聚胶新材料股份有限公司 关于预计 2026 年开展金融衍生品套期保值 交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品套期保值交易业务的背景 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外币 业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因 素影响，外汇市场波动明显，为有效应对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波 动对公司经营造成重大不利影响，公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司） 拟通过金融衍生品套期保值交易进行汇率风险管理，开展的金融衍生品交易均以 套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品 交易。 二、开展金融衍生品套期保值交易业务的情况概述 1、交易品种：业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、掉期与定期存 款业务组合等金融衍生品。 2、交易额度和额度使用期限：不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的额度 范围内开展金融衍生品套期保值交易业务，额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（根据法律、法规及规范性文件的相关规定禁止开展金融衍 生品交易业务的期间除外，包括但不限于使用超募资金永久补充流动资金 ...

募资情况 - 首次公开发行2000万股，每股52.69元，募资105380万元，净额96220.43万元[2] - 截至2025年9月30日，累计投入85659.16万元，未使用13006.53万元[5] 现金管理 - 拟用不超120000万元自有和15000万元募集资金现金管理，额度可循环[2][10] - 自有买金融产品，收益补日常经营；募集买保本产品，收益优先补募投[9][14] 决策审批 - 2025年11月17日监事会同意，保荐机构认为合规且利于提效[20][22] 备查文件 - 含董事会、监事会决议及国泰海通证券核查意见[23]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超11亿元（或等值外币）综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款、信用证等[1] - 授信银行有工商银行、建设银行等[1] 额度相关 - 申请额度有效期自2025年第二次临时股东大会通过日起12个月[1] - 额度、期限以银行实际核准为准，可循环使用[1][2] 其他安排 - 董事会授权办理相关手续，申请符合公司和股东利益[2][4]

业务决策 - 2025年11月17日董事会通过开展应收账款保理业务议案[2] 业务规模与期限 - 开展不超3亿元（或等值外币）保理业务，额度可循环[2][4] - 授权期限12个月，管理层12个月内决策并签合同[2][4][6] 业务详情 - 标的为日常经营应收账款，合作机构由管理层选[2][3] - 保理方式有无追索权或有追索权，以合同约定为准[3] 业务影响 - 开展保理业务利于缩短账款回笼时间、提高资金周转效率[7][9]

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-063 聚胶新材料股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、调整组织架构、 修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架 构的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司部分制度的议案》，上述部分议案尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 由于公司已办理完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期的股份归属工作，41.7822 万股归属股票已于 2025 年 5 月 19 日上市流通。公 司总股本已由 8,000 万股增加至 8,041.7822 万股，注册资本将由 8,000 万元增加 至 8,041.7822 万元。 二、公司经营范围变更情况 根据公司实际经营及业务发展需要，公 ...

未来展望 - 公司拟于2026年开展金融衍生品套期保值交易业务应对汇率波动风险[3] - 交易额度不超5亿元，期限2026年1月1日至12月31日，可循环使用[6] 新策略 - 资金用闲置自有资金，授权管理层决策、财务部开展业务[7] - 制定制度、选产品和对手、建预案控制风险[11] - 保荐机构对2026年开展业务无异议[14]

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-064 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年 第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 12 月 4 日（星期四）下午 14:30 召 开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本 次会议有关事宜通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他 人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 ...

资金管理 - 公司拟用不超12亿闲置自有和不超1.5亿闲置募集资金现金管理[3] 业务审批 - 公司申请银行授信额度需2025年二临股东会审议[5] - 预计2026年度日常关联交易需2025年二临股东会审议[6] 业务规划 - 公司预计2026年开展不超5亿金融衍生品套期保值业务[8] 会议情况 - 第二届监事会二十次会议2025年11月17日召开[2] - 会议应出席监事3人实到3人[2] 议案表决 - 四项议案表决均3票同意0票反对0票弃权[3][5][6][8]

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-056 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先 生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士 以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。 经审议，董事会同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况 下，使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金 和不超过人民币 15,000 万元（ ...

董事及股东减持计划 - 董事沃金业持有公司股份28,436股（占总股本0.04%），计划通过集中竞价交易方式减持不超过7,100股（不超过总股本0.01%）[1] - 股东郑朝阳持有公司股份3,442,222股（占总股本4.28%），计划通过集中竞价方式减持不超过804,178股（不超过总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过1,608,356股（不超过总股本2%），合计减持不超过2,412,534股（不超过总股本3%）[1] - 截至减持计划公告前最后一个交易日（9月24日），公司股价收报41.41元/股，郑朝阳本次减持金额预计为9,990.30万元[2] 股东郑朝阳历史减持情况 - 郑朝阳最初持股584.81万股，占总股本7.31%[2] - 自2023年12月26日起首次减持，累计减持公司股票240.59万股，累计套现约6,801.9万元[2] - 减持期间为2023年12月26日至2025年7月15日，共分6次进行，减持后持股比例由6.31%降至4.28%[3] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年9月2日在深交所创业板上市，公开发行新股2,000.00万股，发行价格为52.69元/股[3] - 首次公开发行股票募集资金总额为105,380万元，实际募集资金净额为96,220.43万元[4] - 最终募集资金净额比原计划多48,150.16万元，原计划募集资金48,070.27万元[4] - 发行费用总额为9,159.57万元，其中保荐及承销费用为7,626.60万元[5] - 该股目前处于破发状态[3]