证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-028 威马农机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员会组成人员的 表决结果如下： 董事会战略委员会：严华（主任委员）、夏峰、宁学贵 董事会审计委员会：商华军（主任委员）、夏峰、李新卫 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主 持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 6 人，董事宁学贵先生因工作原 因未能现场出席本次会议，于线上出 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-026 威马农机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7 人,代表股份 73,730,225 股,占公司 有效表决权股份总数的 75.0002%。其中：通过现场投票的股东 6 人,代表股份 73,730,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0000%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 225 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002％。 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

非独立董事：严华先生（董事长）、夏峰先生、任勇华先生、詹英士先生； 独立董事：商华军先生、宁学贵先生、李新卫先生。 上述人员任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条 规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和 独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异 议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独 立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。 二、第三届董事会各专门委员会组成情况 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下： 战略委员会：严华先生（主任委员）、夏峰先生、宁学贵先生； 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-030 威马农机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 威马农机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司2023年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公 司治理准则》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-024 威马农机股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述及注册登记情况 Entity ID Number：N060688 注册地：675 N Barker Rd Ste 300 Brookfield, WI 53045 United States of America 股权结构：威马农机股份有限公司持有 100%股权 本事项尚需重庆市商务委员会和外汇管理部门审批。 二、备查文件 Novus Performance Products, LLC.工商材料 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 8 日召开第二届董事 会第十次会议，审议通过了《关于启动在美国投资设立子公司的议案》，同意公司以 不超过300万美元在美国威斯康星州设立全资子公司——Novus Performance Products, LLC （以下简称"美国子公司"）。 公司已于近日收到美国子公司的 ...

活动基本信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00 - 17:00 [1] - 活动举办方：由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] - 参与方式：投资者登录“全景路演”网站（https://ir.p5w.net）参与 [1] 公司相关情况 - 公司名称：威马农机股份有限公司 [1] - 参与人员：公司相关高级管理人员 [1] - 交流形式：通过网络在线交流，以“一对多”形式就投资者关心问题交流 [1]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-023 威马农机股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目： 设计、制造、销售：农业机械、农用拖拉机、发电机组、水泵机组、收割机、内燃机、 模具、通用动力机械及零部件、电动观光车、新能源动力设备、电动工具 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.09亿元，同比增长27.74%；年初至报告期末营业收入6.01亿元，同比增长21.08%[5] - 营业总收入为6.01亿元，较上期4.97亿元增长21.08%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1837.81万元，同比增长27.02%；年初至报告期末为5454.50万元，同比增长27.70%[5] - 净利润为5454.50万元，较上期4271.41万元增长27.70%[16] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2489.42万元，同比减少51.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为24,894,152.57元，同比减少51.05%，因本期支付货款和薪酬增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,894,152.57元，上期为50,856,584.43元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产12.70亿元，较上年度末增长122.56%；归属于上市公司股东的所有者权益10.99亿元，较上年度末增长182.47%[5] - 资产总计达12.70亿元，较上期5.71亿元增长122.17%[14] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金9.32亿元，较2022年12月31日增长271.33%，主要因发行新股吸收投资增加[8] - 2023年9月30日货币资金为931,613,151.96元，较1月1日的250,882,282.49元大幅增加[13] 应收款项融资情况 - 2023年9月30日应收款项融资为0，较2022年12月31日减少100.00%，主要因银行承兑汇票到期兑现影响对比减少[8] 预付款项情况 - 2023年9月30日预付款项885.93万元，较2022年12月31日增长248.04%，主要因扩大零部件自制车间产能新购设备预付款增加[8] 销售费用情况 - 2023年1 - 9月销售费用1544.40万元，较2022年1 - 9月增长46.10%，主要因海外业务开拓、建设售后服务平台[8] 管理费用情况 - 2023年1 - 9月管理费用1708.04万元，较2022年1 - 9月增长34.17%，主要因公司管理人员增加、上市活动相关支出增加[8] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计21.99万元，年初至报告期期末为 - 91.88万元[6] 研发费用情况 - 研发费用为16,186,648.12元，同比增长55.05%，因公司加大研发项目投入，研发项目与人员增加[9] 财务费用情况 - 财务费用为 -6,126,943.70元，同比减少35.67%，因本期汇兑收益减少[9] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为661,131,060.94元，同比增长3257.40%，因本期发行股票吸收投资增加[9] - 筹资活动现金流入小计本期为678,549,550.50元，上期无数据[19] - 筹资活动现金流出小计本期为17,418,489.56元，上期为20,939,096.06元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为661,131,060.94元，上期为 - 20,939,096.06元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为680,623,269.48元，同比增长600.28%，因本期发行股票吸收投资增加[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为680,623,269.47元，上期为 - 136,048,810.11元[19] 股东持股情况 - 股东夏峰持股比例35.28%，持股数量34,680,000股；严华持股比例33.89%，持股数量33,320,000股[9] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为16,138，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 应收账款情况 - 2023年9月30日应收账款为125,997,703.30元，较1月1日的104,207,120.34元有所增加[13] 流动资产情况 - 2023年9月30日流动资产合计为1,149,400,422.68元，较1月1日的444,216,279.13元大幅增加[13] 营业总成本情况 - 营业总成本为5.37亿元，较上期4.41亿元增长21.82%[15] 营业利润情况 - 营业利润为6196.78万元，较上期4821.75万元增长28.52%[16] 利润总额情况 - 利润总额为6148.20万元，较上期4828.74万元增长27.32%[16] 综合收益总额情况 - 综合收益总额为5449.32万元，较上期4254.32万元增长28.09%[16] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.7134元，较上期0.58元增长23.00%[17] - 稀释每股收益为0.7134元，较上期0.58元增长23.00%[17] 股本情况 - 股本为9830.67万元，较上期7373.00万元增长33.33%[14][15] 经营活动现金流入情况 - 经营活动现金流入小计本期为644,072,256.10元，上期为577,910,732.65元[18] 经营活动现金流出情况 - 经营活动现金流出小计本期为619,178,103.53元，上期为527,054,148.22元[18] 投资活动现金流入情况 - 投资活动现金流入小计本期为128,949,631.47元，上期为529,744,952.13元[19] 投资活动现金流出情况 - 投资活动现金流出小计本期为135,293,570.53元，上期为694,821,050.62元[19] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,343,939.06元，上期为 - 165,076,098.49元[19]

长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马 农机股份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司使用部分超募资金投资建设新项目事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 关于威马农机股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 | 3 | 营销服务渠道升级建设项目 | 4,965.50 | 4,965.50 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 35,087.50 | 35,087.50 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元，其中超募 资金为 304,590,970.08 元。截至 2023 年 10 月 24 日，超募资金累计使用 0 元，超募 资金账户余额为 304,590,970.08 元， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 拟签订项目管理合同暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马农机 股份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对威马农机本次拟签订咨询服务协 议暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联方交易概述 （一）关联交易事项 威马农机拟与重庆嘉飞置业有限公司（以下简称"嘉飞置业"）签订《项目管理合 同书》，公司为推动募投项目及泰国子公司扩产建设进度，委托嘉飞置业以代理方式 协助公司完成项目前期报建、造价咨询、项目所有的招标、施工管理、竣工验收备案 和项目移交等全部事务性工作以及必须的组织协调、监督实施、汇报处理工作，进行 项目管理的义务，预计服务费累积总金额不超过人民币 20 万元（含税）。 （二）关联关系 嘉飞置业为公司实际控制人之一夏峰先生控制的企业，根据《深圳 ...