昆船智能技术股份有限公司董事会 内部控制自我评价报告 截止 2024 年 12 月 31 日 昆船智能技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合昆船智能技术股份有限公司（以下简称："公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体情 况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

目录 CONTENTS 董事长致辞 / 3 关键绩效表 / 56 附录 / 62 环境、社会及公司治理 10 走进昆船智能 01 客户关系管理 34 责任供应链共建 35 合作共赢 04 | 02 | | | --- | --- | | 夯实治理 | | | 公司治理 | 14 | | 党建引领 | 16 | | 税务实践 | 18 | | 诚信经营 | 19 | | --- | --- | | 全面风险管理 | 20 | 人才吸引与留任 38 人才发展 43 健康与安全 45 心系员工 05 臻于至善 03 | 创新管理 | 22 | | --- | --- | | 产品质量 | 30 | | 信息安全与隐私 | 32 | 社区发展 06 | 环境保护 | 48 | | --- | --- | | 慈善公益 | 53 | 3 昆船智能技术股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告 走进昆船智能 4 董事长致辞 过去一年，面对国际局势的复杂多变与行业周期的起伏波动，我们勇迎挑战，坚定党建引领，以科技创新为引擎，紧 贴市场需求脉搏，不断优化治理结构，脚踏实地，砥砺前行，实现了公司的稳健运营和持续发展。 ...

会计政策变更 - 2025年4月18日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年印发日起执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整[2][3] 财务数据影响 - 2024年销售费用影响 -4,588,430.86元，营业成本影响4,588,430.86元[5][6] - 2023年销售费用调整后为70,634,646.18元，营业成本调整后为1,640,056,026.75元[7] 变更影响说明 - 不会对当期财务等产生重大影响，不损害股东利益[2][7] - 变更后能更客观反映财务和经营成果[7]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-027 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 13.88元，募集资金总额为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用（不含税） 后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。 昆船智能技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二 届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 796.87万元永久补充流动资金。保荐机构出具了核查意见。 该议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后，于前次使用超募 资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2025年5 ...

人员数据 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 业绩数据 - 2023年度致同业务收入270337.32万元，审计收入220459.50万元，证券收入50183.34万元[3] - 2023年致同上市公司审计客户257家，收费35481.21万元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户9家[3] 会议决策 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过聘请2024年度财务和内控审计机构议案[6] - 2024年1、4月及2025年1月召开审计工作沟通会，致同汇报计划与结果，审计委员会提建议[7][8] - 2024年4、8月董事会审计委员会会议审议通过相关议案[7][8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为致同审计独立，计划规范，报告客观完整清晰及时[9]

公司的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-023 昆船智能技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度公司非独立董事薪酬 方案的议案》《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》《关于2025年度 公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、适用对象 2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），津贴涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴。 2、非独立董事薪酬方案 公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体工作职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外 ...

会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 公司2024年度计提减值准备21,614,768.47元，转销减值准备46,888.09元，减少利润总额21,567,880.38元[44] 资产数据 - 截至2024年末，应收票据账面余额12,405,457.81元，坏账准备计提比例100%[5] - 截至2024年末，应收账款账面余额417,577,654.72元，坏账准备82,637,796.25元，预期信用损失率19.79%[8] - 按单项计提应收账款坏账准备账面余额5,084,660.00元，占比1.21%，预期信用损失率100%[8] - 按组合计提应收账款坏账准备账面余额412,492,994.72元，占比98.79%，预期信用损失率18.80%[8] - 应收国企客户应收账款账面余额253,956,365.12元，占比60.82%，预期信用损失率14.03%[8] - 应收其他客户应收账款账面余额158,536,629.60元，占比37.97%，预期信用损失率26.44%[8] - 其他应收款期末第一阶段账面余额24,760,944.32元，预期信用损失率2.63%，坏账准备650,567.62元[13] - 其他应收款期末第二阶段账面余额29,184,996.28元，预期信用损失率17.01%，坏账准备4,964,137.37元[14] - 其他应收款期末第三阶段账面余额147,103.25元，预期信用损失率100%，坏账准备147,103.25元[16] - 按单项计提坏账准备账面余额102万元，比例0.10%，预期信用损失率100%[17] - 按组合计提坏账准备账面余额10.5695422792亿元，比例99.90%，预期信用损失率6.70%，账面价值9.8615821572亿元[17] - 应收国企客户账面余额6.7792434419亿元，比例64.07%，预期信用损失率4.08%，账面价值6.5025140092亿元[17] - 应收其他客户账面余额3.7902988373亿元，比例35.83%，预期信用损失率11.38%，账面价值3.359068148亿元[17] - 2024年12月31日合同资产账面余额为1,057,974,227.92元[42] - 2024年度合同资产计提资产减值准备金额为14,163,033.14元[43] 存货数据 - 公司及下属子公司本年计提存货跌价准备124.374781万元，转销4.688809万元[21] - 原材料期初余额41.557815万元，减少4.688809万元，期末余额36.869006万元[23] - 项目成本期初余额244.999562万元，增加124.374781万元，期末余额369.374343万元[23] 其他 - 本次计提固定资产减值准备合计0元[23] - 本次计提在建工程减值准备合计0元[25] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产进行减值会计处理并确认损失准备[26] - 逾期超30日，公司确定金融工具信用风险显著增加；逾期超90天或借款人不大可能全额支付欠款时，认为金融资产违约[33] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低时计提跌价准备，减记因素消失时在原计提金额内转回[38] - 资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，存在则估计可收回金额测试，商誉等每年测试，减值损失确认后不再转回[39][41] - 本次计提资产减值准备依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》[43] - 本次计提资产减值准备原因是单项按预计可回收金额、信用风险组合按预期信用损失率计提[43] - 董事会、监事会一致同意本次计提资产减值准备事项并提交股东会审议[45][46]

未来展望 - 2025年营业收入目标为21.00亿元[2] - 2025年利润总额目标为1300万元[2] - 目标为内部管理控制指标，不代表盈利预测[3] - 目标实现受多因素影响，存在不确定性[3]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-026 昆船智能技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关 规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集 ...