证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-031 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 20日召开了第四届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人 民币14,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价 格为人民币78.88元，募集资金总额为人民币1,183,200,000元，扣除与发行有关 的费用95,601,797.73元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,20 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入7.21亿元，同比增长13.15%[1] - 公司2024年一季度实现收入1.77亿元，同比增长10.19%[1] - 公司2023年毛利率提升至39.79%[1] - 公司2024年一季度毛利率为37.84%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.66、2.20、2.81亿元[3] 用户数据 - 2023年诺思格的营业总收入预计将达到721百万元[4] - 2023年诺思格的净利润预计为163百万元[4] - 2023年诺思格的ROE为9.3%[4] - 2023年诺思格的EBIT增长率为45.7%[4] - 2023年诺思格的资产负债率为15.4%[4] 其他新策略 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避四个等级[19] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避三个等级[20]

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-028 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的基本情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基 金的议案》，同意公司与中金资本运营有限公司共同投资设立产业基金（以下简称 " 产 业 基 金 " ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公 告编号：2024-007）。 公司于2024年3月25日召开第四届董事会第十八次会议，于2024年4月11日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更与专业机构共同投资产业基金投 资方案暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京诺禾管理咨询有限公司由 ...

项目价格 - 价格受市场环境和客户需求影响，价格稳定[2] 业绩总结 - 今年一季度新签合同额达到接近3.5亿，较前几季度有所增长[9] - 公司预期今年的增长在20%到30%之间[10] - 公司2023年财报电话会议中提到，业务板块的毛利率变动幅度较大，大连创业务和农业务的毛利率呈现快速增长趋势[20] 新产品和新技术研发 - 公司计划加速海外收购并建立新架构[12] - 生物样本检测受国内价格影响，计划延伸到临床前领域[16] 市场扩张和并购 - 公司计划加速海外收购并建立新架构[12] 负面信息 - 临床试验咨询业务下降主要因客户签单习惯变化[15] 其他新策略和有价值的信息 - 公司2023年财报电话会议中提到，业务板块的毛利率变动幅度较大，大连创业务和农业务的毛利率呈现快速增长趋势[20] - 公司预计大临床业务的毛利率将保持在30%到35%之间，维持稳定发展[21] - SMO业务的毛利率从21%提升至29%，公司预期未来维持在25%上下波动，保持稳健发展[22]

业绩总结 - 公司2024Q1业绩短期承压，归母净利润同比下降[3] - 公司预计2024-2026年实现归母净利润1.53/2.18/2.74亿元，给予“增持”评级[6] - 2026年预计公司营业收入将达到1247.51百万元，较2022年增长95.5%[9] - 2026年预计公司净利润将达到303.33百万元，较2022年增长165.9%[9] - 2026年预计公司每股收益将达到2.85元，较2022年增长141.5%[9] 业务展望 - 公司业务订单有望改善，国内创新药政策支持力度加大[4] - 公司在政策大力支持下，国内创新药研发景气度有望提升[5] 风险提示 - 公司面临行业政策风险、行业竞争加剧风险、下游需求增长不及预期风险[7] 财务指标 - 公司的销售净利率在2022年至2026年间稳定在17.93%至21.99%之间[9] - 公司的ROE在2022年至2026年间逐年增长，从7.15%增长至11.54%[9] - 公司的ROIC在2022年至2026年间逐年增长，从49.86%增长至118.65%[9] - 公司的市盈率在2022年至2026年间逐年下降，从38.18降至15.84[9] - 公司的市净率在2022年至2026年间逐年下降，从2.73降至1.83[9] - 公司的股息率在2022年至2026年间逐年增长，从0.000%增长至0.194%[9]

财务数据 - 公司2023年实现营收7.21亿元，同比增长13.15%[1] - 2023年归母净利润为1.63亿元，同比增长43.27%[1] - 公司2023年新增合同金额为9.76亿元，同比增长20.01%[1] - 公司2023年SMO毛利率达29.57%，同比提升8.41%[3] - 公司2023年营收3.54亿元，同比增长18.32%[3] 未来展望 - 公司2022至2026年营业收入和归母净利润呈逐年增长趋势[5] - 公司2026年预计EPS为3.22元，对应PE为14.0倍[5] - 公司2026年预计营业收入将达到1390百万元，较2022年增长117.2%[6] - 预计2026年净利润将达到311百万元，较2022年增长173.7%[6] - 公司2026年ROE预计为12.4%，较2022年增长72.2%[6] - 每股收益预计2026年将达到3.22元，较2022年增长173.7%[6] 风险提示 - 公司风险提示包括医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等[4] 其他 - 公司2023年发布限制性股票激励计划，首次授予限制性股票201.60万股[2] - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[15] - 报告基于已公开信息，不保证信息准确性或完整性，仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[16] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险，链接网站内容不构成报告的一部分[17] - 开源证券可参与、投资或持有报告涉及的证券，可能与相关公司存在业务关系，无需通知客户[18] - 报告版权归开源证券所有，未经授权不得复制或再分发，所有商标标记属于开源证券[19]

业绩总结 - 公司2023年实现收入7.21亿元，同比增长13.15%[1] - 公司2023年综合毛利率为39.79%[2] - 公司核心业务临床试验运营业务及SMO业务持续增长，2023年实现收入3.54亿元，毛利率为39.81%[3] - 公司新增订单持续增长，2023年实现订单9.76亿元[4] - 2026年预计营业总收入将达到1261百万元，同比增长21.3%[9] - 2026年预计净利润将达到261百万元，同比增长24.5%[9] 财务指标 - 公司归母净利润1.63亿元，同比增长43.27%[1] - 公司综合毛利率为39.79%[2] - 公司归母净利率为22.53%[2] - 公司扣非归母净利率为17.87%[2] - 公司ROE%分别为7.1%、9.3%、9.6%、9.8%、10.8%[9] - 公司EPS预计分别为1.18元、1.69元、1.93元、2.18元、2.72元[9] 其他 - 公司发布股权激励计划以提升员工积极性和稳定性[4] - 本报告版权仅为信达证券所有，未经授权不得转载[24] - 评级说明中，买入股票要求相对强于基准15%以上，卖出则相对弱于基准5%以下[26] - 投资者在证券交易中存在赢利可能，也存在亏损风险，应谨慎行事[27]

诺思格(北京)医药科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 一、审计意见 我们审计了诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称诺思格公 司)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了诺思格公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于诺思格公司,并履 行了 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺思格 （北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《诺思格（北京）医药科技 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎核查，具体情况如 下： 一、内部控制评价结论 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 （二）内部控制评价的依据及内部控制缺陷认定标准 1、内部控制评价的依据 公司根据《公司法》、 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司全体股东： 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 1 风险领域，评价的范围涵盖了公司合并范围的全部企业，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收 ...