审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2025年4月17日，审计委员会、董事会、监事会均审议通过续聘议案[13][14][15] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[3] - 2024年本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，累计职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[6][7] 项目人员情况 - 项目合伙人田志刚近三年签5家，签字注册会计师周咪咪签2家[8] - 项目质量控制复核人员陈志维近三年复核8家[8] 审计费用 - 本期年报审计费用80万元、内控审计费用20万元[11]

综合授信 - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度[1][2][5][6] - 授信业务含贷款、承兑汇票等[1][2][5][6] - 授信期限至2025年年度股东大会召开日[1][3][5] 审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会通过申请议案[1][5][6] - 申请需经股东大会审议通过方可实施[1][3][5]

募集资金情况 - 公司2022年10月25日首次公开发行1600万股A股，发行价每股119.88元，募集资金总额19.1808亿元，净额17.382674亿元[1] - 截至2024年初，项目投入累计4.062503亿元，利息收入净额累计4335.78万元，超募资金转出至股票回购专户累计0元[4] - 2024年，项目投入7746.77万元，利息收入净额2943.98万元，超募资金转出至股票回购专户4600万元[4] - 截至2024年末，项目投入累计4.83718亿元，利息收入净额累计7279.76万元，超募资金转出至股票回购专户累计4600万元[4] - 应结余募集资金12.813469亿元，实际结余69.69万元，差异12.8065亿元系购买未到期现金管理产品[4] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，余额合计69.688794万元[7][8] - 募集资金净额为173,826.74万元，本年度投入募集资金总额为12,346.77万元，已累计投入募集资金总额为52,971.80万元[33] - 超募资金金额为100,026.98万元，其中4,600.00万元转出至股票回购专户，未明确用途金额为95,426.98万元[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额128,134.69万元，其中128,065.00万元进行现金管理，69.69万元存放于公司募集资金专户[36] 项目进展与效益 - 公司“年产30万台呼吸机及350万套配件项目”未建成，“营销网络及品牌建设项目”和“医疗设备研发中心项目”非生产性，均无法单独核算效益[11] - 年产30万台呼吸机及350万套配件项目承诺投资总额19,000.00万元，截至期末累计投入6,022.50万元，投资进度31.70%[33] - 营销网络及品牌建设项目承诺投资总额15,695.50万元，截至期末累计投入8,216.36万元，投资进度52.35%[33] - 医疗设备研发中心项目承诺投资总额19,104.26万元，截至期末累计投入16,059.80万元，投资进度84.06%[33] - 补充流动资金项目承诺投资总额20,000.00万元，截至期末累计投入18,073.14万元，投资进度90.37%[33] 资金使用与管理 - 2024年度公司主要用超募资金进行现金管理，计划用3000 - 6000万元超募资金回购股票[22] - 2024年度公司从超募资金专户划转4600.00万元至股票回购专用账户，累计回购4225.65万元，剩余374.94万元继续回购[22] - 公司董事会同意使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长12个月，可循环滚动使用[15][17] - 截至2024年12月31日，公司资金余额为128,065.00万元，涉及多笔不同银行和产品的投资[18][20] 项目调整 - 2024年12月26日公司调整部分募投项目内部投资结构[23] - “营销网络及品牌建设项目”中“渠道零售专柜建设”调减4100.00万元，“渠道售后服务网点建设”调减600.00万元，“营销及品牌推广”调增4700.00万元[24] - 2023年10月26日，公司同意增加天津怡和为营销网络及品牌建设项目实施主体，并将三个募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[35] - 2024年12月26日，公司同意对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整[35] 合规情况 - 2024年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 2024年度，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式、前期投入及置换、用闲置资金补充流动资金的情况[12][13][14] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[26] - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[27] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[28][29] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无损害股东利益和违规使用情形[30] - 2024年度公司不存在节余募集资金使用情况[21]

财报与会议安排 - 公司于2025年4月18日发布《2024年年度报告》及其摘要[1] - 2025年4月22日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] 参会人员与提问方式 - 董事长兼总经理庄志等拟定出席业绩说明会[1] - 可提前登录“互动易”平台或扫描二维码征集问题，会中也可登陆活动界面互动提问[2]

公司结构与制度 - 建立股东大会、董事会、监事会和管理层法人治理结构[3] - 设立营销、研发等职能部门[5] - 在董事会下设立战略委员会[6] 管理规范 - 制定《员工手册》规范人力资源管理[7] - 内审部收集风险信息建立风险清单[11] 业务制度 - 开展外汇套期保值业务并制定管理制度[15] - 建立资产管理相关制度和监督机制[16] - 制定销售、采购等业务流程制度[17][18] - 制定研发制度分阶段管理并设奖励[19][20] - 制定合同、关联交易等多项管理制度[21][22] 内控标准与情况 - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准[29] - 报告期未发现内控重大或重要缺陷[37] - 2024年重大方面保持有效内部控制[40]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入15180.89万元、净利润1116.50万元[10] 关联交易 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超3660万元，2024年实际发生1218.74万元[2] - 2025年向成都洛子科技采购商品预计金额350万元，2024年预计2000万元，实际发生56.09万元，占同类业务比例0.14%[5] - 2025年向深圳市德达兴驱动科技采购商品预计金额2800万元，2024年预计4000万元，实际发生1162.65万元，占同类业务比例2.97%[5] - 2025年向德莱森（北京）医疗科技采购商品预计金额500万元，2024年实际发生0元[5] - 2024年全年公司与深圳德达兴发生交易金额为1300.97万元[6] - 2025年成都洛子科技租赁及其他服务预计金额10万元[5] 合作公司情况 - 成都洛子科技截至2024年12月31日总资产3136.16万元、净资产653.87万元，2024年度营业收入1077.91万元、净利润 - 443.62万元[8] - 深圳市德达兴驱动科技有限公司截至2024年12月31日总资产13236.32万元、净资产9243.75万元[9] - 截至2024年12月31日，德莱森（北京）医疗科技有限公司总资产7420.54万元、净资产6615.64万元；2024年度营业收入0万元、净利润 - 2714.38万元[11] 公司决策 - 2025年度预计发生的日常关联交易遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定[13] - 董事会授权管理层及相关人士与交易对方协商确定具体交易内容等并签署协议[14] - 2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庄志回避表决[18] - 2025年4月17日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[20] - 2025年4月17日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[21] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[22]

