独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事曾德长、杜丽燕、李辉志独立性[1] - 三人符合法规对独立董事独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月25日[2]

委托理财计划 - 公司拟用不超8.5亿闲置自有资金委托理财[2] - 有效期自2023年年度股东大会通过起12个月[3] - 仅限买银行结构性存款等理财产品[4] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过议案[12][14] 各方意见 - 监事会认为理财符合公司和股东利益[14] - 保荐人认为程序合规且无异议[16][17] 风险防范 - 公司将适时适量介入理财并制订制度防范风险[6][10]

业绩总结 - 2023年公司及子公司实际与关联人日常关联交易金额3715.62万元，预计4470万元，差异率16.88%[2][5][6] - 2023年度公司及子公司与关联人发生日常关联交易金额3722.30万元[19] 未来展望 - 2024年公司及子公司预计与关联人日常关联交易总金额5018万元[2][5][19] 关联交易数据 - 2024年预计向NICHILAY MAGNET CO.,LTD销售3800万元，2023年实际3049.89万元[5] - 2024年预计向日磁蕾贸易（上海）有限公司销售800万元，2023年实际420.91万元，差异率13.19%[5][6] - 2024年预计向日丽磁石香港有限公司销售8万元，2023年实际1.49万元[5] - 2024年预计向NICHILAY MAGNET CO.,LTD采购350万元，2023年实际204.51万元，差异率48.87%[5][6] - 2024年预计向广州慧谷新材料科技股份有限公司采购60万元，2023年实际38.82万元，差异率44.54%[5][6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，NICHILAY MAGNET CO.,LTD总资产4214百万円，净资产715百万円，营收4382百万円，净利润18百万円[8] - 截至2023年12月31日，广州慧谷新材料科技股份有限公司总资产94190.95万元，净资产83720.28万元，营收43633.35万元，净利润5469.85万元[9] - 截至2023年12月31日，日磁蕾贸易（上海）有限公司总资产594.91万元，净资产532.30万元，营收765.83万元，净利润89.54万元[11] 其他 - 前桥清、前桥义幸合计持有公司5%以上股份[13] - 2024年4月24日第二届董事会第六次会议审议通过相关议案，关联董事汪小明回避表决[19] - 2024年4月20日第二届董事会第一次独立董事专门会议3票同意通过相关议案[20] - 2024年4月24日第二届监事会第六次会议审议通过相关议案[21] - 关联交易主要为采购原材料与服务、出售商品等[16] - 关联交易遵循诚实信用原则，以市场公允价格定价[16] - 董事会提请股东大会授权经营管理层在2024年度日常关联交易授权范围内签协议或合同[17] - 关联交易不影响公司独立性，不损害公司及全体股东利益[18]

募集资金情况 - 2023年6月公司首次公开发行A股26,230,723股，每股发行价39.06元，募集资金总额102,457.20万元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为94,517.64万元[1] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费为193.33万元[4] - 本报告期内，公司实际使用募集资金8,258.03万元[10] 资金存放与余额 - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为8,258.03万元[4] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为84,065.02万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为2,387.92万元[5] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金86,452.95万元，其中购买大额存单及结构性存款84,065.02万元[7] 项目投入进度 - 复合功能材料生产基地建设项目承诺投资30,000.00万元，本报告期投入2,648.61万元，累计投入进度8.83%[17] - 新型稀土永磁材料产线建设项目承诺投资13,000.00万元，本报告期投入885.71万元，累计投入进度6.81%[17] - 敏感电阻器产能扩充建设项目承诺投资25,000.00万元，本报告期投入478.91万元，累计投入进度1.92%[17] - 研发中心升级建设项目承诺投资15,000.00万元，本报告期投入4,244.80万元，累计投入进度28.46%[17] 超募资金与置换 - 截至2023年12月31日，公司超募资金金额为11,517.64万元，其中11,500.00万元用于购买大额存单，17.64万元暂未确定用途[18] - 2023年8月24日公司审议通过议案，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5,296.73万元[18]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年董事会审计委员会召开3次会议，审议定期报告等事项[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议人员薪酬[10] 股权收购 - 2023年1月3日收购广东碧克电子科技有限公司60%股权[6] 议案审议 - 2023年3月10日审议通过关联交易及续聘审计机构议案[15][20] - 2023年8月24日审议通过董事会换届选举议案[24] - 2023年9月12日审议通过聘任财务总监议案[22] 其他情况 - 2023年公司未涉及变更承诺、被收购等情况[17][18] - 2023年未发生会计政策等变更[23] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[25] - 独立董事2023年9月12日换届离任[26][27]

