内部控制评价 - 公司董事会对2024年度内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位含公司及合并报表内全资、控股子公司[5] - 纳入评价范围业务和事项涵盖组织架构、风险评估等多方面[5] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力和决策机构，行使多项重大事项表决权[6] - 董事会是经营决策机构，下设多个委员会并负责多项经营事务[7] - 监事会是常设监督机构，对董事会定期报告审核并监督董事等[7] - 总经理负责主持日常经营管理，组织实施董事会决议[7] 内部控制监督 - 公司设立审计委员会和内控审计部，监督评价内部控制[8] 风险评估 - 公司建立系统有效的风险评估体系，应对多种风险[12] 业务制度管控 - 采购付款与存货管理按ERP系统审批流程操作[13] - 公司制定多项制度管控销售，实行催款回笼责任制并考核销售货款回收[15] - 公司制定《募集资金管理制度》，每季度出具内部专项审计报告确保资金安全[16] - 公司制定《货币资金管理制度》，实行分级授权批准和定期检查复核确保资金安全[17] - 公司制定生产相关制度，保障生产经营合规高效，防产品积压和资金浪费[18] - 公司制定固定资产相关制度，归口部门每年定期组织清查盘点[19] - 公司制定成本费用相关制度，设定费用标准并加强电子发票真伪管控[21] - 公司制定多项制度规范对外投资、关联交易、对外担保等行为[22][23][24] 研发策略 - 公司高度重视研发，加大投入、引进人才并与科研院校合作[25] 信息管理 - 公司制定信息管理相关制度，ERP系统快照每天上传阿里云保留三天，金蝶系统数据每周备份[28] 内部控制缺陷认定 - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准，资产总额直接损失1%以上、税前利润直接损失5%以上为重大缺陷[34] - 非财务报告内部控制缺陷分为一般、重要和重大缺陷[36] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷认定需考虑定性因素[36] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[38] - 内部控制日常运行中可能存在一般缺陷[39] 内部控制监督机制 - 公司设有自我评价和内部审计双重监督机制[39] 内部控制改进 - 内控缺陷发现确认后即采取更正行动[39] - 公司将完善内部控制制度建设[39] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[40]

一、资质条件 立信创立于2011年1月24日，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立 信为符合《证券法》的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。 立信首席合伙人为朱建弟，截至2024年12月31日，合伙人数量296人，注册会计师 数量2,498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人。 二、执业记录 上海阿莱德实业集团股份有限公司 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至2024年12月31日合伙人数量：296人 截至2024年12月31日注册会计师人数：2,498人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：743人。 2024年度业务总收入：50.01亿元 2024年度审计业务收入：35.16亿元 2024年度证券业务收入：17.65亿元 2024年度上市公司审计客户家数：693家 2024年度上市公司年报审计收费总额：8.54亿元 本公司同行业上市公司审计客户家数：93家 注：以上数据未经审计。 2024 年度会计师事务 ...

财务审计 - 立信会计师事务所对阿莱德集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额13894.90万元[8] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）4351.67万元[8] - 2024年度偿还累计发生额3343.56万元[8] - 2024年末往来资金余额14903.01万元[8] 公司账款 - 平湖阿莱德应收账款期末余额51.76万元[8] - 阿莱德上海应收账款期末余额518.34万元[8] 其他应收 - 平湖阿莱德其他应收款期末余额10000.00万元[8] - 苏州阿莱德其他应收款期末余额2933.00万元[8] 应收股利 - 平湖阿莱德应收股利期末余额1000.00万元[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 涉及《企业会计准则解释第17号》等三项规定[2][3] - 变更对公司当期财务无重大影响，不追溯调整[13]

