制度依据与范围 - 制度制定依据《中华人民共和国公司法》等规定[2] - 适用范围包括公司及子公司、董监高及相关人员[3] 信息管理 - 董事会是对外报送信息最高管理机构，董事长是第一责任人[3] - 定期报告等公布前不得外泄内容、提前报送资料[6] - 向特定方报送信息需登记内幕知情人[6] 报送流程 - 对外报送信息需审核、经董事会秘书批准[6] - 报送时需提供保密提示函并要求签署回执[7] 违规处理 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息[8] - 违反制度将视情节处罚或要求赔偿[10]

（2025 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"年报信息披露重大差错"包括年度财务报告存在重 大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异等情形。 第五条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，公司各部门及各 分支机构、子公司的负责人以及与年报信息披露工作有关的相关人员。 华融化学股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本制度所指"责任追究"，是指年度报告的编制和披露工作中，相关人员未 ...

资金募集 - 首次公开发行1200万股，每股8.05元，募资9.66亿元，净额9.0142225175亿元，超募4.0642225175亿元[3] 项目投资 - 降风险促转型改造项目（一期）承诺1.08亿，累计投入1.079995亿[6] - 消毒卫生用品扩能技改项目承诺1.05亿，累计投入0元[6] - 智慧供应链及智能工厂平台项目承诺1.35亿，调整后0.902亿，累计投入0.151327亿[6] - 补充流动资金承诺1.47亿，累计投入1.47亿[6] 现金管理 - 拟用不超20亿闲置募集和自有资金现金管理，闲置募集不超4亿，有效期12个月[2][5][11][12] - 2025年2月24日董事会通过现金管理议案[10] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[11][12][13]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超1亿美元[2][3][4][11] - 预计动用保证金和权利金上限不超650万美元[2][3][4][11] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][4] 业务安排 - 额度有效期12个月，资金可循环使用[3][5][11] - 2025年2月24日相关会议审议通过议案[3][6] - 业务无需股东大会审议[2][3][6] 风险管控 - 业务存在市场、内控、信用等风险[7] - 制定制度并严格执行，财务部管理[8] - 交易对手限定为有资质金融机构[9]

2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机 构。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 3、业务规模：业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元， 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 650 万美元，可在审批的有效期限内 循环滚动使用。 一、 开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波 动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司（含全资子公司和 控股子公司，下同）拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融 机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。 二、 开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动 对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外 汇套期保值工 ...

担保额度 - 公司及子公司对子公司担保预计总额度不超284,000.00万元，占最近一期经审计净资产比例162.28%[2] - 为资产负债率≥70%子公司提供担保预计额度不超150,000.00万元，占比85.71%[2] - 为华融国际等资产负债率≥70%子公司预计担保额度不超150,000.00万元，华融国际预计140,000.00万元，占比80.00%[5] - 为华融成都等资产负债率＜70%子公司预计担保额度不超134,000.00万元，华融成都预计80,000.00万元，占比45.71%[5] - 公司为全资子公司提供担保总额度为250,000.00万元[16] 担保余额 - 截至2025年2月24日，公司及子公司担保余额71,163.08万元，占比40.66%[2] - 华融国际担保余额31,163.08万元，可用担保额度68,836.92万元[15] - 华融成都担保余额40,000.00万元，可用担保额度110,000.00万元[15] - 华融物流、华融工程、新融化学担保余额和可用担保额度均为0[15][16] - 公司累计担保余额71,163.08万元，可用担保额度178,836.92万元[16] 子公司财务 - 华融国际最近一年资产总额47,159.19万元，负债总额45,356.16万元，净资产1,803.03万元[9] - 华融成都最近一年资产总额129,588.01万元，负债总额88,699.75万元，净资产40,888.27万元[9] - 华融物流最近一年资产总额4,900.98万元，负债总额1,915.94万元，净资产2,985.04万元[9] - 华融工程最近一年资产总额6,661.57万元，负债总额1,350.25万元，净资产5,311.32万元[9] - 新融化学最近一年资产总额48.82万元，负债总额17.27万元，净资产31.55万元[9] 其他 - 公司为子公司提供连带责任保证是为满足子公司资金需求，建立融资渠道，获得银行综合授信[12] - 被担保方为公司合并报表范围内全资/控股子公司，偿债能力指标正常，有偿还债务能力[13] - 监事会同意公司及子公司对子公司的担保额度预计事项[14] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位的担保、逾期担保和涉讼担保[16]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月12日15:30开始[2] - 网络投票时间为3月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年3月6日[3] - 会议登记时间为2025年3月11日前（含），9:00 - 17:30[8] 议案相关 - 会议审议3项议案，1、2项对中小投资者表决单独计票披露[6][7] - 第1项议案需特别决议通过，三分之二以上表决权同意[6] 投票信息 - 网络投票代码为351256，投票简称为"华融投票"[14] - 互联网投票需身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码"[16] 委托要求 - 授权委托书需明确对各提案表决意向[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议2月20日发通知，24日10:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保预计的议案》全票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》全票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》全票同意[5]

会议信息 - 第二届董事会第十次会议于2025年2月24日9:30召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保预计的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][13] 资金与业务 - 公司及子公司拟申请不超30.40亿元综合授信额度，有效期12个月[5] - 公司开展外汇套期保值业务议案表决通过[6]

资产划转情况 - 2022年4月拟划转资产23,585.60万元等至华融成都[2] - 截至公告日合计划转总资产23,798.43万元等[5] 华融成都进展 - 2022年6月完成设立并交付资产等[3] - 办理完成增资工商变更登记，注册资本19,680.00万元[5] 影响与意义 - 不影响合并报表范围、未来财务等[6] - 有利于优化架构，提高管理效率[7]