长华化学科技股份有限公司 当前长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的海外销售主要采用 美元进行结算，随着公司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加， 当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展远期结售 汇业务。 二、 开展远期结售汇业务的情况概述 （一）主要涉及的外币及业务品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司 与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或 售汇，从而锁定结售汇成本。 （二）投资额度及期限 公司远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人民币20,000.00万元（或 等值外币），公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投 入其他资金。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人 民币2,000.00万元（或其他等值外币）。本次开展远期结售汇业务的额度有效期 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-004 长华化学科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下: 一、变更公司类型、注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113 号）同意注册。公司获准向社会公 开发行人民币普通股 3,505 万股，并于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创业 板正式上市。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 7 月 28 日出具"信会 师报字[2023]第 ZA14928 号"《验资报告》，本次发行后公司注册资本由人民币 10,512.8204 万元变更为人民币 14,017.8204 万元，公司股 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1113号）同意注册，长华化学科技股份有 限公司（ 以 下 简 称 "公 司 "或 " 长 华 化 学 "） 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 35,050,000股，发行价格为25.75元/股，本次发行募集资金总额为90,253.75万元，扣 除发行费用后募集资金净额为82,505.94万元。募集资金已于2023年7月28日划至公 司指定账户。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验 证，并于2023年7月28日出具了"信会师报字[2023]第ZA14928号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行专户存储。 根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 及 募 集 资 金 使 用 计 划 如 下 ： 单位：万元 序 号 项目名称 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-007 长华化学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影 响公司正常经营、公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超 过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过人民 币 40,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，单 个产品的投资期限不超过 12 个月。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决 策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1113 号"文同意注册，公 司向社会公开发行人民币普通 ...

长华化学科技股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}\,J(\Xi)$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 远期结售汇业务操作原则 | 1 | | 第三章 | 远期结售汇业务审批权限 | 2 | | 第四章 | 远期结售汇业务的管理及内部操作流程 | 3 | | 第五章 | 信息隔离措施 | 4 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 4 | | 第七章 | 信息披露和档案管理 | 5 | | 第八章 | 附 则 | 5 | 长华化学科技股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总 则 第二章 远期结售汇业务操作原则 1 第一条 为了进一步规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公 司"），远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强 对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、中 国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 ...

一、 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 经核查，2023年半年度公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关 联方违规占用公司资金的情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，严格控制相关风险。 长华化学科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 三届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 以及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长华 化学科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，在仔细审阅了第三届董事会第三次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如 下独立意见： 在确保公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理 利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司闲置募集资 金和自有资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影 响募集资金投资项目推进和公 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-001 上述募集资金已划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 资金到位情况进行了验证，并于2023年7月28日出具了"信会师报字[2023]第 ZA14928号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经 公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，公司分 别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银 行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国建设 银行股份有限公司苏州分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订《募集资金三 方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 截至2023年8月10日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下 ： | 开户 | ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月3日在深交所创业板上市，简称“长华化学”，代码“301518”[3][38] - 发行后总股本14,017.8204万股，流通股3,324.3470万股，占比23.72%[9] - 发行价25.75元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率44.47倍[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年，华东区域销售收入占比分别为51.86%、54.99%和55.56%[19] - 报告期内公司综合毛利率分别为10.05%、7.62%和8.27%[27] - 2021 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为8,552.40万元和8,115.76万元[42] - 2023年1 - 6月预计营业收入107,072.60 - 118,343.46万元，同比变动 - 9.60%至 - 0.09%[102][103] - 2023年1 - 6月预计净利润4,041.03 - 4,466.40万元，同比变动 - 14.26%至 - 5.24%[102] 客户与市场 - 报告期内公司退出客户数量分别为235家、248家及326家[31] - 国内聚醚行业中低端市场竞争激烈，或对公司经营不利[16] 股权结构 - 长顺集团直接及间接合计持有公司59.28%的股份，为控股股东[47] - 顾仁发、张秀芬、顾倩、顾磊合计控制公司79.07%表决权[52] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为90,253.75万元[90] - 发行费用总额7,747.81万元，募集资金净额为82,505.94万元[93][94] 未来展望 - 公司承诺巩固提升现有产品生产销售，推进募投项目，规范管理募集资金，完善公司治理和利润分配制度[151][152][153][154][155]

发行信息 - 本次公开发行股票3505.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本14017.8204万股[9][46][47] - 每股面值1.00元，发行价格25.75元，发行市盈率44.47倍，发行市净率2.72倍[9][47] - 募集资金总额90253.75万元，净额82505.94万元[47] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为18.79亿元、30.28亿元和23.12亿元[54] - 2022年度营业收入231235.03万元，净利润8942.43万元，研发投入占比3.34% [67] - 2023年1 - 3月营业收入53648.00万元，较上年同期减少7.79%，产品销量增幅10.45% [70] - 2023年1 - 3月净利润1981.21万元，同比下降33.12% [70] - 2023年1 - 6月预计营业收入107072.60 - 118343.46万元，同比变动 - 9.60%至 - 0.09% [72][74] - 2023年1 - 6月预计销量11.22 - 12.40万吨，预计增长10.52%至22.15% [74] - 2023年1 - 6月预计产品销售单价较上年同期下降17.92%左右 [74] - 2023年1 - 6月预计净利润4041.03 - 4466.40万元，同比变动 - 14.26%至 - 5.24% [73] 市场与客户 - 报告期内华东区域销售收入占比分别为51.86%、54.99%和55.56%[28][88] - 报告期内退出客户数量分别为235家、248家及326家，以小型客户为主[40][89] 技术与研发 - 开发5项废水治理技术，超95%废水可循环使用[58] - 投资建设2套废气处理装置[59] - 报告期内核心技术产品收入占比分别达99.80%、99.38%和99.63%[60] - 最近三年研发投入分别为6120.77万元、9193.53万元和7712.79万元[66] - 截至招股说明书签署日，已取得28项发明专利、22项实用新型专利和1项非专利技术[63] 风险提示 - 面临市场竞争加剧、核心技术人员流失、工艺技术更新换代等风险[27][29][30] - 存在环境保护、安全生产、能耗双控政策等风险[31][32][38] 股权结构 - 发行前实际控制人合计控制79.07%的表决权[104] - 长顺集团直接持有公司6226.6851万股股份，占比59.23%，合计持有59.28%股份[162] 子公司情况 - 拥有思百舒、美洲子公司2家全资子公司和贝尔特福1家控股子公司，2020年处置科福兴新材料[139] - 2022年思百舒新材料总资产464.92万元，净资产448.13万元，营业收入34120.88万元，净利润16.93万元[142] - 2022年贝尔特福总资产285.49万元，净资产106.10万元，营业收入1347.03万元，净利润23.09万元[146]

长华化学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 长华化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 3,505.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]1113 号文予以注册。本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下 简称"东吴证券"、"主承销商"、"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"长 华化学"，股票代码为"301518"。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 3,505.00 万股，本次 发行价格为 25.75 元/股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不 超过剔除最高报价后网下投资 ...