| 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | - 平湖阿莱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 德实业有 限公司 平湖阿莱 德实业有 | 全资子公司 全资子公司 | 应收账款 其他应收款 | 487.32 10,000.00 | 2,441.85 - | - - | 2,877.41 - | 51.76 10,000.00 | 产品销售 资金往来 | 经营性往来 非经营性往来 | | | 限公司 平湖阿莱 | | | | | | | | | | | | 德实业有 | 全资子公司 | 应收股利 | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 应收股利 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其 附属企业 | 阿莱德企 业发展（上 | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，每股发行价24.80元，募集资金总额62000.00万元，净额54244.39万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金35115.61万元，募投项目20393.40万元，超募资金14722.21万元[3][4] - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000.00万元，暂时闲置募集资金现金管理6000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额8868.10万元，实际余额19868.10万元[4][6] - 2023年度累计直接投入募集资金项目的金额为11936.97万元，2024年度为2541.86万元[5] - 置换前期已投入的自有资金金额为5914.57万元[5] - 超募资金投入超募项目金额为2722.21万元，永久补充流动资金12000.00万元[4][5] - 募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等收益净额739.32万元[4] - 截至2024年12月31日，各银行募集资金初时存放金额合计57188.68万元，截止日余额合计8868.10万元[9] 项目投入进度 - 5G通信设备零部件生产线建设项目承诺投资161,246,500.00元，累计投入66,672,704.45元，进度41.35%[17] - 基站设备用相关材料5G及器件研发项目承诺投资82,405,000.00元，累计投入47,261,325.82元，进度57.35%[17] - 补充流动资金承诺投资90,000,000.00元，累计投入90,000,000.00元，进度100.00%[17] - 永久性补充流动资金及偿还银行贷款超募资金投入120,000,000.00元，累计投入120,000,000.00元，进度100.00%[17] - 精密模塑加工中心项目超募资金投入39,330,000.00元，累计投入27,222,085.65元，进度69.21%，本年度效益 -3,635,466.69元[17] 超募资金使用 - 2023年公司上市取得超募资金20,879.24万元，截至2024年12月31日累计决议使用15,933.00万元[18] - 2023年公司使用6,000.00万元超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款，截至2023年12月31日已使用6,000.00万元[18] - 2023年公司使用6,771.13万元募集资金置换前期自筹资金及发行费用，分别于2023年2月14日和23日完成置换[18] - 2024年公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[18] 未来展望 - “精密模塑加工中心项目”年末仅余2024万元尾款，预计节余募集资金129.52万元（含截至2024年12月31日0.22万元银行手续费和64.21万元银行利息收入）[19] - 公司于2024年12月5日审议通过使用不超30000万元部分闲置募集资金进行现金管理的议案[19] - 现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用[19] - 截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为6000万元[19]

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-014 上海阿莱德实业集团股份有限公司 二、参加人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nhoay4QDHq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，上海阿 莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月29日（星期二 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 战略规划管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略规划管理，推动规划管理工作有序进行，提升战略管理的科学性、有效性和 及时性，确保公司战略目标的实现，根据相关法律法规及《上海阿莱德实业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《董事会战 略委员会议事规则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称战略规划，是指公司按照经济与社会发展总体要求，结合 企业自身发展要求，对公司规划期内发展目标及其实现途径做出的具有全局性、 方向性、前瞻性的规划。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资和控股子公司。 第二章 战略规划的管理机构 第四条 董事会是战略规划的最高决策机构，其主要职责包括： （一）负责起草公司战略规划管理相关制度； （二）负责战略规划的流程管理，对公司发挥战略和规划效果进行监 控； （三）跟踪董事会及董事会战略委员会各项决议，并向董事会战略委 员会汇报； （四）董事会战略委员会授权的其他事宜。 第七条 公司设战略规划工作小组，公司战略规划工作小组由公 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，立信合伙人296人，注册会计师2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 审计相关 - 2024年8月26日相关会议审议通过聘立信为2024年审计机构议案[2][3] - 2024年9月12日该议案经股东大会通过，聘期一年[2] - 2025年1月22日审议通过2024年度审计工作计划议案[4] - 2025年4月17日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好且按时完成工作[5]

内部控制情况 - 兴业证券对阿莱德《2024年度内部控制自我评价报告》核查[1] - 立信认为公司2024年12月31日重大方面保持有效财务内控[1] - 评价基准日公司无财务与非财务内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[2] 建议 - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]