8] - 公司认为经营合规，无重大风险问题[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入334,909.30万元，同比下降28.18%[3] - 2024年罐式集装箱营业收入274,834.64万元，同比下降32.44%[3] - 2024年医疗设备部件营业收入24,092.41万元，同比上升12.88%[3] - 2024年后市场业务营业收入14,723.08万元，同比下降8.56%[3] 公司荣誉 - 公司被工信部授予首批国家级卓越级智能工厂[2] - 公司被工信部评为国家级绿色工厂[2] - 公司顺利通过海关AEO高级认证复审[2] - 公司被评为江苏省“质量信用AAA级企业”[2] 市场情况 - 罐式集装箱市场需求因国际环境和融资成本问题同比下降[4] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，审议议案均获通过[9] - 2024年召集并组织4次股东（大）会[11] - 2024年召开1次战略委员会会议讨论战略方向[13] - 2024年召开7次审计委员会会议审议财务报告等事项[14] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[15] - 2024年召开1次提名委员会会议审查任职资格[15] 未来展望 - 2025年董事会将发挥核心作用保障经营目标[17] - 2025年董事会将完善法人治理结构提高规范运作水平[17] - 2025年董事会将严格履行信息披露义务提升透明度[18] - 2025年董事会将加强与投资者互动保护投资者权益[18]

薪酬方案适用 - 适用对象为全体董监高[1] - 适用期间为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独董工作津贴每人每月8000元（税前）[2] - 独董任委员会主任额外津贴每人每月1500元（税前）[2] - 监事会主席津贴9500元（税前）/月[2] - 高管薪酬由基本、绩效、年终奖金组成[3] 方案生效与实施 - 董监薪酬津贴方案需2024年股东会审议通过[4] - 高管薪酬方案董事会审议通过后生效[4] - 方案通过后授权人事与财务实施[4] 离任薪酬计算 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[3]

存款信息 - 存放于中集财务公司存款期初4043398元，年增4400919.9元，减29203126元，期末26241191元，获息704675元[11] - 公司及子公司在中集财务公司人民币活期、美元活期等存款利率不同[12] 贷款信息 - 向中集财务公司贷款期初4811642元，减少4811642元，付息585870元[11] - 长期借款期初24811642元，减少4811642元，付息585871元[11] 协议与报告 - 2024年4月15日与中集财务公司订《金融服务框架协议》，有效期至2027年4月30日[12] - 2025年3月20日表信息获董事会批准[11] - 审计报告为中汇会审[2025]2163号无保留意见审计报告[3] - 专项说明报告日期为2025年3月20日[9] - 中集环科编制《2024年度涉及财务公司关联交易汇总表》，审计未发现重大不一致[3]