证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-043 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通 讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面方式送达给全体董事。 本次会议由公司董事长汪小明先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中独立董事曾德长先生和独立董事杜丽燕女士以通讯方式参加会议并表决。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为:公司编制的《2024 年半年度报告 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 一致通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 一致通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[4] 资金情况 - 公司使用募集资金合法合规，无违规使用情形[5]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为416,439,988.84元，同比增长17.76%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为73,805,722.35元，同比增长21.36%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,093,135.89元，同比增长29.80%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为34,003,557.87元，同比增长84.43%[10] - 基本每股收益为0.71元，同比下降2.74%[10] - 稀释每股收益为0.68元，同比下降6.85%[10] - 加权平均净资产收益率为3.65%，同比下降1.89%[10] - 总资产为2,177,407,701.76元，同比下降0.13%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,009,316,909.05元，同比增长0.52%[10] - 公司2024年上半年实现营业收入4.16亿元，同比增长17.76%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为7,380.57万元，同比增长21.36%[37] - 公司2024年半年度营业总收入为416,439,988.84元，同比增长17.76%[131][132] - 公司2024年半年度营业总成本为330,865,474.11元，同比增长15.74%[132] - 公司2024年半年度研发费用为35,011,438.41元，同比增长70.14%[132] - 公司2024年半年度流动资产合计为1,065,553,067.40元，同比增长6.19%[129] - 公司2024年半年度非流动资产合计为657,731,494.13元，同比下降16.19%[129] - 公司2024年半年度流动负债合计为62,824,310.66元，同比下降9.68%[130] - 公司2024年半年度非流动负债合计为9,285,993.90元，同比下降11.37%[130] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,651,174,256.97元，同比下降3.34%[130] - 公司2024年半年度货币资金为217,558,315.02元，同比增长3.13%[128] - 公司2024年半年度交易性金融资产为150,508,301.37元，同比增长36.81%[128] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为73,805,722.35元，同比增长21.4%[133] - 2024年半年度营业收入为144,144,244.28元，同比增长12.9%[134] - 2024年半年度研发费用为17,106,873.37元，同比增长102.1%[135] - 2024年半年度营业利润为5,865,333.90元，同比下降43.0%[135] - 2024年半年度综合收益总额为6,585,540.27元，同比下降42.6%[136] - 2024年半年度基本每股收益为0.11元，同比下降21.4%[136] - 2024年半年度财务费用为-10,724,075.04元，同比下降263.2%[135] - 2024年半年度所得税费用为8,782,712.89元，同比增长22.2%[133] - 2024年半年度归属于少数股东的综合收益总额为464,956.89元，同比下降61.6%[133] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为-1,937,205.65元，同比下降1088.1%[133] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为34,003,557.87元，同比增长84.4%[137] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为86,253,857.74元，同比增长445.3%[138] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-78,099,023.20元，同比下降108.3%[138] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为330,495,954.13元，同比下降69.6%[138] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-17,040,083.90元，同比下降95.8%[139] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为209,246,462.90元，同比增长1909.6%[140] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-75,669,384.99元，同比下降108.0%[140] - 