募资情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价119.88元，募资总额19.1808亿元，净额17.382674亿元[1] 募投项目 - 募投项目拟投入7.379976亿元，含多个项目[2] 现金管理 - 公司拟用不超14亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，可循环使用[5] - 拟购保本型产品，收益用于补足募投和日常经营[6][10] - 2025年4月17日董监事会通过现金管理议案，保荐人无异议[19][20][22] 风险与措施 - 现金管理面临市场等风险，采取多项风控措施[14][16]

外汇套期保值业务概况 - 交易金额不超2.5亿美元或等值欧元，额度可循环[2][4][6][20][21] - 品种含远期结售汇等及组合[2][4][8] - 涉及币种为美元和欧元[4][8][20] 业务相关安排 - 交易场所为有资质金融机构[2][8] - 期限自2024年股东大会至2025年股东大会[4][9][20] - 资金用自有资金[10] 审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会通过议案[4][20][21] 风险与处理 - 存在市场等风险[11][12][13][15] - 按准则核算处理[17] 保荐意见 - 提请关注风险对业绩影响[23] - 对业务无异议[24]

业绩相关 - 天健对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 会议情况 - 2024年公司监事会召开6次会议，各次审议议案数不同[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习和监督履职工作[10] 市场扩张和并购 - 2024年公司无收购、出售资产交易情况[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为843,479,799.92元，经销商客户收入占比99.73%[8] - 2024年营业总收入为8.4347979992亿美元，2023年为11.2242012589亿美元，同比下降24.85%[31] - 2024年营业总成本为7.2866870505亿美元，2023年为8.7069357461亿美元，同比下降16.31%[31] - 2024年营业利润为1.7810925154亿美元，2023年为3.3780702437亿美元，同比下降47.27%[32] - 2024年净利润为1.58599726亿美元，2023年为2.9983137743亿美元，同比下降47.10%[32] - 2024年基本每股收益为1.74，2023年为3.32，同比下降47.59%[33] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为34.25亿元，期初余额为29.19亿元[24] - 负债合计期末余额为5.87亿元，期初余额为1.32亿元[25] - 所有者权益合计期末余额为28.38亿元，期初余额为27.87亿元[26] - 货币资金期末余额524,572,179.44元，期初余额670,354,040.76元，受限资金期末58,630,137.68元，期初1,685,224.03元[180] - 交易性金融资产期末余额2,285,680,000.00元，期初余额1,812,460,000.00元[182] - 应收账款期末账面余额196,951,069.07元，期初116,317,634.35元，期末坏账准备10,487,561.07元，期初7,740,869.58元[192] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计941,349,375.23元，2023年为1,203,535,119.60元，同比下降约21.78%[35] - 2024年经营活动现金流出小计787,265,118.35元，2023年为1,052,429,808.64元，同比下降约25.19%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额154,084,256.88元，2023年为151,105,310.96元，同比增长约1.97%[36] - 2024年投资活动现金流入小计6,618,111,318.27元，2023年为7,166,226,933.24元，同比下降约7.65%[36] - 2024年投资活动现金流出小计7,219,214,283.03元，2023年为6,864,324,132.36元，同比增长约5.17%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -601,102,964.76元，2023年为301,902,800.88元，同比下降约299.09%[36] - 2024年筹资活动现金流入小计384,491,315.57元，2023年无相关数据[36] - 2024年筹资活动现金流出小计144,562,012.30元，2023年为139,761,118.78元，同比增长约3.43%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额239,929,303.27元，2023年为 -139,761,118.78元，同比增长约271.69%[36] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -202,726,774.97元，2023年为312,840,035.58元，同比下降约164.79%[36] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月17日，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），文号为天健审（2025）1 - 978号[2] - 注册会计师为高高平、周咪咪[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 将收入确认、应收账款减值确定为关键审计事项[8][10] 公司基本信息 - 公司于2001年7月27日注册，2022年11月1日股票在深交所挂牌交易[58] - 公司注册资本89600000元，股数89600000股，有限售条件流通股A股33075214股，无限售条件流通股A股56524786股[58] - 公司将11家子公司纳入报告期合并财务报表范围[59] 会计政策与税务 - 公司自2024年12月6日起执行相关规定，会计政策变更使营业成本增加2,230,483.56元，销售费用减少2,230,483.56元[170] - 增值税税率为13%、6%、即征即退、免税[171] - 消费税税率为7%[171] - 城市维护建设税税率为3%[171] - 企业所得税税率有8.25%、15%、16.5%、20%、25%[171] 金融工具与资产核算 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[79] - 发出存货采用先月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[108][109] - 长期股权投资对被投资单位实施控制采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[116] - 专用设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50% - 19.00%[124] - 软件和专利权无形资产按预期受益期限确定使用寿命为5年，采用直线法摊销[126]