内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[6] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[15] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[16] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[16] 制度建设 - 公司制定《货币资金管理制度》等加强货币资金管理[25] - 公司制定《融资管理制度》规范融资业务内部控制流程[25] - 公司制定《供应商管理办法》等对供应商年度考评[26] - 公司建立《市场销售管理办法》等提高效率减少坏账[28] - 公司制定《数据作业规范书》等进行质量控制[29] - 公司按制度执行成本管控[30] - 公司制定《存货管理制度》核算项目成本[30] - 公司制定《固定资产管理制度》维护资产安全[31] - 公司制定《对外投资管理制度》规范对外投资[32] - 公司制定《关联交易管理制度》保证关联交易合规[33] - 公司制定《对外担保管理制度》防范潜在风险[34] - 公司制定《研发项目费用管理制度》控制研发环节[35] 控制措施 - 公司建立不相容职务分离控制[20] - 公司建立授权审批控制明确权限责任[20] - 公司建立绩效考评制度以结果定薪酬等[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[38][39][40][41][42][43] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量参照财务报告，定性按影响和可能性判定[44][45][46] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47][48]

关联交易 - 公司及子公司预计2023年起12个月与关联人日常关联交易不超19,500万元[2] - 2023年与炬华科技及其控股子公司、控股股东预计关联交易不超3,500万元，实际发生1,741.08万元[2] - 2023年与中碳新能、经纬综合能源无预计和实际关联交易[2] - 向炬华科技及其控股子公司采购商品、接受服务预计900万元，实际140.44万元，差异 - 84.40%[5][7] - 向炬华科技及其控股子公司出售商品、提供服务预计2,000万元，实际1,195.19万元，差异 - 40.24%[5][7] - 向炬华集团租赁房屋预计600万元，实际405.45万元，差异 - 32.43%[5][7] 财务数据 - 杭州炬华科技股份有限公司注册资本50,931.4626万元[8] - 2023年末总资产440,569.03万元，净资产366,292.44万元[9] - 2023年度营业收入177,133.97万元，净利润60,890.57万元[9] - 杭州炬华集团有限公司注册资本5000万元，2023年末总资产115412.28万元、净资产3309.23万元、营业收入14178.56万元[10] - 杭州中碳新能科技有限公司注册资本2000万元，2023年末总资产和净资产均为594.47万元，净利润 - 5.53万元[11][12] - 广东省经纬综合能源股份有限公司注册资本1100万元，2023年末主要财务指标未披露[13] 股权关系 - 炬华科技直接持有公司5.87%的股份，炬华集团系炬华科技控股股东，均与公司构成关联关系[14] - 公司持有中碳新能30%的股权，董事、副总经理钟宜国兼任其董事、总经理，构成关联关系[14] - 公司持有经纬综合能源45%的股权，董事、总经理张伟兼任其董事，构成关联关系[14] 决策进展 - 2024年4月15日独立董事专门会议同意日常关联交易预计事项并提交董事会审议[20] - 2024年4月25日董事会审议通过年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议批准[21] - 2024年4月25日监事会审议通过年度日常关联交易预计议案[22] 各方意见 - 监事会认为关联交易正常，价格以市场定价为依据，未违反原则，不损害公司和中小股东利益[22] - 保荐机构认为关联交易决策程序符合规定，无异议，尚需股东大会审议通过方可实施[24] 备查文件 - 第三届董事会第十四次会议决议[25] - 第三届监事会第十三次会议决议[25] - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议[25] - 海通证券关于公司年度日常关联交易预计的核查意见[25]

