公司基本信息 - 公司股票简称丰茂股份，股票代码301459[9] - 公司法定代表人为蒋春雷[9] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省余姚市锦凤路22号，邮政编码315403[9] - 公司网址为www.fengmao.com，电子信箱为dongmi@fengmao.com[9] - 董事会秘书姓名为吴勋苗，联系电话为0574 - 62762228，传真为0574 - 62760988[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[9] - 公司披露年度报告的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[9] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为张建新、汪建维[9] - 公司是从事精密橡胶零部件研发及产业化企业，产品应用于汽车等领域[16] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[93] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[93] - 公司实际控制人为蒋春雷、王静、蒋淞舟三人，报告期内未发生变更[93] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[95] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[96] - 公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职[96] - 公司独立在银行开户，独立办理纳税登记，依法独立纳税[96] - 公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用及为股东及其关联企业提供担保的情况[96] - 公司设有独立的决策机构和监督机构，拥有机构设置自主权[97] - 公司业务独立，拥有完整业务体系，与控股股东等不存在同业竞争或显失公允的关联交易[97] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入801,575,183.06元，较2022年增长31.83%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润138,182,704.81元，较2022年增长35.14%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,103,996.24元，较2022年增长39.68%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额135,483,578.80元，较2022年增长106.72%[10] - 2023年末资产总额1,517,182,441.64元，较2022年末增长106.63%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,065,576,275.30元，较2022年末增长193.08%[10] - 2023年基本每股收益2.26元/股，较2022年增长32.94%[10] - 2023年加权平均净资产收益率29.42%，较2022年下降3.30%[10] - 2023年非经常性损益合计12,078,708.57元[13][14] - 2023年公司实现营业收入80,157.52万元，同比上升31.83%[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13,818.27万元，同比上升35.14%[32] - 2023年归属于上市公司扣除非经常损益的净利润为12,610.40万元，同比上升39.68%[32] - 2023年经营活动现金流入小计794,658,961.92元，同比增长25.50%，现金流量净额135,483,578.80元，同比增长106.72%[63] - 2023年投资活动现金流入小计125,297,707.08元，同比增长3,819.92%，现金流量净额 -226,020,826.44元，同比下降677.14%[63] - 2023年筹资活动现金流入小计596,136,000.00元，同比增长11,822.72%，现金流量净额570,747,630.61元，同比增长14,349.31%[63] - 2023年末货币资金630,986,813.84元，占总资产比例41.59%，较年初比重增加22.16%，主要因首次公开发行募集资金[65] - 2023年末应收账款166,094,312.56元，占总资产比例10.95%，较年初比重减少7.25%，因销售收入增加[66] - 2023年末存货179,428,169.29元，占总资产比例11.83%，较年初比重减少11.34%[67] - 2023年末固定资产159,588,236.37元，占总资产比例10.52%，较年初比重减少7.30%，因机器设备增加[67] - 报告期投资额40,871,033.52元，较上年同期的32,279,923.37元增长26.61%[71] - 2023年公司首次公开发行募集资金总额63800万元，净额56381.70万元[74] - 2022年度公司实现净利润10224.80万元，截至2022年12月31日累计未分配利润17094.96万元，2022年度暂不进行利润分配[122] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润138182704.81元，提取法定盈余公积金13818270.48元，可供股东分配的利润为124364434.33元[123] - 截至2023年12月31日，公司报表未分配利润为295314057.82元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 传动带本报告期产量6383.40万件，较上年同期增长125.39%，销量5984.55万件，较上年同期增长129.98%[28] - 张紧轮本报告期产量330.12万件，较上年同期增长20.50%，销量245.89万件，较上年同期增长67.26%[28] - 流体管路系统本报告期产量1124.19万件，较上年同期增长49.62%，销量1071.15万件，较上年同期增长31.75%[28] - 密封系统本报告期产量1151.13万件，较上年同期增长4.59%，销量1165.23万件，较上年同期下降3.34%[28] - 新能源汽车传动带产量3037件，销量5107件，销售收入98043.72元[29] - 新能源汽车张紧轮产量0件，销量165件，销售收入5304.03元[29] - 新能源汽车流体管路系统产量448402件，销量420429件，销售收入7873911.80元[29] - 新能源汽车密封系统产量5496件，销量8024件，销售收入16252.10元[29] - 2023年传动系统产品销售收入为54,504.34万元，同比增长43.14%，毛利率为29.95%，占公司营业收入68.00%[32] - 2023年传动系统境外销售收入为32,945.62万元，同比增长56.82%[32] - 2023年公司流体管路系统产品销售收入为19,495.09万元，同比增长12.78%[32] - 2023年非汽车领域产品销售收入实现7,892.18万元，同比增长66.62%[32] - 传动系统营业收入为545,043,355.72元，占比68.00%，同比增长43.14%[34] - 境外营业收入为401,862,459.99元，占比50.13%，同比增长46.52%[34] - 直销营业收入为723,154,382.81元，占比90.22%，同比增长35.74%[34] - 汽车领域营业收入为722,653,358.40元，毛利率29.55%，同比增长28.89%[34] - 传动带销售量为5,984.55万pcs，同比增长129.98%[35] 研发情况 - 公司传动系统部件已掌握发明专利16项，实用新型专利25项[22] - 公司流体管路系统部件已掌握发明专利1项，实用新型专利3项[19] - 公司密封系统部件已掌握发明专利2项，实用新型专利4项[21] - 截至2023年12月31日，公司及核心技术人员参与制定或修订国际标准2项、国家标准33项、行业标准11项和团体标准1项[30] - 截至2023年12月31日，公司已获授权发明专利19项，实用新型专利32项，软件著作权1项[30] - 高阻尼长寿命张紧器系统研发项目已全面量产，应用该项目技术增加6条生产线[41] - 高性能三元乙丙橡胶同步带研发项目整个实施周期为2年，现已投入生产[42] - 高性能变速带项目研发的CVT变速带在-40℃至120℃无早期老化现象，120℃下两轮功率试验机试验200h无失效[43][44] - 超高强度聚氨酯碳纤维传动带到23年年底已实现中试阶段，目标是申请或授权发明专利2项以上，发表高水平论文2篇，培养研究生或工程师2名，吸纳就业50人左右[45] - 高性能汽车工业多楔带项目研发通过优化工艺缩短硫化时间，年底已完成投入生产[45] - 商用车底盘驾驶室空气弹簧项目投入一年，正处于研究阶段，目标吸纳就业100人以上[46] - 新能源模压制品研发已完成研发并投入生产，能满足4500R/min转速下达2000小时以上使用寿命[52] - 自润滑油封研发材料基础性能验证完成，已批量生产，开发以丁腈胶为主体材料的配方[53][54] - 智能空气悬架挤出 - 缠绕式空气弹簧研发项目处于研究阶段，目标申请发明专利5项以上，标准1个，发表论文3篇，建成示范生产线1条[55] - 高效节能自动化传动带生产装备关键技术研发处于研究阶段，建成生产线可提高生产效率和降低材料浪费[60] - 2023年研发人员数量137人，较2022年的111人增长23.42%，占比14.18%，较2022年增加0.85%[62] - 2023年研发投入金额36,214,634.94元，占营业收入比例4.52%，较2022年的25,739,081.63元及4.23%有所增长[62] 募集资金使用情况 - 截止2023年12月22日，公司用自筹资金对募投项目累计投入129952535.19元[75][78][82] - 传动带智能工厂建设项目承诺投资29511.73万元，截至期末累计投入28.40万元，投资进度0.10%[76] - 张紧轮扩产项目承诺投资8493.56万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0%[76] - 研发中心升级建设项目承诺投资5564.16万元，截至期末累计投入20.00万元，投资进度0.36%[77] - 承诺投资项目小计43569.45万元，截至期末累计投入48.40万元[77] - 超募资金12812.25万元，报告期内未使用[77][78] - 截止2023年12月31日，公司未对自筹资金预先投入部分进行资金置换[75][79][82] - 截止2023年12月31日，公司用募集资金购买50000000元大额存单和100000000元结构性存款[81] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[83] 公司未来规划 - 2024年公司将落实全球化业务布局，提升传动系统产品国际地位[87] - 2024年公司将提质增量促生产，加快推动智能工厂建设[87] - 2024年公司将拓展空气悬架业务板块，目前空气弹簧已处小批量试制阶段[87] - 2024年公司将开展生态投资，完善传动产品领域[87] - 2024年公司将加强制度建设，完善内控体系[87] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临境外市场销售风险，将密切关注市场变动并海外布局生产基地[87] - 公司面临宏观经济不景气引致的汽车行业下滑风险，将拓展非汽车市场领域[88] - 公司面临主要原材料价格波动风险，将完善供应链管理体系[88] - 公司面临募集资金投资风险，将积极开拓市场并关注市场变化[88] 公司股东及董监高情况 - 董事长蒋春雷期末持股数为9100000股[100] - 董事、行政总监王静期末持股数为900000股[100] - 公司董监高人员期初持股总数为0股，本期增持、减持股份数量均为0股，其他增减变动为10000000股，期末持股总数为10000000股[100][101] - 2024年2月23日敖燕飞监事会主席任期届满离任，王利萍当选第二届监事会监事[101] - 2024年2月23日徐宏伟监事任期届满离任，黄珂君当选第二届监事会监事[102] - 蒋春雷自2018年1月5日起任宁波丰茂投资控股有限公司执行董事兼经理，自2020年12月8日起任宁波苏康企业管理合伙企业执行事务合伙人[106] - 王静自2018年1月5日起任宁波丰茂投资控股有限公司监事，自2009年1月16日起任余姚市舜江机械实业有限公司监事[106] - 陈文君自2020年12月1日起任上海人工智能协会数据标注委员会主任，自2022年12月1日起任上海张江高校协同创新研究院副院长[106] - 唐丰收自2022年7月1日起任浙江万里学院商学院副院长[106] - 宋岩自2017年12月1日起任中国橡胶工业协会橡胶制品分会秘书长[106] - 董事薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议确认后，提交