股东利益 - 公司2023年度报告中提到，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本[3] - 公司2023年末资产总额为2,180,207,640.43元，较上年增长112.82%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,998,886,930.98元，较上年增长120.11%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.47元，较上年下降9.82%[13] - 公司2023年末资产总额较上年末增长112.82%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产较上年末增长120.11%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为207,469,915.52元[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为33,335,445.86元[15] - 公司2023年主营业务表现稳定，实现营业收入77,118.58万元，同比增长7.88%；净利润13,810.40万元，同比增长7.96%[34] - 公司2023年营业收入为771,185,762.98元，同比增长7.88%[39] - 公司2023年MIM产品出货量为69,790.03KG，销售收入为2,173.53万元，同比分别增长29.94%和18.58%[37] - 公司2023年年度报告显示，应收账款为160,547,428.02元，存货为130,069,843.09元，固定资产为177,982,083.24元，使用权资产为28,467,358.05元[58] - 公司净资产199,888.69万元，现金及现金等价物余额28,695.28万元，可变现金融资产143,082.01万元，财务状况良好[33] 产品与市场 - 公司在敏感元件领域持续发展壮大，未来将迎来更多的发展机遇和挑战[24] - 辐射防护行业受多种因素驱动发展，市场需求不断增长，行业呈现稳定增长趋势[24] - 公司在吸附功能材料领域持续引领行业发展，市场占有率全球领先[24] - 公司在电子陶瓷元件领域具备全球领先的市场占有率[24] - 公司推出的柔性高能射线无铅防护材料产品填补了国内空白，对促进相关行业安全发展具有重要意义[25] - 公司拥有微纳粉体材料制备、功能复合材料加工、电子陶瓷元件加工等核心技术，构筑了技术壁垒，形成了业内先进的技术优势[25] - 公司被认定为“专精特新‘小巨人’企业”、“国家知识产权示范企业”、“广东省单项冠军示范企业”和“广东省创新型中小企业”，具有较高的市场地位[25] - 公司主营业务包括吸附功能材料、电子陶瓷材料和其他功能材料等领域的产品研发、生产和销售[26] - 公司广告用磁胶材料产品销售量超过2250万平方米，是全球市场占有率领先的供应商之一[26] - 公司环形压敏电阻销量超过12.7亿只，是全球范围内工艺技术先进、品类齐全、市场占有率领先的重要供应商之一[27] - 公司2023年境外销售收入为40,886.85万元，占营业收入比例为53.02%[72] - 全球被动元件市场规模2021年为327.7亿美元，2022年为346亿美元，预计到2027年将达到428.2亿美元，年复合增长率为4.56%[23] - 粘结铁氧体永磁材料在广告、装修装饰、办公文具和玩具制品等领域应用广泛，2022年中国喷绘介质制造市场规模预计增至259亿元[23] 财务状况 - 公司2023年营业收入为771,185,762.98元，较上年下降7.88%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为138,104,002.67元，较上年增长7.96%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为118,407,360.77元，较上年下降33.83%[13] - 公司2023年末资产总额为2,180,207,640.43元，较上年增长112.82%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,998,886,930.98元，较上年增长120.11%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.47元，较上年下降9.82%[13] - 公司2023年末资产总额较上年末增长112.82%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产较上年末增长120.11%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为207,469,915.52元[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为33,335,445.86元[15] - 公司2023年主营业务表现稳定，实现营业收入77,118.58万元，同比增长7.88%；净利润13,810.40万元，同比增长7.96%[34] - 公司2023年营业收入为771,185,762.98元，同比增长7.88%[39] - 公司2023年MIM产品出货量为69,790.03KG，销售收入为2,173.53万元，同比分别增长29.94%和18.58%[37] - 公司销售量超过2,250万平方米，环形压敏电阻销量超过12.7亿只，具备规模效应带来的成本优势[32] - 公司直接客户覆盖全球60余个国家和地区，拥有稳定的核心团队和完善

募集资金情况 - 2023年发行26,230,723股A股，发行价每股39.06元，募集资金1,024,572,040.38元，净额945,176,390.34元于5月31日到账[11] - 2023年度募集资金总额为94517.64万元，投入8258.03万元[27] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2387.92万元[17] - 截至2023年12月31日，超募资金金额为11517.64万元，11500万元买大额存单，17.64万元用途未确定[19][28] 项目投资情况 - 复合功能材料生产基地建设项目承诺投资30000万元，2023年投入2648.61万元，进度8.83%[27] - 新型稀土永磁材料产线建设项目承诺投资13000万元，2023年投入885.71万元，进度6.81%[27] - 敏感电阻器产能扩充建设项目承诺投资25000万元，2023年投入478.91万元，进度1.92%[27] - 研发中心升级建设项目承诺投资15000万元，2023年投入4244.80万元，进度28.46%[27] 资金管理情况 - 2023年项目投入8258.03万元，利息收入净额193.33万元[15] - 应结余募集资金86452.94万元，实际结余2387.92万元，差异因现金管理[15] - 2023年7月1日拟用不超9亿闲置资金现金管理[28] - 2023年7 - 12月累计买110065.02万元现金管理产品，截至12月31日赎回84065.02万元，持有26000万元[28] 其他情况 - 2023年6月9日公司及子公司与银行和保荐机构签募集资金监管协议[15] - 截至2023年12月31日有6个募集资金专户[16] - 2023年8月24日预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金5296.73万元，8月31日以募集资金置换[28] - 募集资金投资项目无异常，未变更投资项目[20][22]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-027 广州新莱福新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.现金管理投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限 于结构性存款、大额存单等； 2.现金管理金额：不超过 8.3 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含 超募资金）； 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短 期投资的实际收益不可预期。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新莱福"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关 于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高暂 时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，给公司和股东带 来更多回报，在不影响募集资金投资项目正常开展，并有效控制风险的前提下， 公司及子公 ...

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 公司制定募集资金、对外投资等多项管理制度[7][8][9][10][13][15][19] 内控缺陷认定 - 财务报告内控按营收、资产总额错报比例认定缺陷[20] - 非财务报告内控按利润总额损失金额认定缺陷[29] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控缺陷[32][34] - 各方认为公司保持有效内部控制[36][37][38]

业绩总结 - 审计公司对新莱福2023年度财报及相关汇总表审计[3] - 2023年期初往来资金余额16,482.83万元[10] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）50,875.83万元[10] - 2023年度往来资金利息8,892.82万元[10] - 2023年度偿还累计发生额58,465.84万元[10] 子公司数据 - Newlife Magnetics LLC子公司2023年相关账款及利息数据[10] - 新莱福磁电（越南）有限公司子公司2023年相关账款及利息数据[10] - 广州新莱福磁材有限公司子公司2023年相关账款及利息数据[10] - NICHILAY MAGNET CO.,LTD. 2023年相关账款及利息数据[10] - 日磁蕾贸易（上海）有限公司2023年相关账款及利息数据[10]