本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-013 河北广电无线传媒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 1、投资种类：现金管理产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等。 2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募 集资金和不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排 除投资收益存在一定的不可预期性。 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922 号）同意注册，并经深圳证券 1 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量为 4,001.00 万股，发行价格为每股人民币 9.40 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 业务与治理 - 主营业务为IPTV业务，客户主要是河北移动、电信、联通[7] - 建立股东大会、董事会、监事会及经营管理层法人治理结构[4] 管理措施 - 资金活动建立严格授权批准程序，钱账、印鉴分管[8] - 募集资金专户存储、专款专用统一管理[9] - 固定资产部门管理、责任到人[9] - 制定关联交易管理制度明确决策程序[9] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分标准[10] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失占资产总额划分标准[11] 制度建设 - 建立完善信息传递制度规范内部重大信息传递程序[10] - 制定《内部审计制度》，内审部在董事会审计委员会领导下工作[10] - 监事会、独立董事监督管理层，评价内控有效性提改进意见[10] - 继续完善内部控制制度建设，强化监督检查[13]

审计机构情况 - 致同会计师事务所2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券服务审计报告注会超400人[1] 审计聘任及费用 - 公司续聘致同为2024年度审计机构，聘期一年，收费65万元[3] 审计流程 - 2024年12月相关会议通过续聘议案，2025年进行审前及审计调整沟通[6][7] 审计结果 - 致同认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为致同在2024年年报审计表现良好[8]

中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为河 北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度内部控制自 我评价报告进行核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 员工提供各项劳动和社会保障措施，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘 用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。 （一）公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的业务和事项包括公司组织架构、人力资源、企业文化、风险评 估、采购管理、销售管理、研究与开发管理、资金活动管理、资产管理、关联交易 管理、信息与沟通、内部监督等内 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.7067元 同比减少10.39% 2023年为0.7886元 [1] - 每股净资产0元 同比减少100% 2023年为5.24元 [1] - 每股公积金2.44元 同比增长31.89% 2023年为1.85元 [1] - 每股未分配利润2.20元 同比增长13.99% 2023年为1.93元 [1] - 营业收入6.13亿元 同比减少5.11% 2023年为6.46亿元 [1] - 净利润2.61亿元 同比减少8.1% 2023年为2.84亿元 [1] - 净资产收益率12.44% 同比减少23.54个百分点 2023年为16.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有135.23万股 占流通股比3.81% 较上期增加61.77万股 [1] - 新进股东包括黄节树(18万股/0.51%) 关帅(15.63万股/0.44%) 刘旭(14.28万股/0.4%)等10位自然人及私募基金 [2] - 退出股东包括刘凯(13.42万股/0.38%) 中金香港资管(9.39万股/0.26%)等10位机构及个人投资者 [2][3] 分红送配方案 - 拟实施10派3元(含税)的现金分红方案 [4]

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-017 河北广电无线传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 ...

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议的通知于2025年4月3日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年4月17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席 李海南先生召集和主持。 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-008 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编 制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监 事一致 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-007 河北广电无线传媒股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的 内容真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》中的财务信息已经公司第二届 董事会审计委员会第十次会议审议通过。 详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报 告》《2024年年度报告摘要》。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议的通知于2025年4月3日以电 ...

