会议情况 - 2024年公司召开6次监事会会议[2][3] 审计结果 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 未来展望 - 2025年监事会加强自身建设并参加培训[11] - 2025年监事会督促内控完善，监督财务和人员履职[11]

财务数据 - 2024年末公司资产总计26.49亿元，较期初下降7.53%[6] - 2024年末流动资产合计22.39亿元，较期初下降4.47%[5] - 2024年末非流动资产合计4.11亿元，较期初下降21.40%[6] - 2024年末负债合计4.79亿元，较期初下降23.21%[7] - 2024年末所有者权益合计21.70亿元，较期初下降3.17%[7] - 2024年末货币资金3.34亿元，较期初增长8.88%[5] - 2024年末交易性金融资产7.95亿元，较期初下降9.33%[5] - 2024年末应收账款5.40亿元，较期初下降19.62%[5] - 2024年末短期借款1.56亿元，较期初增长129.42%[6] - 2024年末股本9501.48万元，较期初增长39.73%[7] - 2024年营业总收入为6.4288164456亿元，2023年为10.1995730969亿元[13] - 2024年营业总成本为6.7874863944亿元，2023年为8.016787849亿元[14] - 2024年净利润为1934.713054万元，2023年为2.026932847亿元[14] - 2024年综合收益总额为1960.449115万元，2023年为2.0285039198亿元[15] - 2024年基本每股收益为0.20元，2023年为2.13元[15] - 2024年研发费用为126,712,715.17元，2023年为100,153,216.13元[18] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为781,208,455.68元，2023年为725,451,350.34元[21] - 2024年经营活动现金流出小计为924,627,602.26元，2023年为720,655,807.41元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 143,419,146.58元，2023年为4,795,542.93元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为317,564,030.57元，2023年为 - 449,254,996.19元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,366,645.11元，2023年为 - 72,719,577.61元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为134,352,551.62元，2023年为 - 517,288,533.83元[22] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数9501.48万股，注册资本为9501.48万元[51] - 公司于2012年1月6日成立，2022年12月在深圳证券交易所上市，所属行业为其他电子设备制造类[51] - 公司经营范围包括电子监控系统技术开发、软件销售、信息系统集成等，母公司为深圳三涵邦泰科技有限责任公司，实际控制人为周锦志[52][53] - 本财务报表于2025年4月27日经公司董事会批准报出[54] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[60] - 公司记账本位币为人民币，子公司按经营环境定本位币，编制报表时折算为人民币[61][62] - 重要单项计提坏账准备等多项业务金额标准为大于200万元[63] - 同一控制下企业合并按被合并方资产负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[64] - 合并财务报表范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[65] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[77] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[82] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[84] - 存货按成本初始计量，发出时按月末加权平均法计价[123][124] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[128] - 电子设备和办公设备折旧年限3 - 5年，残值率10%，年折旧率18 - 30%[143] - 运输工具折旧年限10年，残值率10%，年折旧率9%[143] - 软件使用权预计使用寿命3 - 10年，摊销方法为直线法，残值率为0[153] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足一定条件确认为无形资产[159] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[162] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务的按单独售价比例分摊交易价格计量收入[178] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，在满足条件且能收到时确认[191][192] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算确认[197]

股东大会信息 - 2025年5月23日14：30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 10日前单独或合计持有1%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日[1] - 投票代码为"351391"，投票简称为"卡莱投票"[19] 登记信息 - 登记时间为2025年5月20日9：00 - 17：00[6] - 登记地点为深圳市南山区西丽街道相关地址证券部[6] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束[16] - 备查文件含董事会、监事会决议等[10]

