关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008815 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是慧博云通科技公司 董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，慧 博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 40,010,000.00 股，每股发行价为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 304,076,000.00 元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）63,311,539.14 元，实际募集资金 净额为人民币 240,764,460.86 元。 上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日划转至公司募集资金专项账户，致同会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 10 日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000575 号）。 （二）募 ...

重要内容提示： （一）交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"慧博云通"） 及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币1,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币14,000万元或 等值外币。 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-030 慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）已履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第六次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，保荐 机构出具了无异议的核 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和慧博云通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层。致同事务所首席合伙人为李惠琦先生，截至 2024 年 12 月 31 日， 致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 慧博云通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-027 慧博云通科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第四届董 事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构 的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"） 为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。现将有 关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师 事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙 ...

目 录 关于慧博云通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于慧博云通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 慧博云通科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于慧博云通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008813 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 我们接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了慧博云通科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 (2025)第 110A014255 号无保留意 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-034 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定于2025年 5月15日（星期四）召开公司2024年年度股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第六次会议审议通过，公司召开 2024年年度股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 ...

会议信息 - 慧博云通第四届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[2] 议案情况 - 多项议案获全体监事一致通过，部分需提交2024年年度股东会审议[4][5] 资金管理 - 公司监事会同意用不超6亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月有效[22] 审计机构 - 公司监事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[20]

业绩与利润分配 - 2024年度公司归属上市股东净利润65,587,591.66元，母公司净利润62,926,243.09元[10] - 按母公司2024年度净利润10%提取法定盈余公积金6,292,624.31元[10] - 2024年末合并报表可供股东分配利润324,895,493.70元，母公司报表199,729,378.55元，按孰低确定为199,729,378.55元[10] - 2024年度利润分配预案以404,000,000股为基数，每10股派现0.8元，共派现32,320,000元[11] - 2024年度累计现金分红32,320,000元，占归属上市股东净利润49.28%[11] 资金与业务安排 - 拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[33] - 为资产负债率低于70%的全资及控股子公司新增担保额度不超8000万元[35] - 开展外汇套期保值业务保证金及权利金上限不超1000万元或等值外币，任一交易日最高合约价值不超14000万元或等值外币[38] - 开展应收账款保理业务12个月内循环使用额度2亿元[41] 公司治理与决策 - 第四届董事会第六次会议应出席7名董事，实际出席7名[2] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6][9][12][20][24][27][31][34][35][40][41][46][47][50][52] - 《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[16] - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[28] 股权相关 - 注销已获授但未行权股票期权395.80万股[42] - 作废已获授但未归属限制性股票110.10万股[43] 其他 - 2025年第一季度报告真实准确完整反映财务与经营状况[48] - 将于2025年5月15日14:30召开2024年年度股东会[51] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》《2025年第一季度报告》经审计委员会审议通过[38][48] - 《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》经薪酬与考核委员会审议通过[44]

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-023 慧博云通科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 慧博云通科技股份有限公司 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第四届董 事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案 的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润 65,587,591.66 元，其中母公司实现净利润 62,926,243.09 元，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈 余公积金 6,292,624.31 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表实际可供股东分配的 利润为 324,895,493.70 元，母公司报表实际可供股东分配的利润为 199 ...