二、募集资金使用情况 民生证券股份有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公 司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到 账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1062.50万股，发行价63.78元/股，募资总额67766.25万元，净额59923.90万元[1] - 超募资金总额21510.70万元，尚未指定用途[5] 项目投资 - 截至2024年6月30日，三项目承诺投资38413.20万元，累计投入16656.20万元，进度43.36%[5] 资金使用 - 公司拟用6300万元超募资金永久补充流动资金，占比29.29%[6] - 2024年10月25日董事会同意，提交临时股东大会审议[9]

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-037 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事项具体公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的业务资格，为 公司 2023 年度审计机构，鉴于其在担任公司年度审计机构期间为公司提供了良 好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，为保持审计工 作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，为公司提供内部控制以及财务报表审计服务，自股东大会审议通过 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-039 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资暨关联交易概述 （一）交易概况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于控 股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，公司根据实际经营需要，为进一步 整合公司资源，优化资源配置，公司拟对控股子公司四川恒纬达机电有限公司（以 下简称"恒纬达"）进行减资。 截至本公告披露日，公司持有恒纬达 50%的股权，公司关联法人四川经纬达 科技集团有限公司（以下简称"经纬达"）持有恒纬达 50%的股权。公司经与经 纬达协商一致，拟对共同投资的恒纬达进行等比例减资，合计减资人民币 1,500 万元。本次减资前，恒纬达注册资本为人民币 3,000 万元，本次减资完成后，恒 纬达的注册资本为人民币 1,500 万元。减资前后各股东对恒纬达的持股比例保持 不变，公司仍为恒纬达的控股 ...

资金安排 - 公司拟用6300万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.29%[7] 子公司变动 - 控股子公司四川恒纬达机电有限公司拟将注册资本由3000万元减至1500万元[10] - 公司及四川经纬达科技集团有限公司分别对其减资750万元[10] 会议表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票弃权，0票反对[3][4][6][7][9][10][11]

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-035 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好 地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度审计报 告。结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方 面考量，监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟续聘会计师事务所的公告 ...

董监高股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 离职后半年内不得减持[6] - 所持股份余额不足1000股可一次全部转让[8] - 离婚分配股份后各方每年转让不超各自持股总数25%[16] 董监高买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[7] - 买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入收益归公司[27] 董监高信息申报 - 新任任职通过后两交易日内申报个人及近亲属信息[12] - 现任信息变化后两交易日内申报更新[12] - 离任后两交易日内申报相关信息[12] 董监高减持披露 - 集中竞价或大宗交易转让首次卖出前十五个交易日报告并披露计划[13] - 减持计划在深交所备案后由公司披露[20] - 每次披露减持时间区间不超三个月[15] 股份增持规定 - 拥有权益股份达30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[21] - 达50%继续增持不影响上市地位[21] - 特定情形增持达2%需披露结果公告和核查意见[22][23] - 特定情形集中竞价每累计增持2%需披露进展公告，公告前不得再增持[23] 其他规定 - 董事会秘书负责管理董监高身份及持股信息，每季度检查买卖披露情况[12] - 证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[19] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[32]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入45,061,027.83元，同比增长9.17%；年初至报告期末为124,851,121.36元，同比下降16.04%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,001,484.65元，同比下降70.55%；年初至报告期末为13,402,889.85元，同比下降27.90%[3] - 营业外收入本期较上期增加100,415.95%，主要因主要客户违约金增加[7] - 投资收益本期较上期增加2,361.60%，主要系理财产品增加，收益增加[7] - 营业总收入为1.25亿元，较上期1.49亿元有所下降[15] - 营业总成本为1.21亿元，较上期1.25亿元有所下降[15] - 营业利润为1632.44万元，较上期2479.53万元下降[16] - 利润总额为1726.95万元，较上期2452.08万元下降[16] - 净利润为1484.00万元，较上期2070.59万元下降[16] - 综合收益总额本期为14840043.17元，上期为20705893.22元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为13402889.85元，上期为18589876.27元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1437153.32元，上期为2116016.95元[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,152,592,958.65元，较上年度末下降0.45%；归属于上市公司股东的所有者权益1,036,561,563.51元，较上年度末下降0.62%[3] - 在建工程较年初增加231.98%，主要系建设工程项目增加[6] - 交易性金融资产较年初增加154.18%，主要系公司结构性存款增加[6] - 应付账款较年初增加95.81%，主要系公司购买材料增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额95,216,133.37元，期初余额87,856,540.10元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额492,222,905.75元，期初余额193,649,601.37元[12] - 2024年9月30日应收票据期末余额22,000,700.72元，期初余额33,622,846.54元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额94,554,925.80元，期初余额115,959,865.01元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额912,628,428.42元，期初余额621,132,960.46元[12] - 资产总计为11.53亿元，较上期11.58亿元略有下降[13] - 固定资产为4723.96万元，较上期6043.08万元下降[13] - 在建工程为6262.70万元，较上期1886.46万元上升[13] - 应付账款为3456.91万元，较上期1765.47万元上升[13] - 合同负债为448.36万元，较上期903.22万元下降[13] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少99.97%，主要系公司购买的理财产品减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少104.10%，主要系分配股利、利润支付的现金减少，上市收到募集资金减少[7] - 经营活动现金流入小计本期为170254548.73元，上期为184644396.62元；经营活动现金流出小计本期为141506296.99元，上期为151801624.19元；经营活动产生的现金流量净额本期为28748251.74元，上期为32842772.43元[18] - 投资活动现金流入小计本期为1592955829.87元，上期为331002050.12元；投资活动现金流出小计本期为1593143488.38元，上期为941717855.11元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 187658.51元，上期为 - 610715804.99元[19] - 筹资活动现金流入小计上期为626837812.50元；筹资活动现金流出小计本期为21200999.96元，上期为110036670.72元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21200999.96元，上期为516801141.78元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为7359593.27元，上期为 - 61071890.78元；期初现金及现金等价物余额本期为87856540.10元，上期为295177408.39元；期末现金及现金等价物余额本期为95216133.37元，上期为234105517.61元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,270人[8] - 王兆春持股比例21.88%，持股数量12,087,790股；于志江持股比例13.30%，持股数量7,348,120股等[8] - 佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量1,132,500股等[9] - 王兆春、文彩霞、于志江为公司实际控制人，签署《一致行动协议》，王兆春与文彩霞系夫妻关系[9] - 限售股份期初总数41,437,500股，本期解除限售2,437,500股，期末总数39,000,000股[11] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.24，上期均为0.34[17]

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-040 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议，审 ...