人事变动 - 聘任陈笑为证券事务代表，任期至第二届董事会任期届满[1] - 内审部负责人王恒彬因内部工作调整辞职，继续担任其他职务[3] - 聘任张军庆为内审部负责人，任期至第二届董事会任期届满[3] 人员信息 - 陈笑1986年3月出生，有相关工作经历[6] - 张军庆1986年2月出生，有相关工作经历[7]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-030 浙江开创电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）的有关规定进行相应变更，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 公司本次根据要求执行《企业会计准则解释第 17 号》不涉及对公司以前年 度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营结果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东权益的情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响。 特此公告。 浙江开创电气股份有限公司 董 事 会 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关 ...

人员变动 - 2023年7月8日刘光源、严剑锋辞职[4] - 2023年7月15日聘任张威为副总经理[4] - 2023年7月31日补选诸葛平为非职工代表监事[4] - 2023年8月2日聘任俞潇为副总经理[4] 薪酬情况 - 2023年度董监高薪酬合计401.63万元[3] - 2023年董事长吴宁税前报酬48.02万元[2] - 2023年总经理张曙光税前报酬44.22万元[2] - 2023年独立董事津贴均为10万元[2][3] - 2024年独立董事津贴标准10万元/年（税前）[6] - 2024年薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价18.15元，募集资金总额3.63亿元，净额3.031900976亿元[1] - 2023年度公司募集资金累计直接投入募投项目1636.946961万元[4] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金2.8923640263亿元，实际结余相同[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2.3923640263亿元，闲置资金买定期存款5000万元[4] 项目资金专户 - 中国工商银行金华分行专户余额30.331332万元，用于年产100万台手持锂电电动工具生产线建设项目[8] - 中国农业银行金华婺城支行专户余额8278.444077万元，用于年产100万台手持锂电电动工具生产线建设项目[8] - 中信银行金华分行专户余额2022.462791万元，用于年产100万台手持锂电电动工具生产线建设项目[8] 项目调整情况 - 2023年9月9日公司同意调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额等，取消三个项目[11] - 2023年9月9日公司调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额至4000万元，取消“年产100万台交流电动工具建设项目”等三个项目，新增“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”，项目投资总额2000万美元，其中募集资金6102.00976万元[18][19] 各项目投资进度 - “年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”承诺投资2.0217亿元，截至期末投资进度为0%，预计2027年7月达到预定可使用状态[28] - “年产100万台交流电动工具建设项目”原承诺投资6818.46万元，调整后投资总额为0，截至期末投资进度为0%[28] - “研发中心项目”原承诺投资3659.88万元，调整后投资总额为0，截至期末投资进度为0%[28] - “营销网络拓展及品牌建设提升改造项目”原承诺投资8214万元，调整后为4000万元，本年度投入48.030786万元，截至期末投资进度为1.20%，预计2026年7月达到预定可使用状态[28] - “补充营运资金”原承诺投资1.5亿元，调整后投资总额为0，截至期末投资进度为0%[28] - “通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”调整后投资6102.00976万元，本年度投入1588.916175万元，截至期末投资进度为26.04%，一期预计2025年8月达到预定可使用状态[28] 其他情况 - 2023年7月15日和11月8日公司多次与银行、保荐机构签《募集资金三方监管协议》[7] - 2023年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[12] - 2023年8月29日公司同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，截至2023年12月31日，募集资金用于购买银行定期存款余额为5000万元[17] - 2023年9月9日公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，9月19日获股东大会审议通过[30][34][35]

浙江开创电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江开创电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-76 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10291 号 浙江开创电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江开创电气股份有限公司（以下简称开创电气）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 ...