关联交易 - 公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易不超19,500万元，有效期12个月[1] - 2023年与炬华科技及其相关方预计交易不超3,500万元，实际发生1,741.08万元[1] - 2023年向关联人采购、出售、租赁实际与预计有差异，受市场等因素影响[5][7] 公司财务 - 杭州炬华科技2023年末总资产440,569.03万元，营收177,133.97万元，净利润60,890.57万元[9] - 杭州炬华集团2023年末总资产115412.28万元，营收3309.23万元，净利润14178.56万元[10] - 杭州中碳新能2023年末总资产594.47万元，净利润 - 5.53万元[12] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过关联交易预计事项，需股东大会审议[3][21][22] - 独立董事认为关联交易合理公允，保荐机构无异议[20][23]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超5亿元担保总额度[2] - 事项需股东大会审议，有效期12个月[3] 子公司情况 - 鸿晟电力资产负债率34.89%，新增担保2.5亿[6] - 鸿能电务资产负债率55.01%，新增担保2.5亿[6] 业绩数据 - 鸿晟电力2024年1 - 3月营收2289.99万元，净利润41.98万元[7] - 鸿能电务2024年1 - 3月营收1916.18万元，净利润311.04万元[7] 担保比例 - 截至公告日担保余额为0元，占比0.00%[12] - 提供担保后担保总额5亿，占比52.64%[12]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-015 杭州经纬信息技术股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。董事会认为：本次拟定的公司 2023 年度利润分配方案，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报， 有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于母公司股东的净利润 56,195,446.75 元，母公司实现净利润 19,545,055.29 元。根据《公司章程》相关规定，按照母公司 2023 年实现净利润 的 10%提取法定盈余公积金 1,954,505.53 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计可分配利润为 95,730,148.11 元，合并报表累计未分配利润为 330,093,923.29 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原 则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募资金3717.248329万元[2] - 2023年度募集资金总额为48936.42万元，本年度投入21148.62万元，累计投入21148.62万元[24] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额2.778780亿元，专户实际余额2.827922亿元，其中现金管理1.90亿元[5] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，使用募集资金2.114862亿元，其中置换自筹资金1.210577亿元，使用超募资金永久补充流动资金1100.00万元[4][5] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目12105.771713万元、置换预先投入已支付发行费用358.893393万元[25] - 公司于2023年5 - 5月同意使用1100.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.59%[13] 项目投资情况 - 综合能源服务能力提升建设项目承诺投资27613.06万元，截至期末累计投入7548.24万元，投资进度27.34%[24] - 研发中心建设项目承诺投资13606.11万元，截至期末累计投入8500.38万元，投资进度62.47%[24] - 补充流动资金项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入4000万元，投资进度100%[24] 监管与评估 - 公司于2023年4月与海通证券、银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[6] - 致同会计师认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募资金3717.248329万元[1] - 2023年度募集资金总额为48,936.42万元，本年度投入21,148.62万元[24] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，使用募集资金2.114862亿元，其中置换自筹资金1.210577亿元，使用超募资金永久补充流动资金1100万元[4] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目1.2105771713亿元、置换已支付发行费用358.893393万元[8] - 公司使用1100万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.59%[12] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额2.77878亿元，专户实际余额2.827922亿元，其中现金管理1.9亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户余额：建行杭州良渚支行4058.675662万元，工行杭州余杭支行5220.547361万元，现金管理专用结算账户余额1.9亿元[6] 项目投资进度 - 综合能源服务能力提升建设项目承诺投资27,613.06万元，本年度投入7,548.24万元，截至期末投资进度27.34%[24] - 研发中心建设项目承诺投资13,606.11万元，本年度投入8,500.38万元，截至期末投资进度62.47%[24] - 补充流动资金项目承诺投资4,000.00万元，本年度投入4,000.00万元，截至期末投资进度100.00%[24]

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州经纬信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-019 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据公司发展需要，经总经理张伟先生提名，并经公司第三届董事会提名委 员会审查，董事会同意聘任武永生先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：武永生先生简历 武永生先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 2002 年 12 月至 2014 年 5 月，任北京国电盛邦科技有限公司职员；2014 年 5 月 至 2017 年 11 月，任中瑞智能（北京）科技有限公司执行董事、经理；2014 年 5 月至 2017 年 10 月，任中电众合（北京）新能源科技有限公司监事；20 ...

财务总体指标 - 2024年第一季度营业收入48,608,571.97元，同比增长18.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,486,204.03元，同比增长358.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-171,585,289.92元，同比减少103.32%[5] - 基本每股收益0.0248元/股，同比增长293.75%[5] - 报告期末总资产1,118,789,678.84元，较上年度末减少6.72%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益951,692,085.38元，较上年度末增长0.19%[5] - 2024年第一季度营业总收入4860.86万元，较上期4087.71万元增长18.91%[17] - 2024年第一季度营业总成本5091.62万元，较上期4475.08万元增长13.78%[17] - 2024年第一季度净利润148.62万元，上期净亏损57.53万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.0248元，上期为 -0.0128元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计206,004.02元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,762，表决权恢复的优先股股东总数0[9] - 杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例9.91%，为第一大股东[9] - 吕洪为前10名无限售条件股东中持股最多，持有390,900股[9] 资产项目 - 2024年第一季度末货币资金为395,990,430.41元，较期初587,494,343.79元减少[12] - 交易性金融资产期末余额为20,758,623.28元，期初余额为20,596,568.49元[13] - 应收账款期末余额为341,441,950.95元，期初余额为352,981,610.21元[13] - 预付款项期末余额为69,714,451.04元，期初较13,036,205.69元大幅增加[13] - 存货期末余额为106,403,080.38元，期初余额为60,557,517.31元[13] - 流动资产合计期末为960,979,982.89元，期初为1,054,660,953.60元[13] 负债项目 - 应付账款期末余额为82,272,839.57元，期初余额为151,475,030.93元[13] - 合同负债期末余额为39,470,681.40元，期初余额为31,929,295.97元[14] - 负债合计期末为167,097,593.46元，期初为249,498,761.63元[14] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计期末为951,692,085.38元，期初为949,919,702.57元[14] 经营活动现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7817.80万元，较上期6488.32万元增长20.49%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9048.84万元，较上期7078.84万元增长27.83%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计26207.37万元，较上期15518.14万元增长68.88%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -17158.53万元，较上期 -8439.30万元亏损扩大[21] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额10523.82万元，上期为 -1315.38万元[21] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -136.53万元，较上期 -108.47万元亏损扩大[22]