财务表现 - 2024年第一季度，浙江丰茂科技股份有限公司营业收入为1.956亿，同比增长10.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.6376亿，同比增长11.26%[5] - 公司基本每股收益为0.45元，同比下降16.67%[5] - 公司总资产为153.36亿，较上年度末增长1.08%[5] - 公司前十名股东中，宁波丰茂投资控股有限公司持有60.00%股权，蒋春雷持有11.38%股权[8] - 浙江丰茂科技2024年第一季度营业利润为3997.65万，同比增长14.3%[16] - 净利润为3637.61万，同比增长11.3%[16] - 每股收益为0.45元，同比下降16.7%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.6887亿，同比下降87.25%[5] - 主要原因导致现金流量净额下降为薪酬支付增加及主要原材料备货数量增加[8] - 经营活动现金流入小计为1772.13亿，同比增长4.8%[18] - 经营活动现金流出小计为1745.24亿，同比增长18.1%[18] - 投资活动现金流入小计为1460.38万，同比增长676.3%[18] - 投资活动现金流出小计为1354.90万，同比增长9575.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为490.60万，同比下降100%[19] - 筹资活动现金流出小计为907.01万，同比增长284.7%[19] - 现金及现金等价物净增加额为445.69万，同比下降65.7%[19] 公司资产情况 - 流动资产合计为1159.31亿元，其中货币资金为6.53亿元，应收账款为19.83亿元，存货为18.07亿元[13] - 非流动资产合计为374.28亿元，其中固定资产为15.71亿元，在建工程为8.17亿元，无形资产为2.84亿元[14] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[11]