报告披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月20日披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录相关平台参与[1] - 出席人员包括董事长、总经理等[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2024年5月6日17:00[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

Devoted to tools innovation, creating the better life. CONTENTS 01 03 Opening | About This Report | 01 | | --- | --- | | A Message from the Chairman | 03 | About Keystone Electrical | Company Overview | 07 | | --- | --- | | Milestones in 2023 | 09 | | Moments of Glory | 11 | | The Pathway to Sustainable Development | 13 | 02 04 Prudent Operations— Strengthening the Foundation for Development | Solidifying corporate governance | 21 | | --- | --- | | Protecting Investors' Rights and Interests | 24 | | Interna ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价18.15元，募集资金总额3.63亿元，净额3.031900976亿元[1] - 2023年度公司募集资金累计直接投入募投项目1636.946961万元[3] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金2.8923640263亿元，实际结余相同[3] - 2023年12月31日募集资金余额2.8923640263亿元，其中专户余额2.3923640263亿元，定期存款5000万元[3] 项目变更情况 - 2023年9月9日公司同意调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额等，取消三个项目[10] - 公司终止“年产100万台交流电动工具建设项目”“研发中心项目”，不再用募集资金补充营运资金[1][32] - 公司调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额、调整实施内容并增加实施主体[1][32] - 公司拟新增“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”[1][32] 项目投资进度 - “年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”截至期末累计投入0元，投资进度0%，预计2027年7月达预定可使用状态[25] - “营销网络拓展及品牌建设提升改造项目”截至期末累计投入48.030786万元，投资进度1.20%，预计2026年7月达预定可使用状态[25] - “通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”截至期末累计投入1588.916175万元，投资进度26.04%，一期预计2025年8月达预定可使用状态[25] - 承诺投资项目合计截至期末累计投入1636.946961万元，投资进度5.40%[25] - 变更后项目合计截至期末实际累计投入1636.946961万元，投资进度16.20%[31]

BOQIU ♦ TOOLS 股票简称:开创电气 股票代码:301448 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 浙江开创电气股份有限公司 致力卫具创新，开创美路宣语 致力工具创新 开创美好生活 BOQIU ♦ TOOLS CONFENTS 1 5 开篇 2023 #度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长寄语 | ก | 01 走进开创电气 | 企业概况 | 7 | | --- | --- | | 2023 大事记 | d | | 荣耀时刻 | 11 | | 可持续发展之路 | 13 | 03 生态先行·引领绿色未来 29 夯实环境管理 | 分头坏境官埋 | 29 | | --- | --- | | 减少三废排放 | 30 | | 优化资源节约 | 32 | | 防范环境隐患 | 36 | | 1 ----------------- | | --- | | 1 | | 1 755 | | 2023 绩效 | 75 | | --- | --- | | 指标索引 | 78 | | 读者反馈 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月20日发布[1] - 公司股票简称开创电气，代码301448[8] - 公司法定代表人是吴宁[8] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号，邮编321025[8] - 公司网址为https://www.keystone - electrical.com/，电子信箱为board@keystone - electrical.com[8] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 签字会计师为姚丽强、洪诚琦[8] - 公司成立于2015年12月，从事手持式电动工具整机及核心零部件研产销及贸易，产品出口多地[35] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以80000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 2022年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[161] - 