会议信息 - 卡莱特云科技第二届监事会第七次会议于2025年4月27日召开[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告审议通过，需提交2024年年度股东大会[3][5][6][7][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》审议通过[8][14] 方案决策 - 同意2025年度监事薪酬方案，提交股东大会[11] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金，提交2024年年度股东大会[12]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入642,881,644.56元，净利润为19,347,130.54元，基本每股收益为0.20元/股[7] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为2,649,141,822.96元，所有者权益为2,169,882,022.89元[7] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为19,347,130.54元，母公司净利润为50,754,470.77元，可供股东分配利润为338,228,336.92元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配以92,107,580股为基数，每10股派发现金股利1.2元，合计派发现金股利11,052,909.60元[9] 公司业务 - 公司独立董事津贴标准为税前8万元/年[12] - 公司及子公司开展票据池业务额度不超过2亿元，有效期至下一年度董事会召开之日[14] 会议相关 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果均为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[3][5][6][7][9][10][13][15] - 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》所有董事回避表决，直接提交股东大会审议[12] - 《关于高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，赞成票4票[13] 资金使用 - 公司使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的24.03%[16] 授信额度 - 公司及子公司2025年度向银行申请不超过20亿元的综合授信额度[17] 股东大会 - 公司定于2025年5月23日下午14:30召开2024年年度股东大会[24] ESG相关 - 公司编制了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[24] - 公司制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》[25] 市场扩张 - 公司新增全资子公司卡莱特香港有限公司为“营销服务及产品展示中心建设项目”实施主体[26]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润为19347130.54元，归属股东净利润同此，母公司净利润50754470.77元[1] - 2024年度母公司提取法定盈余公积5075447.08元[1] - 截至2024年12月31日，合并未分配利润338228336.92元，母公司388661131.07元[1] 利润分配 - 以92107580股为基数，每10股派1.2元现金，派现11052909.60元[2] - 2024年预计现金分红占归属股东净利润57.13%[3] - 2024年现金分红11052909.60元，上年度54029623.20元，上上年度40800000元[4] 其他数据 - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例13.02%[4] - 最近两年度相关财务报表核算列报金额占对应年度总资产34.37%、35.68%[5] 未来安排 - 2024年度利润分配方案待2024年年度股东大会审议[1][6][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，募集资金16.32亿元，净额14.55亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目募集资金3.02亿元，未使用8.44亿元[4] - 2024年度直接投入募集资金项目金额8434.57万元，超募资金永久补充流动资金1.8亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.09亿元，现金管理余额7.36亿元[9] 资金使用调整 - 2024年4月公司调整部分募投项目实施地点、方式及投资结构[11] - 2024年11月8日，公司对“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”和“卡莱特研发中心建设项目”预定可使用状态时间调整为2026年11月30日[20] 现金管理 - 2023年11月15日，公司同意使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[16] - 2024年10月24日，公司同意使用不超9亿元闲置募集资金和不超15亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[17] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额为7.36亿元，其中闲置募集资金购买存款类产品余额为6.15亿元[18] 项目进度 - LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目截至期末投资进度为5.93%[32] - 营销服务及产品展示中心建设项目截至期末投资进度为42.10%[32] - 卡莱特研发中心建设项目截至期末投资进度为17.47%[32] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.00%[32] 超募资金 - 超募资金中未确定用途的为26,420.03，永久性补充流动资金为36,000.00[33] - 公司使用18,000万元超募资金永久补充流动资金，未超过超募资金总额的30%[33] - 截至2024年12月31日，公司累计使用3.6亿元超募资金永久性补充流动资金[34]

资金募集 - 公司公开发行1700万股，募集资金16.32亿元，净额14.55亿元[1] 募投项目 - 募投项目计划投资总额8.31亿元，拟投入募集资金8.31亿元[4] 资金使用 - 2025年4月拟用1.5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额24.03%[5] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[5] - 本次使用超募资金需提交股东大会审议通过方可实施[5]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月27日对卡莱特2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 2024年与Colorlight US, Inc.应收账款期末余额3469.91万元[8] - 与Colorlight Cloud B.V.期末余额1370.17万元[8] - 与北京同尔科技有限公司期末余额600.25万元[8] - 与深圳市同尔智造有限公司期末余额1920.50万元[8] 其他应收款 - 2024年与北京同尔科技有限公司其他应收款期末余额754.33万元[8] - 与成都元芯微科技有限公司期末余额58.96万元[8] - 与卡莱特香港有限公司期末余额27.91万元[8] - 与深圳市同尔智造有限公司期末余额0.02万元[8] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期末余额6344.98万元[8]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 内控有不能防错和发现错报的可能，推测未来有效性有风险[7] 审计结果 - 卡莱特2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 立信会计师事务所2025年4月27日出具内控审计报告[9]