证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-025 山东亚华电子股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售 股份为部分首次公开发行前已发行股份。本次申请解除限售股东户数共计53户， 解除限售股份数量为19,273,900股，占公司总股本的比例为18.4970%，限售期为 自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月30日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕458号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,050,000股，于2023年5月26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本78,150,000股，首 次公开发行后总股本为104,200,000股，其中无限售条 件 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-024 山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三、提案审议表决情况 6、 本次会议的召集、 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年4月27日发布召开股东大会通知[5] - 股东大会于2024年5月21日下午14点在淄博市高新区召开[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表共16名，代表股份67,235,200股，占比64.5251%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数67,235,000股，占比99.9997%，反对200股，占比0.0003%，弃权0股[8][10][12][14][16][18][22] 结果情况 - 本次股东大会表决结果合法有效[24]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-023 山东亚华电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5 月20日（星期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办公司 2023年度网上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024年5月20日（星期一）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、业绩说明会出席人员 公司实控人、董事、副总经理耿斌先生，董事、总经理向晖女士，独立董事赵毅 新女士， ...

募集资金情况 - 2023年5月26日公开发行2605.00万股，每股32.60元，募资总额84923.00万元，净额78253.78万元，实际可用76576.05万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用21488.82万元，利息收入净额553.74万元，未支付发行费用55.00万元，余额55695.97万元[3][4] 项目投资情况 - 智慧医疗平台等四个承诺项目承诺投资31884.66万元，累计投入8088.82万元，进度25.37%[1] - 超募资金44691.39万元，已使用13400.00万元用于补充流动资金和还贷[1][3] 其他情况 - 智慧医疗等三个募投项目延期至2025年12月31日[3]

会计师事务所聘任决策 - 聘用或解聘需董事会审计委员会过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 三分之一以上董事、过半数独立董事、审计委员会可提聘请议案[8] 审计业务期限规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计期限不超2年[5] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 选聘评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[11] 关注事项 - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个项目被立案调查需关注[10] - 聘任期内审计费用变动大或选聘成交价大幅低于基准价需关注[10] 续聘与改聘 - 续聘同一审计机构，经审计委员会提议，董事会、股东大会批准后续聘[12] - 出现五种情况公司应改聘事务所[18] 其他规定 - 业务合同应明确信息安全保护责任和要求[14] - 审计费用下降20%以上需说明金额、定价原则等[15] - 选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[19] - 审计委员会应对选聘监督检查，发现违规报告董事会处理[22] - 事务所四种严重行为公司不再选聘其审计[22] - 本制度由董事会负责修订和解释，2024年4月生效[24]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-020 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，其审议、表决 程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-014），《2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》。 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0698 号 山东亚华电子股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0698 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于山东亚华电子股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东亚华电子股份有限 公司（以下简称亚华电子）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z0649 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，山东亚华电子营业收入为3043.89万元，同比下降48.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-825.18万元，同比下降300.75%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为732,499,477.09元，较期初有所下降[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2836.93万元，同比下降36.