募集资金情况 - 公司发行2237万股A股，发行价每股36.58元，募集资金总额81829.46万元，净额70432.77万元，超募29808.88万元[1][3][16] - 2023年8月14日募集资金到账，截至2024年12月31日结余8274.79万元[1][4] 资金使用情况 - 2023 - 2024年两次使用超募资金各8939.68万元永久补充流动资金及归还银行贷款[16] - 2023年使用5000万元超募资金向全资子公司恒川新材增资，截至2024年12月31日已使用5018.91万元[17][18] - 2024年公司同意使用不超18000万元闲置募集资金进行现金管理，未到期结构性存款7200万元[19][20] - 2024年度募集资金投入总额12541.33万元，累计投入62555.13万元[29] 项目投入进度 - 恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目累计投入15626.46万元，进度100.02%[29] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入25030.40万元，进度100.12%[29] - 年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目累计投入5018.91万元，进度100.38%[29] - 补充流动资金及归还银行贷款（超募）项目累计投入16879.36万元，进度94.41%[29] 其他情况 - 恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目受市场等因素影响效益低于预期[31] - 2023年8月30日公司同意将募投项目结项，637.89万元用于子公司永久补充流动资金[14][31] - 募集资金投资项目实际投入大于承诺投入部分系现金管理收益所得[32]

关联交易金额 - 2025年与宏发物流预计关联交易不超1500万元，1 - 3月已发生183.06万元，2024年已发生283.18万元[2][3][4] - 2024年向宏发物流购买运输服务占同类业务比例8.85%，与预计金额差异 - 81.12%[4] 关联担保金额 - 2025年潘昌、姜文龙预计为公司及子公司提供关联担保不超40000万元[2][4] - 2024年度关联担保已履行完毕3000万元，剩余9500万元未履行完毕[6] 关联方数据 - 截至2024年底，宏发物流总资产12013626.29元，净资产3446218.77元，营收22893319.61元，净利润302073.76元[8] 股权信息 - 潘昌持有公司41.03%股份[11] 审批情况 - 公司独立董事审议通过2024及2025年度关联交易议案[18] - 监事会认为2024年度关联交易履行审批程序[19] - 保荐机构认为关联交易需提交2024年年度股东大会审议[21]

二、 申请授信额度的必要性及对公司的影响 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-018 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）向银行申请总额不超过 人民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信 业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理 等。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 授信情况概述 为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人 民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信业 务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。 公司将在上述额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押等 ...

2024年情况总结 - 监事会召开6次会议[2] - 董事会和管理层运作规范，董高履职合规[4][5] - 财务制度健全，报告真实公允[6] - 募集资金使用无违规[7] - 未发生重大资产交易[8] - 关联交易未损利益[9] - 除子公司担保外无违规对外担保[10] - 内控体系健全，自评报告客观[12] - 信息披露合规无内幕交易[13] 2025年展望 - 加强监督检查，关注募集资金使用[14] - 监督依法运作，督促内控建设运行[15] - 检查财务情况，监督财务运作[15] - 监督董高勤勉尽责情况[15] - 加强重大事项监督[15]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-021 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 8,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款产品等。本事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的情况 公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 九次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司使用 不超过 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江恒达新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）（含全资子公司）拟通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方 式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司开 展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等业务）。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）开展外汇衍生品业务的基本情况 1、交易金额 公司拟开展总额不超过人民币 30,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生品 交易业务，并授权公司总经理或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。 2、交易期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议通过 之日止。 3、交易方式 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品业务情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司开展外汇衍生品业务遵循合法、 ...

业务概况 - 公司拟开展远期外汇交易业务，总额度不超10000万美元[4][12] - 交易期限自2024年至2025年年度股东大会通过日[4] - 交易品种限于美元，资金为自有资金[3][5] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险，已制定管理制度[7][8] 各方态度 - 监事会同意业务开展，资金可滚动使用[12] - 保荐机构对额度内业务无异议[13]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 22 日 浙江恒达新材料股份有限公司 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 2、交易场所：上海期货交易所。 浙江恒达新材料股份有限公司 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公司）计 划根据商品浆价格的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市 场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影响。 （二）开展期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的纸浆。 3、资金额度：公司（含全资子公司）开展期货套期保值业务的保证金和权 利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超人 民币 10,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会审议通过之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止。 关于开展期货套期保值业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）首次公开 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注 册会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计 报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部 控制环境、内控风险评估、内控的重点控制领域、信息与沟通、内部监督等方面 对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...