2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为217,554,006.51元，同比下降60.4%[140] - 公司本期综合收益总额为61,013,312.47元，其中归属于母公司所有者的综合收益为60,817,214.54元[149] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为949,209,389.70元，其中普通股投入为945,176,390.34元[149] - 公司本期股份支付计入所有者权益的金额为4,032,999.36元[149] - 公司本期期末所有者权益合计为1,026,524,826.72元，较期初增加118,406,828.36元[148] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为1,010,222,702.17元，较期初增加102,104,703.81元[148] - 公司本期期末少数股东权益为16,302,124.55元，较期初增加16,302,124.55元[148] - 公司本期期末资本公积为922,978,666.70元，较期初增加361,403,889.43元[148] - 公司本期期末未分配利润为60,817,214.54元，较期初增加60,817,214.54元[149] - 公司本期期末专项储备为196,097.93元，较期初增加196,097.93元[149] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,708,199,586.35元，较上年末有所增加[154] - 本期资本公积增加11,176,152.26元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[155] - 本期未分配利润减少34,942,699.73元，主要由于利润分配[154] - 公司2024年半年度综合收益总额为6,585,540.27元[154] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本导致所有者权益减少22,082,629.65元[154] - 公司2024年半年度利润分配总额为41,528,240.00元[155] - 公司2024年半年度期末余额为1,934,642,825.08元，较期初有所增加[152] - 公司2024年半年度专项储备本期提取和使用均为0元[156] - 公司2024年半年度盈余公积为18,812,251.16元，与期初持平[154] - 公司2024年半年度其他综合收益为0元，与期初持平[154] 产品与销售 - 公司2023年吸附功能材料产品销售量超过2250万平方米[14] - 公司2023年环形压敏电阻销量超过12.7亿只[14] - 公司广告用磁胶材料幅宽可达1626mm，最薄仅为0.08mm[18] - 公司磁性白板材料总可擦写次数近10万次[20] - 公司高能射线无铅防护材料在相同防护效果下比传统含铅材料轻30%以上[24] - 公司2023年吸附功能材料销售量超过2250万平方米，环形压敏电阻销量超过12.7亿只[33] - 公司MIM工艺产品可用于压缩机、汽车、手机、空调等领域，市场前景广阔[26] - 公司医用防辐射服和医用射线防护毯填补了国内空白[24] - 吸附功能材料业务板块出货量达1,153.43万平方米，同比增长9.13%，销售收入28,490.54万元，同比增长11.13%[37] - 电子陶瓷元件业务板块销售收入7,405.94万元，同比增长16.14%[37] - 高能射线无铅防护材料出货量12.02万平方米，同比增长117.73%，销售收入3,106.37万元，同比增长157.66%[38] - 其他功能材料营业收入57,475,196.65元，同比增长71.60%[42] - 公司境外业务收入为21,969.38万元，占营业收入的比例为52.76%[62] - 公司2024年1-6月境外销售收入为21,969.38万元，占营业收入的52.76%，汇兑损益占利润总额的4.42%[65] - 公司直接客户覆盖全球60余个国家和地区，设有越南工厂和美国销售公司[34] - 公司设有10个国内销售部门，分别负责不同产品线和销售区域[34] 研发与专利 - 公司报告期内拥有有效专利100项，其中中国发明专利34项，美国发明专利3项[14] - 公司研发团队近150人，拥有100项有效授权专利，其中2024年新增4项[32] - 公司研发费用投入3,501.14万元，同比增长70.14%[39] - 公司2024年半年度研发费用为35,011,438.41元，同比增长70.14%[132] - 2024年半年度研发费用为17,106,873.37元，同比增长102.1%[135] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为2,118,908.44元[12] - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1,172,274.00元[12] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为16,371.08元[12] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-108,352.91元[12] - 公司非经常性损益项目中，所得税影响额为489,814.15元[12] 投资与融资 - 公司报告期投资额为600,822,645.36元，较上年同期减少41.47%[48] - 公司广州新莱福磁材有限公司二期工程本报告期投入金额为87,041,934.78元，累计投入金额为122,701,098.86元，项目进度为69.72%[49] - 公司募集资金总额为94,517.64万元，报告期投入募集资金总额为8,490.35万元，已累计投入募集资金总额为16,748.38万元[52] - 公司承诺投资项目复合功能材料项目募集资金净额为30,000万元，本报告期投入金额为4,220.94万元，累计投入金额为6,869.55万元，投资进度为22.90%[53] - 公司新型稀土永磁材料产线建设项目总投资13,000万元，已完成投资4,364.17万元，进度为33.57%[54] - 公司敏感电阻器产能扩充建设项目总投资25,000万元，已完成投资478.91万元，进度为1.92%[54] - 公司核心升级建设项目总投资15,000万元，已完成投资5,035.75万元，进度为33.57%[54] - 公司承诺投资项目总计83,000万元，已完成投资16,748.38万元，进度为20.18%[54] - 公司超募资金总额为11,517.64万元，其中11,500万元用于购买大额存单[55] - 公司使用不超过8.