深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市唯特偶新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎的态度，对公司 第五届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次使用超募资金 747.56 万元（含银行利息收入， 实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）用于永久补充流动资金有利于 满足流动资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金 管理制度》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.31亿元，同比增长20.69%；年初至报告期末为8.55亿元，同比增长20.38%[2] - 营业总收入为8.5522735173亿美元，较上期7.1043852355亿美元增长约20.38%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2358.30万元，同比下降6.95%；年初至报告期末为7306.76万元，同比下降5.58%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1984.50万元，同比下降13.13%；年初至报告期末为5984.95万元，同比下降7.95%[2] - 公司2024年第三季度净利润为73,067,610.95元，上年同期为77,387,228.57元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.2774元/股，同比下降35.83%；年初至报告期末为0.8593元/股，同比下降34.89%[2] - 基本每股收益为0.8593元，上年同期为1.3197元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额486.17万元，同比下降80.27%[2] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.18亿元，较2023年1 - 9月下降238.52%，主要因理财产品净购买金额同比上升[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-77,489,729.49元，较之前的-42,197,598.78元下降83.64%，主要因分配股利支出增加[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为696,310,970.57元，上年同期为613,521,519.58元[17] - 经营活动现金流入小计为708,700,201.05元，上年同期为626,279,815.47元[18] - 经营活动现金流出小计为703,838,547.30元，上年同期为601,638,941.77元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4,861,653.75元，上年同期为24,640,873.70元[18] - 投资活动现金流入小计为937,541,024.36元，上年同期为1,670,685,402.52元[18] - 投资活动现金流出小计为1,055,422,876.50元，上年同期为1,585,584,536.02元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.1788185214亿美元，上年为8510.08665万美元[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为500万美元，上年为0[19] - 筹资活动现金流入小计为500万美元，上年为0[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8209.6万美元，上年为4104.8万美元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为39.372949万美元，上年为114.959878万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为8248.972949万美元，上年为4219.759878万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7748.972949万美元，上年为-4219.759878万美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-9.256433万美元，上年为1.748952万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-1.9060249221亿美元，上年为6756.163094万美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.8774659374亿美元，上年为2.8042677531亿美元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.29亿元，较上年度末增长3.52%；归属于上市公司股东的所有者权益11.27亿元，较上年度末下降0.73%[2] - 2024年9月30日货币资金1.94亿元，较2023年12月31日下降49.11%，主要因购买理财产品等[6] - 2024年9月30日交易性金融资产3.96亿元，较2023年12月31日增长28.56%，主要因购入理财产品[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额194,334,754.22元，期初余额381,907,767.59元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额396,401,682.19元，期初余额308,343,573.13元[11] - 2024年9月30日应收票据期末余额91,746,441.11元，期初余额83,103,705.12元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额380,417,496.73元，期初余额313,768,223.98元[11] - 2024年9月30日存货期末余额112,787,151.92元，期初余额72,209,916.36元[11] - 公司资产总计为13.2947457130亿美元，较上期12.8429017868亿美元增长约3.52%[12] - 流动资产合计为12.1657969445亿美元，较上期12.0289592315亿美元增长约1.14%[12] - 非流动资产合计为1.1289487685亿美元，较上期0.8139425553亿美元增长约38.70%[12] - 负债合计为2.0235040573亿美元，较上期1.4883578555亿美元增长约35.95%[13] - 流动负债合计为1.9806403366亿美元，较上期1.4581293499亿美元增长约35.83%[13] - 非流动负债合计为0.0428637207亿美元，较上期0.0302285056亿美元增长约41.80%[13] - 股本为0.85028亿美元，较上期0.5864亿美元增长约44.99%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为11.2712416557亿美元，较上期11.3545439313亿美元下降约0.73%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计373.80万元，年初至报告期期末为1321.81万元[3][4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,058名[7] - 廖高兵持股比例30.70%，持股数量26,100,000股；深圳利乐缘投资管理有限公司持股比例18.42%，持股数量15,660,000股；杜宣持股比例11.26%，持股数量9,570,000股[7] - 廖高兵、陈运华系公司实际控制人，廖高兵持有深圳利乐缘投资管理有限公司10.00%股份，陈运华持有90.00%股份，三者为一致行动人[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数32,500,000股，本期增加13,669,462股，期末总数46,169,462股[9][10] 费用情况 - 管理费用为26,085,428.86元，上年同期为21,896,559.24元[16] - 研发费用为23,486,640.11元，上年同期为20,193,866.95元[16]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为70,001.50万元，净额为62,430.31万元[1] 现金管理 - 2023年同意使用不超30,000.00万元闲置募集资金和不超20,000.00万元自有资金进行现金管理[4] - 2024年同意增加30,000.00万元自有资金进行现金管理[6] - 公告日前12个月，闲置募集资金现金管理未到期余额为29,700.00万元，自有资金为15,500.00万元[6] - 本次拟使用不超30,000.00万元闲置募集资金和不超50,000.00万元自有资金进行现金管理[8][20] - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议，有效期12个月[20] - 独立董事、保荐机构国金证券同意公司及子公司进行现金管理[21][22] 募投项目 - 微电子焊接材料研发中心建设项目承诺投资7,940.05万元，调整后为16,322.23万元[5] - 微电子焊接材料产能扩建项目承诺投资和调整后均为17,844.37万元[5] - 微电子焊接材料生产线技术改造项目承诺投资和调整后均为4,978.34万元[5] - 补充流动资金承诺投资和调整后均为10,000.00万元[5] - 募投项目承诺投资总额40,762.76万元，调整后为49,144.94万元[5] 资金管理措施 - 公司严格筛选理财产品，与有能力保障资金安全的金融机构合作[17] - 内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督和定期审计[17] - 监事会、独立董事有权对资金使用情况监督检查，必要时可聘专业机构审计[17] - 闲置募集资金现金管理专用结算账户有使用限制并需备案公告[17] - 公司依据规定做好现金管理相关信息披露工作[17]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额70001.50万元，净额62430.31万元[3] - 超募资金总额21667.55万元[5] 资金使用 - 拟用747.56万元超募资金永久补充流动资金，占总额3.45%[2] - 2022 - 2023年多次使用超募资金补充流动资金及投资项目[5] - 截至审议日超募资金已使用21282.18万元，余额747.56万元[6] 项目投资 - 微电子焊接材料研发中心建设项目承诺投资7940.05万元，调整后16322.23万元[7] 会议相关 - 2024年10月25日审议通过使用超募资金议案[10] - 2024年10月29日召开董事会会议[16] - 召开第五届监事会第十四次会议[17]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2][3] 资金使用 - 拟用747.56万元超募资金永久补充流动资金[4][5] - 拟用不超3亿闲置募集和不超5亿自有资金现金管理[6] 股本变更 - 2023年权益分派后总股本和注册资本变更[7] 其他决议 - 同意召开2024年第三次临时股东大会[8]

