大宗交易概况 - 10月17日，无线传媒发生大宗交易，成交51万股，成交总额为1777.64万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的7.67% [1] - 成交均价为34.86元，较市场收盘价35.17元折价0.89% [1] - 交易价格区间在34.82元至34.94元之间 [1]

股价与交易表现 - 10月17日盘中股价上涨2.01%，报35.55元/股，成交金额7097.76万元，换手率1.31%，总市值142.20亿元 [1] - 当日主力资金净流入276.45万元，大单买入849.36万元（占比11.97%），卖出572.91万元（占比8.07%） [1] - 公司股价今年以来下跌36.20%，近5个交易日下跌2.60%，近20日下跌27.45%，近60日下跌27.37% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为2月11日，龙虎榜净买入-4565.40万元，买入总计6064.21万元（占总成交额6.50%），卖出总计1.06亿元（占总成交额11.39%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为河北广电无线传媒股份有限公司，位于石家庄市桥西区勒泰广场8-9层，成立于2009年4月24日，于2024年9月26日上市 [1] - 公司主营业务为IPTV集成播控服务，主营业务收入构成为：IPTV基础业务86.15%，IPTV增值业务13.05%，其他业务0.45%，购物频道传输服务0.36% [1] - 公司所属申万行业为传媒-电视广播Ⅱ-电视广播Ⅲ，所属概念板块包括影视传媒、在线教育、字节跳动概念、人工智能、百度概念等 [2] 股东与股本结构 - 截至10月10日，公司股东户数为2.51万户，较上期增加3.03%，人均流通股为6158股，较上期减少2.94% [2] - A股上市后累计派现1.58亿元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，广发养老指数A（000968）为新进第四大股东，持股38.74万股；南方中证1000ETF（512100）为新进第五大股东，持股37.18万股；香港中央结算有限公司为第九大股东，持股24.34万股，较上期减少13.59万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入3.01亿元，同比减少1.44% [2] - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润1.47亿元，同比增长16.60% [2]

大宗交易概况 - 2025年10月16日，无线传媒发生大宗交易，总成交41万股，总成交金额1415.22万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的8.41% [1] - 成交均价为34.52元，较市场收盘价34.85元折价0.95% [1] 交易细节分析 - 交易价格区间为34.50元至34.62元，最低价与最高价相差0.12元 [1] - 其中一笔成交量为35万股，成交价34.50元，成交金额1207.5万元 [2] - 另一笔成交量为6万股，成交价34.62元，成交金额207.72万元 [2] 交易参与方 - 两笔交易的买方营业部均为“机构专用” [2] - 卖方营业部分别为中信建投证券股份有限公司北京知春路近旁营业部和金圆统一证券有限公司深圳分公司 [2]

公司组织架构调整 - 根据新《公司法》不再设置监事会和监事 监事会的职权移交至董事会审计委员会行使 [2] - 第二届监事会将在股东大会审议通过相关议案前继续履行职责 [2] - 《监事会议事规则》同步废止 公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [2] 公司经营范围变更 - 拟增加多项经营范围 包括视听节目制作、电视剧电影制片发行、版权代理、广告业务、互联网销售及信息服务等 [3] - 新增业务领域涵盖数字内容制作、软件研发、科技推广、企业孵化、文艺创作、网络文化经营等 [3] - 最终经营范围以市场监督管理局核准登记结果为准 [3] 公司章程及议事规则修订 - 对《公司章程》及相关议事规则进行修订以完善公司治理结构 适应创业板上市公司规范运作需要 [4] - 修订内容包括将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除所有关于监事的表述并修改为审计委员会相关称谓 [4] - 新增"控股股东和实际控制人"及"独立董事"等章节 新增审计委员会和内部审计部门职责等内容 [4] - 进行其他非实质性修订 如调整章节序号和标点符号等 [4] 调整事项后续安排 - 组织架构调整及经营范围变更尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案 [5] - 公司提请股东大会授权管理层办理相关变更登记及备案手续 [5] - 修订后的《公司章程》及议事规则全文已在巨潮资讯网披露 [5]

合作协议续签 - 公司拟与河北广播电视台续签《视听节目内容合作协议》[1] - 原协议有效期为2024年6月2日至2025年12月31日[1] - 原协议于2024年5月31日签订[1]