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月[55] - 公司2024年上半年委托理财总额为39,500万元，其中自有资金委托理财38,000万元，募集资金委托理财1,500万元[57] - 公司投资收益为257,492.08元，占总收益的0.31%[44] - 公司公允价值变动损益为1,861,416.36元，占总收益的2.24%[44] - 公司资产减值损失为-4,786,485.93元，占总收益的-5.76%[44] - 公司货币资金为330,500,262.64元，占总资产的15.18%，较上年末减少3.08%[45] - 公司在建工程为126,660,316.73元，占总资产的5.82%，较上年末增加3.86%[45] - 公司货币资金期末余额为330,500,262.64元，较期初减少17.0%[125] - 交易性金融资产期末余额为155,508,301.37元，较期初增长11.8%[125] - 应收账款期末余额为189,288,182.20元，较期初增长17.9%[125] - 在建工程期末余额为126,660,316.73元，较期初增长196.8%[126] - 应付账款期末余额为73,941,788.66元，较期初增长20.3%[126] - 应付职工薪酬期末余额为26,150,951.76元，较期初减少37.6%[126] - 归属于母公司所有者权益合计为2,009,316,909.05元，较期初增长0.5%[127] - 少数股东权益期末余额为17,512,395.10元，较期初增长2.7%[127] - 公司半年度财务报告未经审计[124] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,998,886,930.98元[141] - 公司本期期末所有者权益合计为1,026,524,826.72元，较期初增加118,406,828.36元[148] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为1,010,222,702.17元，较期初增加102,104,703.81元[148] - 公司本期期末少数股东权益为16,302,124.55元，较期初增加16,302,124.55元[148] - 公司本期期末资本公积为922,978,666.70元，较期初增加361,403,889.43元[148] - 公司本期期末未分配利润为60,817,214.54元，较期初增加60,817,214.54元[149] - 公司本期期末专项储备为196,097.93元，较期初增加196,097.93元[149] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,708,199,586.35元，较上年末有所增加[154] - 本期资本公积增加11,176,152.26元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[155] - 本期未分配利润减少34,942,699.73元，主要由于利润分配[154] - 公司2024年半年度综合收益总额为6,585,540.27元[154] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本导致所有者权益减少22,082,629.65元[154] - 公司2024年半年度利润分配总额为41,528,240.00元[155] - 公司2024年半年度期末余额为1,934,642,825.08元，较期初有所增加[152] - 公司2024年半年度专项储备本期提取和使用均为0元[156] - 公司2024年半年度盈余公积为18,812,251.16元，与期初持平[154] - 公司2024年半年度其他综合收益为0元，与期初持平[154] 公司治理与股东 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] - 公司2024年2月1日召开薪酬与考核委员会会议，审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[71] - 公司2024年2月6日召开董事会和监事会会议，审议通过限制性股票激励计划及回购股份方案等议案[71] - 公司2024年2月7日在巨潮资讯网等媒体刊登了限制性股票激励计划相关信息[71] - 公司以15.40元/股的授予价格向206名激励对象授予336.2000万股限制性股票[73] - 公司持股5%以上法人股东广州易上、骏材有限、福溢香港承诺自2023年6月6日起12个月内不转让或委托他人管理持有的股份[85] - 公司前桥清、前桥义幸承诺自2023年6月6日起12个月内不转让或委托他人管理持有的股份[85] - 公司春阳云颂承诺自2023年6月6日起12个月内不转让或委托他人管理持有的股份[85] - 公司监事郭春生、许贝、陈建标承诺自2023年6月6日起12个月内不转让或委托他人管理持有的股份[85] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[88] - 公司半年度报告未经审计[89] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[90] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司与广州慧谷新材料科技有限公司的关联交易金额为19.43万元，占同类交易金额的0.91%[91] - 公司与NICHILAY MAGNET CO.,LTD.的关联交易金额为40.47万元，占同类交易金额的2.75%[91] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[93] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[94] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[95] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[101] - 公司报告期不存在重大担保情况[102] - 公司报告期不存在日常经营重大合同[103] - 广州新莱福磁材有限公司与恒富建设集团有限公司签订的二期工程合同总金额为17