2023年半年度以总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.60元，共分配现金股利12,800,000元，不送红股，不以资本公积金转增股本[161] - 2023年度拟以总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.50元，合计派发现金红利20,000,000元，每10股转增3股，转增后总股本将增至104,000,000股[163] 财务数据 - 2023年营业收入5.86亿元，较2022年减少1.95%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5140.93万元，较2022年减少13.04%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9870.03万元，较2022年增加4.25%[9] - 2023年末资产总额8.32亿元，较2022年末增加80.66%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.65亿元，较2022年末增加105.86%[9] - 2023年非经常性损益合计328.08万元[12] - 2023年公司实现营业收入58,629.32万元，净利润5,140.93万元，总资产83,183.23万元，净资产65,851.76万元[52] - 2023年公司研发投入2,079.44万元，开发新产品31款[54] - 2023年公司电动工具销售量为347.55万台，同比增长1.41%，生产量为232.44万台，同比增长9.77%，库存量为57.21万台，同比增长40.44%[59] - 2023年公司（不含子公司）人均产能从2022年的233台/人月提升到273台/人月，提升17.2%[57] - 2023年公司线上销售同比增长16.70%，占比12.19%，线下销售同比下降4.07%，占比87.81%[58] - 2023年公司国内市场收入同比下降10.83%，占比9.90%，国外市场收入同比下降0.86%，占比90.10%[58] - 2023年公司运费费用380.23万元，亚马逊平台佣金与配送费2243.77万元[58] - 2023年公司电动工具直接材料占营业成本比重81.93%，直接人工占比11.80%，制造费用占比6.27%[60] - 前五名客户合计销售金额3.82亿元，占年度销售总额比例65.08%[63] - 前五名供应商合计采购金额1.01亿元，占年度采购总额比例25.93%[63] - 2023年销售费用2973.22万元，同比减少1.99%[64] - 2023年管理费用3509.71万元，同比增加25.55%[64] - 2023年财务费用 - 525.95万元，同比增加22.56%[64] - 2023年研发费用2079.44万元，同比增加6.41%[64] - 2023年研发投入金额20794434.86元，占营业收入比例3.55%，研发支出资本化金额为0[67] - 2023年研发人员数量79人，占比9.90%，较2022年分别下降10.23%和2.44%[66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额98700279.84元，同比增长4.25%[67] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -20187112.31元，同比下降336.88%，主要因子公司缴纳土地保证金[67][68] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额292156373.12元，同比增长2180.66%，主要因发行新股收到投资款[67][68] - 2023年现金及现金等价物净增加额370669316.92元，同比增长387.64%，主要因发行新股收到投资款[67][69] - 2023年投资收益 -4121983.00元，占利润总额比例 -7.32%，主要系远期结售汇产生[69] - 2023年末货币资金522223544.63元，占总资产比例62.78%，较年初比重增加29.86%，因发行新股收到投资款[69] - 2023年末应收账款92901495.15元，占总资产比例11.17%，较年初比重减少9.67%[69] - 2023年末存货101377465.43元，占总资产比例12.19%，较年初比重减少10.14%[69] - 报告期投资额为517,296.30元，上年同期为510,000.00元，变动幅度为1.43%[70] - 期末金融资产为43,075.00元，上年为39,022.32元；金融负债为0元[70] - 期末受限资产为货币资金1,000.00元，受限类型为冻结[70] - 远期外汇合约及期权合约报告期内公允价值变动损益为3.90万元[77] 行业情况 - 公司所处行业为“C34通用设备制造业”项下“3465风动和电动工具制造”[15] - 电动工具按用途、电源、技术要求和应用领域有不同分类[15] - 电动工具经历了四代发展，我国电动工具产业发展态势稳定[15] - 我国在制造电动工具方面具有劳动力和产业基础配套的先发优势[15] - 2020 - 2027年全球电动工具市场将保持4.2%的年复合增长率，到2027年将达409亿美元左右[16] - 预测2025年中国电动工具行业销售收入将达2038亿元左右[16] - 预计到2025年全球直流电动工具整体市场规模有望达近220亿美元，预期复合年均增长率达9.9%[16] - 电动工具向更高效、安全环保、智能化、舒适化、多功能化方向发展[16][17] - 电动工具行业有代工和自主品牌建设并重的趋势[17] - 电动工具行业电商模式逐步兴起[17] - 家用级电动工具无明显周期性特征，工业级、专业级电动工具周期性相对较强[17] - 国家出台多项政策支持电动工具发展，如促进中小企业专精特新发展、推动数字化转型等[18][19][20][21][22] - 国家鼓励民营企业开展数字化共性技术研发，支持中小企业数字化转型[21] - 国家加快完善信息化与工业化两化融合、智能制造等领域产业转型升级标准体系[23] 公司业务 - 公司是国内领先电动工具生产企业之一，与美、德、法等国际知名企业建立长期稳定合作关系[34] - 