会并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位:广东汇成真空科技股份有限公司 | | | | | | 单位: 元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | | 1.762.618.12 | 128,910,166.47 | 短期借款 | 五、18 | 30,028,166.67 | 51,054,831.95 | | 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | . | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 五、2 | 33,368,652.87 | 9,245,946.09 | 应付票据 | 五、19 | 21,712,150.00 | 14,765,294.64 | | 应收账款 | 五、3 | 299,179,199.95 | 213 ...

董事会评估 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同披露[1] - 意见发布于2025年4月23日[2] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未任他职[1] - 与公司及股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1]

募集资金情况 - 公司以12.20元/股发行2500万股，募资3.05亿元，净额2.4172700597亿元，超募672.700597万元[1] - 2024年5月30日实际收到2.745727亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用1.64044552亿元[4] - 尚未使用余额7793.259555万元[4] 资金使用方向 - 募集资金补流6000万元，置换1亿元，超募补流200万元，募投直投204.4552万元[4] - 以募集资金置换预先投入募投1亿元，置换预支发行费859.81827万元[15] 项目投入与效益 - 2024年研发生产基地投入1亿元，进度100%，效益3.433216亿元[14] - 真空镀膜研发中心投入204.46万元，进度2.73%[14] 账户相关 - 公司在四家银行设专户，2024年6月6日签三方监管协议[5] - 截至2024年12月31日，中行账户余额7316.548295万元，兴业银行476.71126万元，两家已注销[7]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，募集资金总额30500万元，净额24172.7万元，超募672.7万元[1] 项目投资情况 - 三个项目投资总额33500万元，预计募集资金投入23500万元[4] 现金管理情况 - 拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[1][8][19][20] - 现金管理决议2025年4月23日起12个月内有效[10][19] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[20][22]

募集资金情况 - 2024年5月公开发行2500万股A股，每股12.2元，应募30500万元，实募24172.7万元[18] - 截至2024年12月31日，募集净额241727005.97元，累计使用164044552元[19] - 截至2024年12月31日，利息收入扣手续费净额324734.15元，未使用余额77932595.55元[19] 投资项目情况 - KI研发生产基地项目承诺投资10000万元，本年度效益34332.16万元[32] - KI空镀膜研发中心项目承诺投资7500万元，本年度投入204.46万元，进度2.73%[32] - KI补充流动资金项目承诺投资3500万元，本年度投入6000万元，进度100%[32]

业绩总结 - 2024年公司营业收入520,300,510.27元，净利润68,090,947.27元[3] 会议情况 - 2024年董事会召开6次，股东会召开2次[4][6] - 2024年审计、战略、薪酬与考核委员会分别开会6次、1次、1次[7] 未来展望 - 2025年董事会规范运作，公司优化治理结构[8] - 2025年股东会结合现场与网络投票，规范信息披露[8][9]

业绩总结 - 汇成光电设备（东莞）有限公司2024年期初往来资金余额为1851739.20万元，年度累计发生金额相同[3] - 东莞汇驰真空制造有限公司2024年期初往来资金余额为8737.86万元，年度累计发生金额相同[3]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-011 广东汇成真空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午：14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表 ...

会议情况 - 第二届监事会第十四次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 多项议案表决3票同意待股东会审议，含2024年度监事会工作报告等[3][5][4][6][9][8][21][23][22] - 2025年度监事薪酬议案3票回避直接提交股东会[10][11][12] 资金安排 - 2025年拟向金融机构申请不超5亿元综合授信及贷款[16] - 同意对不超1亿元闲置募集资金和自有资金理财，额度可循环[17][18][19][20] 报告审议 - 审议通过2025年第一季度报告[24][25]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-003 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长 罗志明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 根据公司董事会 2024 年度工作情况，制定了《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/ ...