财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入94.17亿元，同比增长26.23%[23] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.74亿元，同比增长35.00%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.34亿元，同比增长63.35%[25] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6.38亿元，同比改善10.14%[26] - 2024年上半年基本每股收益为0.7223元，同比增长35.95%[26] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为3.68%，同比增加0.70个百分点[26] - 2024年上半年总资产为188.03亿元，较上年末增长4.34%[26] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为151.81亿元，较上年末下降1.24%[27] - 2024年上半年获得政府补助0.32亿元[31] - 2024年上半年委托他人投资或管理资产的收益为0.43亿元[31] 主营业务 - 公司是以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶为业务核心的专业供应商[43] - 公司产品主要应用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品的粘合[43] - 公司已发展成为国内少数进入国际和国内卫生用品龙头企业采购体系的厂商之一[47] - 公司成为国内规模最大的卫材热熔胶生产企业之一[48] - 公司成为行业内少数有能力将产品销往海外高端客户的中国厂商之一[48] - 报告期内公司实现营业收入94,170.63万元，同比增长26.23%[50] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润5,738.20万元，同比增长35.00%[50] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，报告期内研发费用为XX亿元，占营业收入的XX%[7] - 公司持续坚持自主创新，加强技术研发力度，推动配方和产品不断升级迭代[50] - 公司已掌握先进的卫材热熔胶研发制造工艺，在生物可降解性和生物基产品方面取得突破性进展[60] 生产布局 - 公司在广州、仙村等地设有生产基地，拥有自动化生产线和智能制造能力[1,2] - 公司推动全球产能布局，稳步推进项目进度，构建全球稳固的供应链生产基地[50] - 公司陆续在全球投建稳固的生产供应链基地，包括在波兰建立卫材热熔胶生产和技术服务基地，在土耳其设立技术服务实验室[54,55] - 公司广州总部智慧新工厂已于2024年第二季度末达到预定可使用状态，将覆盖波兰生产基地无法覆盖的区域[55] 海外市场拓展 - 公司海外子公司聚胶欧洲、聚胶土耳其、聚胶墨西哥业务稳步推进，海外收入占比达XX%[7] - 公司在海外市场尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小，海外市场可开拓空间巨大[53] - 公司持续加强团队建设并扩大经验丰富的海外专业队伍，加大市场推广力度和品牌建设力度[50] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、应收账款增加等风险[5] - 公司面临市场竞争加剧、成长性放缓的风险[155] 应对措施 - 公司拟投资XX亿元建设新产能项目，进一步提升市场份额[6] - 公司未来将持续推进智能制造升级、加大海外市场开拓力度[1,2] - 公司通过招聘扩大经验丰富的海外专业团队，加大品牌建设和市场推广力度，持续加大客户和市场的开拓力度，提升高附加值产品的销售比例[156] - 投建全球供应链生产基地，构建稳固的全球供应链系统，进一步减少客户对供应链风险的担心，增加客户对公司的信心，提升公司在海外市场的竞争力和品牌知名度与影响力[156] - 增强研发和持续创新，保持技术先进性，以及继续保持技术、成本、服务的综合竞争优势[156] - 紧盯市场需求，加大新产品研发及产业化进程，丰富产品结构，提升产品市场竞争力和市场地位[156] - 制定严格的采购管理程序，与主要供应商建立长期合作关系，定制化开发国产原材料，采用性价比较高的配方，提高议价能力[159] - 加强应收款的分类管理，加大应收账款催收力度，提高优质客户占比，确保应收账款风险得到有效可控[161] - 加强内部管理，全面统筹规划，做好分批投产进度安排，建立保质高效的项目运营体系，提高运营效率[163] - 加大客户开发力度以及市场开拓力度，积极消化新增产能，早日实现新建项目的效益[163] - 加大海外经营复合型人才的培养力度，密切关注国际贸易环境变化和相关贸易政策变动，不断增强与客户的粘性关系，提升议价能力[166] - 建立有效的技术创新激励机制，采取有效的激励机制，不断激发员工的积极性和创造性，持续不断地提升团队建设[168] 募集资金使用 - 公司累计直接投入项目募集资金为62,426.71万元[90] - 公司尚未使用的募集资金总额为35,644.12万元[90] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目投资进度为60.00%[93][95] - 卫材热熔胶产品

会议情况 - 第二届监事会第十次会议于2024年8月16日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[3][4] - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，资金及利息12837.92万元[5] 后续安排 - 使用超募资金议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募资总额105380万元，净额96220.43万元[2] - 募集资金投资项目资金需求48070.27万元，超募资金48150.16万元[5] 资金使用 - 2022年9月用7800万元超募资金偿还银行贷款[5] - 2023年1月用4881.75万元超募资金对波兰项目增资，项目总投资额调至21512.19万元[6] - 2023年1月用6600万元超募资金永久补充流动资金[6] - 2024年拟用17321万元超募资金投资墨西哥项目，首期预计投资20105万元[8] - 本次拟用12837.92万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额26.66%[8] 资金现状 - 截至2024年7月31日，未投入及未明确用途超募资金30158.92万元，含专户1158.92万元和现金管理29000万元[8] 审议情况 - 2024年8月董事会审议通过使用超募资金永久补充流动资金议案，尚需股东大会审议[12] - 监事会和保荐机构认为使用超募资金合理合规，保荐机构无异议[13][14][15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380.00万元，净额96220.43万元[1] - 截至2024年6月30日，累计直接投入项目募集资金62426.71万元，含超募资金归还银行贷款7800万元[3] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金总额35644.12万元，专户余额3644.12万元，现金管理余额32000.00万元[3] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96220.43万元，超募资金48150.16万元[21] 项目投资进度 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目投资进度为79.67%[18] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目投资进度为100.17%，本期实现效益1934.62万元[18] - 补充营运资金项目投资进度为100.08%[18] 资金使用与管理 - 2022年使用15562.00万元募集资金置换前期投入的自筹资金[22] - 2022 - 2024年不同时期同意使用不同额度闲置自有和募集资金进行现金管理[24][25][26] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为3.2亿元[27] 未来展望 - 2024年拟使用超募资金17321.00万元投资建设墨西哥生产基地项目，截止6月30日未实际投入[21] 项目效益与资金结余 - 报告期内，卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目实现营业收入2.632561亿元，净利润1934.62万元[28] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目截至2024年6月30日募集资金结余5462.18万元，主要为银行利息[28]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月9日14:30召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月2日[3] - 登记时间为2024年9月4日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票起止时间：2024年9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）；9:15至15:00（互联网系统）[2] - 投票代码为351283，投票简称为聚胶投票[21] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[21] 审议议案 - 会议审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[4]

资金占用情况 - 2024年期初其他应收款（子公司Focus Hotmelt Europe）占用资金余额34,698.85万元[2] - 2024年上半年该子公司其他应收款占用累计发生3,055.26万元[2] - 2024年上半年该子公司其他应收款偿还累计发生632.94万元[2] - 2024年6月30日该子公司其他应收款占用资金余额37,276.91万元[2] 应收账款情况 - 2024年期初应收账款（子公司Focus Hotmelt Europe）占用资金余额3,494.20万元[2] - 2024年上半年该子公司应收账款占用累计发生3,511.22万元[2] - 2024年6月30日该子公司应收账款占用资金余额7,005.42万元[2] - 2024年期初应收账款（子公司FOCUS HOTMELT TURKEY）占用资金余额61.58万元[2] - 2024年上半年该子公司应收账款偿还累计发生61.58万元[2] 总体资金情况 - 2024年总计期初占用资金余额38,605.84万元[2] - 2024年上半年占用累计发生8,562.07万元[2] - 2024年上半年偿还累计发生1,171.72万元[2] - 2024年6月30日占用资金余额46,628.13万元[2]

银行授信 - 2024年8月16日董事会通过申请不超6亿综合授信额度议案[1] - 授信业务含流动资金贷款、信用证等[1] - 授信银行有工商银行、建设银行等[1] - 额度期限以银行核准为准，可循环使用[2] - 授权法定代表人或指定代理人办理，有效期12个月[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股52.69元，募资105380万元，净额96220.43万元[1] - 超募资金48150.16万元[3] 资金使用 - 2022年9月用7800万元超募资金偿还贷款[4] - 2023年1月用4881.75万元超募资金对波兰项目增资[5] - 2023年1月用6600万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2024年拟用17321万元超募资金投资墨西哥项目[7] 资金现状与计划 - 截至2024年7月31日，未投入及未明确用途超募资金（含利息）30158.92万元[8] - 拟用12837.92万元超募资金（含收益利息）永久补充流动资金[9][13] 审议情况 - 2024年8月16日董事会、监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[13][14] - 议案尚需提交股东大会审议[13] 各方意见 - 监事会认为使用超募资金补充流动资金符合规定[14] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金无异议[15]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] - 公司信息披露和内部制度无问题[5] - 公司及股东15项承诺事项均已履行[6][7] 监管措施 - 2024年1月国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[8]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5] 资金决策 - 同意用12837.92万元超募资金及利息永久补充流动资金，占比26.66%[6] - 同意公司申请不超6亿元综合授信额度，有效期12个月[7][8] 股东大会 - 同意于2024年9月9日召开第二次临时股东大会[9]