合规情况 - 现场检查对应2024年度，2025年4月10日进行[1] - 公司治理、内控、信披等方面均合规[1][2][3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[3] 其他事项 - 现金分红、财务资助等合法合规，无重大风险[4] 建议 - 完善治理结构，重视关联交易规范，准确披露信息[4]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 致同会计师事务所执业证书编号为11010156等[24] - 致同会计师事务所位于北京市朝阳区建国门外大街22号[24] - 致同会计师事务所注册资本为5250万元[25] 年报报送 - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[25]

募集资金情况 - 公司发行40,010,000股A股，每股发行价9.40元，募集资金总额376,094,000.00元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为350,091,827.79元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为345,851,542.69元[2] 资金使用情况 - 2024年度投入募投项目金额为13,171,524.00元[4] - 2024年度支付发行费用（不含税）为7,452,830.19元[4] - 公司以自筹资金预先投入募投项目199,009,486.43元、支付发行费用8,700,285.42元[4] 项目投资情况 - 河北IPTV项目承诺投资21,235.00，调整后7,600.00，期末进度17.33%[27] - 内容版权采购项目承诺投资39,560.00，调整后20,000.00[27] - 智能超媒业务云平台项目承诺投资54,180.80，调整后7,409.18[27] 其他情况 - 2024年度无变更募投项目实施地点等情况[11] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[24] - 公司于2025年2月26日完成20,770.98万元自筹资金置换[28]

业绩总结 - 2024年度IPTV集成播控业务收入601,190,965.30元，占营收总额98.03%[11] - 2024年末资产总计26.12亿元，较上年末增长25.5%[28] - 2024年度公司营业收入6.13亿元，较上期下降5.11%[33] - 2024年度净利润2.61亿元，较上期下降7.89%[33] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款账面余额104,520,938.86元，账面价值99,224,891.92元[15] - 2024年12月31日，合同资产账面余额116,639,787.71元，账面价值110,807,798.32元[15] - 2024年末流动资产合计14.50亿元，较上年末下降26.09%[28] - 2024年末非流动资产合计11.63亿元，较上年末增长853.28%[28] - 2024年末负债合计1.51亿元，较上年末下降21.81%[30] - 2024年末股东权益合计24.61亿元，较上年末增长29.36%[30] 业务情况 - 公司主营业务为IPTV集成播控业务，含基础、增值、购物频道传输服务[10] - IPTV基础和增值业务按客户结算数据确认收入，未取得则暂估[10] - 购物频道传输服务按合同服务期间分期确认收入[11] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 会计政策 - 公司按权益法核算合营企业投资[48] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产和合同资产减值处理[67] - 公司存货发出采用先进先出法计价[87] - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧[102] 税收优惠 - 公司获高新技术企业证书，企业所得税按15%计缴[160] - 公司本报告期免缴企业所得税[160][162] - 公司本报告期享受研发费用加计扣除优惠[162][163] - 公司本报告期享受招用退役士兵税费扣减优惠[163][164][165]

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价每股9.40元，募资总额37609.40万元，净额35009.18万元[1] 资金使用 - 河北IPTV等三项目调整后拟用募资7600.00万、20000.00万、7409.18万元[4] - 公司拟用不超1亿闲置募资和不超20亿闲置自有资金现金管理[6] 审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐人对公司现金管理事项无异议[21]

会议与履职 - 2024年董事会应出席13次，现场3次，通讯10次，出席股东大会6次[6] - 2024年主持审计委会议7次，参加战略委会议2次，主持薪酬委会议3次[8] - 2025年独立董事继续履职，关注经营及中小股东权益[22] 公司运营 - 2024年首发上市后现场工作4个工作日[12] - 2024年审议通过两项关联交易议案，交易正常合规[14] - 2024年未发生被收购事项[16] 人事与财务 - 2024年聘任新财务负责人[18] - 2024年原董事长等多人辞职，及时补选[20] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[17]

会议出席情况 - 2024年应出席董事会13次，现场出席3次，通讯参加10次，出席股东大会6次[6] - 2024年参加审计、提名等委员会会议共14次，独立董事专门会议1次[6][7] 公司运营事项 - 2024年9月26日至12月31日，独立董事现场工作4个工作日[10] - 2024年通过两项关联交易议案，交易为正常经营所需，定价合规[12] 公司变动情况 - 2024年公司及股东未变更或豁免承诺，未发生被收购事项[14] - 2024年度原董事长等人员因个人或工作原因辞职[20] 财务相关情况 - 2024年公司披露财务信息真实准确完整，内控运行有效[15] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构，程序合规[16] 人员聘任情况 - 2024年拟聘任马志民为财务负责人兼董事会秘书[17] - 2024年度对相关人员进行补选，拟聘任人员具备资格[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注公司经营和中小股东权益[22]

会议出席情况 - 2024年应出席董事会13次，现场2次通讯11次，无委托和缺席[5] - 2024年应出席股东大会6次，出席6次[5] - 2024年召集主持提名委员会会议3次，参加战略和独立董事专门会议共3次[5][6] 公司运营 - 2024年9月26日首发上市至12月31日，独立董事现场工作4个工作日[8] - 2024年通过两项关联交易议案[10] - 2024年公司及股东无变更或豁免承诺事项[11] - 2024年公司未被收购[11] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[14] 人员变动 - 2024年原董事长等多人因不同原因辞职[17] - 2024年聘任新财务负责人马志民[15] - 公司及时补选相关人员，拟聘任人员符合规定[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，关注中小股东权益[20] - 2025年独立董事参加业务培训提高水平[20] 其他 - 独立董事认为2024年财务信息真实准确完整[13] - 2024年无会计准则外会计政策等变更[16] - 2024年薪酬方案兼顾公正与激励，程序合规[19] - 2024年独立董事勤勉尽责[20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1916元 同比增长24.01% [1] - 营业收入1.5亿元 同比下降1.32% [1] - 净利润0.77亿元 同比大幅增长37.5% [1] - 净资产收益率3.07% [1] - 每股公积金2.44元 每股未分配利润2.39元 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股276.58万股 占流通股7.31% 较上期增加141.35万股 [1] - 新增股东包括陈炬(56.26万股)、刘茂昌(49.72万股)、香港中央结算(37.93万股)等7位投资者 [2] - 黄节树减持1万股 关帅持股不变 倪辉增持1.51万股 [2] - 刘旭、深圳市银天使资产等8位股东退出前十大 [2][3] 分红情况 - 本次未实施分红送配方案 [4]

2024年度情况 - 监事会召开7次会议[2] - 决策程序合规，董高履职未损公司利益[2] - 财务制度健全，报告真实准确[3][4] - 关联交易正常公允[5][8] - 内控体系完整有效，执行良好[6] - 募投项目与承诺一致，制度执行合规[7] - 严格执行内幕信息登记，无违规交易[9] 2025年展望 - 监事会敦促管理层规范运作，优化内控体系[9] - 监事会加强学习，发挥监督职能促发展[10]