会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事现场出席3次、通讯出席1次[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] 履职情况 - 独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[3] - 独立董事参加2次审计委员会会议[3] 公司决策 - 2023年4月24日审议通过关联交易议案，国泰财务无贷款余额[7] - 2023年4月24日审议通过续聘审计机构议案[9] 人事变动 - 2023年完成董事会换届选举[10] - 2023年6月15日独立董事任期届满离任[1] 财务评价 - 独立董事认为定期报告财务数据真实准确完整[8]

中信证券股份有限公司关于 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用闲置自有资金购买 保本型金融机构理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就 瑞泰新材使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的情况概述 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确 保不影响公司正常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资 金购买保本型金融机构理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。 2、投资金额：公司及下属子公司用自有资金购买保本型金融机构理财产品 额度不超过人民币 300,000 万元（含本数）。 3、投资方式：公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投 资决策权并签署相关合同和文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。 授权有效期自公 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持并召集2次提名委员会会议[3] - 2024年2月独立董事因个人原因辞职[1] 财务与审计 - 2023年审议通过与国泰财务公司关联交易议案，无贷款业务[9] - 2023年审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构议案[11] 人事变动 - 2023年度完成董事会换届选举和高管聘任[12][13]

业绩总结 - 立信对瑞泰新材2023财报出具标准无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年度其他关联方非经营性资金占用期初与期末余额均为0.2万元[7] - 2023年度子公司关联资金往来累计发生额25627.09万元[7] - 2023年度子公司关联资金往来偿还累计26654.21万元[7] - 2023年江苏国泰超威关联资金往来利息5.78万元[7] 时间相关 - 汇总表于2024年4月23日获董事会批准[7] - 审计报告于2024年4月23日出具[2]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-019 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计2024年度日常关联交易的基本情况 根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第 二届监事会第四次会议、第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过 了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，关联董事王晓斌先生在董事 会会议上进行了回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交 公司股东大会审议。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）系公司长期合作的重 要供应商。天际股份向特定对象发行A股股票，公司成功参与认购并持有天际股 份5.95%股份，新增股份于2023年12月19日发行上市。2024年3月11日， ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票183,333,300股，发行价19.18元/股，募集资金总额3,516,332,694.00元，净额3,388,069,033.33元，超募资金2,188,069,033.33元[10] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额1,276,633,369.11元[14] - 2023年累计使用募集资金288,214,524.64元，未使用2,280,628,844.47元[14] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金买定期存款未赎回1,200,000,000.00元，买理财产品未赎回580,000,000.00元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额574,707,408.65元[14][20] - 2023年公司审议通过用不超250,000万元闲置募集资金现金管理[25] - 截至2023年12月31日，闲置资金现金管理及投资产品期末余额178,000.00万元[26] - 2022年公司审议通过用143,000万元超募资金投资项目[28] - 2023年超募资金项目本年用14,442.59万元，累计用16,454.54万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额5000万元，比例1.42%[46] 项目投资情况 - 2023年项目支出286,434,524.64元，含宁德华荣年产8万吨新材料项目122,654,513.04元[14] - 2023年张家港超威新能项目支出18,587,912.00元[14] - 2023年宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目支出32,850,172.00元[14] - 2023年自贡华荣项目支出99,484,348.30元[14] - 2023年衢州瑞泰项目支出12,091,355.00元[14] - 波兰华荣新建Prusice项目累计投入2.994133亿元，进度76.14%，2022年6月30日达预定可使用状态，本年度效益 - 5706.49万元[46] - 宁德华荣年产8万吨新材料项目本年投入1.226545亿元，累计投入2.506935亿元，进度80.07%，2022年11月30日达预定可使用状态，本年度效益1098.70万元[46] - 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目本年投入76.62万元，累计投入4354.37万元，进度48.96%，2021年12月1日达预定可使用状态[46] - 华荣化工智能化改造项目已变更，不核算效益[46] - 张家港超威新能项目本年投入1858.79万元，累计投入1858.79万元，进度37.18%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[46] - 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目总投资153798万元，募集资金投65000万元，本期投入3285.02万元，完成率5.05%[47][49] - 自贡华荣项目总投资151050万元，募集资金投53000万元，本期投入9948.43万元，完成率18.77%[47][49] - 衢州瑞泰项目总投资151030万元，募集资金投25000万元，本期投入1209.14万元，完成率12.88%[47][49] 项目进度调整 - 2024年公司拟调整部分募投项目预定可使用状态日期[31] - 张家港超威新能项目因土地、市场环境等延期至2026年12月31日[32][38][47][48][53] - 衢州瑞泰项目延期至2024年6月30日[33][47][48] 其他情况 - 公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自有资金469586143.6元，2022年12月31日完成置换[49] - 华荣化工智能化改造项目因可行性变化终止投资，5000万元投向张家港超威新能项目[52]

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-023 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月15日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日 下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年5月10日 一、召开会议的基本情况 7. 出席对象： 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 二、会议审议事项 ...

薪酬情况 - 2024年4月23日会议审议通过相关薪酬议案，部分待股东大会生效[2] - 董事长张子燕2023年度税前报酬188万元[2] - 公司董监高2023年度薪酬（含税）合计1805万元[3]

投资安排 - 公司及子公司购买保本型理财产品额度不超300,000万元[2][3][4][5][6][11] - 单个产品投资期限不超12个月[2][4] - 资金12个月内滚动使用[3][4] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过议案[3][5][6] 投资相关 - 目的是提高资金效率、保值增值[3] - 方式为董事长决策，财务部实施管理[4] - 资金来自闲置自有资金[4] 风险与措施 - 投资风险有市场波动等[7][8] - 采取选低风险产品等控制措施[9]