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降36.18%，减少753.77万元[26] - 公司2024年第一季度的经营活动现金流入小计为63,277,518.24元，较上期减少了14.56%[37] - 经营活动现金流出小计为91,646,834.65和94,895,384.34，净现金流量为-28,369,316.41和-20,831,648.63[38] - 投资活动现金流入小计为2,356,492.24和9,425,661.26，净现金流量为-225,097,617.13和-1,363,235.36[38] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00，现金及现金等价物净增加额为-254,959,024.50和-23,250,499.36[38] 资产负债表 - 资产负债表中交易性金融资产增加7730.07万元[8] - 应收票据下降45.99%，减少360.93万元[9] - 预付款项增加81.79%，增加309.61万元[11] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为102,033,422.58元，较上期减少了23.08%[34] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为14,929股，前十名股东持股情况中，深圳中亚华信科技有限公司持股最多，占比46.30%[28] - 公司前十名无限售条件股东中，BARCLAYS BANK PLC持有人民币普通股345,552股，为最大持股者[28] 财务费用 - 财务费用增加773.33%，增加3591.22万元[21] 利润情况 - 公司非经常性损益项目合计为55.67万元[5] - 公司2024年第一季度的净利润为-8,251,799.97元，较上期下降了301.06%[35] - 公司2024年第一季度的综合收益总额为-8,251,799.97元，较上期下降了301.06%[36]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日发布[1] - 公司股票简称亚华电子，代码301337[7] - 公司法定代表人是耿玉泉[7] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市高新区青龙山路9509号，邮政编码255000[7] - 公司网址为http://www.yarward.com，电子信箱为ir@yarward.com[7] - 董事会秘书是孙婵娟，证券事务代表是张艳飞[7] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 签字会计师姓名为周文亮、倪士明、谢文汉[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所：http://www.szse.cn [7] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以104,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入351,310,084.13元，较2022年调整后减少0.38%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润45,516,763.94元，较2022年调整后减少42.43%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,354,295.00元，较2022年调整后减少31.53%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -7,970,508.38元，较2022年调整后减少191.80%[8] - 2023年末资产总额1,292,728,742.95元，较2022年末调整后增长165.26%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,147,259,504.01元，较2022年末调整后增长227.74%[8] - 2023年非经常性损益合计1,162,468.94元，2022年为14,275,624.87元，2021年为12,856,709.76元[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为58,844,941.00元、91,016,049.27元、87,789,550.57元、113,659,543.29元[9] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,110,527.38元、11,137,395.94元、10,306,379.03元、19,962,461.59元[9] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -20,831,648.63元、 -4,915,849.32元、 -995,133.96元、18,772,123.53元[9] - 2023年公司实现营业收入351,310,084.13元，与去年基本持平[33] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为44,354,295.00元，较去年下降31.53%[33] - 2023年营业收入351,310,084.13元，同比减少0.38%[41] - 2023年销售费用42,545,049.30元，同比增长13.44%；管理费用27,825,430.58元，同比增长14.54%；财务费用 -8,218,103.36元，同比减少460.20%；研发费用47,354,494.16元，同比增长12.27%[45] - 2023年研发人员数量195人，较2022年的180人增长8.33%，占比30.19%，较2022年的32.97%下降2.78%[51] - 2023年研发人员中本科148人，较2022年的130人增长13.85%；硕士12人，较2022年的10人增长20.00%；专科35人，较2022年的40人下降12.50%[51] - 2023年研发人员年龄构成中，30岁以下62人，较2022年的85人下降27.06%；30 - 40岁119人，较2022年的84人增长41.67%；40岁以上14人，较2022年的11人增长27.27%[51] - 2023年研发投入金额47,354,494.16元，占营业收入比13.48%；2022年研发投入金额42,177,385.14元，占比11.96%；2021年研发投入金额38,604,254.51元，占比13.43%[52] - 2023年经营活动现金流入小计309,683,081.04元，较2022年的299,068,580.31元增长3.55%；现金流出小计317,653,589.42元，较2022年的290,385,841.56元增长9.39%；现金流量净额 - 7,970,508.38元，较2022年的8,682,738.75元减少191.80%[52] - 2023年投资活动现金流入小计6,153,590.50元，较2022年的1,021,332.12元增长502.51%；现金流出小计116,263,866.62元，较2022年的71,225,779.90元增长63.23%；现金流量净额 - 110,110,276.12元，较2022年的 - 70,204,447.78元减少56.84%[52] - 2023年筹资活动现金流入小计796,377,750.00元，较2022年的11,637,794.24元增长6,743.03%；现金流出小计52,500,190.41元，较2022年的19,495,119.93元增长169.30%；现金流量净额743,877,559.59元，较2022年的 - 7,857,325.69元增长9,567.31%[52] - 2023年现金及现金等价物净增加额625,791,889.26元，较2022年的 - 69,428,127.38元增长1,001.35%[52] - 经营活动现金流量净额减少191.80%主要系人员规模扩大薪酬增加和加大市场投入[52] - 投资活动现金流量净额减少56.84%主要系闲置资金现金管理金额增加；筹资活动现金流量净额增加9,567.31%主要系公司IPO收到募集资金[52][53] - 非主营业务中，投资收益489,890.53元，占利润总额0.99%；资产减值-3,559,455.85元，占比-7.16%；营业外收入126,791.43元，占比0.26%；营业外支出278,395.58元，占比0.56%；其他收益10,932,302.93元，占比21.99%；信用减值损失-12,362,165.66元，占比-24.86%[54] - 2023年末货币资金840,628,072.31元，占总资产65.03%，较年初比重增加43.36%；应收账款219,964,441.48元，占比17.02%，比重减少16.52%；存货83,828,503.85元，占比6.48%，比重减少12.26%等[54] - 应收款项融资期初数100,000.00元，本期其他变动-40,000.00元，期末数60,000.00元[55] - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额合计167,331,956.85元，账面价值合计166,947,956.85元[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 病房智能交互系统2023年收入291,455,871.90元，占比82.96%，同比减少4.62%[41] - 门诊服务交互系统2023年收入32,720,462.85元，占比9.31%，同比增长25.30%[41] - 国内市场2023年营收347,518,907.39元，占比98.92%，同比减少0.96%；海外市场营收3,791,176.74元，占比1.08%，同比增长115.18%[41] - 直销2023年营收284,540,631.93元，占比80.99%，同比增长5.01%；经销营收66,769,452.20元，占比19.01%，同比减少18.26%[41] - 2023年医院智能通讯交互系统销售量9,000套，同比减少10.90%；生产量9,236套，同比减少7.50%；库存量3,001套，同比增长4.35%[43] 行业政策环境 - 公司是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，所处行业属于“信息系统集成服务”和新型信息技术服务，属医疗信息化行业[12] - 我国医疗信息化2010年后进入快速发展阶段，2020年起，医疗卫生领域数字化和智慧医疗建设成“十四五”重要任务[12] - 2019年3月，国家卫健委发布《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，提出建立0 - 5级医疗机构智慧服务分级评估体系[13] - 2021年3月，国家卫健委发布《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，助力医院提升综合实力[13] - 2023年2月，中共中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》推动数字技术在医疗等领域创新应用，发展数字健康[13] - 2023年3月，中共中央、国务院印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，推动信息技术在医疗卫生领域应用[13] - 2023年7月，国家卫健委《医疗机构临床决策支持系统应用管理规范（试行）》明确医疗机构医疗信息系统要求[14] - 2023年9月，山东省人民政府发布《山东省医养健康产业发展规划（2023 - 2027年）的通知》，支持健康医疗大数据发展，推进智慧医院建设[14] 公司业务与产品 - 智慧病房是智慧医院建设有效途径，医院病房管理经历三个发展阶段，早期依靠纸质文本和呼叫器沟通[15] - 公司产品和服务主要应用于智慧医院病房及门诊医疗场景，在智慧康养场景也广泛应用[12] - 公司是国内最早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一，深耕病房智能通讯交互领域[18] - 2023年11月发布的复旦版《2022年度中国医院综合排行榜》中，公司服务77家百强医院[19] - 公司产品市场认可度高、占有率居前列，累计服务约460万张病床，是国内病房智能通讯交互领域龙头企业[20] - 2023年7月公司重新修订并发布智慧呼叫通讯系统企业标准[20] - 2023年1月公司参与医院智慧病房数字化应用标准团体标准编写[20] - 2023年5月公司作为起草单位参与智慧床旁交互系统团体标准编写[20] - 2023年9月公司参与4项国家标准制定工作[21] - 截止2023年12月底，公司产品已在海外40余个国家少量安装[22] - 2023年公司获得国家工业设计中心、国家知识产权示范企业等多项荣誉[21][22] - 公司主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售[22] - 公司主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类[22] - 公司病房智能通讯交互系统已推出三代产品[22] - 第一代病房智能通讯交互系统可实现双工对讲、病房广播等功能[23] - 第二代病房智能通讯交互系统实现临床信息发布等多项功能[25] - 第三代病房智能通讯交互系统以云枢亚华®交互平台为核心[26] - 公司与山东大学、山东理工大学合作，建立信息通信实验室[22] - 三代病房交互系统可满足患者、医护人员、医院管理者三方功能需求[27][28] - 养老智能通讯交互系统采用SaaS模式软件服务，为养老服务机构减少成本、提升效率[28] - 门诊服务交互系统基于分诊队列排序与智能推荐算法技术，提供全流程就医服务和管理功能[30] - 公司直接客户主要分为医养机构、医院建设集成商、贸易商三类[31] - 公司生产所需原材料包括显示模组、IC芯片、电子元器件、辅材等[32] - 公司采取自主生产模式，生产过程涵盖注塑、机加工等多个环节[32] - 公司产品研发以服务客户需求为目标，推行敏捷开发[33] - 公司业绩驱动因素包括智慧医院建设需求驱动等[34] - 2023年11月发布的复旦版《2022年度中国医院综合排行榜》中，公司服务77家百强医院[35] - 截至2023年12月31日，公司拥有已授权专利143项，已获软件著作权156项[35] - 公司拥有研发人员195名，占总员工数的比例为30.19%，研发人员中本科及以上学历占比超过80%[35] - 公司积累了近2000家医院建设集成商合作伙伴[38] - 公司销售与服务团队核心业务骨干行业从业经验平均超过10年[38] - 公司销售网络覆盖全国31个省市自治区[39] 募集资金情况 - 2023年首次公开发行募集资金总额84,923.00万元，净额76,576.05万元，已使用21,488.82万元，尚未使用55,695.97万元[57][58][59] - 截至2023年