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-030 浙江丰茂科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第二届董事会第 二次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，现就本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月14日（星期二）下午13：30 7、会议出席对象： （1）截至2024年5月7日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 浙江丰茂科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准 ...

关于浙江丰茂科技股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 1 （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江丰茂科技股份有限 公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 曹 明 苗 健 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（简称"丰茂股份"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《浙 江丰茂科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体 情况如下： 东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对丰茂股份内部控制制度的制定、运行情况和《浙 江丰茂科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查。 经核查，东方投行认为：丰茂股份建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023 年度，丰茂股份内部控 ...

| 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：丰茂股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹明 | 联系电话： | 021-2315 3888 | | 保荐代表人姓名：苗健 | 联系电话： | 021-2315 3888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐丰收） 本人唐丰收，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 唐丰收先生：1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 自1998年7月至2002年9月任桂林航天工业高等专科学校管理工程系会计教师， 自 2005 年 5 月至 2022 年 6 月任浙江万里学院商学院院长助理兼财务与会计系主 任，自2022年3月至2023年8月担任宁波市科技园区博远创业有限公司董事长， 自 2022 年 7 月至今任浙江万里学院商学院副院长，自 2020 年 12 月至今任职公 司独立董事。 二、独 ...

2023 年公司实现营业收入 80,157.52 万元，同比上升 31.83%；归属于上市公 司股东的净利润 13,818.27 万元，同比上升 35.14%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 12,610.40 万元，同比上升 39.68%。报告期内，公司主要 业绩驱动因素如下： （一）传动系统部件出海竞争优势显著，境外销售收入大幅提升 公司核心产品传动系统部件性能要求高、技术难度大，具有较高的市场进入 壁垒，国内高端整车配套市场长期被康迪、盖茨、岱高等外资品牌垄断，公司通 过持续的技术研发及成果转化，凭借优异的产品技术性能、本土化和成本优势逐 步实现相关产品进口替代，并出海竞争。公司凭借持续的研发投入、稳定的产品 质量和优质的售后服务，已发展成为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、 东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂，以及康明斯、博世、舍弗勒、迈乐、 米其林等知名汽车零部件企业的合格供应商，在汽车传动系统领域具有较高的知 名度和信誉度，先后荣获"优秀供应商"、"质量信得过供应商"、"传动带行业八 强企业"等荣誉。同时公司积极抢占售后市场份额，夯实行业优势地位。报告期 内，传动系统产品销 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-029 浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充 流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了验证，并于 2023 ...

（一）变更原因和变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），《准则解释第 16 号》规定："关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述《准 则解释第 16 号》执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影 响。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-032 浙江丰茂科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）以下简称"《准则解释第 16 号》"、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》 ...