深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董 事会 2024 年主要工作情况报告如下： | | | | | | 22.《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 追究制度>的议案》 | | | | | | | 23.《关于修订<内部审计制度>的议案》 | | | | | | | 24.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 25.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 26.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 | | | | | | | 案》 | | | 2024 月 ...

薪酬方案审议 - 2025年4月18日公司召开会议审议薪酬方案[1] 各类人员薪酬 - 独立董事津贴10万/年，按季度发放[1] - 担任岗位监事按标准领薪，不额外领津贴[2] - 未担任岗位监事不在公司领薪酬[2] - 高级管理人员薪酬由工资加年度奖金构成[4] 薪酬相关规则 - 薪酬与业绩、绩效等挂钩[4][5] - 薪酬及考核委员会组织考核与监督[5] - 离任按实际任期计算发放薪酬[5]

委托理财决策 - 公司及子公司拟用不超35000万元自有资金委托理财[2][8][18][19] - 2025年4月18日董监事会审议通过委托理财议案[11][18][19] - 保荐人对委托理财事项无异议[20] 理财相关安排 - 委托理财额度有效期至2026年4月17日[9] - 投资品种含大额存单等安全性高产品[2][7] - 理财资金可循环使用，不超额度[2][8][18] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[3][13] - 公司采取多项措施控制投资风险[14]

业绩总结 - 2024年营业收入12.23亿元，同比增长21.47%[3][14] - 2024年净利润2046.03万元，同比下降82.16%[3] - 2024年营业总成本11.96亿元，同比增长34.97%[14] 财务指标 - 2024年经营活动现金流量净额7832.22万元，同比增长12.14%[3][17] - 2024年应收账款6.18亿元，同比增长29.24%[6] - 2024年短期借款8622.23万元，同比增长3466.02%[9] 费用与收益 - 2024年研发费用7753.16万元，同比增长47.83%[14] - 2024年其他收益640.88万元，同比增长199.48%[14] - 2024年投资收益 - 172万元，同比下降1340.96%[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900.00万股，发行价每股58.32元，募集资金总额110,808.00万元，净额100,436.25万元[2] - 2023年使用募集资金55,427.62万元，2024年使用15,417.34万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额30,695.01万元，其中购买理财产品23,000.00万元，专户余额7,695.01万元[3] - 公司首次公开发行股票超募资金总额为15,376.15万元[17] - 截至2024年12月31日，已累计使用超募资金9,000.00万元用于永久补充流动资金[17] 资金管理 - 2023年同意使用不超60,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] - 2024年同意使用不超40,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理金额分别为1500.00万元、5000.00万元、1500.00万元、2600.00万元[14] - 公司认购杭州银行结构性存款产品金额分别为1,400.00万元和1,000.00万元，认购利多多公司稳利对公结构性存款10,000.00万元[15] 项目投资 - 2024年度投入募集资金总额为15,417.34万元，已累计投入募集资金总额为70,844.96万元[23] - 光大同创安徽消费电子防护及功能产品生产基地建设项目累计投入25,459.03万元，投资进度63.62%，预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[23][24] - 光大同创研发技术中心建设项目累计投入15,207.49万元，投资进度75.88%，预定可使用状态日期延期至2025年8月1日[23][24] - 企业管理信息化升级建设项目累计投入1,175.44万元，投资进度23.51%，预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[23][24] - 补充流动资金项目累计投入20,003.00万元，投资进度100.02%[23] - 永久性补充流动资金超募资金投入9,000.00万元，投资进度100.00%[24] - 未明确投向超募资金为6,376.15万元[24]

人事变动 - 公司聘任李相悦为证券事务代表，任期与第二届董事会相同[2] 人员信息 - 李相悦1994年8月出生，2018年10月加入公司任证券事务专员[5] - 截至公告披露日，李相悦未持股，与其他董监高无关联关系[5] 联系方式 - 证券事务代表通讯地址为深圳南山区深铁金融科技大厦2601[3] - 电话和传真均为0755 - 86527252，邮箱为irm@bromake.com[3]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为110,808.00万元，净额为100,436.25万元[1] - 2023年使用募集资金55,427.62万元，2024年使用15,417.34万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为30,695.01万元[3] - 2024年度公司募集资金投入总额为15,417.34万元，累计投入70,844.96万元[20] - 公司超募资金总额为15,376.15万元，已累计使用9,000.00万元永久补充流动资金[14] 专户与协议 - 截至2024年12月31日，公司有10个募集资金专户，存储余额总计76,950,077.91元[6] - 2023年4月相关方签订多份《募集资金三方监管协议》，履行无重大问题[4][5] 资金管理情况 - 2023年同意使用不超60,000万元闲置募集资金现金管理，2024年同意使用不超40,000万元[11] - 截至2024年12月31日，有1,500.00万元闲置募集资金现金管理未到期[11] - 报告期内，公司不存在自筹资金预先投入募集资金的置换情况[9] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] 项目投资情况 - 光大同创安徽消费电子防护及功能产品生产基地建设项目承诺投资40,018.60万元，本年度投入9,123.04万元，累计投入25,459.03万元，投资进度63.62%[20] - 光大同创研发技术中心建设项目承诺投资20,041.50万元，本年度投入982.40万元，累计投入15,207.49万元，投资进度75.88%[20] - 企业管理信息化升级建设项目承诺投资5,000.00万元，本年度投入808.90万元，累计投入1,175.44万元，投资进度23.51%[20] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，本年度投入3.00万元，累计投入20,003.00万元，投资进度100.02%[20] - 永久性补充流动资金超募资金承诺投资9,000.00万元，本年度投入4,500.00万元，累计投入9,000.00万元，投资进度100.00%[20] 项目进度调整 - 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[1] - 光大同创研发技术中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年8月1日[1] - 企业管理信息化升级建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[1] 其他情况 - 公司购买多笔结构性存款，如宁波银行5,000.00万元、1,500.00万元、2,600.00万元等[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况[13] - 2024年度不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况[8]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备2506.44万元，影响利润总额2506.44万元[3][30] 资产减值详情 - 长期股权投资减值准备计提1251.84万元[4] - 商誉减值准备计提592.19万元[4] - 存货跌价准备计提356.47万元[4] 信用减值详情 - 应收账款坏账准备计提288.50万元[5] - 其他应收款坏账准备计提20.00万元[5] - 长期应收款坏账准备计提36.30万元[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人116人、注册会计师694人、签过证券审计报告注会289人[1] - 42名从业人员近三年因执业行为受罚有记录[3] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元、审计业务收入89,948万元、证券业务收入45,625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业15家[2] 其他信息 - 中汇事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年事务所及部分人员有受罚情况[3] - 项目相关人员近三年无违规受罚及影响独立性情形[4] - 对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 具备担任财务审计机构资质，能满足审计要求[7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 不会对当期财务、经营和现金流产生重大影响[2][7] - 不涉及以前年度追溯调整，无损公司及股东利益[7]