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额58465.84万元[5] - 2024年1 - 6月占用累计发生4299.48万元[5] - 2024年1 - 6月偿还累计发生4148.48万元[5] - 2024年6月末占用资金余额58616.83万元[5] 子公司应收款情况 - 广州新莱福磁材应收账款期初253.58万元，1 - 6月发生1157.62万元，偿还220.11万元[4] - 广州新莱福磁材其他应收（流动资金）期初12428.81万元，1 - 6月发生10.53万元，利息3.82万元，偿还12435.52万元[4] - 广州新莱福磁材其他应收（划转募集资金）期初43000万元，偿还43000万元[4] - 新莱福磁电（宁波）应收账款期初86.82万元，1 - 6月发生235.98万元，偿还82.67万元[4] - 深圳市磁加科技应收账款期初32.24万元，1 - 6月发生61.87万元，偿还27.86万元[4]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2] - 回购价格上限从48.86元/股调至48.46元/股[2][3] - 回购期限自2024年2月6日起12个月内[2] 截至2024年7月31日情况 - 累计回购股份1241090股[4] - 回购股份占总股本1.1829%[4] - 最高成交价32.98元/股，最低27.73元/股[4] - 使用资金总额37294343.30元[4]

股份回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2] - 回购价格上限调整后不超过48.46元/股[2][3] - 回购期限自2024年2月6日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购1102290股，占总股本1.0506%[4] - 截至2024年6月30日最高成交价32.98元/股，最低27.73元/股[4] - 截至2024年6月30日使用资金33256455.30元（不含交易费用）[4]

权益分派 - 1,102,290股不参与本次权益分派[3] - 以103,820,600股为基数，预计派现41,528,240元，每10股派4元[3] - 按总股本折算每10股现金分红3.957977元[3] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为21日[9] - 分派对象为6月20日收市后在册全体股东[9] 红利派发 - 委托代派A股股东红利6月21日划入账户[10] - 宁波新莱福等4家股东红利公司自行派发[11] 价格调整 - 相关股东减持价格调整为38.66元/股[12] - 公司将调整回购价格上限[12] - 权益分派后限制性股票激励计划授予价格将调整[13]

股本结构 - 公司2023年6月6日创业板上市，首次公开发行A股26,230,723股[1] - 发行前总股本78,692,167股，发行后为104,922,890股[2] - 发行后限售股81,537,645股占比77.7120%，无限售股23,385,245股占比22.2880%[2] 限售股情况 - 首次公开发行网下配售限售股1,309,380股于2023年12月7日上市流通[2] - 本次5户股东28,701,984股限售股2024年6月7日上市流通，占比27.3553%[3][14] - 变动后限售股51,527,281股占比49.1097%，无限售股53,395,609股占比50.8903%[18] 减持承诺 - 持股5%以上法人和自然人股东锁定期满24个月内减持不超发行前100%，价格不低于发行价[5][10] - 集中竞价、大宗交易、协议转让有减持数量限制[5][11] - 违反减持承诺所得归公司，5日内支付并赔偿损失[6][11]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-036 广州新莱福新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及全体董事会成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司""发行 人"或"新莱福"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 5 户，解除限售股份的数量为 28,701,984 股，占 公司股本总额的比例为 27.3553%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个 月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 6 月 7 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份和上市后股份变动概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）和深圳证券交易所《关于广州新莱福新材 料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕468 号），公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）26,230 ...

回购方案 - 2024年2月6日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格上限48.86元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购1076390股，占比1.0259%[3] - 最高成交价32.98元/股，最低27.73元/股[3] - 使用资金32470386.30元（不含费用）[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[5] - 集中竞价交易，委托价不为涨幅限制价[6] - 不在特定时段进行回购委托[6]