公司产品体系丰富，涵盖电圆锯、往复锯等多个品类及电池包等配件[35] - 公司产品按供电电源分交流和直流两大系列，按用途分切割、打磨等几大类[35] - 切割工具包括电圆锯等，应用于家庭装修、木材加工等领域[35] - 打磨工具包括角磨机等，应用于家庭装修、汽车维修等领域[35] - 钻孔紧固工具包括冲击钻等，应用于家庭装修、建筑道路施工等领域[35] - 配件及其他工具包括电池包等，应用于家庭装修等领域[35] - 电圆锯主要用于锯割木材、纤维板等材料[36] - 公司产品质量在国际市场获广泛认可，市场竞争力逐步增强[34] - 公司业务以ODM/OEM类业务为主，包括采购、生产、销售等环节，采购分“按销售订单采购”和“备货采购”，生产以自主生产为主部分委外加工，销售有线上线下渠道[42][43][44][45] - 公司锂电产品销售占比不到总销售收入的10%，国内外先进同行达40%甚至更高，2023年开发锂电新产品20款[47] - 2024年公司将成立新营销团队开拓国内市场，针对国内消费者开发的新产品已亮相中国国际五金博览会[48] - 2023年公司在越南成立全资子公司，购买105亩土地分两期建设海外工厂，预计一期最快2025年一季度投产，投产后每年可生产80万台电动工具产品[48] - 报告期内公司研发费用2079.44万元，同比增加6.41%，2023年共开发交流类、直流类系列电动工具新品31款[48] - 公司采购的生产用原材料包括硅钢、铝件等，针对价格波动大的原材料会预判低点提前增加采购量[42] - 公司线下销售渠道包括国外工具建材类超市、品牌工具商、进出口商，线上在第三方B2C电商平台开设店铺[44][45] - 公司正尝试在tiktok等平台直播带货的新销售模式[45] - 为满足客户一站式采购需求，公司针对不具备生产优势或暂不生产的产品，除向外协厂商定制生产外，也向外部厂商直接采购整机给客户[46] - 电动工具行业受国家政策支持，公司所处的国内外电动工具市场总体规模大且不断增长[46][47] - 2023年公司为提供整机的外协定制厂家达30多家[51] - 2023年公司首次公开发行2,000万股A股，并于6月19日在深交所创业板上市[53] - 公司与美国HarborFreightTools、德国博世等全球知名企业建立长期合作关系[50] - 公司依托西安电子科技大学昆山创新研究院在昆山设立子公司，2024年1月领取营业执照[55] - 公司启动管理改革，优化一、二级组织架构，调整绩效、薪酬管理制度[56] - 公司提炼正向价值观，牢记企业使命，为成为一流企业而奋斗[56] - 公司先后荣获国家知识产权优势企业等多项荣誉称号[52] - 2023年公司营业收入为5.86亿元，同比下降1.95%，电动工具业务收入占比99.32%，切割工具收入占比最高为56.61%[58] - 2023年公司决定在越南筹建海外工厂，总投资2000万美元，预计年产值3000万美元，一期项目计划最快2025年一季度投产[57] - 2023年公司对营销中心和星河科技子公司销售进行整合，在美国Tradefull、日本乐天等平台拓展业务[57] - 2023年公司新增合并报表子公司金华云创电动工具有限公司和GALAXIATECH(SINGAPORE)PTE.LTD[61][62] 研发情况 - 2023年公司新增发明专利1项，实用新型10项，截至2023年底拥有境内外各类专利159项[49][55] - 一种环保节能高经济性电池包研发项目已完成[64] - 一种具有长寿命、安全性迷你锯研发项目已完成[64] - 一种具有触发式照明装置安全可靠电圆锯研发项目已完成[65] - 一种直流无刷电机加载检测装置研发项目已完成[65] 募集资金 - 2023年首次公开发行募集资金总额36,300万元，净额30,319.01万元，累计使用6,102.01万元，尚未使用28,923.64万元，变更用途的募集资金总额占比16.81%[81] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额23,923.64万元，利用暂时闲置募集资金购买未到期定期存款5,000万元[82] - 2023年度，公司募集资金累计直接投入募投项目1636.95万元[83] - 承诺投资项目拟投入募集资金总额53909.34万元，截至期末累计投入1636.95万元，投资进度为3.04%[84][85][86] - 年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目预计2027年7月31日达到预定可使用状态，拟投入20217万元，截至期末累计投入0元[84] - 营销网络拓展及品牌建设提升改造项目预计2026年7月31日达到预定可使用状态，调整后投资总额4000万元，本报告期投入48.03万元，投资进度1.20%[84][85] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目预计2025年8月31日达到预定可使用状态，拟投入6102.01万元，截至期末累计投入1588.92万元，投资进度26.40%[85] - 截至2023年12月31日，除用于定期存款5000万元外，其余尚未使用的募集资金余额23923.64万元存放在公司募集资金专户内[92] - 公司决定终止“年产100万台交流电动工具建设项目”“研发中心项目”，募集资金不再用于补充营运资金[88][96] - 公司调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额、调整实施内容并增加实施主体[88][91][96] - 2023年9月公司审议通过变更部分募集资金用途议案，同意调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”相关内容并向子公司提供借款实施募投项目[91] - 原募投项目未达计划进度和预计收益，原因包括全球经济受创、贸易摩擦、地缘政治及实际募资少于预期[87][95] - 公司新增“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”以应对风险和扩大海外业务[89] - 公司拟新增在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目，一期预计2025年8月达到预定可使用状态[97][101] - 2023年9月公司对部分原募集资金投资项目进行战略调整，获董事会、监事会及