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市唯特偶新 材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐 机构"）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已划 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-069 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审核通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，认为公司 2024 年第三季度报告的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-073 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年 第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9: ...

市场数据 - 2019年全球电子专用胶市场估值约64.7亿美元，2026年预计达93.7亿美元，年复合增长率超5%[4] 投资并购 - 公司600万元认购优威高乐250万元新注册资本，占20%，350万元计资本公积[5] - 优威高乐原注册资本1000万元，增资后为1250万元[6][8] 未来展望 - 本次合作预计不影响本年度业绩，推进顺利将积极影响未来业绩[10] 股权相关 - 近三年未签其他框架或意向协议[13] - 协议签署前三月大股东持股未变动[13] - 未来三月无大股东限售股解禁[13] - 截至披露日未收到大股东减持通知[13]

产能扩建地址变更考量 - 靠近客户：南通地处长三角，是电子信息制造业重要基地，建生产基地可接近客户群体，满足需求 [2] - 吸引高端人才：长三角经济发达、人才丰富，南通作为区域经济中心和港口城市，利于吸引和保留高端人才，支持技术创新和产品研发 [2][3] - 保证供应链安全：南通交通和物流体系完善，有助于构建稳定高效的供应链 [3] 产品毛利率差异原因 - 资质壁垒：辅助焊接材料需危险化学品安全生产许可证等资质，获取难度大、周期长，限制新进入者，减少竞争，维持高利润水平 [3] - 产品特性：辅助焊接材料使用量少，但型号多样、需求定制化，附加值高，定制化服务带来高毛利率 [3] - 环保趋势：电子材料行业向绿色环保发展，环保型材料研发和生产成本高，带来更高毛利率 [3] 国产替代进展 - 安防行业：在安防行业 A 客户上取得实质性进展，单个产品月销量突破吨级 [4] - 通讯行业：在通讯行业 B 客户上，两个项目实现小批量交付，预期带来显著增量效益 [4] 汽车电子领域进展 - 客户供应：自 2021 年布局，已向比亚迪、长城汽车等供应水基型清洗剂等产品，进入新能源汽车领域 [4] - 产品应用：产品广泛应用于汽车电子多个关键领域，包括电控 BMS 模块、汽车大灯等核心部件 [4] - 市场推广：微电子辅助焊接材料类产品中标某新能源汽车头部客户项目，年度中标量超 1500 吨 [4] - 未来规划：深化与现有优质客户多维度、多产品线合作，实现更广泛应用和深层次合作 [4]