合作协议 - 公司拟与河北广播电视台续签协议，有效期2026年1月1日至12月31日[2][8] - 乙方按IPTV收视费分成收入2%付合作费，不超2800万元[8] - 转授权费用双方按50%：50%比例分成[8] 关联交易 - 2025年初至披露日累计关联交易金额1989.35万元[11] 审议情况 - 2025年10月15日董事会、监事会审议通过议案[1] - 2025年10月14日独立董事会议审议通过并提交董事会[12] 相关评价 - 独立董事认为关联交易符合公司需要，定价公允[12] - 保荐人对合作协议暨关联交易无异议[13]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[17] - 拟聘任者涉违法违规被调查应披露原因和风险[6] - 履职超3个月不能履职或出现重大错误致损失，1个月内解聘[18] - 具有6种情形人士不得担任[5] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[2] - 解聘应有充分理由并向深交所报告[18] 董事会秘书职责与管理 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 应聘任证券事务代表协助履职[17] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[19] - 被解聘或辞职未完成手续仍承担责任[19] - 董事兼任时特定行为不能以双重身份作出[19] 细则规定 - 未尽事宜按国家法律等规定执行[21] - 与国家规定抵触时按国家规定执行[21] - 修改须由董事会审议通过[22] - 由公司董事会负责解释[23] - 经董事会审议通过之日起生效[24] 公司信息 - 公司为河北广电无线传媒股份有限公司[25] - 日期为2025年10月15日[25]

财务制度基本信息 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币，采用借贷记账法，以权责发生制为基础[9] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，发布时间为2025年10月15日[52] 财务管理任务 - 公司财务管理基本任务包括构建体系、强化预算与成本管控、筹集使用资金、披露信息、防范风险[3] 融资与资金管理 - 公司融资方案按权限报管理层、董事会或股东会批准后，财务部门参与执行[11] - 公司资金实行预算管理，财务部门监控使用[13] - 财务部门可在审批范围内开展资金理财业务[13] 业务审批 - 公司办理对外出借资金或担保业务需上报管理层审批，涉及董事会、股东会权限的需审议表决通过[11] 应收及预付款管理 - 公司应完善应收及预付款业务流程，加强应收账款管理，减少坏账损失风险[15] - 公司对无法收回的应收款项确认为坏账损失，按权限报管理层或董事会、股东会审批核销[16] 存货管理 - 公司存货采购前由使用部门申请，采购部门统一采购[18] - 财务部门定期组织存货全面盘点，每年至少一次[20] 资产核算 - 固定资产采用年限平均法计提折旧，期末按账面价值与可收回金额孰低计价[22][23] - 无形资产期末按预计可收回金额低于账面价值差额计提减值准备[28] - 筹建开办费在开始生产经营当月计入损益，长期待摊费用在受益期内分期平均摊销[28] 成本与收入管理 - 公司应合理划分成本和费用界限，推行战略成本管理[31][32] - 收入在履行履约义务时确认，应做好收入与成本配比[34] 利润分配 - 可供分配利润为当期净利润加年初未分配利润等，分配前提取法定和任意盈余公积金[36] - 年度亏损可用下一年度利润等弥补，动用盈余公积弥补需股东会批准[38] 财务报告 - 财务报告分年度和中期，年度报告四个月内完成审计并披露[40] - 公司按控制关系编制合并财务报表[40] 财务分析与预警 - 公司应建立财务分析制度，包括月度、季度、半年度、年度和专题分析等[41] - 公司应建立财务预警机制，重点监测现金流量与到期债务、资产与负债比例关系[41] 预算管理 - 公司预算管理原则有量入为出及综合平衡、需求导向及按事配置、突出重点及效益优先、责任明确和科学考核[44] - 公司预算管理内容包括利润、现金流量、资产负债、其他专项预算及预算指标考核体系[44] - 预算编制按"由上而下、上下结合、分级编制，逐级汇总"程序进行[44] - 预算期末公司应根据决算总体情况进行差异分析[45] 监督与档案管理 - 公司实行内部审计和财务部门内部自我监督[47] - 会计档案在财务部门保存不得超过三个会计年度[49] 制度解释 - 本制度由董事会授权财务部门负责解释[52]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人为关联法人[2] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 资产清偿措施 - 若控股股东等无法清偿侵占资产，公司应在期限到期后30日申请冻结股份变现偿还[9]

募集资金存放管理 - 内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[3] - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证[10] 节余资金处理 - 节余资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免程序[12] - 节余资金达或超项目净额10%且高于1000万元，经股东会审议[12] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在转入专户后六个月内实施[12] - 募投项目自筹支付薪酬等，六个月内可置换[12] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超十二个月[13] 协议终止 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司终止协议注销专户[7] 流动资金补充 - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[14] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购注销股份，明确计划并按计划投入[16] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计资金差异超30%，公司调整投资计划[22] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并与定期报告披露[22] 专项审核 - 当年有募集资金使用，聘请会计师事务所专项审核并披露结论[23] 结论处理 - 鉴证结论为“保留”等，董事会分析理由并提出整改措施[23] 用途变更 - 取消终止原项目等属改变募集资金用途[19] - 使用超审议额度等严重时视为擅自改变用途[20] 项目变更 - 募投项目变更为合资经营应控股[20] 办法生效 - 本办法经股东会通过后生效[25]