业绩总结 - 2024年度净利润2.6148252007亿元，营业收入6.1329146745亿元[7] - 2024年现金分红1.5760394亿元，占净利润60.27%[6][7] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例3.61%[8] 未来展望 - 2025年拟中期现金分红，金额不低于净利润40%[12] 决策进展 - 2025年4月17日相关议案经董事会、监事会审议[3] - 议案尚需2024年年度股东大会审议[4][15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入150,468,400.35元，较上年同期减少0.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润76,644,519.23元，较上年同期增长37.81%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额170,129,563.86元，较上年同期增长1291.16%[5] - 本报告期末总资产2,689,373,034.57元，较上年度末增长2.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,537,714,862.52元，较上年度末增长3.11%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1330288210.22元，较期初1449781829.07元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计1359084824.35元，较期初1162500348.01元有所增加[19] - 2025年3月31日，公司资产总计2689373034.57元，较期初2612282177.08元有所增加[19] - 2025年3月31日，公司流动负债合计150433079.08元，较期初149736740.82元有所增加[19] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计1225092.97元，较期初1475092.97元有所减少[19] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计2537714862.52元，较期初2461070343.29元有所增加[20] - 营业总收入本期为150,468,400.35元，上期为151,756,725.59元[21] - 营业总成本本期为79,182,947.91元，上期为87,210,666.51元[21] - 营业利润本期为76,677,593.44元，上期为64,627,962.94元[22] - 净利润本期为76,644,519.23元，上期为55,617,931.35元[22] - 基本每股收益本期为0.1916，上期为0.1545[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为170,129,563.86元，上期为 - 14,282,686.43元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 254,443,290.00元，上期为 - 332,237,107.18元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 387,078.00元，上期为 - 700,361.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 84,700,804.14元，上期为 - 347,220,154.61元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为315,834,034.32元，上期为1,085,626,768.42元[25] 资产项目关键指标变化 - 应收账款18,494,179.05元，较上年同期减少81.36%，主要系本期回款良好所致[8] - 预付款项19,772,073.05元，较上年同期增长120.62%，主要系预付营销费用所致[8] 费用项目关键指标变化 - 销售费用13,150,892.69元，较上年同期增长59.42%，主要系公司组织架构调整以及加大营销费投入所致[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数22,890[10] - 河北广电传媒集团有限责任公司持股比例45.15%，持股数量180,593,280.00股[10] - 河北广电传媒集团直接持有公司45.15%股份，河北广电股权投资基金中心持有16.22%股份，河北广电传媒集团持有该基金中心97.87%份额，河北广播电视台持有河北广电传媒集团100%股权，为公司实际控制人[11] - 内蒙古中财金控新媒体、赣州中财虔信、内蒙古中财文津新媒体三家投资中心分别持有公司5.68%、2.95%、1.93%股份，合计持有10.56%，执行事务合伙人均为中财金控投资有限公司[11][12] - 河北旅投股权投资基金、河北健康养老集团分别持有公司4.59%、0.81%股份，合计持有5.40%，二者为河北旅游投资集团同一控制下企业[12] - 前10名无限售条件股东中，陈炬持有562,561股，刘茂昌持有497,200股，香港中央结算有限公司持有379,338股等[11] - 河北报业股权等部分投资基金企业持股比例分别为：河北新冀文化产业引导股权投资基金企业3.34%，赣州中财虔信投资中心2.95%等[11] - 陈炬、余秀芬、关帅分别通过申万宏源、国信证券、招商证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份562,561股、175,726股、156,300股[12] 限售股情况 - 河北广电传媒集团期初和期末限售股数为180,593,280股，限售原因为首发上市前原始股，拟解除限售日期为2027年9月26日[14] - 河北广电股权投资基金中心期初和期末限售股数为64,863,000股，限售原因为首发上市前原始股，拟解除限售日期为2027年9月26日[14] - 内蒙古中财金控新媒体投资中心期初和期末限售股数为22,709,880股，限售原因为首发上市前原始股，拟解除限售日期为2025年9月26日[14] - 河北旅投股权投资基金股份有限公司期初和期末限售股数为18,379,440股，限售原因为首发上市前原始股，拟解除限售日期为2025年9月26日[14] - 首发上市前原始股方面，赣州中财虔信投资中心（有限合伙）为11814840元，内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）为7732080元等，均于2025年9月26日到期[15] - 首次公开发行战略配售股份中，中国保险投资基金（有限合伙）为2127659元，于2025年9月26日到期[15] - 网下发行限售股份为2392062元，于2025年3月26日到期[15] 税收政策情况 - 公司根据相关政策本报告期免缴企业所得税[16]