业绩数据 - 2023年度公司营业收入为35,131.01万元[9] - 2023年末流动资产合计11.64亿元，2022年末为3.79亿元[23] - 2023年末流动负债合计1.33亿元，2022年末为1.25亿元[23] - 2023年末资产总计12.93亿元，2022年末为4.87亿元[23] - 2023年末负债和所有者权益总计12.93亿元，2022年末为4.87亿元[23] - 2023年经营活动现金流入小计3.10亿元，2022年为2.99亿元[26] - 2023年经营活动现金流出小计3.18亿元，2022年为2.90亿元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 797.05万元，2022年为868.27万元[26] - 2023年投资活动现金流入小计615.36万元，2022年为102.13万元[26] - 2023年投资活动现金流出小计1.16亿元，2022年为7122.58万元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为7.44亿元，2022年为 - 785.73万元[26] - 2023年净利润为45,153,957.28元，2022年为81,561,034.76元[37] - 2023年所有者权益合计较2022年增加796,844,547.82元，增长225.31%[41] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为24,946.19万元[10] - 截至2023年12月31日，公司计提坏账准备为2,949.75万元[10] - 2023年末货币资金为830,010,598.18元，较2022年末的80,238,061.01元大幅增长[35] - 2023年末应收账款为219,634,206.76元，2022年末为163,467,746.59元[35] - 2023年末流动负债合计为131,908,204.61元，2022年末为123,989,741.81元[35] - 2023年末非流动资产合计为142,093,824.15元，2022年末为136,211,373.20元[35] 股权变动 - 2023年公司公开发行人民币普通股股票2,605万股，发行后注册资本变更为10,420万元[45] - 2023年股本增加26,050,000.00元，资本公积增加741,270,590.54元[28] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项等项目重要性标准为资产总额的0.2%[56] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[53] - 公司正常营业周期为一年[54] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[55] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[57] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[60] - 为企业合并发生的中介及管理费用于发生时计入当期损益[62] 报表相关 - 财务报表经公司董事会于2024年4月25日决议批准报出[48]

山东亚华电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求， 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴 忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 山东亚华电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

募集资金情况 - 2023年5月26日公开发行2605.00万股，每股32.60元，募资84923.00万元，净额78253.78万元，可用76576.05万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用21488.82万元，余额55695.97万元[4] - 超募资金44691.39万元，已用13400.00万元[2] 资金存放账户 - 2023年6月与东吴证券和四家银行签监管协议开户，6月13日与建行开户[6][7] - 各银行及理财专户有对应资金余额[8][10] 项目投资情况 - 智慧医疗等四个项目有承诺投资、本期投入、进度及预计达可使用状态时间[1] - 三个募投项目延期至2025年12月31日，因市场和技术变化[2] 资金使用合规 - 容诚会计师事务所认为报告公允反映资金存放使用情况[16] - 保荐机构认为2023年度资金使用存放合规无违规[17]

往来资金 - 2023年初往来资金余额总计21,894,679.70元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计37,970,610.66元[4] - 2023年度往来资金利息总计52,330,302.69元[4] - 2023年度偿还累计发生金额总计7,534,987.67元[4] 各公司情况 - 深圳中亚华信科技有限公司2023年末往来资金余额1,052,285.71元[3] - 耿斌2023年末往来资金余额312,000.00元[3] - 天津白泽亚华科技有限公司应付账款2023年末余额183,486.98元[3] - 天津白泽亚华科技有限公司长期股权投资2023年末余额5,000,000.00元[3] - 白泽检测（山东）有限公司应付账款2023年末余额139,049.53元[3] - 淄博普晙祥裕电子配件有限公司2023年度利息806,176.40元[4]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年各次监事会会议召开时间分别为3月27日、6月28日等[2][3] 财务审计 - 容诚对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[5] 担保情况 - 2023年公司未发生对外担保情形[6] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职能并加强自身建设[11] 合规评估 - 2023年监事会认为公司决策程序合法，董高无违规行为[4]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-022 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日 起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《解释第17号》，其中"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的规定自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策予以相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 山东亚华电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)（以 下简称"《解释第16号》"）和《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号， 以下简称"《 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-019 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第十三次会议，会议决定于2024年5月21日（星期二）14:00召开2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

容诚会计师事务所数据 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元[2] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为26家[3] 公司审计决策 - 2022年年度股东大会审议通过续聘容诚为公司2023年度审计机构[4] - 2023年3月15日，第三届董事会审计委员会第一次会议同意续聘容诚为2023年度审计机构[8] - 2024年4月15日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司2023年年度相关报告议案[8] 审计评价 - 容诚认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[6] - 容诚认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司审计委员会认为容诚按时完成2023年年度报告审计工作，审计报告客观完整[10]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值损失15,921,621.51元[1] - 2023年度信用减值损失为-12,362,165.66元[1] - 2023年度资产减值损失为-3,559,455.85元[1] - 本次计提使2023年度利润总额减少15,921,621.51元[9] 财务处理 - 应收款项按组合计提坏账准备[5] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[6] - 2年以上库龄存货账面余额按0%计算[8] - 存货跌价准备可在原计提金额内转回[8] 审计情况 - 本次计提经容诚会计师事务所审计确认[9] - 计提真实反映2023年度财务及经营成果[9]

2023 年度董事会工作报告 报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规章、规范性文件 及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 积极开展各项工作，认真履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，维护股东及 公司利益，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将 2023 年度董事 会工作情况汇报如下： 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2 山东亚华电子股份有限公司 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作。公司全年实现 营业收入 35,131.01 万元，较去年同期下降 0.38%；实现归属于上市公司股东的净 利润 4,551.68 万元，较去年同期下降 42.43%。 二、2023 年公司董事会日 ...