公司治理 - 独立董事周中胜任职时间为2019年5月至2023年12月[2] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年独立董事组织召开4次审计委员会会议[6] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[6] 合规与财务 - 2023年公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情况[15] - 2023年公司未发生被收购的情况[16] - 独立董事认为公司2023年财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[17] - 2023年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[20][21] 人事变动 - 公司第四届董事会第五次会议续聘中天运会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 公司同意将赵伏龙女士返聘为副总经理的任期延至2023年12月31日[22] - 本人辞去第四届董事会独立董事，补选王玉华女士为独立董事候选人[22] - 2023年11月底本人申请辞去独立董事及专门委员会相关职务，12月离任[24]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-014 （二）本次计提信用减值准备的资产范围和总金额 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了核查， 基于谨慎性原则，公司拟对部分存在减值迹象的资产计提信用减值准备，金额合 计 24,412,969.56 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 类别 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款 | 24,446,166.30 | | | 其他应收款 | -27,877.74 | | | 应收票据 | -5,319.00 | | | 合计 | 24,412,969.56 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基 ...

审计机构情况 - 中天运2023年末合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务审计报告的145人[2] - 公司续聘中天运为2023年审计机构，费用85万元（含税）[2] 审计相关会议 - 2023年4月16日董事会、5月8日股东大会审议通过续聘议案[4] - 2023年12月18日审计委员会召开年审计划沟通会[4] - 2024年3月20日审计委员会与事务所沟通审计调整事项[4] - 2024年4月23日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[5]

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：苏州规划 | | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：王骞 联系电话：021-61118978 | | 现场检查人员姓名：章睿 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查对应期间：2023 19 2023 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 月 日 4 15 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司三会文件及相关 | | 决议；（3）审阅披露信息；（4）访谈公司管理层，了解公司实际经营情况；（5） | | 察看上市公司的主要生产、经营、管理场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ | | 范性文件和本所相关业务规 ...

会议情况 - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事任期内召开1次[5] - 2023年度未召开董事会和独立董事专门会议[4][7] 独立董事履职 - 2023年12月15日独立董事任职，主持审计委员会会议[6] - 任职后就财务问题沟通，了解公司状况[8][9] - 督促完善信披制度，与中小投资者交流[11] 其他 - 2023年度任职期间无重点关注事项[12]

资金余额 - 2023年期初往来资金余额为3780.25万元[3] - 2023年期末往来资金余额为6635.25万元[3] 往来发生额 - 2023年度往来累计发生金额为2855.00万元[3] 应收账款 - 苏州都市空间环境设计有限公司应收账款期初余额为297.00万元[3] 其他应收款 - 苏州都市空间环境设计有限公司其他应收款期初余额为3473.25万元[3] - 苏州都市空间环境设计有限公司其他应收款期末余额为6323.25万元[3] - 海南华北市政工程设计有限公司其他应收款期初余额为10.00万元[3] - 海南华北市政工程设计有限公司其他应收款期末余额为15.00万元[3] 公司往来发生额 - 苏州都市空间环境设计有限公司2023年度往来累计发生金额为2850.00万元[3] - 海南华北市政工程设计有限公司2023年度往来累计发生金额为5.00万元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价26.35元/股，募资总额5.797亿元，净额4.9896亿元[2] - 2023年7月14日，汇入专户余额5.2564亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资余额4.2655亿元，含专户9645.36万元、理财1.45亿元、定期1.851亿元[3] - 2023年7 - 12月，支付费用2655.27万元，项目投入7515.01万元，手续费1240.73元，收益84.92万元，利息176.82万元[5] - 2023年度募资使用及披露无违规情况[15] 银行存款与理财 - 截至2023年12月31日，各开户行活期存款余额：民生4620.86万元、招商2572.48万元等[7] - 截至2023年12月31日，理财产品和定期存款余额合计3.301亿元[10] 募投项目情况 - 智慧城市项目承诺投资9553.46万元，2023年投入2546.10万元，进度26.65%，预计2025年12月达使用状态[18] - 信息化项目承诺投资4676.18万元，2023年投入486.40万元，进度10.40%，预计2024年12月达使用状态[18] - 城乡规划项目承诺投资12569.30万元，2023年及累计投入均为0，进度0.00%，预计2025年6月达使用状态[18] - 区域营销项目承诺投资15015.40万元，2023年投入4482.51万元，进度29.85%，预计2025年12月达使用状态[18] 决策与资金置换 - 2023年9月28日，通过部分项目延期和增加实施地点议案，未改投资总额[8] - 截至2023年8月31日，自筹资金预先投入项目6098.25万元、支付费用466.89万元[11] - 2023年9月28日，通过使用募资置换自筹资金议案[11] - 截至2023年12月31日，自筹资金已全部置换完毕[11] 资金管理与使用 - 2023年9月15日，股东大会同意用不超4.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[12] - 截至2023年12月31日，未使用募资余额42655.36万元，含理财14500万元、定期18510万元、专户9645.36万元[13] - 截至2023年12月31日，无使用闲置募资补流等情况[12][13][14] - 截至2023年12月31日，未使用超募资金余额80979825.67元，无使用情况[19] - 2023年9月28日，增加区域营销项目实施地点，含长三角和大湾区部分城市[20]

股价情况 - 苏州规划股票2024年4月17 - 19日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 未发现应披露未披露重大事项等情况[3] 报告披露 - 《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》4月24日披露[5] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-005 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于新增募集资金专户开立完成及签署募集资金三 方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月28日 召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议 案》。近日，公司分别在中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行和宁波银行 股份有限公司苏州姑苏支行开立了募集资金专户，并与保荐机构长江证券承销保 荐有限公司及相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025号）同意，苏州规划设计 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 2,200.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.35元/股，募集资金总额 为人民币579,700,000.00元，扣除相关发行费 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-003 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》 经审议，董事会认为：新增募集资金专户用于"城乡规划创意设计与研究中 心建设项目"及超募资金的存储，有利于提高募集资金使用效率，保障公司募集 资金的存放与使用安全，不存在改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金 投资建设项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产 经营产生不利影响，符合募集资金存放与使用的监管要求。因此，全体董事一致 同意本次新增募集资金专户事项。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议通知已于2024年1月22日向全体董事发出并送达。本次会议于2024年1月 28日下午14：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人， 实际出席会议的董事7人 ...