证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2023 年度董事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次 和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的 权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 868,737,044.58 元，较上年同期减少 8.86%；实 现归属于上市公司股东的净利润 87,634,496.44 元，较上年同期减少 10.08%；实 现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,497,205.41 元，较上年同期 减少 9.25 ...

关联担保 - 2024年度关联担保预计金额不超40,000万元[2][5] - 2023年度潘昌等人提供多笔担保，金额不等[6] 股权结构 - 潘昌合计持有公司41.02%股份[9] 关联交易 - 2024年4月19日会议审议通过关联交易议案[2][14] - 本事项需提交2023年年度股东大会审议[3]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-026 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的最新 修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二十四条 | 第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-018 浙江恒达新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公 司为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保 （最终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 二、 被担保人基本情况 （一）浙江恒川新材料有限公司 | 公司名称 | 浙江恒川新材料有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2016 年 5 日 | 月 | 19 | | 注册资本 | 万元 30,000 | | | | 实收资本 | 30,000 万元 | | | | 法定代表人 | 姜文龙 | | | | 股东 ...

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额81829.46万元，净额70432.77万元[6] 项目投资 - 恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目投资总额16875万元，募集资金投入15623.89万元[10] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资25000万元，募集资金投入25000万元[10] 现金管理 - 2023年8 - 9月获批使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 2023年11月3日购买17800万元理财产品，预期年化收益率1.5% - 3%[3] - 2024年1月19日购买5000万元结构性存款，预期年化收益率1.6%[4] - 截至董事会召开日前，理财收益547614.24元，未到期理财产品金额5000万元[4] - 2024年4月19日董事会、监事会同意使用不超18000万元闲置募集资金进行现金管理[23][25] - 现金管理决议有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会审议通过[15] 风险与管理 - 闲置募集资金投资产品受宏观经济政策和市场波动影响[21] - 公司按规定办理现金管理业务，严格筛选合作对象[22] - 公司分析跟踪产品进展并控制风险，内审部审计监督[22] - 独立董事、监事会有权监督检查募集资金使用情况[22] - 现金管理产品到期后转入募集资金专户并通知保荐人[22]

期货业务情况 - 开展期货套期保值业务保证金和权利金上限不超1500万元，最高合约价值不超1亿元[3] - 交易期限自2023至2024年年度股东大会审议通过，超期顺延[3] - 交易品种为纸浆，场所为上海期货交易所[2][3] - 资金来源为自有资金，不涉募集资金[4] 风险情况 - 存在市场、政策、流动性、内控、技术风险[6][7][8][9][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于开展 远期外汇交易业务的议案》，为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，同意公司 （含全资子公司）开展远期外汇交易业务，总额度不超过 12,000 万美元（或相 同价值的欧元等外币）。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元，汇率波动将 对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市 场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业 务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是： 与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及 汇率，到期时按照该协议订明的币种、金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-017 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-017 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）向银行申请总额不超 过人民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授 信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保 理等。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 授信情况概述 为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人 民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信业 务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。 公司将在上述额度内办 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江恒达新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）首次公开 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注 册会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计 报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部 控制环境、内控风险评估、内控的重点控制领域、信息与沟通、内部监督等方面 对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 1 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵 ...