公司治理 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会[5] - 独立董事2024年董事会应出席8次，亲自出席8次[5] - 独立董事2024年股东大会应列席4次，列席3次[5] 资金与交易 - 2024年用超募资金与关联方共同向控股子公司增资17300.00万墨西哥比索[13] - 预计2025年与关联方采购材料关联交易总额不超3.2亿元人民币（或等值外币）[13] 报告与议案 - 按时披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[15] - 2024年4月11日和5月7日审议通过续聘天健会计师事务所议案[17] - 2024年4月11日和5月7日审议通过董事2024年度薪酬方案[18] - 2024年4月11日审议通过会计估计变更议案，不追溯调整已披露财务数据[19] 激励与回购 - 2023年限制性股票授予价格由17.44元/股调整为16.80元/股，授予38.37万股[21] - 2024年2月7日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[22] 利润分配与沟通 - 2024年多次审议通过2023年度和2024年前三季度利润分配预案[23] - 2024年4月29日举行2024年度业绩说明会，独立董事与中小股东沟通[25] 培训与提议 - 2024年独立董事参加“上市公司2023年年报编制暨新公司法专题培训班”[26] - 报告期内无提议召开董事会、临时股东大会等情况[27]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 建立以股东大会等为核心的法人治理架构[6] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 子公司未发生违规事项[9] - 截至评价基准日未发生对外担保事项[13] - 截至评价基准日关联交易内控措施有效执行[13] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] 制度建设 - 制定采购、销售、资产、研发等多项制度[11][12] 风险管理 - 根据汇率走势进行外汇远期结售汇交易降低风险[14] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[16][19]

其他应收款 - Focus Hotmelt Europe 2024 年期初余额 34222.72，累计发生 2226.85，利息 1471.81，偿还 1471.81，期末 36449.57[12] - Focus Hotmelt Europe 另一项 2024 年期初 476.13，累计发生 613.28，偿还 793.12，期末 296.29[12] - FOCUS HOTMELT MALAYSIA 2024 年度累计发生 26.56，期末 26.56[12] - Focus Hotmelt Mexico 2024 年度累计发生 1006.38，利息 5.03，期末 1011.41[12] 应收账款 - Focus Hotmelt Europe 2024 年期初 3494.20，累计发生 8019.54，偿还 5391.75，期末 6121.99[12] - FOCUS HOTMELT TURKEY 2024 年期初 61.58，累计发生 245.80，偿还 92.53，期末 214.85[12] - Focus Hotmelt Mexico 2024 年期初 351.21，累计发生 6047.06，期末 6398.27[12] 关联方资金 - 其他关联方 2024 年期初 38605.84，累计发生 18185.47，利息 1476.84，偿还 7749.21，期末 50518.94[12] 审计情况 - 审计聚胶股份 2024 年度财报及汇总表[4] - 认为汇总表如实反映 2024 年度资金往来情况[9]

关联资金往来 - 2024年期初占用资金余额38,605.84万元[3] - 2024年占用累计发生额18,185.47万元[3] - 2024年占用资金利息1,476.84万元[3] - 2024年偿还累计发生额7,749.21万元[3] - 2024年末占用资金余额50,518.94万元[3] 子公司应收款 - Focus Hotmelt Europe期初其他应收款34,222.72万元[2] - Focus Hotmelt Europe年度占用累计发生额2,226.85万元[2] - Focus Hotmelt Europe占用资金利息1,471.81万元[2] - Focus Hotmelt Europe年末其他应收款余额36,449.57万元[2] - Focus Hotmelt Mexico年末应收账款余额6,398.27万元[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380.00万元，净额96220.43万元[2] - 超募资金48150.16万元[24][26] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目募集资金52344.51万元，使用超募资金归还银行贷款7800.00万元，补充流动资金6600.00万元[4] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金31704.91万元，闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期28000.00万元，实际结余3704.91万元[4] - 本年度投入募集资金总额为10183.06万元，已累计投入募集资金总额为66744.51万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为4881.75万元，比例为5.07%[24] 项目投资情况 - 2024年拟使用超募资金17321.00万元、自有资金2784.00万元投资建设墨西哥生产基地项目，后暂停并调整资金安排[9] - 2024年拟使用募集资金9544.08万元投资建设马来西亚生产基地项目[10] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目累计投入23789.80万元，投资进度97.33%[24] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目累计投入21549.46万元，投资进度100.17%，2024年实现效益1646.29万元[24] - 补充营运资金项目累计投入7005.25万元，投资进度100.08%[24] - 马来西亚生产基地项目预计投资总额为10616.84万元，预计使用募集资金9544.08万元[30] - 截至2024年12月31日，马来西亚生产基地项目已使用自有资金折合300.48万元投入项目，其中225.60万元后续拟用募集资金置换[30] 资金使用与管理 - 2022年使用15562.00万元募集资金置换前期投入自筹资金，其中15279.62万元置换募投项目自筹资金，282.38万元置换发行费用自筹资金[30] - 2022 - 2024年公司多次同意使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，各年额度不同[31][32][33][34] - 公司使用剩余未明确用途超募资金及利息合计12837.92万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日未转入公司基本户[30] - 截止2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为28000万元，包括多笔国泰海通证券收益凭证[36] 其他情况 - 聚胶马来西亚为启动项目向聚胶波兰借入100万美元（2024年60万，2025年1月40万）[20][36] - 聚胶马来西亚用借入自有资金通过募集资金专户支付2024年10 - 12月厂房租金46.24万林吉特[20][37] - 公司年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目2024年6月达预定可使用状态，12月末未全部切换完成[38] - 波兰募投项目未达预计效益，因国际局势等无法供应欧洲个别国家或地区[38] - 调整后投资总额合计96220.43万元，截至期末累计投入金额合计66744.51万元[39] - 使用超募资金对“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资4881.75万元[39] - “补充营运资金项目”和“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”截至期末累计投入含利息收入[38]

业绩总结 - 2024年全年计提信用和资产减值准备合计11,699,113.94元，占比14.97%[1] - 本次计提减值减少2024年净利润11,699,113.94元[5] - 本次计提减值减少报告期期末资产净值，不影响经营现金流[5] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提9,522,359.66元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提676,597.64元[2] - 应收款项融资减值准备本期计提454,159.57元[2] - 存货跌价准备本期计提1,045,997.07元[3]

业绩目标 - 力争2025年销售收入较2024年增长不低于10%[5] 策略措施 - 推进降本增效提升利润率[5] - 采取优化管理、开拓市场确保预算完成[6] 报告说明 - 编制2025年度财务预算报告[2] - 预算指标为内部管理控制，非业绩预测[7]

2024年公司情况 - 监事会召开8次会议[2] - 股东大会、董事会会议程序合规，董高履职合规[5] - 财务会计内控健全，财务运作规范，报告真实准确完整[6] - 关联交易遵循原则，程序合规，价格公允[7] - 未发生重大收购、出售资产情况，无内幕交易[11] 会议审议事项 - 1月19日审议使用超募资金投资墨西哥生产基地项目等议案[2] - 4月11日审议2023年年度报告等多项议案[2] 监事会未来计划 - 监督董高履职合法性[14] - 列席会议监督决策程序合法性[14] - 监督检查财务、生产和经营情况[14] - 与审计机构沟通加强内控管理[14] - 学习法规参与培训提高监管能力[14] - 增强风险防范意识完善治理结构[14] - 督促公司提高规范运作水平[14]

公司结构与决策 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[2] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 内部控制制度 - 制定采购、销售、资产、研发、对外投资等管理制度[11][12][14][15][16] - 对外担保需全体董事过半数通过，还需出席董事会2/3以上董事同意或经股东大会批准[17][18] - 关联交易审查决策程序及回避表决制度有效执行[19] - 金融衍生品交易由董事会和股东大会决策审批[20] 内控缺陷标准与情况 - 规定财务报告内控缺陷评价定量标准[23] - 报告期内不存在财务和非财务报告相关内控重大、重要缺陷[28][29] - 评价基准日公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[30][31] 综合评价 - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内控符合法规要求[33] - 董事会出具的内控评价报告如实反映情况[33] - 无其他内控相关重大事项说明[32]