杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权， 认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、经营活动、董事和高级管理人员 履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度（以 下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 本报告期内，监事会共召开 6 次会议，切实履行了监事会的职责，对公司的 依法运作等方面进行了全面监督，具体情况如下： 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广 大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能。监事会对 2024 年度公司有关 事项的监督情况以及审核意见如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司董事会和股东大会召集、召开程序 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票1500.00万股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募资金3717.248329万元[4] 资金投入 - 截止2024年12月31日，综合能源服务能力提升建设项目累计投入1.563108亿元，研发中心建设项目累计投入1.14265亿元，补充流动资金4000.00万元，合计累计投入3.105758亿元[5] 超募资金使用 - 公司两次使用超募资金各1100.00万元永久补充流动资金，共2200.00万元，各占超募资金总额的29.59%[5][7] 资金余额 - 截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.567884亿元，专户存款余额为1.682646亿元[7] 现金管理 - 2024年4月25日，公司获批使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 公司拟使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，资金可滚动使用[2][3][10][11] - 现金管理产品包括定期存款、结构性存款等，不得用于质押[2][3][12] - 2025年4月23日公司召开董事会和监事会会议，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[21][23] - 监事会认为此举有利于提高资金使用效率，增加股东回报，保荐人无异议[23][24] - 公司将建立现金管理审批和执行程序，严格筛选投资对象[20] - 财务总监及财务部人员分析跟踪产品情况，监事会等有权监督检查[20] - 内部审计机构全面检查产品，预计风险与收益并定期报告[20]

杭州经纬信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于调 整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目 实施主体、募集资金投资用途及投资总金额不发生变更的情况下，将募集资金投 资项目"综合能源服务能力提升建设项目"的内部投资结构进行调整。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-027 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 一、募集资金基本情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内， 无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更自2024年12月印发日起施行，可提前执行[3] - 变更属法规要求，无需审议批准[3][8] - 不涉及以前年度损益追溯调整[9] - 对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[3][9] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[11]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月20日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会地点为价值在线，方式为网络互动[1] - 参加人员包括董事长叶肖华等[1] 投资者互动 - 投资者可于2025年5月20日15:30 - 16:30通过网址参与互动交流[2] - 可于2025年5月16日15:00前通过网址或邮箱提问[2] 联系方式 - 联系人温晴，电话0571 - 88697922，邮箱wenqing@gisway.com.cn[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后，可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[3]

审计相关 - 审计意见类型为标准无保留意见，签署日期为2025年04月23日[3] - 审计机构为致同会计师事务所，报告文号为致同审字（2025）第332A015976号[3] - 注册会计师为王益宠和罗静雅[3] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[7][10] 财务数据 - 2024年度主营业务收入为6.70亿元[7] - 2024年末资产总计14.65亿元，较期初增长22.16%[20] - 2024年末负债合计5.03亿元，较期初增长101.78%[21] - 2024年末所有者权益合计9.62亿元，较期初增长1.25%[22] - 2024年营业总收入6.73亿元，较2023年增长30.79%[27] - 2024年营业总成本6.26亿元，较2023年增长40.12%[27] - 2024年净利润3553.77万元，较2023年下降36.76%[28] - 2024年基本每股收益0.5923元，较2023年下降42.03%[29] - 2024年利息收入为1107.50万元，较2023年增长51.48%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9802.22万元，2023年为4591.86万元[34] 资产项目 - 2024年末货币资金4.48亿元，较期初下降23.74%[19] - 2024年末应收账款4.07亿元，较期初增长15.33%[19] - 2024年末存货1.80亿元，较期初增长197.84%[19] 应收款项坏账 - 2024年12月31日，应收账款原值为4.66亿元，计提坏账准备5910.95万元[10] - 本期计提坏账准备6488.91万元，核销坏账准备2680.82万元[186] 会计政策与核算 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[137] - 合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格[137] - 满足特定条件在某一时段内按履约进度确认收入[137] - 所得税采用资产负债表债务法确认递延所得税[143] 税收优惠 - 杭州经纬信息技术股份有限公司和杭州鸿晟电力设计咨询有限公司企业所得税减按15%征收[161][162] - 公司自行开发生产销售的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退[163] - 子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司上海分公司2023年1月1日至2027年12月31日月销售额10万元以下免征增值税[163]

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度 | 2024 年 期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

薪酬适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴10万元/年（含税）[1] 薪酬评定 - 非独立董事、监事、高管按职务、绩效和业绩评定薪酬[1][2][3] 薪酬发放 - 离任按实际任期计算，薪金和津贴按月发放[4] 方案生效 - 2025年董监薪酬方案需2024年股东大会审议，高管方案经董事会批准[4]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日致同从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计相关决策 - 公司同意续聘致同为2024年度审计机构，聘期一年[3] 审计工作情况 - 致同2024年4月25日审计公司2023年财报，出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 审计委员会认为致同审计勤勉尽责，报告客观完整清晰及时[7]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-030 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 为真实准确地反映杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经 纬股份"）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 （含合并报表范围内各级子公司，下同）截至 2024 年 12 月 31 日及 2025 年第一 季度末各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值 的可能性进行了充分评估和分析，根据减值测试结果对可能发生资产减值损失的 相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度、2025 年第一季度，均不存在对单项资产计提的减值准备占 公司 2024 年度经审计的净利润绝对值的比例在 30 ...