公司概况 - 公司成立于1997年7月8日[2] - 2024年12月末从业人员124人[2] - 注册资本为1000000万元人民币[2] 公司治理 - 董事会制定总体经营战略和重大政策，确定可接受风险水平[4] - 高级管理层组织实施董事会决议，建立健全内部控制制度[4] - 监事会监督董事、高级管理层执行法律法规和公司章程的行为[4] 业务运营 - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[8] - 每月计算并报送相关流动性指标，特殊情况增加报送频率[8] - 仅开展固定收益类有价证券投资[11] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务不留隔夜头寸[13] 系统建设 - 建设了核心系统、办公系统等一系列信息系统[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[17] - 资本充足率年初11.10%，季/年末13.13%[18] - 不良资产率年初和季/年末均为0.00%[18] - 不良贷款率年初和季/年末均为0.00%[18] - 贷款拨备率年初5.46%，季/年末6.75%[18] - 流动性比例年初48.48%，季/年末50.01%[18] - 贷款比例年初34.92%，季/年末29.27%[18] - 资产利润率年初0.53%，季/年末0.56%[18] - 资本利润率年初6.64%，季/年末7.18%[18] 合规情况 - 截至2024年12月31日，各项监管指标均符合规定要求[18]

资产负债 - 截至2024年末资产总额480,672.07万元，同比降0.91%[1] - 负债总额296,400.99万元，同比降1.15%[2] - 所有者权益总额184,271.08万元，同比降0.51%[2] 经营业绩 - 2024年营业总收入200,171.45万元，同比降4.04%[3] - 净利润640.15万元，同比降92.05%[2][3] 现金流与指标 - 2024年经营现金流净额3,015.05万元，同比升110.86%[4] - 2024年末加权平均净资产收益率0.35%，降4.08个百分点[6] - 存货周转率1.18次，减少0.21次[7] - 资产负债率61.66%，降0.16个百分点[8] 税金情况 - 2024年累计上交税金6,253.46万元，同比降40.15%[9]

昆船智能技术股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，昆船智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董中浪、戴扬、杨勇的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事董中浪、戴扬、杨勇的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期未发现内控重大缺陷，保持有效财务报告内控[11][2] 未来展望 - 2024年采取措施改进完善内控[12] - 完善治理结构，加强董事会专门委员会建设运作[13] 其他新策略 - 内控检查评价分五阶段，按风险导向确定评价范围[4][5] - 确定内控缺陷认定标准，整改提高岗位内控认识[6][11]

会议召开情况 - 2024年公司董事会召开会议9次[2] - 2024年公司共召开4次股东会，全部由董事会召集[6] - 2024年度董事会审计委员会共召开6次会议[8][9] - 2024年董事会提名委员会共召开4次会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[11][12] - 2024年战略委员会召开1次会议[13] 会议审议事项 - 2024年公司董事会审议补选董事、增加日常关联交易预计额度等多项议案[4] - 2024年多次临时股东大会审议调整授信额度、增加关联交易预计额度等议案[7] 2024年工作情况 - 2024年独立董事对董事会会议审议议案及公司其他事项未提出异议[14][15] - 2024年公司严格按规定完善信息披露工作[16] - 2024年公司加强媒体及投资者关系管理[17] 2025年展望 - 2025年公司董事会将提高规范运作和治理水平[18] - 2025年董事会将加强自身建设，为公司经营提建议[18] - 2025年董事会将严格做好信息披露工作[18][19] - 2025年董事会将重视投资者关系管理[19]

业绩相关 - 2024年财务管理规范，报表真实反映财务状况和经营成果[6] 会议情况 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[2][3] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无对外担保，无损害股东利益行为[7][8] 内控情况 - 2024年修订完善内部控制体系[9] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职责促规范运作[10]

关于昆船智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于昆船智能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 昆船智能技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于昆船智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008226 号 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，昆船智能公司编制了本专项说明所附的昆船智能技术股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是昆船智能 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计昆船智能公司 2024 年 度 ...

股东会信息 - 公司2025年5月12日14:30召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间为2025年5月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][14][15] - 会议股权登记日为2025年5月7日[3] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 登记地点为昆明市人民中路6号昆船大厦805室[6] - 网络投票代码为351311，投票简称为昆船投票[13] 股东相关 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[8] 议案相关 - 股东会审议总议案及多项非累积投票提案，含2024年年度报告等[17] - 涉及2024年度财务决算报告等议案[17] - 有2024年度利润分配预案等议案[17] - 包含2025年度申请综合授信额度议案[17] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告议案[17][18] - 有2024年度计提资产减值准备议案[18] - 有使用部分超募资金永久补充流动资金议案[18] 其他 - 公告发布时间为2025年4月21日[10] - 委托代表出席授权有效期至股东会结束[17] - 投票需在表决结果栏内“同意”“反对”“弃权”之一栏打“√”[18] - 有参会股东登记表填写要求及有效性说明[19][20]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-016 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第一季度报告 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和 经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披 露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日以现场和通讯结合的方式在公司会 议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 ...

资金使用与规划 - 2025年拟用自有资金192.90万元购置生产及办公设备[8] - 拟用796.87万元超募资金永久补充流动资金，不超总额30%[36] 负债与授信 - 2025年新增贷款1亿元，预计年末有息负债规模不超5.5亿元[9] - 2025年公司及全资子公司拟向金融机构申请不超132,000.00万元综合授信额度[20] 股利分配 - 以2024年12月31日2.4亿股股本为基数，每10股派现金股利0.54元，合计派1296万元[13] 人员薪酬与津贴 - 2025年独立董事津贴为每年10万元（税前）[16] 会议与议案 - 第二届董事会第十七次会议于2025年4月18日召开，9位董事全出席[2] - 多项议案表决通过，尚需提交2024年年度股东会审议[3][8][9][10][12][13][14][16] - 公司拟定于2025年5月12日召开2024年年度股东会[38] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》若股东会通过，2025年5月24日起实施[36]